WMS Partners, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001480916

長期持有型

申報總市值

—

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 1

WMS Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 000000000
　US$0.0

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +31.8%
索提諾比率: +1.91
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +54.5%
負報酬月份佔比: +45.5%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.98
產業分散度: —
偏態: +0.17
峰態: -0.89
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	1	—	0
2025-06-30	1	—	0
2025-03-31	1	—	0
2024-12-31	298	US$17.8億	0	1AVDE 2VTI 3GSLC 主要持股2024-12-31 1.AVDE 2.VTI 3.GSLC 4.TROW 5.GSIE 6.AVUS 7.JCPB 8.AVUV 9.VIG 10.AAPL
2024-09-30	295	US$17.8億	0	1AVDE 2VTI 3TROW 主要持股2024-09-30 1.AVDE 2.VTI 3.TROW 4.GSIE 5.GSLC 6.AVUS 7.JCPB 8.AVUV 9.AVEM 10.VIG
2024-06-30	267	US$15.6億	0	1TROW 2AVDE 3VTI 主要持股2024-06-30 1.TROW 2.AVDE 3.VTI 4.GSIE 5.GSLC 6.AVUS 7.JCPB 8.AVUV 9.AVEM 10.HTRB
2024-03-31	268	US$14.6億	0	1AVDE 2VTI 3GSIE 主要持股2024-03-31 1.AVDE 2.VTI 3.GSIE 4.GSLC 5.AVUS 6.AVUV 7.JCPB 8.AVEM 9.VIG 10.GEM
2023-12-31	254	US$13.6億	0	1AVDE 2VTI 3GSIE 主要持股2023-12-31 1.AVDE 2.VTI 3.GSIE 4.GSLC 5.AVUS 6.AVUV 7.AVEM 8.JCPB 9.TROW 10.SCTXX
2023-09-30	258	US$12.7億	0	1VTI 2AVDE 3GSIE 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AVDE 3.GSIE 4.GSLC 5.AVUS 6.AVEM 7.TROW 8.AVUV 9.JCPB 10.AAPL
2023-06-30	287	US$12.7億	0	1VTI 2AVDE 3GSIE 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AVDE 3.GSIE 4.TROW 5.GSLC 6.AAPL 7.AVUS 8.AVEM 9.AVUV 10.GEM
2023-03-31	278	US$11.4億	0	1VTI 2AVDE 3GSIE 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AVDE 3.GSIE 4.TROW 5.AAPL 6.GSLC 7.AVUS 8.AVEM 9.VCSH 10.JSCP
2022-12-31	274	US$10.1億	0	1VTI 2TROW 3GSIE 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.TROW 3.GSIE 4.AVDE 5.ACWV 6.AAPL 7.VCSH 8.JSCP 9.AVEM 10.IJR
2022-09-30	260	US$7.4億	0	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.ACWV 5.MSFT 6.GSIE 7.DFAC 8.AVDE 9.IJR 10.VIG
2022-06-30	261	US$6.4億	0	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.DFAC 6.VIG 7.TROW 8.JNJ 9.GOOGL 10.V
2022-03-31	268	US$7.3億	0	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.DFAC 6.TROW 7.VIG 8.RSP 9.GOOGL 10.V
2021-12-31	224	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAC 4.GOOGL 5.TROW 6.RSP 7.GOOG 8.JNJ 9.AMZN 10.ABT
2021-09-30	279	US$6.8億	0	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.DFAC 6.VIG 7.TROW 8.GOOGL 9.GOOG 10.V
2021-06-30	262	US$6.8億	79	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.DFAC 5.MSFT 6.VIG 7.TROW 8.AXSM 9.GOOGL 10.V
2021-03-31	229	US$4.4億	44	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.VIG 5.TROW 6.AXSM 7.JNJ 8.GOOGL 9.AMZN 10.ABT
2020-12-31	240	US$5.8億	16	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.AXSM 6.VIG 7.TROW 8.V 9.JNJ 10.AMZN
2020-09-30	236	US$5.2億	15	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.AXSM 6.VIG 7.AMZN 8.JNJ 9.V 10.ABT
2020-06-30	212	US$4.8億	33	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VCSH 5.AXSM 6.VIG 7.JNJ 8.V 9.AMZN 10.GOOGL
2020-03-31	191	US$3.6億	26	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.MSFT 5.VIG 6.JNJ 7.V 8.TROW 9.GOOGL 10.ABT
2019-12-31	218	US$4.5億	12	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VCSH 5.VIG 6.JNJ 7.V 8.TROW 9.MKC-V 10.VO
2019-09-30	223	US$4.2億	12	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VIG 5.JNJ 6.VCSH 7.V 8.TROW 9.MKC-V 10.VO
2019-06-30	214	US$4.1億	12	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VIG 5.JNJ 6.V 7.VO 8.VCSH 9.TROW 10.MKC-V
