Curtis Wealth Management LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002108708

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50

CURTIS WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 47.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.59
持倉穩定性: 47.72
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.83

Curtis Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TLT
-79.0%　-US$521.0萬
加碼 GOVT
+789.9%　US$431.6萬
減碼 OEF
-70.4%　-US$419.6萬
加碼 IAGG
+189.8%　US$218.7萬
減碼 EFV
-40.4%　-US$238.8萬
減碼 AVEM
-36.3%　-US$222.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.04%	+0.22%	+5.19%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.94%	-1.01%	-14.76%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.15%	+1.35%	+33.85%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.78%	-0.34%	-11.06%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.71%	+0.96%	+24.30%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	4.57%	+4.09%	+789.92%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.52%	+4.52%	NEW
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.85%	-0.11%	-4.44%
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.39%	-1.69%	-36.26%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.36%	+0.29%	+6.23%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.31%	-1.84%	-40.43%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.22%	+0.13%	+4.66%
14	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	3.14%	+2.13%	+189.81%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.14%	-0.03%	-5.77%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.08%	+0.15%	+3.57%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.83%	+0.32%	+5.67%
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.73%	+0.27%	+4.04%
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.42%	-0.64%	-24.90%
20	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.30%	+1.16%	+101.31%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.93%	+0.19%	+3.62%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.88%	+0.20%	+5.04%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.48%	-3.55%	-70.43%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.33%
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.27%	-4.44%	-79.01%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.12%	+0.26%	+23.21%
28	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.87%	-0.60%	-44.69%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.75%	-0.54%	-42.15%
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.69%	+0.09%	+38.14%
31	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.66%	-0.03%	—
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.61%	-0.65%	-51.82%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	-0.02%	—
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.55%	-0.31%	-39.87%
35	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.54%	—	+1.00%
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.46%	—	-0.63%
37	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.45%	-0.02%	-6.61%
38	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.39%	-0.33%	-48.49%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.35%	-1.46%	-81.28%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
44	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.32%	—	+2.50%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.30%	—	+4.20%
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+16.46%
47	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.28%	-0.02%	-7.98%
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.27%	+0.08%	+39.50%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.25%	-0.02%	-5.99%
50	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+2.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +17.5%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -9.8%
最大回撤: -3.1%
年化績效: +6.9%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +0.83
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -2.11
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.45
產業分散度: 0%
偏態: +0.07
峰態: -1.44
上檔潛力: +2.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.1億	48	1IVW 2DYNF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.DYNF 3.IVV 4.SPYV 5.SPYM 6.GOVT 7.CORO 8.QUAL 9.ACWX 10.AVEM
2025-12-31	52	US$1.1億	0	1DYNF 2IVW 3TLT 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVW 3.TLT 4.EFV 5.SPYV 6.AVEM 7.OEF 8.QUAL 9.IVV 10.SPYM

本季持股變動

Curtis Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).

Curtis Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+4.1%	+789.92%	加碼
2	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+2.1%	+189.81%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+33.85%	加碼
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1.2%	+101.31%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1%	+24.30%	加碼
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+5.67%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+6.23%	加碼
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+4.04%	加碼
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+23.21%	加碼
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+5.19%	加碼
11	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+5.04%	加碼
12	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+3.62%	加碼
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+3.57%	加碼
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+4.66%	加碼
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+38.14%	加碼
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+39.50%	加碼
17	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+16.46%	加碼
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	-0.63%	減碼
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
20	IEV	Ishares Europe ETF	0%	-6.61%	減碼
21	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	0%	-7.98%	減碼
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-5.99%	減碼
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-5.77%	減碼
24	WYNN	Wynn Resorts LTD	0%	—	不變
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-4.44%	減碼
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-39.87%	減碼
27	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.3%	-48.49%	減碼
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-11.06%	減碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-42.15%	減碼
30	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.6%	-44.69%	減碼
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-24.90%	減碼
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.7%	-51.82%	減碼
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-14.76%	減碼
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.5%	-81.28%	減碼
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-1.7%	-36.26%	減碼
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.8%	-40.43%	減碼
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.6%	-70.43%	減碼
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-4.4%	-79.01%	減碼
39	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清倉
45	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
46	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
47	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	清倉
48	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
49	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建倉
50	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Curtis Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Curtis Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 50 個已申報部位之中。

