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Waller Financial Planning Group, Inc SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：ISHARES CORE S&P 500 ETF
Waller Financial Planning Group, IncCIK: 0001736079
分散型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$4.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 78
WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 27.54
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 74.54
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.96
Waller Financial Planning Group, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IVV
+0.5% US$1084.6萬
減碼 SCHD
-13.7% -US$246.8萬
減碼 SPAB
-0.5% -US$21.9萬
加碼 EFG
+2.0% US$334.8萬
加碼 SPYG
-8.3% US$432.4萬
減碼 IGEB
+1.9% US$56.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.88% | +1.18% | +0.52% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.64% | +0.33% | -8.27% | |
| 3 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 8.20% | -0.19% | +1.69% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.34% | -0.20% | -6.75% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.23% | -0.21% | -3.04% | |
| 6 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 5.80% | -0.29% | +1.95% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.64% | +0.34% | +1.99% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 5.05% | -0.41% | -0.50% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.85% | -13.71% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.04% | -1.58% | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.57% | -0.04% | -7.35% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.50% | +0.13% | -5.27% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.05% | -1.48% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.10% | -10.41% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | +0.09% | -2.32% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.05% | -4.76% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.03% | -0.38% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | +272.73% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.08% | +1.34% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +1.03% | |
| 21 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -4.12% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -3.54% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | -6.72% | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.17% | -24.04% | |
| 25 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -6.43% | |
| 26 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -6.94% | |
| 27 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +2.54% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.07% | +18.65% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | -25.91% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.32% | +0.02% | +7.08% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +461.61% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +3.50% | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -3.59% | |
| 34 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +4.31% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.04% | +14.91% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.08% | +33.27% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.03% | -6.72% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.03% | +9.57% | |
| 40 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -4.72% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.26% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | +6.04% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -9.57% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.06% | +79.96% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -5.48% | |
| 48 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.11% | -0.02% | +0.55% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.03% | +5.25% | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +1.81% |
1–50 of 78
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+18.7%
- 標準差
- +11.4%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- -1.6%
- 最大回撤
- -7%
- 年化績效
- +14.5%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.32
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡瑪比率
- +2.08
- 資訊比率
- -1
- 追蹤誤差
- +5.8%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +25.5%
- 最差12個月
- +3%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.25
- 產業分散度
- +12.4%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- -0.46
- 上檔潛力
- +3.96
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 78 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 74 | US$4.5億 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 75 | US$4.5億 | 65 | ||
| 2025 Q3 | 71 | US$4.4億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 71 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$3.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 68 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 70 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 61 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 55 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 56 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 56 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 51 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 55 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 53 | US$3.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 49 | US$3.5億 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 45 | US$3.2億 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 46 | US$2.7億 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$2.6億 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$1.9億 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$2.0億 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 44 | US$1.9億 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 43 | US$1.8億 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 42 | US$1.7億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 42 | US$1.4億 | — |
Waller Financial Planning Group, Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST).
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申報歷史
FAQ
Waller Financial Planning Group, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Waller Financial Planning Group, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 78 個已申報部位之中。
Waller Financial Planning Group, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Waller Financial Planning Group, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8198.5萬 (16.9%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4198.0萬 (8.6%)
3. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$3980.0萬 (8.2%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$3564.8萬 (7.3%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3512.4萬 (7.2%)
Waller Financial Planning Group, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Waller Financial Planning Group, Inc 共進行了 74 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST)
Waller Financial Planning Group, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Waller Financial Planning Group, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.1%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Consumer Staples: 11.2%
• Industrials: 11.2%
• Communication Services: 8.8%
• Financials: 8.3%
投資風格解析
Waller Financial Planning Group, Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.5%，跑輸 S&P 500 1.6 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 44.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EFV（+US$630.0萬，現達 US$3980.0萬），同時減碼 XLRE（-US$273.3萬，仍持有 US$254.9萬）。
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產業集中度100.0
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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