WealthBridge Investment Counsel Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001799425

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 44

WealthBridge Investment Counsel Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.34
持倉穩定性: 18.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.83
多樣化: 88
倉位均衡度: 93.09

WealthBridge Investment Counsel Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，與其實際揭露的 44 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.69），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MU
-25.7%　US$986.4萬
加碼 PANW
+8.8%　US$656.8萬
減碼 NOC
+0.8%　-US$210.3萬
減碼 FDX
+0.3%　-US$125.4萬
減碼 LHX
+0.6%　-US$142.7萬
新建倉 NFLX

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	6.52%	-0.41%	+0.13%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.59%	-0.20%	-0.06%
3	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	5.44%	+0.06%	-3.40%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.05%	-0.18%	-0.84%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.35%	+2.39%	-25.71%
6	C	Citigroup INC	股票-金融	4.06%	+0.25%	-1.37%
7	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	4.03%	+0.17%	+0.14%
8	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.95%	+0.29%	+4.41%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.69%	+0.03%	+0.74%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.68%	—	+0.75%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	—	—
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.09%	+1.56%	+8.81%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.94%	-0.19%	+0.50%
14	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	2.63%	-0.22%	+0.57%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.62%	+0.05%	+0.90%
16	MET	Metlife INC	股票-金融	2.54%	-0.02%	-5.22%
17	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.49%	-0.75%	+0.29%
18	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.21%	-0.03%	+3.52%
19	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	2.19%	-0.01%	+0.14%
20	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	2.15%	-0.56%	-0.31%
21	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	2.10%	-0.74%	+0.56%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.06%	-0.31%	+0.14%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.25%	+0.78%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.72%	-0.17%	+2.19%
25	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.70%	-0.89%	+0.76%
26	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.67%	-0.43%	+1.02%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.55%	+0.01%	+16.64%
28	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.54%	-0.54%	-4.21%
29	OC	Owens Corning	股票-工業	1.54%	+0.43%	+7.31%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.52%	-0.27%	-2.94%
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.50%	+0.48%	-1.15%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.38%	-0.49%	—
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.27%	-0.11%	-1.10%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	1.00%	-0.47%	-1.15%
35	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.84%	-0.13%	-1.19%
36	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.79%	+0.05%	+17.86%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.66%	+0.11%	+19.76%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.63%	+0.63%	NEW
39	✓		股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+3.92%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.42%	+0.30%	+228.40%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+0.39%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.11%	—	—
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.6%

