Williams Jones Wealth Management, LLC. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001788587

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$81.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 540

Williams Jones Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 540 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$81.4億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.31
持倉穩定性: 17.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.87

Williams Jones Wealth Management, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 540 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 INTU
-19.9%　-US$1.1億
減碼 MSFT
-2.8%　-US$1.2億
加碼 COST
-0.7%　US$5457.1萬
減碼 ROP
-92.6%　-US$7637.4萬
減碼 APO
-23.8%　-US$4962.9萬
減碼 ACN
-59.7%　-US$4382.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 540 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.54%	+0.19%	+1.52%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.56%	-0.05%	-0.81%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	5.23%	+1.04%	-0.72%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.43%	-1.05%	-2.84%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.16%	+0.08%	+0.24%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.00%	-0.31%	-1.11%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.88%	-0.07%	-0.37%
8	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	2.36%	—	-0.49%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.30%	—	-1.21%
10	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.25%	+0.41%	+0.26%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.19%	-0.07%	-0.22%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.10%	+0.03%	+1.97%
13	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	1.82%	-0.23%	-1.59%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.79%	-0.08%	-3.57%
15	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	1.67%	+0.01%	+2.11%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.53%	+0.03%	-1.76%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.50%	-1.14%	-19.88%
18	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.44%	—	-0.42%
19	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.35%	-0.24%	-1.65%
20	DOV	Dover CORP	股票-工業	1.35%	—	-1.84%
21	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.27%	—	-1.93%
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.23%	—	-0.56%
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.21%	-0.14%	+1.65%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.14%	+0.24%	-0.86%
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.13%	—	+0.49%
26	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.08%	-0.10%	+2.12%
27	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	1.03%	-0.06%	-0.34%
28	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.02%	+0.41%	-7.46%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.02%	-0.09%	-4.35%
30	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.00%	+0.28%	-1.17%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	-0.06%	+1.60%
32	ATR	Aptargroup INC	股票-醫療保健	0.91%	—	-2.73%
33	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.86%	-0.49%	-23.85%
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.84%	+0.27%	-12.49%
35	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.78%	—	+2.19%
36	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	0.75%	—	-1.12%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.74%	-0.19%	-23.60%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.72%	+0.18%	-2.45%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.71%	+0.13%	+3.55%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.70%	+0.14%	+33.24%
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.70%	+0.14%	-2.40%
42	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.68%	-0.24%	-8.56%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.67%	—	-0.93%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.66%	+0.23%	+73.50%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.22%	-1.65%
46	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.53%	-0.12%	-20.82%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.51%	—	-1.09%
