CIK: 0001511739
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 216
VestGen Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 216 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 44.1%。
VestGen Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 95 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 216 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SGOV
+44.9% US$296.3萬
減碼 VTI
-47.2% -US$155.8萬
減碼 VB
-45.7% -US$149.8萬
減碼 VO
-53.5% -US$145.5萬
減碼 VTV
-36.2% -US$114.0萬
減碼 QQQ
-75.9% -US$108.0萬
僅顯示前 200 大持股（共 216 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.24% | +1.61% | +44.89% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.34% | — | +3.37% | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.37% | — | +0.52% | |
| 4 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 2.00% | — | +7.88% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.93% | — | +19.47% | |
| 6 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-其他 | 1.90% | — | +6.02% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | -6.14% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -5.05% | |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 1.34% | +0.57% | +31.49% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.28% | — | +1.19% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.64% | -36.24% | |
| 12 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投資等級債 | 1.19% | — | -8.36% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | — | +18.75% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.11% | — | -0.28% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | — | +6.72% | |
| 16 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 1.02% | — | -1.46% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.84% | -45.72% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.96% | — | +9.93% | |
| 19 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.95% | — | -2.28% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.94% | — | +0.70% | |
| 21 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.41% | +72.83% | |
| 22 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.91% | — | +7.36% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.91% | -0.39% | -14.71% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | — | +12.65% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.87% | -47.15% | |
| 26 | FIX | Comfort Systems USA INC | 股票-工業 | 0.82% | — | -1.20% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.78% | — | +6.87% | |
| 28 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -9.45% | |
| 29 | EME | Emcor Group INC | 股票-工業 | 0.71% | — | -2.72% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | -0.47% | |
| 31 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.69% | — | -1.12% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.81% | -53.45% | |
| 33 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 0.67% | — | +14.51% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.65% | — | +26.56% | |
| 35 | MEDP | Medpace Holdings INC | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | -4.66% | |
| 36 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.63% | — | -1.67% | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -3.55% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | -15.63% | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.61% | +0.38% | +171.48% | |
| 40 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.61% | — | +0.85% | |
| 41 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.61% | — | -4.13% | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.61% | — | -4.56% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | — | +28.71% | |
| 44 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | -5.48% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | — | -10.43% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.57% | — | +4.75% | |
| 47 | DTM | Dt Midstream INC | 股票-能源 | 0.55% | — | -3.10% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | +17.93% | |
| 49 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.52% | — | +2.83% |
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
+12.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 216 | US$1.8億 | 44 | |
| 2025-12-31 | 197 | US$1.8億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 186 | US$1.7億 | 58 | |
| 2025-06-30 | 165 | US$1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 162 | US$1.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 180 | US$3.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 169 | US$3.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 161 | US$3.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 145 | US$3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 139 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 134 | US$3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 128 | US$3.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 124 | US$3.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 117 | US$2.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 104 | US$2.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 113 | US$4.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 112 | US$4.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 125 | US$5.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 127 | US$4.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 132 | US$4.9億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 129 | US$4.6億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 118 | US$4.7億 | 51 | |
| 2020-09-30 | 104 | US$3.2億 | 79 | |
| 2020-06-30 | 107 | US$3.4億 | 82 | |
| 2020-03-31 | 78 | US$1.6億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 110 | US$5.1億 | 41 | |
| 2019-09-30 | 87 | US$4.0億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 134 | US$14.0億 | 55 | |
| 2019-03-31 | 125 | US$9.4億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 19 | US$4460.5萬 | 100 | |
| 2017-06-30 | 25 | US$2.3億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 133 | US$8.0億 | 26 | |
| 2016-12-31 | 126 | US$8.5億 | 77 | |
| 2016-09-30 | 50 | US$10.7億 | 74 | |
| 2016-06-30 | 123 | US$11.5億 | 74 | |
| 2016-03-31 | 73 | US$11.0億 | 92 | |
| 2015-12-31 | 92 | US$10.5億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 34 | US$5157.5萬 | 71 | |
| 2015-06-30 | 35 | US$6004.8萬 | 100 | |
| 2015-03-31 | 45 | US$1.4億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 42 | US$1.4億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 24 | US$3006.9萬 | 94 | |
| 2014-06-30 | 34 | US$5891.4萬 | 100 | |
| 2014-03-31 | 32 | US$2.2億 | 35 | |
| 2013-12-31 | 27 | US$2.2億 | 4 | |
| 2013-09-30 | 32 | US$22.8億 | 0 | |
| 2013-06-30 | 16 | US$6799.9萬 | 0 |
VestGen Investment Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清倉: Inventrust Properties CORP (IVT); 新建倉: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新建倉: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FJAN); 清倉: Trane Technologies plc (TT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002012170
申報總市值
US$1.8億
96 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0000945444
申報總市值
US$1.8億
234 stks
2017-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001721780
申報總市值
US$1.8億
188 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000850529
申報總市值
US$2948.9億
1,016 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0000872786
申報總市值
US$31.5億
641 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui
CIK 0001228242
申報總市值
US$169.5億
692 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui