13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001736079
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
78 檔
47.6%
截至 Q2 2026 季度末，Waller Financial Planning Group, Inc 的美股持倉估值約為 US$4.9億，全數申報部位共有 78 檔。
Q2 2026 的申報記錄反映 Waller Financial Planning Group, Inc 的板塊替換策略：機構本季推動了 37 筆增持與 37 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SPYG, EFV）占據了總市值的 47.6%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
GOOGL
市值: US$65.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPQ
前期市值: US$58.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.88% | +0.68% | +0.52% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.64% | +0.71% | -8.27% | |
| 3 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 8.20% | +0.62% | +1.69% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.34% | -0.11% | -6.75% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.23% | +0.39% | -3.04% | |
| 6 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 5.80% | -0.56% | +1.95% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.64% | +0.05% | +1.99% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 5.05% | -0.45% | -0.50% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.19% | +0.01% | -13.71% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.06% | -1.58% | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.57% | -0.05% | -7.35% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.50% | -0.33% | -5.27% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.07% | -1.48% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.30% | -10.41% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | — | -2.32% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.14% | -4.76% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.05% | -0.38% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.12% | +272.73% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.30% | +1.34% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +1.03% | |
| 21 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -4.12% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.55% | -0.13% | -3.54% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -6.72% | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.14% | -24.04% | |
| 25 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -6.43% | |
| 26 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -6.94% | |
| 27 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +2.54% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.02% | +18.65% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -25.91% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.32% | -0.04% | +7.08% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +461.61% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +3.50% | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -3.59% | |
| 34 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +4.31% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.11% | +14.91% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | — | +33.27% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | -6.72% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | +9.57% | |
| 40 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -4.72% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.19% | — | — | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.26% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.05% | +6.04% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -9.57% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | — | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | +79.96% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -5.48% | |
| 48 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.11% | — | +0.55% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +1.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waller Financial Planning Group, Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Waller Financial Planning Group, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (16.9%)、SPYG (8.6%)、EFV (8.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 16.9% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Waller Financial Planning Group, Inc 共進行了 74 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 29 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOOGL。 本季清倉部位包含 JEPQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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