48	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-0.62%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.46%	-0.06%	-0.50%
50	ONEXF	Onex Corporation	股票-其他	0.44%	—	-0.41%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -4.5%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.94
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.45
資訊比率: -1.37
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.01
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.29
峰態: +0.13
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	540	US$81.4億	17	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.MSFT 5.NVDA 6.V 7.AMZN 8.ECL 9.TJX 10.ETN
2025-12-31	545	US$88.5億	13	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.V 5.COST 6.NVDA 7.AMZN 8.INTU 9.AVGO 10.ECL
2025-09-30	538	US$87.4億	24	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.AMZN 8.INTU 9.ECL 10.ETN
2025-06-30	537	US$83.6億	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.V 5.NVDA 6.INTU 7.AMZN 8.GOOGL 9.ECL 10.ETN
2025-03-31	530	US$78.3億	100	1AAPL 2COST 3V 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.INTU 9.ECL 10.ACN
2024-12-31	532	US$82.9億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.V 5.NVDA 6.GOOGL 7.AMZN 8.ACN 9.INTU 10.ECL
2024-09-30	574	US$85.3億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.V 5.NVDA 6.GOOGL 7.ACN 8.AMZN 9.INTU 10.ZTS
2024-06-30	552	US$80.6億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.V 5.NVDA 6.GOOGL 7.INTU 8.AMZN 9.ACN 10.ECL
2024-03-31	552	US$78.6億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.V 5.ACN 6.GOOGL 7.INTU 8.IDXX 9.AMZN 10.NVDA
2023-12-31	548	US$71.4億	0	1AAPL 2COST 3V 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.ACN 6.GOOGL 7.IDXX 8.ZTS 9.INTU 10.AMZN
2023-09-30	556	US$65.1億	0	1AAPL 2COST 3V 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.ACN 6.GOOGL 7.ZTS 8.IDXX 9.INTU 10.JNJ
2023-06-30	540	US$66.8億	0	1AAPL 2V 3COST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.V 3.COST 4.MSFT 5.ACN 6.IDXX 7.GOOGL 8.ZTS 9.JNJ 10.MTD
2023-03-31	579	US$63.8億	0	1AAPL 2V 3COST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.V 3.COST 4.MSFT 5.IDXX 6.MTD 7.ACN 8.ZTS 9.GOOGL 10.JNJ
2022-12-31	575	US$59.7億	0	1AAPL 2V 3COST 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.V 3.COST 4.MSFT 5.MTD 6.JNJ 7.IDXX 8.ACN 9.ADP 10.ZTS
2022-09-30	590	US$57.5億	0	1AAPL 2COST 3V 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.JNJ 6.ACN 7.ZTS 8.ADP 9.MTD 10.IDXX
2022-06-30	593	US$61.8億	0	1AAPL 2COST 3V 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.JNJ 6.ZTS 7.ACN 8.GOOGL 9.MTD 10.IDXX
2022-03-31	545	US$71.8億	0	1AAPL 2COST 3V 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.IDXX 6.ACN 7.GOOGL 8.ZTS 9.MTD 10.JNJ
2021-12-31	515	US$80.1億	0	1AAPL 2COST 3IDXX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.COST 3.IDXX 4.MSFT 5.V 6.ACN 7.ZTS 8.MTD 9.ECL 10.GOOGL
2021-09-30	504	US$71.5億	0	1AAPL 2V 3IDXX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.COST 5.MSFT 6.MTD 7.ACN 8.ZTS 9.ECL 10.GOOGL
2021-06-30	509	US$71.5億	100	1AAPL 2V 3IDXX 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.MSFT 5.COST 6.MTD 7.ECL 8.ZTS 9.ACN 10.GOOGL
2021-03-31	506	US$63.9億	11	1AAPL 2V 3IDXX 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.ECL 5.MSFT 6.COST 7.MTD 8.ACN 9.ZTS 10.JNJ
2020-12-31	480	US$61.3億	17	1AAPL 2V 3IDXX 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.ECL 5.COST 6.MSFT 7.MTD 8.ZTS 9.ACN 10.AMZN
2020-09-30	445	US$54.1億	16	1AAPL 2V 3IDXX 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.MSFT 5.COST 6.ECL 7.ZTS 8.AMZN 9.MTD 10.CCI
2020-06-30	427	US$48.8億	28	1V 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.V 2.AAPL 3.MSFT 4.IDXX 5.ECL 6.COST 7.AMZN 8.ZTS 9.CCI 10.MTD
2020-03-31	394	US$38.3億	33	1V 2AAPL 3COST 主要持股2020-03-31 1.V 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.IDXX 6.ECL 7.CCI 8.ZTS 9.MTD 10.AMZN
2019-12-31	452	US$52.3億	12	1V 2AAPL 3ECL 主要持股2019-12-31 1.V 2.AAPL 3.ECL 4.MSFT 5.COST 6.IDXX 7.ZTS 8.MTD 9.ADP 10.CCI
2019-09-30	435	US$48.7億	—	1V 2ECL 3IDXX 主要持股2019-09-30 1.V 2.ECL 3.IDXX 4.COST 5.AAPL 6.MSFT 7.ZTS 8.CCI 9.ADP 10.MTD

