Yousif Capital Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001858789

分散型投資策略長期持有型趨勢追蹤型

申報總市值

US$85.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1858

YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1858 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$85.2億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.96
持倉穩定性: 13.53
動能／逆勢: 71.4
產業集中度: 61.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.29

Yousif Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 101 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1858 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-3.7%　-US$8111.7萬
加碼 XOM
-6.0%　US$1714.7萬
加碼 AAPL
-4.2%　-US$578.5萬
加碼 SPY
+62.7%　US$1714.2萬
減碼 GOOGL
-4.0%　-US$2943.1萬
減碼 AMZN
-3.1%　-US$3143.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1858 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.07%	+0.03%	-3.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.75%	+0.25%	-4.16%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.47%	-0.65%	-3.68%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.55%	-0.17%	-3.12%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.08%	-0.18%	-3.98%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.79%	-0.07%	-3.51%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.68%	-0.14%	-3.74%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.60%	-0.03%	-3.20%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.31%	-0.13%	-3.83%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	+0.02%	-3.62%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	+0.27%	-6.00%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	-0.01%	-5.39%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.85%	+0.11%	-4.63%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.80%	-0.08%	-3.85%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.67%	—	-4.81%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.15%	-4.03%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	-0.03%	-4.06%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	—	-4.19%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.57%	—	-8.67%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.23%	+62.74%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.55%	—	-3.44%
22	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.06%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	-0.04%	-5.12%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	-0.02%	-4.36%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.50%	—	-3.80%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	-2.13%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	-0.02%	-4.38%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.05%	-3.25%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	-5.38%
30	SWTSX	Schwab Tot Stk Mrkt Indx	股票-其他	0.43%	—	—
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	-0.04%	-3.07%
32	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.41%	—	-2.59%
33	GE	General Electric	股票-工業	0.40%	-0.03%	-5.18%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.05%	-3.56%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	-4.33%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	-0.08%	-6.21%
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.36%	—	+4.02%
38	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-6.02%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.35%	-0.03%	-5.26%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.35%	-0.03%	-4.27%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.35%	—	-3.23%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.35%	—	-3.04%
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.35%	—	-4.57%
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.34%	—	-3.69%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.06%	-3.90%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.32%	+0.08%	-6.07%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.31%	—	-3.49%
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.31%	—	-3.76%
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.30%	—	-2.25%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	-1.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+23.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.15
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1858	US$85.2億	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-12-31	1877	US$91.2億	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	1888	US$93.7億	22	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	1917	US$92.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.TSLA
2025-03-31	1903	US$86.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.JPM 10.GOOG
2024-12-31	1920	US$90.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	1968	US$92.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.TSLA
2024-06-30	1963	US$88.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	1987	US$90.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.JPM 10.AVGO
2023-12-31	1991	US$84.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2023-09-30	1982	US$78.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.BRK-B 8.TSLA 9.GOOG 10.XOM
2023-06-30	1969	US$82.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.BRK-B 9.GOOG 10.XOM
2023-03-31	1968	US$76.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.BRK-B 6.GOOGL 7.XOM 8.TSLA 9.GOOG 10.META
2022-12-31	1969	US$76.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.XOM 6.GOOGL 7.JNJ 8.GOOG 9.UNH 10.JPM
2022-09-30	1964	US$70.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.BRK-B 7.GOOG 8.XOM 9.JNJ 10.UNH
2022-06-30	1986	US$75.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.JNJ 9.XOM 10.UNH
2022-03-31	2036	US$92.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.NVDA 9.JNJ 10.META
2021-12-31	2047	US$96.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM

本季持股變動

Yousif Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -3.68%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -6.00%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -4.16%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +62.74%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -3.98%.

Yousif Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-6.00%	減碼
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	-4.16%	減碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+62.74%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-4.03%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.63%	減碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+626.61%	加碼
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+79.82%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-6.07%	減碼
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.19%	減碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-4.56%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.97%	減碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.62%	減碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.39%	減碼
14	MA	Mastercard INC - A	0%	-4.36%	減碼
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.38%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.20%	減碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.06%	減碼
18	GE	General Electric	0%	-5.18%	減碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-4.27%	減碼
20	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-4.33%	減碼
21	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-5.26%	減碼
22	CRM	Salesforce INC	0%	-4.57%	減碼
23	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-4.72%	減碼
24	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-3.07%	減碼
25	MU	Micron Technology INC	0%	-5.12%	減碼
26	ACN	Accenture plc	0%	-1.25%	減碼
27	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	-6.02%	減碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-3.03%	減碼
29	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-25.32%	減碼
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-18.67%	減碼
31	MDT	Medtronic plc	0%	-4.68%	減碼
32	COF	Capital One Financial CORP	0%	-4.79%	減碼
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.25%	減碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.82%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.56%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.19%	減碼
37	COHR	Coherent CORP	-0.1%	-64.19%	減碼
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-2.21%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.90%	減碼
40	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-9.71%	減碼
41	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-4.56%	減碼
42	CIEN	Ciena CORP	-0.1%	-68.22%	減碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.51%	減碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.85%	減碼
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-6.21%	減碼
46	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.83%	減碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.74%	減碼
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.12%	減碼
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.98%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.68%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Yousif Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Yousif Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$85.2億，分佈在 1858 個已申報部位之中。

Yousif Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Yousif Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.3億 (5.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4.0億 (4.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.0億 (3.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.2億 (2.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.8億 (2.1%)

