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Madison Investment Advisors, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2024）
Madison Investment Advisors, LLCCIK: 0001507115
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$88.7億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 335
Madison Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 335 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$88.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.3
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 50.55
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.43
Madison Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 75 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 335 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 335 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 4.62% | — | — | — |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.91% | — | — | — |
| 3 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 2.87% | — | — | — |
| 4 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 2.86% | — | — | — |
| 5 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 2.76% | — | — | — |
| 6 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.60% | — | — | — |
| 7 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 2.23% | — | — | — |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | — | — | — |
| 9 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.78% | — | — | — |
| 10 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 1.67% | — | — | — |
| 11 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.52% | — | — | — |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.51% | — | — | — |
| 13 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.48% | — | — | — |
| 14 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.39% | — | — | — |
| 15 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 1.38% | — | — | — |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.34% | — | — | — |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.30% | — | — | — |
| 18 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非循環性消費 | 1.28% | — | — | — |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.26% | — | — | — |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | — | — | — |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | — | — | — |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.21% | — | — | — |
| 23 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 1.18% | — | — | — |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.17% | — | — | — |
| 25 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.11% | — | — | — |
| 26 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-循環性消費 | 1.10% | — | — | — |
| 27 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.10% | — | — | — |
| 28 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.09% | — | — | — |
| 29 | THO | Thor Industries Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | — | — | — |
| 30 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 1.07% | — | — | — |
| 31 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.06% | — | — | — |
| 32 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 1.06% | — | — | — |
| 33 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | — | — | — |
| 34 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | — | — | — |
| 35 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.99% | — | — | — |
| 36 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 0.97% | — | — | — |
| 37 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-循環性消費 | 0.93% | — | — | — |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.90% | — | — | — |
| 39 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 0.89% | — | — | — |
| 40 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | — | — |
| 41 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 0.88% | — | — | — |
| 42 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.85% | — | — | — |
| 43 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工業 | 0.85% | — | — | — |
| 44 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.82% | — | — | — |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.80% | — | — | — |
| 46 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.79% | — | — | — |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | — | — |
| 48 | MSTI | Madison Shrt Trm Str Inc ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | — |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | — | — |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | — | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.1%
近4個季度績效
+14%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.68
- 阿爾法
- -2.2%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化績效
- +10.5%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.52
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡瑪比率
- +1.58
- 資訊比率
- -0.99
- 追蹤誤差
- +8.5%
- 下方標準差
- +7%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +18.9%
- 最差12個月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.92
- 產業分散度
- +8.4%
- 偏態
- -0.35
- 峰態
- +0.63
- 上檔潛力
- +2.96
申報總市值趨勢
尚無足夠資料計算性格分數
產業配置
歷年產業分布趨勢
尚無足夠的產業對照資料
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Madison Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Madison Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$88.7億，分佈在 335 個已申報部位之中。
Madison Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Madison Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — US$4.1億 (4.6%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.6億 (2.9%)
3. Paccar Inc (PCAR) — US$2.5億 (2.9%)
4. Copart Inc (CPRT) — US$2.5億 (2.9%)
5. Gartner Inc (IT) — US$2.4億 (2.8%)
Madison Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Madison Investment Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Madison Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Madison Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 23.1%
• Information Technology: 22.8%
• Industrials: 15.9%
• Consumer Discretionary: 15.0%
• Health Care: 9.5%
• Communication Services: 6.7%
投資風格解析
Madison Investment Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 10.5%，跑輸 S&P 500 2.2 個百分點；貝塔係數為 0.68（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
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集中度6.9
持倉穩定性0.0
產業集中度56.8
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/madison-investment-advisors-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get madison-investment-advisors-llc