CI
Chapman Investment Management, LLC 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
Chapman Investment Management, LLCCIK: 0001751006
逆勢操作型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 27
Chapman Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 17.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.14
- 持倉穩定性
- 17.54
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 62.81
- 多樣化
- 54
- 倉位均衡度
- 91.09
Chapman Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.89），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 SPGI
新建倉 78409V112
新建倉 GOOGL
減碼 ACN
-26.9% -US$163.5萬
減碼 COST
-4.1% -US$143.3萬
減碼 MELI
-14.9% -US$112.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 10.72% | -1.18% | -4.06% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 9.01% | +0.80% | -4.12% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.83% | -0.34% | -4.41% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 8.47% | -0.11% | -3.93% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.88% | +0.71% | -3.11% | |
| 6 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 7.48% | -0.04% | -2.44% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.16% | +0.81% | -1.09% | |
| 8 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 5.84% | +0.46% | -2.93% | |
| 9 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 5.00% | -0.36% | -3.90% | |
| 10 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 4.74% | -0.94% | -14.86% | |
| 11 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 3.82% | -0.07% | -2.46% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.37% | +0.75% | -1.56% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.57% | +0.26% | — | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.57% | +2.57% | NEW | ||
| 15 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 2.49% | +0.14% | -6.79% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.59% | -0.01% | -0.87% | |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.22% | -0.20% | -0.24% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.14% | -1.35% | -26.92% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.01% | -12.69% | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.40% | +43.99% | |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.13% | — | |
| 23 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | — | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | — | -4.77% | |
| 25 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.12% | -29.33% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+8.5%
近4個季度績效
+3.8%
- 標準差
- +13.6%
- 貝塔係數
- +0.84
- 阿爾法
- -3.2%
- 最大回撤
- -10%
- 年化績效
- +13.4%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.89
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡瑪比率
- +1.35
- 資訊比率
- -0.76
- 追蹤誤差
- +8.5%
- 下方標準差
- +7.2%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +32.6%
- 最差12個月
- -6.5%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1
- 產業分散度
- +10.3%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- -0.49
- 上檔潛力
- +3.61
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$1.2億 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$1.2億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$1.4億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 29 | US$1.4億 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 34 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 39 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 43 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 51 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 44 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 40 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 40 | US$1.6億 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 36 | US$1.5億 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 38 | US$1.4億 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$1.2億 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 39 | US$9343.7萬 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 37 | US$1.1億 | — |
Chapman Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: S&p Global Inc (SPGI); 新建倉: ; 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.6% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | -1.09% | 減碼 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.8% | -4.12% | 減碼 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.8% | -1.56% | 減碼 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.7% | -3.11% | 減碼 |
| 7 | AXP | American Express Co | +0.5% | -2.93% | 減碼 |
| 8 | SBUX | Starbucks CORP | +0.4% | +43.99% | 加碼 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | — | 不變 |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 11 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | +0.1% | -6.79% | 減碼 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -12.69% | 減碼 |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | -4.77% | 減碼 |
| 14 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | — | — | 不變 |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | -0.87% | 減碼 |
| 16 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0% | — | 不變 |
| 17 | MKL | Markel Group Inc | 0% | -2.44% | 減碼 |
| 18 | CTAS | Cintas CORP | -0.1% | -2.46% | 減碼 |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -3.93% | 減碼 |
| 20 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -29.33% | 減碼 |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.2% | -0.24% | 減碼 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -4.41% | 減碼 |
| 24 | WM | Waste Management Inc | -0.4% | -3.90% | 減碼 |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 26 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.9% | -14.86% | 減碼 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | -1.2% | -4.06% | 減碼 |
| 28 | ACN | Accenture plc | -1.4% | -26.92% | 減碼 |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | -3.2% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Chapman Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Chapman Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 27 個已申報部位之中。
Chapman Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Chapman Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1299.4萬 (10.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1092.2萬 (9.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1070.8萬 (8.8%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$1026.4萬 (8.5%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$955.8萬 (7.9%)
Chapman Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Chapman Investment Management, LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: S&p Global Inc (SPGI); 新建倉: ; 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC)
Chapman Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Chapman Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 34.1%
• Information Technology: 18.6%
• Consumer Discretionary: 16.1%
• Industrials: 13.4%
• Consumer Staples: 11.2%
• Health Care: 4.8%
投資風格解析
Chapman Investment Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.4%，跑輸 S&P 500 3.2 個百分點；貝塔係數為 0.84（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 34.1% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$149.4萬，現達 US$868.2萬），同時減碼 MSFT（-US$372.9萬，仍持有 US$1070.8萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chapman-investment-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get chapman-investment-management-llc