近4個季度績效

+26.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +20.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: +0.24
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.6%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.33
產業分散度: +9%
偏態: +0.14
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	44	US$3.7億	19	1VGK 2VWO 3GS 主要持股2026-06-30 1.VGK 2.VWO 3.GS 4.JPM 5.MU 6.C 7.ETN 8.VPL 9.AMZN 10.V
2026-03-31	42	US$3.3億	15	1VGK 2VWO 3GS 主要持股2026-03-31 1.VGK 2.VWO 3.GS 4.JPM 5.ETN 6.C 7.V 8.AMZN 9.VPL 10.AAPL
2025-12-31	42	US$3.3億	29	1VGK 2JPM 3GS 主要持股2025-12-31 1.VGK 2.JPM 3.GS 4.VWO 5.V 6.AMZN 7.C 8.MU 9.AAPL 10.ETN
2025-09-30	46	US$3.2億	22	1JPM 2GS 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.GS 3.ORCL 4.V 5.ETN 6.AMZN 7.EFA 8.EEM 9.VGK 10.C
2025-06-30	47	US$3.1億	0	1JPM 2ORCL 3GS 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.ORCL 3.GS 4.V 5.ETN 6.AMZN 7.EFA 8.EEM 9.VGK 10.MET
2025-03-31	47	US$2.7億	100	1JPM 2V 3GS 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.V 3.GS 4.ORCL 5.EFA 6.AMZN 7.EEM 8.MET 9.AAPL 10.ETN
2024-12-31	46	US$2.7億	0	1JPM 2GS 3ORCL 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.GS 3.ORCL 4.V 5.AMZN 6.AAPL 7.ETN 8.MET 9.EFA 10.EEM
2024-09-30	47	US$2.8億	0	1ORCL 2JPM 3GS 主要持股2024-09-30 1.ORCL 2.JPM 3.GS 4.EFA 5.V 6.ETN 7.EEM 8.AMZN 9.AAPL 10.MET
2024-06-30	44	US$2.6億	0	1JPM 2ORCL 3GS 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.ORCL 3.GS 4.AMZN 5.MRK 6.V 7.EFA 8.ETN 9.EEM 10.FDX
2024-03-31	43	US$2.7億	0	1JPM 2ETN 3V 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.ETN 3.V 4.MRK 5.EFA 6.GS 7.ORCL 8.AMZN 9.EEM 10.FDX
2023-12-31	43	US$2.5億	0	1JPM 2EFA 3V 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.EFA 3.V 4.GS 5.AAPL 6.EEM 7.ETN 8.MRK 9.ORCL 10.FDX
2023-09-30	43	US$2.3億	0	1JPM 2EFA 3V 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.EFA 3.V 4.AAPL 5.EEM 6.MRK 7.ORCL 8.FDX 9.ETN 10.GS
2023-06-30	42	US$2.4億	0	1AAPL 2JPM 3EFA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.EFA 4.ORCL 5.MRK 6.V 7.EEM 8.GS 9.ETN 10.50540R
2023-03-31	42	US$2.3億	0	1EFA 2AAPL 3EEM 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.AAPL 3.EEM 4.JPM 5.V 6.MRK 7.GS 8.ORCL 9.ETN 10.50540R
2022-12-31	49	US$2.3億	0	1JPM 2EFA 3MRK 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.EFA 3.MRK 4.EEM 5.V 6.GS 7.AAPL 8.MET 9.50540R 10.ETN
2022-09-30	40	US$1.9億	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.JPM 5.GS 6.MRK 7.V 8.CVS 9.MET 10.50540R
2022-06-30	37	US$2.0億	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.V 5.MRK 6.JPM 7.50540R 8.MET 9.GS 10.CVS
2022-03-31	40	US$2.3億	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.JPM 5.V 6.50540R 7.GS 8.MET 9.CVS 10.DIS
2021-12-31	40	US$2.4億	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.JPM 5.50540R 6.GS 7.V 8.CVS 9.DIS 10.ETN
2021-09-30	38	US$2.2億	0	1EEM 2EFA 3JPM 主要持股2021-09-30 1.EEM 2.EFA 3.JPM 4.AAPL 5.GS 6.50540R 7.V 8.DIS 9.MDT 10.MET
2021-06-30	37	US$2.3億	100	1EEM 2EFA 3JPM 主要持股2021-06-30 1.EEM 2.EFA 3.JPM 4.AAPL 5.GS 6.V 7.DIS 8.50540R 9.FDX 10.MDT
2021-03-31	35	US$2.0億	10	1EEM 2EFA 3JPM 主要持股2021-03-31 1.EEM 2.EFA 3.JPM 4.DIS 5.AAPL 6.50540R 7.GS 8.V 9.MET 10.FDX
2020-12-31	34	US$1.9億	15	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.DIS 5.JPM 6.V 7.50540R 8.GS 9.MDT 10.MRK
2020-09-30	34	US$1.6億	13	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.V 5.JPM 6.DIS 7.50540R 8.MRK 9.FDX 10.MDT
2020-06-30	34	US$1.5億	25	1EEM 2AAPL 3EFA 主要持股2020-06-30 1.EEM 2.AAPL 3.EFA 4.V 5.JPM 6.INTC 7.DIS 8.MRK 9.50540R 10.GS
2020-03-31	32	US$1.2億	41	1EEM 2AAPL 3JPM 主要持股2020-03-31 1.EEM 2.AAPL 3.JPM 4.EFA 5.MRK 6.V 7.INTC 8.DIS 9.MDT 10.VZ
2019-12-31	38	US$1.8億	—	1EEM 2JPM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.JPM 3.AAPL 4.EFA 5.DIS 6.V 7.MRK 8.INTC 9.MDT 10.GS

本季持股變動

WealthBridge Investment Counsel Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: ; 減碼: Micron Technology INC (MU) — 股數 -25.71%; 加碼: Palo Alto Networks INC (PANW) — 股數 +8.81%; 加碼: Northrop Grumman CORP (NOC) — 股數 +0.76%.

