CIK: 0002107618
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24
Wheels Up Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 3.1%。
Wheels Up Wealth, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.135——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 10.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFGP
+2.4% US$25.6萬
加碼 AVUS
+2.6% US$22.2萬
加碼 DFIC
-1.0% US$18.4萬
減碼 DFSU
-0.4% -US$20.9萬
減碼 CSGP
0.0% -US$18.7萬
減碼 AVDE
-6.9% -US$18.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 27.65% | -0.05% | +0.78% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 14.30% | +0.08% | +0.45% | |
| 3 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 10.87% | +0.33% | +2.41% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.61% | +0.31% | +2.55% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.69% | +0.25% | -1.04% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.19% | -0.14% | -6.92% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.41% | +0.10% | -2.10% | |
| 8 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.17% | -0.37% | |
| 9 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 3.04% | +0.02% | +0.78% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.50% | -0.06% | -7.56% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.29% | -0.01% | -0.96% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.06% | -4.94% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.48% | -0.10% | -7.02% | |
| 14 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.14% | +10.52% | |
| 15 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.04% | -2.97% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 17 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -8.56% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | -15.79% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | -0.08% | -15.48% | |
| 21 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地產 | 0.26% | -0.17% | — | |
| 22 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 23 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -4.33% | |
| 24 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -12.18% |
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+1.5%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算
Wheels Up Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Avantis Core Municipal Fixed (AVMU); 清倉: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 加碼: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — 股數 +2.41%; 加碼: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股數 +2.55%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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