本季持股變動

Williams Jones Wealth Management, LLC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Iqvia Holdings INC (IQV); 新建倉: Rex Drone ETF (DRNZ); 減碼: Intuit INC (INTU) — 股數 -19.88%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.84%; 減碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 -0.72%.

Williams Jones Wealth Management, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	-0.72%	減碼
2	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-7.46%	減碼
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+0.26%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-1.17%	減碼
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-12.49%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.86%	減碼
7	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+73.50%	加碼
8	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+104.49%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.65%	減碼
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.52%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-2.45%	減碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+33.24%	加碼
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-2.40%	減碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+3.55%	加碼
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+39.33%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.85%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.24%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.97%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.76%	減碼
20	MTD	Mettler-toledo International	0%	+2.11%	加碼
21	APH	Amphenol Corp-cl A	—	-1.93%	減碼
22	CTAS	Cintas CORP	—	+2.19%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.81%	減碼
24	STE	STERIS plc	-0.1%	-0.34%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.60%	加碼
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.50%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.22%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.57%	減碼
30	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-4.35%	減碼
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+2.12%	加碼
32	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-20.82%	減碼
33	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.1%	-53.62%	減碼
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.65%	加碼
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-22.74%	減碼
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	-9.58%	減碼
37	DELL	Dell Technologies -c	-0.2%	-93.45%	減碼
38	HD	Home Depot INC	-0.2%	-23.60%	減碼
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-1.59%	減碼
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-1.65%	減碼
41	BX	Blackstone INC	-0.2%	-8.56%	減碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-1.11%	減碼
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-39.08%	減碼
44	ACN	Accenture plc	-0.5%	-59.72%	減碼
45	APO	Apollo Global Management INC	-0.5%	-23.85%	減碼
46	ROP	Roper Technologies INC	-0.9%	-92.61%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-2.84%	減碼
48	INTU	Intuit INC	-1.1%	-19.88%	減碼
49	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	DRNZ	Rex Drone ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Williams Jones Wealth Management, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Williams Jones Wealth Management, LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$81.4億，分佈在 540 個已申報部位之中。

Williams Jones Wealth Management, LLC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Williams Jones Wealth Management, LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$5.3億 (6.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.5億 (5.6%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$4.3億 (5.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.6億 (4.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.4億 (4.2%)

Williams Jones Wealth Management, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Williams Jones Wealth Management, LLC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Iqvia Holdings INC (IQV); 新建倉: Rex Drone ETF (DRNZ); 減碼: Intuit INC (INTU) — 股數 -19.88%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.84%; 減碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 -0.72%

Williams Jones Wealth Management, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Williams Jones Wealth Management, LLC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.6% • Health Care: 14.0% • Financials: 12.8% • Industrials: 11.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Communication Services: 9.0%

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持倉穩定性33.0

產業集中度66.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Williams Jones Wealth Management, LLC. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001788587

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$81.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 540