WealthBridge Investment Counsel Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+2.4%	-25.71%	減碼
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.6%	+8.81%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	NEW	新建倉
4	✓		+0.5%	NEW	新建倉
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	-1.15%	減碼
6	OC	Owens Corning	+0.4%	+7.31%	加碼
7	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+228.40%	加碼
8	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	+4.41%	加碼
9	C	Citigroup INC	+0.3%	-1.37%	減碼
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.14%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.76%	加碼
12	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-3.40%	減碼
13	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.90%	加碼
14	MSCI	Msci INC	+0.1%	+17.86%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.74%	加碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+16.64%	加碼
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+3.92%	加碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.75%	加碼
19	AAPL	Apple INC	—	—	不變
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.39%	加碼
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不變
22	SBUX	Starbucks CORP	0%	+0.14%	加碼
23	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
24	MET	Metlife INC	0%	-5.22%	減碼
25	BA	Boeing Co/the	0%	+3.52%	加碼
26	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-1.10%	減碼
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.19%	減碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+2.19%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.84%	減碼
30	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	+0.50%	加碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-0.06%	減碼
32	LH	Labcorp Holdings INC	-0.2%	+0.57%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.78%	加碼
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-2.94%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+0.14%	加碼
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	+0.13%	加碼
37	MDT	Medtronic plc	-0.4%	+1.02%	加碼
38	COP	Conocophillips	-0.5%	-1.15%	減碼
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	—	不變
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-4.21%	減碼
41	GILD	Gilead Sciences INC	-0.6%	-0.31%	減碼
42	LHX	L3harris Technologies INC	-0.7%	+0.56%	加碼
43	FDX	Fedex CORP	-0.8%	+0.29%	加碼
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.9%	+0.76%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthBridge Investment Counsel Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WealthBridge Investment Counsel Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 44 個已申報部位之中。

WealthBridge Investment Counsel Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WealthBridge Investment Counsel Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$2442.7萬 (6.5%) 2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2094.3萬 (5.6%) 3. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$2035.8萬 (5.4%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1889.6萬 (5.0%) 5. Micron Technology INC (MU) — US$1627.7萬 (4.3%)

WealthBridge Investment Counsel Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WealthBridge Investment Counsel Inc. 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: ; 減碼: Micron Technology INC (MU) — 股數 -25.71%; 加碼: Palo Alto Networks INC (PANW) — 股數 +8.81%; 加碼: Northrop Grumman CORP (NOC) — 股數 +0.76%

WealthBridge Investment Counsel Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WealthBridge Investment Counsel Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 26.7% • Health Care: 19.9% • Information Technology: 19.6% • Industrials: 17.4% • Consumer Discretionary: 7.3% • Communication Services: 6.3%

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產業集中度54.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Micron Technology INC

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產業集中度73.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Goldman Sachs Group INC

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WealthBridge Investment Counsel Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001799425

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 44

WealthBridge Investment Counsel Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.34
持倉穩定性: 18.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.83
多樣化: 88
倉位均衡度: 93.09

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.69），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MU
-25.7%　US$986.4萬
加碼 PANW
+8.8%　US$656.8萬
減碼 NOC
+0.8%　-US$210.3萬
減碼 FDX
+0.3%　-US$125.4萬
減碼 LHX
+0.6%　-US$142.7萬
新建倉 NFLX

