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Whitford Management LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
Whitford Management LLCCIK: 0001957726
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 22
Whitford Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 52.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 74.72
- 持倉穩定性
- 52.26
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 74.85
- 多樣化
- 44
- 倉位均衡度
- 81.95
Whitford Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.187——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 22 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 SHYG
新建倉 SRLN
新建倉 VOO
清倉 RSP
減碼 WWD
-70.5% -US$207.0萬
新建倉 FTAI
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 40.31% | +0.19% | +0.13% | |
| 2 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 7.63% | +7.62% | NEW | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.89% | +6.89% | NEW | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.77% | +0.61% | -7.09% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.74% | -0.34% | -6.77% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.59% | +0.48% | +11.42% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.33% | -0.24% | +3.97% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.26% | +0.96% | +32.46% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.12% | +0.33% | +29.63% | |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.38% | +1.16% | +14.05% | |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.31% | -1.48% | -48.12% | |
| 12 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 2.14% | +0.02% | +25.76% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -1.13% | -26.24% | |
| 14 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.98% | +0.81% | +57.86% | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.97% | -1.85% | -55.21% | |
| 17 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.53% | +3.96% | |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.51% | -0.14% | +4.00% | |
| 19 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 1.03% | +0.05% | +3.25% | |
| 20 | WWD | Woodward Inc | 股票-工業 | 1.00% | -2.26% | -70.47% | |
| 21 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 22 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.57% | +0.16% | +23.98% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.9%
近4個季度績效
+7.5%
- 標準差
- +13.9%
- 貝塔係數
- +1.02
- 阿爾法
- -4.1%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化績效
- +16.6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.55
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡瑪比率
- +1.54
- 資訊比率
- -0.87
- 追蹤誤差
- +4.2%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +33.9%
- 最差12個月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.18
- 產業分散度
- +10%
- 偏態
- +0.51
- 峰態
- +0.15
- 上檔潛力
- +4.3
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$1.1億 | 52 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$9788.6萬 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$9846.9萬 | 51 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$9956.1萬 | 64 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$9427.1萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$7854.3萬 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$7694.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$8123.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$7894.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$8196.4萬 | — |
Whitford Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建倉: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: FTAI Aviation Ltd. (FTAI).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +7.6% | NEW | 新建倉 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +6.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +1.2% | +14.05% | 加碼 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | +32.46% | 加碼 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | +57.86% | 加碼 |
| 7 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | -7.09% | 減碼 |
| 9 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.5% | +3.96% | 加碼 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +11.42% | 加碼 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +29.63% | 加碼 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +0.13% | 加碼 |
| 13 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.2% | +23.98% | 加碼 |
| 14 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.1% | +3.25% | 加碼 |
| 15 | CPNG | Coupang Inc | 0% | +25.76% | 加碼 |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | +4.00% | 加碼 |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | -0.2% | +3.97% | 加碼 |
| 18 | INTC | Intel CORP | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | -6.77% | 減碼 |
| 20 | TDG | Transdigm Group Inc | -1% | EXIT | 清倉 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -26.24% | 減碼 |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | -1.5% | -48.12% | 減碼 |
| 23 | GE | General Electric | -1.9% | -55.21% | 減碼 |
| 24 | WWD | Woodward Inc | -2.3% | -70.47% | 減碼 |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -5.2% | EXIT | 清倉 |
| 26 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | -8.7% | EXIT | 清倉 |
💡
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申報歷史
FAQ
Whitford Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Whitford Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 22 個已申報部位之中。
Whitford Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Whitford Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4515.4萬 (40.3%)
2. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$854.1萬 (7.6%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$771.4萬 (6.9%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$534.5萬 (4.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$530.9萬 (4.7%)
Whitford Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Whitford Management LLC 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建倉: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
Whitford Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Whitford Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.1%
• Industrials: 23.9%
• Consumer Discretionary: 16.7%
• Communication Services: 14.2%
• Financials: 8.1%
投資風格解析
Whitford Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.6%，跑輸 S&P 500 4.1 個百分點；貝塔係數為 1.02（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 37.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 52，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPY（+US$1824.7萬，現達 US$4515.4萬），同時減碼 MSFT（-US$438.2萬，仍持有 US$234.0萬）。
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