Yousif Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Yousif Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 47 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -3.68%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -6.00%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -4.16%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +62.74%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -3.98%

Yousif Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Yousif Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.9% • Communication Services: 12.9% • Financials: 12.2% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 10.6% • Industrials: 5.3%

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集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申報總市值

US$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Yousif Capital Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001858789

分散型投資策略長期持有型趨勢追蹤型

申報總市值

US$85.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1858

YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1858 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$85.2億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.96
持倉穩定性: 13.53
動能／逆勢: 71.4
產業集中度: 61.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.29

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-3.7%　-US$8111.7萬
加碼 XOM
-6.0%　US$1714.7萬
加碼 AAPL
-4.2%　-US$578.5萬
加碼 SPY
+62.7%　US$1714.2萬
減碼 GOOGL
-4.0%　-US$2943.1萬
減碼 AMZN
-3.1%　-US$3143.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1858 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.07%	+0.03%	-3.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.75%	+0.25%	-4.16%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.47%	-0.65%	-3.68%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.55%	-0.17%	-3.12%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.08%	-0.18%	-3.98%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.79%	-0.07%	-3.51%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.68%	-0.14%	-3.74%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.60%	-0.03%	-3.20%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.31%	-0.13%	-3.83%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	+0.02%	-3.62%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	+0.27%	-6.00%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	-0.01%	-5.39%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.85%	+0.11%	-4.63%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.80%	-0.08%	-3.85%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.67%	—	-4.81%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.15%	-4.03%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	-0.03%	-4.06%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	—	-4.19%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.57%	—	-8.67%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.23%	+62.74%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.55%	—	-3.44%
22	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.06%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	-0.04%	-5.12%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	-0.02%	-4.36%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.50%	—	-3.80%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	-2.13%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	-0.02%	-4.38%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.05%	-3.25%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	-5.38%
30	SWTSX	Schwab Tot Stk Mrkt Indx	股票-其他	0.43%	—	—
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	-0.04%	-3.07%
32	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.41%	—	-2.59%
33	GE	General Electric	股票-工業	0.40%	-0.03%	-5.18%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.05%	-3.56%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	-4.33%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	-0.08%	-6.21%
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.36%	—	+4.02%
38	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-6.02%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.35%	-0.03%	-5.26%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.35%	-0.03%	-4.27%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.35%	—	-3.23%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.35%	—	-3.04%
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.35%	—	-4.57%
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.34%	—	-3.69%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.06%	-3.90%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.32%	+0.08%	-6.07%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.31%	—	-3.49%
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.31%	—	-3.76%
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.30%	—	-2.25%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	-1.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+23.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.15
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1858	US$85.2億	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-12-31	1877	US$91.2億	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	1888	US$93.7億	22	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	1917	US$92.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.TSLA
2025-03-31	1903	US$86.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.JPM 10.GOOG
2024-12-31	1920	US$90.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	1968	US$92.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.TSLA
2024-06-30	1963	US$88.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	1987	US$90.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.JPM 10.AVGO
2023-12-31	1991	US$84.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2023-09-30	1982	US$78.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.BRK-B 8.TSLA 9.GOOG 10.XOM
2023-06-30	1969	US$82.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.BRK-B 9.GOOG 10.XOM
2023-03-31	1968	US$76.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.BRK-B 6.GOOGL 7.XOM 8.TSLA 9.GOOG 10.META
2022-12-31	1969	US$76.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.XOM 6.GOOGL 7.JNJ 8.GOOG 9.UNH 10.JPM
2022-09-30	1964	US$70.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.BRK-B 7.GOOG 8.XOM 9.JNJ 10.UNH
2022-06-30	1986	US$75.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.JNJ 9.XOM 10.UNH
2022-03-31	2036	US$92.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.NVDA 9.JNJ 10.META
2021-12-31	2047	US$96.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM

本季持股變動

Yousif Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-6.00%	減碼
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	-4.16%	減碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+62.74%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-4.03%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.63%	減碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+626.61%	加碼
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+79.82%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-6.07%	減碼
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.19%	減碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-4.56%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.97%	減碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.62%	減碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.39%	減碼
14	MA	Mastercard INC - A	0%	-4.36%	減碼
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.38%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.20%	減碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.06%	減碼
18	GE	General Electric	0%	-5.18%	減碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-4.27%	減碼
20	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-4.33%	減碼
21	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-5.26%	減碼
22	CRM	Salesforce INC	0%	-4.57%	減碼
23	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-4.72%	減碼
24	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-3.07%	減碼
25	MU	Micron Technology INC	0%	-5.12%	減碼
26	ACN	Accenture plc	0%	-1.25%	減碼
27	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	-6.02%	減碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-3.03%	減碼
29	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-25.32%	減碼
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-18.67%	減碼
31	MDT	Medtronic plc	0%	-4.68%	減碼
32	COF	Capital One Financial CORP	0%	-4.79%	減碼
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.25%	減碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.82%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.56%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.19%	減碼
37	COHR	Coherent CORP	-0.1%	-64.19%	減碼
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-2.21%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.90%	減碼
40	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-9.71%	減碼
41	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-4.56%	減碼
42	CIEN	Ciena CORP	-0.1%	-68.22%	減碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.51%	減碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.85%	減碼
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-6.21%	減碼
46	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.83%	減碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.74%	減碼
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.12%	減碼
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.98%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.68%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看