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	6.52%	-0.41%	+0.13%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.59%	-0.20%	-0.06%
3	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	5.44%	+0.06%	-3.40%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.05%	-0.18%	-0.84%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.35%	+2.39%	-25.71%
6	C	Citigroup INC	股票-金融	4.06%	+0.25%	-1.37%
7	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	4.03%	+0.17%	+0.14%
8	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.95%	+0.29%	+4.41%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.69%	+0.03%	+0.74%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.68%	—	+0.75%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	—	—
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.09%	+1.56%	+8.81%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.94%	-0.19%	+0.50%
14	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	2.63%	-0.22%	+0.57%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.62%	+0.05%	+0.90%
16	MET	Metlife INC	股票-金融	2.54%	-0.02%	-5.22%
17	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.49%	-0.75%	+0.29%
18	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.21%	-0.03%	+3.52%
19	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	2.19%	-0.01%	+0.14%
20	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	2.15%	-0.56%	-0.31%
21	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	2.10%	-0.74%	+0.56%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.06%	-0.31%	+0.14%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.25%	+0.78%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.72%	-0.17%	+2.19%
25	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.70%	-0.89%	+0.76%
26	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.67%	-0.43%	+1.02%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.55%	+0.01%	+16.64%
28	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.54%	-0.54%	-4.21%
29	OC	Owens Corning	股票-工業	1.54%	+0.43%	+7.31%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.52%	-0.27%	-2.94%
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.50%	+0.48%	-1.15%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.38%	-0.49%	—
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.27%	-0.11%	-1.10%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	1.00%	-0.47%	-1.15%
35	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.84%	-0.13%	-1.19%
36	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.79%	+0.05%	+17.86%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.66%	+0.11%	+19.76%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.63%	+0.63%	NEW
39	✓		股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+3.92%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.42%	+0.30%	+228.40%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+0.39%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.11%	—	—
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.6%

近4個季度績效

+26.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +20.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: +0.24
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.6%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.33
產業分散度: +9%
偏態: +0.14
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	44	US$3.7億	19	1VGK 2VWO 3GS 主要持股2026-06-30 1.VGK 2.VWO 3.GS 4.JPM 5.MU 6.C 7.ETN 8.VPL 9.AMZN 10.V
2026-03-31	42	US$3.3億	15	1VGK 2VWO 3GS 主要持股2026-03-31 1.VGK 2.VWO 3.GS 4.JPM 5.ETN 6.C 7.V 8.AMZN 9.VPL 10.AAPL
2025-12-31	42	US$3.3億	29	1VGK 2JPM 3GS 主要持股2025-12-31 1.VGK 2.JPM 3.GS 4.VWO 5.V 6.AMZN 7.C 8.MU 9.AAPL 10.ETN
2025-09-30	46	US$3.2億	22	1JPM 2GS 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.GS 3.ORCL 4.V 5.ETN 6.AMZN 7.EFA 8.EEM 9.VGK 10.C
2025-06-30	47	US$3.1億	0	1JPM 2ORCL 3GS 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.ORCL 3.GS 4.V 5.ETN 6.AMZN 7.EFA 8.EEM 9.VGK 10.MET
2025-03-31	47	US$2.7億	100	1JPM 2V 3GS 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.V 3.GS 4.ORCL 5.EFA 6.AMZN 7.EEM 8.MET 9.AAPL 10.ETN
2024-12-31	46	US$2.7億	0	1JPM 2GS 3ORCL 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.GS 3.ORCL 4.V 5.AMZN 6.AAPL 7.ETN 8.MET 9.EFA 10.EEM
2024-09-30	47	US$2.8億	0	1ORCL 2JPM 3GS 主要持股2024-09-30 1.ORCL 2.JPM 3.GS 4.EFA 5.V 6.ETN 7.EEM 8.AMZN 9.AAPL 10.MET
2024-06-30	44	US$2.6億	0	1JPM 2ORCL 3GS 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.ORCL 3.GS 4.AMZN 5.MRK 6.V 7.EFA 8.ETN 9.EEM 10.FDX
2024-03-31	43	US$2.7億	0	1JPM 2ETN 3V 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.ETN 3.V 4.MRK 5.EFA 6.GS 7.ORCL 8.AMZN 9.EEM 10.FDX
2023-12-31	43	US$2.5億	0	1JPM 2EFA 3V 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.EFA 3.V 4.GS 5.AAPL 6.EEM 7.ETN 8.MRK 9.ORCL 10.FDX
2023-09-30	43	US$2.3億	0	1JPM 2EFA 3V 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.EFA 3.V 4.AAPL 5.EEM 6.MRK 7.ORCL 8.FDX 9.ETN 10.GS
2023-06-30	42	US$2.4億	0	1AAPL 2JPM 3EFA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.EFA 4.ORCL 5.MRK 6.V 7.EEM 8.GS 9.ETN 10.50540R
2023-03-31	42	US$2.3億	0	1EFA 2AAPL 3EEM 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.AAPL 3.EEM 4.JPM 5.V 6.MRK 7.GS 8.ORCL 9.ETN 10.50540R
2022-12-31	49	US$2.3億	0	1JPM 2EFA 3MRK 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.EFA 3.MRK 4.EEM 5.V 6.GS 7.AAPL 8.MET 9.50540R 10.ETN
2022-09-30	40	US$1.9億	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.JPM 5.GS 6.MRK 7.V 8.CVS 9.MET 10.50540R
2022-06-30	37	US$2.0億	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.V 5.MRK 6.JPM 7.50540R 8.MET 9.GS 10.CVS
2022-03-31	40	US$2.3億	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.JPM 5.V 6.50540R 7.GS 8.MET 9.CVS 10.DIS
2021-12-31	40	US$2.4億	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.JPM 5.50540R 6.GS 7.V 8.CVS 9.DIS 10.ETN
2021-09-30	38	US$2.2億	0	1EEM 2EFA 3JPM 主要持股2021-09-30 1.EEM 2.EFA 3.JPM 4.AAPL 5.GS 6.50540R 7.V 8.DIS 9.MDT 10.MET
2021-06-30	37	US$2.3億	100	1EEM 2EFA 3JPM 主要持股2021-06-30 1.EEM 2.EFA 3.JPM 4.AAPL 5.GS 6.V 7.DIS 8.50540R 9.FDX 10.MDT
2021-03-31	35	US$2.0億	10	1EEM 2EFA 3JPM 主要持股2021-03-31 1.EEM 2.EFA 3.JPM 4.DIS 5.AAPL 6.50540R 7.GS 8.V 9.MET 10.FDX
2020-12-31	34	US$1.9億	15	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.DIS 5.JPM 6.V 7.50540R 8.GS 9.MDT 10.MRK
2020-09-30	34	US$1.6億	13	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.V 5.JPM 6.DIS 7.50540R 8.MRK 9.FDX 10.MDT
2020-06-30	34	US$1.5億	25	1EEM 2AAPL 3EFA 主要持股2020-06-30 1.EEM 2.AAPL 3.EFA 4.V 5.JPM 6.INTC 7.DIS 8.MRK 9.50540R 10.GS
2020-03-31	32	US$1.2億	41	1EEM 2AAPL 3JPM 主要持股2020-03-31 1.EEM 2.AAPL 3.JPM 4.EFA 5.MRK 6.V 7.INTC 8.DIS 9.MDT 10.VZ
2019-12-31	38	US$1.8億	—	1EEM 2JPM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.JPM 3.AAPL 4.EFA 5.DIS 6.V 7.MRK 8.INTC 9.MDT 10.GS