2019-03-31	200	US$4.0億	15	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VIG 5.V 6.JNJ 7.VO 8.ABT 9.VCSH 10.GOOGL
2018-12-31	183	US$3.6億	87	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VIG 5.JNJ 6.V 7.VO 8.VCSH 9.ABT 10.MKC-V
2018-09-30	219	US$8.9億	12	1VTI 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.AAPL 4.NEOG 5.ECL 6.GLD 7.JNJ 8.V 9.CSCO 10.INTC
2018-06-30	222	US$8.6億	9	1VTI 2NEOG 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.NEOG 3.MSFT 4.AAPL 5.GLD 6.ECL 7.INTC 8.JNJ 9.V 10.CSCO
2018-03-31	219	US$8.4億	10	1VTI 2MSFT 3NEOG 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.NEOG 4.GLD 5.AAPL 6.ECL 7.INTC 8.JNJ 9.CSCO 10.V
2017-12-31	232	US$8.9億	9	1VTI 2MSFT 3NEOG 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.NEOG 4.GLD 5.AAPL 6.ECL 7.JNJ 8.PWR 9.INTC 10.UPS
2017-09-30	213	US$8.4億	7	1VTI 2MSFT 3NEOG 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.NEOG 4.GLD 5.AAPL 6.ECL 7.JNJ 8.PWR 9.UPS 10.INTC
2017-06-30	211	US$8.1億	5	1VTI 2MSFT 3NEOG 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.NEOG 4.GLD 5.AAPL 6.ECL 7.JNJ 8.UPS 9.PWR 10.OHI
2017-03-31	200	US$8.0億	9	1VTI 2MSFT 3NEOG 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.NEOG 4.GLD 5.AAPL 6.ECL 7.JNJ 8.PWR 9.UPS 10.INTC
2016-12-31	187	US$7.5億	11	1VTI 2MSFT 3NEOG 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.NEOG 4.GLD 5.ECL 6.JNJ 7.PWR 8.AAPL 9.UPS 10.INTC
2016-09-30	189	US$7.5億	13	1VTI 2MSFT 3GLD 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.GLD 4.NEOG 5.ECL 6.JNJ 7.AAPL 8.UPS 9.INTC 10.OHI
2016-06-30	202	US$7.2億	12	1VTI 2GLD 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.GLD 3.MSFT 4.NEOG 5.JNJ 6.ECL 7.UPS 8.AAPL 9.OHI 10.INTC
2016-03-31	197	US$7.2億	14	1VTI 2MSFT 3GLD 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.GLD 4.NEOG 5.ECL 6.JNJ 7.AAPL 8.UPS 9.OHI 10.INTC
2015-12-31	202	US$6.9億	21	1VTI 2MSFT 3NEOG 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.NEOG 4.GLD 5.ECL 6.JNJ 7.AAPL 8.OHI 9.UPS 10.INTC
2015-09-30	205	US$6.5億	42	1VTI 2GLD 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.GLD 3.MSFT 4.NEOG 5.ECL 6.AAPL 7.JNJ 8.OHI 9.UPS 10.INTC
2015-06-30	282	US$8.6億	24	1TROW 2GLD 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.TROW 2.GLD 3.MSFT 4.AAPL 5.ECL 6.NEOG 7.JNJ 8.XOM 9.VTI 10.OHI
2015-03-31	280	US$8.2億	45	1TROW 2GLD 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.TROW 2.GLD 3.AAPL 4.MSFT 5.ECL 6.NEOG 7.OHI 8.JNJ 9.UPS 10.15670R
2014-12-31	215	US$6.5億	32	1GLD 2MSFT 3NEOG 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.MSFT 3.NEOG 4.AAPL 5.ECL 6.UPS 7.OHI 8.JNJ 9.INTC 10.VIG
2014-09-30	235	US$6.4億	8	1GLD 2MSFT 3ECL 主要持股2014-09-30 1.GLD 2.MSFT 3.ECL 4.NEOG 5.JNJ 6.AAPL 7.UPS 8.GOOG 9.PWR 10.OHI
2014-06-30	240	US$6.5億	13	1GLD 2MSFT 3ECL 主要持股2014-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.ECL 4.NEOG 5.OHI 6.JNJ 7.UPS 8.GOOG 9.AAPL 10.PWR
2014-03-31	239	US$6.2億	9	1GLD 2MSFT 3NEOG 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.MSFT 3.NEOG 4.ECL 5.JNJ 6.UPS 7.OHI 8.GOOG 9.AAPL 10.PWR
2013-12-31	229	US$6.1億	27	1GLD 2NEOG 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.GLD 2.NEOG 3.MSFT 4.ECL 5.UPS 6.GOOG 7.JNJ 8.OHI 9.AAPL 10.VIG
2013-09-30	203	US$5.2億	20	1GLD 2NEOG 3ECL 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.NEOG 3.ECL 4.MSFT 5.JNJ 6.OHI 7.GOOG 8.VIG 9.AAPL 10.STWD
2013-06-30	231	US$5.5億	0	1GLD 2MSFT 3NEOG 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.NEOG 4.ECL 5.OHI 6.UPS 7.JNJ 8.GOOG 9.STWD 10.CSCO

