13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001480916
申報總市值
—
US$14.4億
266 檔
32.1%
WMS Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$14.4億，分散於 266 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，WMS Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVDE, VTI, GSIE）累計市值佔比達 32.1%，是驅動 WMS Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.56% | — | +3.59% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.21% | — | -2.20% | |
| 3 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 6.52% | — | +3.77% | |
| 4 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 5.47% | — | +10.50% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.95% | — | +10.95% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.35% | — | +3.23% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.97% | — | +17.94% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.90% | — | +2.24% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.47% | — | +9.32% | |
| 10 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避險與商品 | 3.39% | — | +3.79% | |
| 11 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 3.36% | — | +26.03% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.17% | — | +7.60% | |
| 13 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 3.05% | — | -20.07% | |
| 14 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 2.84% | — | -14.03% | |
| 15 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 2.83% | — | -0.01% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.45% | — | -9.26% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.28% | — | -3.56% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.00% | — | -0.27% | |
| 19 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 1.35% | — | -4.93% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | — | +0.17% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | — | -0.01% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -14.73% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.74% | — | -3.12% | |
| 24 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -3.30% | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.66% | — | +1.06% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.65% | — | +0.94% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | -5.76% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | — | +0.53% | |
| 29 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.58% | — | -0.75% | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -11.97% | |
| 31 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.48% | — | -2.35% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | -7.97% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -1.15% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | -0.47% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | -5.93% | |
| 36 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.39% | — | -8.52% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | -2.86% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | — | +1.79% | |
| 39 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | -1.80% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | — | -0.59% | |
| 41 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.32% | — | -17.88% | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.29% | — | +8.74% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | +0.83% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | -1.66% | |
| 46 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | -0.33% | |
| 47 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | -0.96% | |
| 48 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.24% | — | -32.31% | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.23% | — | -13.52% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.22% | — | -4.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WMS Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$14.4億，共申報了 266 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，WMS Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVDE (7.6%)、VTI (7.2%)、GSIE (6.5%)。其中最大持股部位 AVDE 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，WMS Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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