本季持股變動

WealthBridge Investment Counsel Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+2.4%	-25.71%	減碼
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.6%	+8.81%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	NEW	新建倉
4	✓		+0.5%	NEW	新建倉
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	-1.15%	減碼
6	OC	Owens Corning	+0.4%	+7.31%	加碼
7	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+228.40%	加碼
8	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	+4.41%	加碼
9	C	Citigroup INC	+0.3%	-1.37%	減碼
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.14%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.76%	加碼
12	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-3.40%	減碼
13	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.90%	加碼
14	MSCI	Msci INC	+0.1%	+17.86%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.74%	加碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+16.64%	加碼
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+3.92%	加碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.75%	加碼
19	AAPL	Apple INC	—	—	不變
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.39%	加碼
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不變
22	SBUX	Starbucks CORP	0%	+0.14%	加碼
23	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
24	MET	Metlife INC	0%	-5.22%	減碼
25	BA	Boeing Co/the	0%	+3.52%	加碼
26	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-1.10%	減碼
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.19%	減碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+2.19%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.84%	減碼
30	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	+0.50%	加碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-0.06%	減碼
32	LH	Labcorp Holdings INC	-0.2%	+0.57%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.78%	加碼
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-2.94%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+0.14%	加碼
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	+0.13%	加碼
37	MDT	Medtronic plc	-0.4%	+1.02%	加碼
38	COP	Conocophillips	-0.5%	-1.15%	減碼
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	—	不變
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-4.21%	減碼
41	GILD	Gilead Sciences INC	-0.6%	-0.31%	減碼
42	LHX	L3harris Technologies INC	-0.7%	+0.56%	加碼
43	FDX	Fedex CORP	-0.8%	+0.29%	加碼
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.9%	+0.76%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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