本季持股變動

WMS Partners, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WMS Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WMS Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 —，分佈在 1 個已申報部位之中。

WMS Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WMS Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

WMS Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 WMS Partners, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

WMS Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 WMS Partners, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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長期持有型

申報總市值

—

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 1

WMS Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 000000000
　US$0.0

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +31.8%
索提諾比率: +1.91
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +54.5%
負報酬月份佔比: +45.5%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.98
產業分散度: —
偏態: +0.17
峰態: -0.89
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	1	—	0
2025-06-30	1	—	0
2025-03-31	1	—	0
2024-12-31	298	US$17.8億	0	1AVDE 2VTI 3GSLC 主要持股2024-12-31 1.AVDE 2.VTI 3.GSLC 4.TROW 5.GSIE 6.AVUS 7.JCPB 8.AVUV 9.VIG 10.AAPL
2024-09-30	295	US$17.8億	0	1AVDE 2VTI 3TROW 主要持股2024-09-30 1.AVDE 2.VTI 3.TROW 4.GSIE 5.GSLC 6.AVUS 7.JCPB 8.AVUV 9.AVEM 10.VIG
2024-06-30	267	US$15.6億	0	1TROW 2AVDE 3VTI 主要持股2024-06-30 1.TROW 2.AVDE 3.VTI 4.GSIE 5.GSLC 6.AVUS 7.JCPB 8.AVUV 9.AVEM 10.HTRB
2024-03-31	268	US$14.6億	0	1AVDE 2VTI 3GSIE 主要持股2024-03-31 1.AVDE 2.VTI 3.GSIE 4.GSLC 5.AVUS 6.AVUV 7.JCPB 8.AVEM 9.VIG 10.GEM
2023-12-31	254	US$13.6億	0	1AVDE 2VTI 3GSIE 主要持股2023-12-31 1.AVDE 2.VTI 3.GSIE 4.GSLC 5.AVUS 6.AVUV 7.AVEM 8.JCPB 9.TROW 10.SCTXX
2023-09-30	258	US$12.7億	0	1VTI 2AVDE 3GSIE 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AVDE 3.GSIE 4.GSLC 5.AVUS 6.AVEM 7.TROW 8.AVUV 9.JCPB 10.AAPL
2023-06-30	287	US$12.7億	0	1VTI 2AVDE 3GSIE 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AVDE 3.GSIE 4.TROW 5.GSLC 6.AAPL 7.AVUS 8.AVEM 9.AVUV 10.GEM
2023-03-31	278	US$11.4億	0	1VTI 2AVDE 3GSIE 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AVDE 3.GSIE 4.TROW 5.AAPL 6.GSLC 7.AVUS 8.AVEM 9.VCSH 10.JSCP
2022-12-31	274	US$10.1億	0	1VTI 2TROW 3GSIE 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.TROW 3.GSIE 4.AVDE 5.ACWV 6.AAPL 7.VCSH 8.JSCP 9.AVEM 10.IJR
2022-09-30	260	US$7.4億	0	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.ACWV 5.MSFT 6.GSIE 7.DFAC 8.AVDE 9.IJR 10.VIG