Curtis Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Curtis Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$750.0萬 (7.0%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$739.6萬 (6.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$548.9萬 (5.2%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$508.6萬 (4.8%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$501.1萬 (4.7%)

Curtis Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Curtis Wealth Management LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB)

Curtis Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Curtis Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

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減碼 TLT
-79.0%　-US$521.0萬
加碼 GOVT
+789.9%　US$431.6萬
減碼 OEF
-70.4%　-US$419.6萬
加碼 IAGG
+189.8%　US$218.7萬
減碼 EFV
-40.4%　-US$238.8萬
減碼 AVEM
-36.3%　-US$222.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.04%	+0.22%	+5.19%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.94%	-1.01%	-14.76%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.15%	+1.35%	+33.85%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.78%	-0.34%	-11.06%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.71%	+0.96%	+24.30%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	4.57%	+4.09%	+789.92%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.52%	+4.52%	NEW
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.85%	-0.11%	-4.44%
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.39%	-1.69%	-36.26%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.36%	+0.29%	+6.23%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.31%	-1.84%	-40.43%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.22%	+0.13%	+4.66%
14	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	3.14%	+2.13%	+189.81%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.14%	-0.03%	-5.77%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.08%	+0.15%	+3.57%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.83%	+0.32%	+5.67%
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.73%	+0.27%	+4.04%
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.42%	-0.64%	-24.90%
20	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.30%	+1.16%	+101.31%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.93%	+0.19%	+3.62%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.88%	+0.20%	+5.04%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.48%	-3.55%	-70.43%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.33%
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.27%	-4.44%	-79.01%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.12%	+0.26%	+23.21%
28	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.87%	-0.60%	-44.69%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.75%	-0.54%	-42.15%
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.69%	+0.09%	+38.14%
31	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.66%	-0.03%	—
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.61%	-0.65%	-51.82%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	-0.02%	—
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.55%	-0.31%	-39.87%
35	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.54%	—	+1.00%
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.46%	—	-0.63%
37	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.45%	-0.02%	-6.61%
38	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.39%	-0.33%	-48.49%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.35%	-1.46%	-81.28%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
44	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.32%	—	+2.50%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.30%	—	+4.20%
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+16.46%
47	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.28%	-0.02%	-7.98%
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.27%	+0.08%	+39.50%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.25%	-0.02%	-5.99%
50	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+2.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +17.5%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -9.8%
最大回撤: -3.1%
年化績效: +6.9%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +0.83
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -2.11
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.45
產業分散度: 0%
偏態: +0.07
峰態: -1.44
上檔潛力: +2.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.1億	48	1IVW 2DYNF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.DYNF 3.IVV 4.SPYV 5.SPYM 6.GOVT 7.CORO 8.QUAL 9.ACWX 10.AVEM
2025-12-31	52	US$1.1億	0	1DYNF 2IVW 3TLT 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVW 3.TLT 4.EFV 5.SPYV 6.AVEM 7.OEF 8.QUAL 9.IVV 10.SPYM

本季持股變動

Curtis Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+4.1%	+789.92%	加碼
2	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+2.1%	+189.81%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+33.85%	加碼
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1.2%	+101.31%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1%	+24.30%	加碼
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+5.67%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+6.23%	加碼
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+4.04%	加碼
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+23.21%	加碼
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+5.19%	加碼
11	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+5.04%	加碼
12	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+3.62%	加碼
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+3.57%	加碼
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+4.66%	加碼
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+38.14%	加碼
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+39.50%	加碼
17	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+16.46%	加碼
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	-0.63%	減碼
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
20	IEV	Ishares Europe ETF	0%	-6.61%	減碼
21	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	0%	-7.98%	減碼
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-5.99%	減碼
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-5.77%	減碼
24	WYNN	Wynn Resorts LTD	0%	—	不變
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-4.44%	減碼
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-39.87%	減碼
27	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.3%	-48.49%	減碼
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-11.06%	減碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-42.15%	減碼
30	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.6%	-44.69%	減碼
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-24.90%	減碼
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.7%	-51.82%	減碼
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-14.76%	減碼
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.5%	-81.28%	減碼
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-1.7%	-36.26%	減碼
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.8%	-40.43%	減碼
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.6%	-70.43%	減碼
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-4.4%	-79.01%	減碼
39	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清倉
45	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
46	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
47	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	清倉
48	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
49	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建倉
50	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