Williams Jones Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 540 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$81.4億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.31
持倉穩定性: 17.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 INTU
-19.9%　-US$1.1億
減碼 MSFT
-2.8%　-US$1.2億
加碼 COST
-0.7%　US$5457.1萬
減碼 ROP
-92.6%　-US$7637.4萬
減碼 APO
-23.8%　-US$4962.9萬
減碼 ACN
-59.7%　-US$4382.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 540 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.54%	+0.19%	+1.52%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.56%	-0.05%	-0.81%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	5.23%	+1.04%	-0.72%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.43%	-1.05%	-2.84%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.16%	+0.08%	+0.24%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.00%	-0.31%	-1.11%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.88%	-0.07%	-0.37%
8	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	2.36%	—	-0.49%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.30%	—	-1.21%
10	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.25%	+0.41%	+0.26%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.19%	-0.07%	-0.22%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.10%	+0.03%	+1.97%
13	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	1.82%	-0.23%	-1.59%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.79%	-0.08%	-3.57%
15	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	1.67%	+0.01%	+2.11%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.53%	+0.03%	-1.76%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.50%	-1.14%	-19.88%
18	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.44%	—	-0.42%
19	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.35%	-0.24%	-1.65%
20	DOV	Dover CORP	股票-工業	1.35%	—	-1.84%
21	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.27%	—	-1.93%
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.23%	—	-0.56%
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.21%	-0.14%	+1.65%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.14%	+0.24%	-0.86%
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.13%	—	+0.49%
26	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.08%	-0.10%	+2.12%
27	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	1.03%	-0.06%	-0.34%
28	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.02%	+0.41%	-7.46%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.02%	-0.09%	-4.35%
30	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.00%	+0.28%	-1.17%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	-0.06%	+1.60%
32	ATR	Aptargroup INC	股票-醫療保健	0.91%	—	-2.73%
33	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.86%	-0.49%	-23.85%
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.84%	+0.27%	-12.49%
35	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.78%	—	+2.19%
36	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	0.75%	—	-1.12%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.74%	-0.19%	-23.60%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.72%	+0.18%	-2.45%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.71%	+0.13%	+3.55%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.70%	+0.14%	+33.24%
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.70%	+0.14%	-2.40%
42	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.68%	-0.24%	-8.56%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.67%	—	-0.93%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.66%	+0.23%	+73.50%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.22%	-1.65%
46	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.53%	-0.12%	-20.82%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.51%	—	-1.09%
48	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-0.62%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.46%	-0.06%	-0.50%
50	ONEXF	Onex Corporation	股票-其他	0.44%	—	-0.41%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -4.5%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.94
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.45
資訊比率: -1.37
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.01
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.29
峰態: +0.13
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	540	US$81.4億	17	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.MSFT 5.NVDA 6.V 7.AMZN 8.ECL 9.TJX 10.ETN
2025-12-31	545	US$88.5億	13	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.V 5.COST 6.NVDA 7.AMZN 8.INTU 9.AVGO 10.ECL
2025-09-30	538	US$87.4億	24	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.AMZN 8.INTU 9.ECL 10.ETN
2025-06-30	537	US$83.6億	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.V 5.NVDA 6.INTU 7.AMZN 8.GOOGL 9.ECL 10.ETN
2025-03-31	530	US$78.3億	100	1AAPL 2COST 3V 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.INTU 9.ECL 10.ACN
2024-12-31	532	US$82.9億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.V 5.NVDA 6.GOOGL 7.AMZN 8.ACN 9.INTU 10.ECL
2024-09-30	574	US$85.3億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.V 5.NVDA 6.GOOGL 7.ACN 8.AMZN 9.INTU 10.ZTS
2024-06-30	552	US$80.6億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.V 5.NVDA 6.GOOGL 7.INTU 8.AMZN 9.ACN 10.ECL
2024-03-31	552	US$78.6億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.V 5.ACN 6.GOOGL 7.INTU 8.IDXX 9.AMZN 10.NVDA
2023-12-31	548	US$71.4億	0	1AAPL 2COST 3V 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.ACN 6.GOOGL 7.IDXX 8.ZTS 9.INTU 10.AMZN
2023-09-30	556	US$65.1億	0	1AAPL 2COST 3V 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.ACN 6.GOOGL 7.ZTS 8.IDXX 9.INTU 10.JNJ
2023-06-30	540	US$66.8億	0	1AAPL 2V 3COST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.V 3.COST 4.MSFT 5.ACN 6.IDXX 7.GOOGL 8.ZTS 9.JNJ 10.MTD
2023-03-31	579	US$63.8億	0	1AAPL 2V 3COST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.V 3.COST 4.MSFT 5.IDXX 6.MTD 7.ACN 8.ZTS 9.GOOGL 10.JNJ
2022-12-31	575	US$59.7億	0	1AAPL 2V 3COST 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.V 3.COST 4.MSFT 5.MTD 6.JNJ 7.IDXX 8.ACN 9.ADP 10.ZTS
2022-09-30	590	US$57.5億	0	1AAPL 2COST 3V 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.JNJ 6.ACN 7.ZTS 8.ADP 9.MTD 10.IDXX
2022-06-30	593	US$61.8億	0	1AAPL 2COST 3V 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.JNJ 6.ZTS 7.ACN 8.GOOGL 9.MTD 10.IDXX
2022-03-31	545	US$71.8億	0	1AAPL 2COST 3V 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.IDXX 6.ACN 7.GOOGL 8.ZTS 9.MTD 10.JNJ
2021-12-31	515	US$80.1億	0	1AAPL 2COST 3IDXX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.COST 3.IDXX 4.MSFT 5.V 6.ACN 7.ZTS 8.MTD 9.ECL 10.GOOGL
2021-09-30	504	US$71.5億	0	1AAPL 2V 3IDXX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.COST 5.MSFT 6.MTD 7.ACN 8.ZTS 9.ECL 10.GOOGL
2021-06-30	509	US$71.5億	100	1AAPL 2V 3IDXX 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.MSFT 5.COST 6.MTD 7.ECL 8.ZTS 9.ACN 10.GOOGL
2021-03-31	506	US$63.9億	11	1AAPL 2V 3IDXX 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.ECL 5.MSFT 6.COST 7.MTD 8.ACN 9.ZTS 10.JNJ
2020-12-31	480	US$61.3億	17	1AAPL 2V 3IDXX 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.ECL 5.COST 6.MSFT 7.MTD 8.ZTS 9.ACN 10.AMZN
2020-09-30	445	US$54.1億	16	1AAPL 2V 3IDXX 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.MSFT 5.COST 6.ECL 7.ZTS 8.AMZN 9.MTD 10.CCI
2020-06-30	427	US$48.8億	28	1V 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.V 2.AAPL 3.MSFT 4.IDXX 5.ECL 6.COST 7.AMZN 8.ZTS 9.CCI 10.MTD
2020-03-31	394	US$38.3億	33	1V 2AAPL 3COST 主要持股2020-03-31 1.V 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.IDXX 6.ECL 7.CCI 8.ZTS 9.MTD 10.AMZN
2019-12-31	452	US$52.3億	12	1V 2AAPL 3ECL 主要持股2019-12-31 1.V 2.AAPL 3.ECL 4.MSFT 5.COST 6.IDXX 7.ZTS 8.MTD 9.ADP 10.CCI
2019-09-30	435	US$48.7億	—	1V 2ECL 3IDXX 主要持股2019-09-30 1.V 2.ECL 3.IDXX 4.COST 5.AAPL 6.MSFT 7.ZTS 8.CCI 9.ADP 10.MTD

