CIK: 0001404780
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 28.6%。
Castlekeep Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 TPYP
+6.7% US$193.7萬
加碼 IJS
+22.8% US$176.1萬
加碼 BRK-B
+8.6% US$48.0萬
加碼 VGK
+2.9% US$22.3萬
加碼 VIG
+4.2% US$20.4萬
加碼 TOTL
+107.1% US$141.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 8.37% | +1.48% | +2.92% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.59% | +1.48% | +8.62% | |
| 3 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 6.77% | — | +2.02% | |
| 4 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 6.70% | — | +1.00% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.72% | +1.03% | +4.21% | |
| 6 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 4.79% | +1.67% | +6.74% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.75% | — | -0.24% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 4.38% | +1.52% | +22.75% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.12% | +0.39% | — | |
| 10 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 2.77% | +0.72% | +15.63% | |
| 11 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 2.42% | — | +2.92% | |
| 12 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 2.38% | +0.32% | +3.43% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.36% | +0.29% | +3.49% | |
| 14 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 2.18% | — | -0.01% | |
| 15 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 2.08% | +0.49% | +6.47% | |
| 16 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 2.06% | +0.21% | +5.02% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.88% | — | +0.32% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.51% | +0.14% | +0.15% | |
| 19 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.89% | +107.09% | |
| 20 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.35% | -0.14% | -24.76% | |
| 21 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 1.28% | — | — | |
| 22 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.03% | -12.52% | |
| 23 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.20% | — | +10.69% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.13% | +0.03% | +1.65% | |
| 25 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | +20.29% | |
| 27 | IEUS | Ishares Msci Europe Small-ca | ETF-其他 | 0.67% | — | +6.72% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | — | -19.60% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | — | +18.76% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +20.93% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | -9.21% | |
| 32 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.01% | -18.09% | |
| 33 | ✓ | Linde plc | 股票-其他 | 0.61% | +0.19% | +4.21% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.60% | — | +7.62% | |
| 35 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | -3.71% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | -1.36% | |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.60% | — | -1.81% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.20% | +8.96% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | +21.80% | |
| 40 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.59% | +0.18% | +10.35% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.59% | — | -1.87% | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.58% | — | -3.99% | |
| 43 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.19% | +29.94% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | +13.47% | |
| 46 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.58% | — | -13.01% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | +8.37% | |
| 48 | EFC | Ellington Financial INC | 股票-其他 | 0.57% | +0.02% | -1.39% | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | -0.54% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.57% | — | +5.82% |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+14.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 66 | US$1.8億 | 29 | |
| 2025-12-31 | 90 | US$2.2億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 87 | US$2.1億 | 84 | |
| 2025-06-30 | 87 | US$2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 85 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 190 | US$375.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 96 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 93 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 99 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 100 | US$1.4億 | 0 |
Castlekeep Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 清倉: Supernus Pharmaceuticals INC (SUPN); 清倉: Bread Financial Holdings INC (BFH); 清倉: Adeia INC (ADEA); 清倉: Lyft Inc-a (LYFT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B
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US$3.1億
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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B