2022-06-30	261	US$6.4億	0	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.DFAC 6.VIG 7.TROW 8.JNJ 9.GOOGL 10.V
2022-03-31	268	US$7.3億	0	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.DFAC 6.TROW 7.VIG 8.RSP 9.GOOGL 10.V
2021-12-31	224	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAC 4.GOOGL 5.TROW 6.RSP 7.GOOG 8.JNJ 9.AMZN 10.ABT
2021-09-30	279	US$6.8億	0	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.DFAC 6.VIG 7.TROW 8.GOOGL 9.GOOG 10.V
2021-06-30	262	US$6.8億	79	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.DFAC 5.MSFT 6.VIG 7.TROW 8.AXSM 9.GOOGL 10.V
2021-03-31	229	US$4.4億	44	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.VIG 5.TROW 6.AXSM 7.JNJ 8.GOOGL 9.AMZN 10.ABT
2020-12-31	240	US$5.8億	16	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.AXSM 6.VIG 7.TROW 8.V 9.JNJ 10.AMZN
2020-09-30	236	US$5.2億	15	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.AXSM 6.VIG 7.AMZN 8.JNJ 9.V 10.ABT
2020-06-30	212	US$4.8億	33	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VCSH 5.AXSM 6.VIG 7.JNJ 8.V 9.AMZN 10.GOOGL
2020-03-31	191	US$3.6億	26	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.MSFT 5.VIG 6.JNJ 7.V 8.TROW 9.GOOGL 10.ABT
2019-12-31	218	US$4.5億	12	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VCSH 5.VIG 6.JNJ 7.V 8.TROW 9.MKC-V 10.VO
2019-09-30	223	US$4.2億	12	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VIG 5.JNJ 6.VCSH 7.V 8.TROW 9.MKC-V 10.VO
2019-06-30	214	US$4.1億	12	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VIG 5.JNJ 6.V 7.VO 8.VCSH 9.TROW 10.MKC-V
2019-03-31	200	US$4.0億	15	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VIG 5.V 6.JNJ 7.VO 8.ABT 9.VCSH 10.GOOGL
2018-12-31	183	US$3.6億	87	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VIG 5.JNJ 6.V 7.VO 8.VCSH 9.ABT 10.MKC-V
2018-09-30	219	US$8.9億	12	1VTI 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.AAPL 4.NEOG 5.ECL 6.GLD 7.JNJ 8.V 9.CSCO 10.INTC
2018-06-30	222	US$8.6億	9	1VTI 2NEOG 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.NEOG 3.MSFT 4.AAPL 5.GLD 6.ECL 7.INTC 8.JNJ 9.V 10.CSCO
2018-03-31	219	US$8.4億	10	1VTI 2MSFT 3NEOG 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.NEOG 4.GLD 5.AAPL 6.ECL 7.INTC 8.JNJ 9.CSCO 10.V
2017-12-31	232	US$8.9億	9	1VTI 2MSFT 3NEOG 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.NEOG 4.GLD 5.AAPL 6.ECL 7.JNJ 8.PWR 9.INTC 10.UPS
2017-09-30	213	US$8.4億	7	1VTI 2MSFT 3NEOG 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.NEOG 4.GLD 5.AAPL 6.ECL 7.JNJ 8.PWR 9.UPS 10.INTC