本季持股變動

Williams Jones Wealth Management, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	-0.72%	減碼
2	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-7.46%	減碼
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+0.26%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-1.17%	減碼
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-12.49%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.86%	減碼
7	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+73.50%	加碼
8	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+104.49%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.65%	減碼
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.52%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-2.45%	減碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+33.24%	加碼
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-2.40%	減碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+3.55%	加碼
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+39.33%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.85%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.24%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.97%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.76%	減碼
20	MTD	Mettler-toledo International	0%	+2.11%	加碼
21	APH	Amphenol Corp-cl A	—	-1.93%	減碼
22	CTAS	Cintas CORP	—	+2.19%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.81%	減碼
24	STE	STERIS plc	-0.1%	-0.34%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.60%	加碼
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.50%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.22%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.57%	減碼
30	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-4.35%	減碼
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+2.12%	加碼
32	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-20.82%	減碼
33	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.1%	-53.62%	減碼
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.65%	加碼
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-22.74%	減碼
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	-9.58%	減碼
37	DELL	Dell Technologies -c	-0.2%	-93.45%	減碼
38	HD	Home Depot INC	-0.2%	-23.60%	減碼
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-1.59%	減碼
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-1.65%	減碼
41	BX	Blackstone INC	-0.2%	-8.56%	減碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-1.11%	減碼
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-39.08%	減碼
44	ACN	Accenture plc	-0.5%	-59.72%	減碼
45	APO	Apollo Global Management INC	-0.5%	-23.85%	減碼
46	ROP	Roper Technologies INC	-0.9%	-92.61%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-2.84%	減碼
48	INTU	Intuit INC	-1.1%	-19.88%	減碼
49	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	DRNZ	Rex Drone ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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