2017-06-30	211	US$8.1億	5	1VTI 2MSFT 3NEOG 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.NEOG 4.GLD 5.AAPL 6.ECL 7.JNJ 8.UPS 9.PWR 10.OHI
2017-03-31	200	US$8.0億	9	1VTI 2MSFT 3NEOG 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.NEOG 4.GLD 5.AAPL 6.ECL 7.JNJ 8.PWR 9.UPS 10.INTC
2016-12-31	187	US$7.5億	11	1VTI 2MSFT 3NEOG 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.NEOG 4.GLD 5.ECL 6.JNJ 7.PWR 8.AAPL 9.UPS 10.INTC
2016-09-30	189	US$7.5億	13	1VTI 2MSFT 3GLD 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.GLD 4.NEOG 5.ECL 6.JNJ 7.AAPL 8.UPS 9.INTC 10.OHI
2016-06-30	202	US$7.2億	12	1VTI 2GLD 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.GLD 3.MSFT 4.NEOG 5.JNJ 6.ECL 7.UPS 8.AAPL 9.OHI 10.INTC
2016-03-31	197	US$7.2億	14	1VTI 2MSFT 3GLD 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.GLD 4.NEOG 5.ECL 6.JNJ 7.AAPL 8.UPS 9.OHI 10.INTC
2015-12-31	202	US$6.9億	21	1VTI 2MSFT 3NEOG 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.NEOG 4.GLD 5.ECL 6.JNJ 7.AAPL 8.OHI 9.UPS 10.INTC
2015-09-30	205	US$6.5億	42	1VTI 2GLD 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.GLD 3.MSFT 4.NEOG 5.ECL 6.AAPL 7.JNJ 8.OHI 9.UPS 10.INTC
2015-06-30	282	US$8.6億	24	1TROW 2GLD 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.TROW 2.GLD 3.MSFT 4.AAPL 5.ECL 6.NEOG 7.JNJ 8.XOM 9.VTI 10.OHI
2015-03-31	280	US$8.2億	45	1TROW 2GLD 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.TROW 2.GLD 3.AAPL 4.MSFT 5.ECL 6.NEOG 7.OHI 8.JNJ 9.UPS 10.15670R
2014-12-31	215	US$6.5億	32	1GLD 2MSFT 3NEOG 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.MSFT 3.NEOG 4.AAPL 5.ECL 6.UPS 7.OHI 8.JNJ 9.INTC 10.VIG
2014-09-30	235	US$6.4億	8	1GLD 2MSFT 3ECL 主要持股2014-09-30 1.GLD 2.MSFT 3.ECL 4.NEOG 5.JNJ 6.AAPL 7.UPS 8.GOOG 9.PWR 10.OHI
2014-06-30	240	US$6.5億	13	1GLD 2MSFT 3ECL 主要持股2014-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.ECL 4.NEOG 5.OHI 6.JNJ 7.UPS 8.GOOG 9.AAPL 10.PWR
2014-03-31	239	US$6.2億	9	1GLD 2MSFT 3NEOG 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.MSFT 3.NEOG 4.ECL 5.JNJ 6.UPS 7.OHI 8.GOOG 9.AAPL 10.PWR
2013-12-31	229	US$6.1億	27	1GLD 2NEOG 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.GLD 2.NEOG 3.MSFT 4.ECL 5.UPS 6.GOOG 7.JNJ 8.OHI 9.AAPL 10.VIG
2013-09-30	203	US$5.2億	20	1GLD 2NEOG 3ECL 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.NEOG 3.ECL 4.MSFT 5.JNJ 6.OHI 7.GOOG 8.VIG 9.AAPL 10.STWD
2013-06-30	231	US$5.5億	0	1GLD 2MSFT 3NEOG 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.NEOG 4.ECL 5.OHI 6.UPS 7.JNJ 8.GOOG 9.STWD 10.CSCO

本季持股變動

WMS Partners, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看