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Cincinnati Casualty Co 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
Cincinnati Casualty CoCIK: 0001279888
長期持有型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 24
CINCINNATI CASUALTY CO在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 37.22
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 67.34
- 多樣化
- 48
- 倉位均衡度
- 88.66
Cincinnati Casualty Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 JPM
清倉 HON
加碼 CMI
0.0% US$805.9萬
新建倉 438516205
新建倉 43849R105
加碼 ADP
0.0% US$149.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 17.41% | +4.48% | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 15.83% | +0.36% | — | |
| 3 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 10.71% | +0.91% | — | |
| 4 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 8.90% | +0.15% | — | |
| 5 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 8.56% | +0.92% | — | |
| 6 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 4.45% | -0.08% | — | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 4.03% | — | — | |
| 8 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 3.85% | +0.09% | — | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.37% | +0.18% | — | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 2.97% | +2.97% | NEW | ||
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.93% | +2.93% | NEW | ||
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.58% | +0.09% | — | |
| 13 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.56% | +0.39% | — | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 2.21% | -0.08% | — | |
| 15 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 1.92% | +0.05% | — | |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.37% | — | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | +0.11% | — | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.99% | -0.56% | — | |
| 19 | HAS | Hasbro Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.11% | — | |
| 20 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事業 | 0.85% | +0.06% | — | |
| 21 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.60% | +0.09% | — | |
| 22 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.49% | -0.25% | — | |
| 23 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 24 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 0.32% | +0.05% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.8%
近4個季度績效
+12.1%
- 標準差
- +11.7%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化績效
- +16.4%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.63
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +2.26
- 資訊比率
- -0.59
- 追蹤誤差
- +6.9%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +32.3%
- 最差12個月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.36
- 產業分散度
- +11.2%
- 偏態
- -0.12
- 峰態
- -0.44
- 上檔潛力
- +4.14
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$1.9億 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 24 | US$2.0億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$2.0億 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 24 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 26 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 26 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 27 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 26 | US$1.6億 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 25 | US$1.5億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$1.3億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$1.2億 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$1.1億 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 24 | US$1.4億 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 24 | US$1.3億 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$1.3億 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$1.2億 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 26 | US$1.1億 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$1.2億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 24 | US$1.1億 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 24 | US$1.1億 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 25 | US$1.2億 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 27 | US$1.2億 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 27 | US$1.1億 | 5 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$1.1億 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 25 | US$1.1億 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 25 | US$1.0億 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 25 | US$9795.1萬 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 21 | US$8738.5萬 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$8158.0萬 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 21 | US$7830.9萬 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 21 | US$8619.0萬 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 22 | US$9025.8萬 | 5 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$9054.3萬 | 8 | ||
| 2014 Q3 | 23 | US$9041.5萬 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 23 | US$9258.9萬 | 5 | ||
| 2014 Q1 | 23 | US$9005.5萬 | 5 | ||
| 2013 Q4 | 23 | US$8934.9萬 | 8 | ||
| 2013 Q3 | 23 | US$8265.4萬 | 6 | ||
| 2013 Q2 | 23 | US$7913.4萬 | — |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
Cincinnati Casualty Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: .
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMI | Cummins Inc | +4.5% | — | 不變 |
| 2 | ✓ | +3% | NEW | 新建倉 | |
| 3 | ✓ | +2.9% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | ADP | Automatic Data Processing | +0.9% | — | 不變 |
| 5 | DOV | Dover CORP | +0.9% | — | 不變 |
| 6 | USB | US Bancorp | +0.4% | — | 不變 |
| 7 | ADI | Analog Devices Inc | +0.4% | — | 不變 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | — | 不變 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | — | 不變 |
| 10 | ENB | Enbridge Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 11 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 12 | RF | Regions Financial CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 15 | PNW | Pinnacle West Capital | +0.1% | — | 不變 |
| 16 | WAL | Western Alliance Bancorp | +0.1% | — | 不變 |
| 17 | WEC | Wec Energy Group Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 18 | RTX | Rtx CORP | — | — | 不變 |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | — | 不變 |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 22 | HAS | Hasbro Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 23 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.3% | — | 不變 |
| 24 | ACN | Accenture plc | -0.6% | — | 不變 |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | -5.9% | EXIT | 清倉 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -7.1% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Cincinnati Casualty Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cincinnati Casualty Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 24 個已申報部位之中。
Cincinnati Casualty Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cincinnati Casualty Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cummins Inc (CMI) — US$3280.8萬 (17.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2984.2萬 (15.8%)
3. Dover CORP (DOV) — US$2018.5萬 (10.7%)
4. Enbridge Inc (ENB) — US$1677.4萬 (8.9%)
5. Automatic Data Processing (ADP) — US$1612.4萬 (8.6%)
Cincinnati Casualty Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cincinnati Casualty Co 共進行了 4 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉:
Cincinnati Casualty Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cincinnati Casualty Co 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 34.2%
• Information Technology: 28.8%
• Energy: 9.5%
• Utilities: 7.7%
• Health Care: 6.3%
• Consumer Discretionary: 4.7%
投資風格解析
Cincinnati Casualty Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.4%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 34.2% 集中於Industrials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CMI（+US$932.7萬，現達 US$3280.8萬），同時減碼 ACN（-US$215.8萬，仍持有 US$186.7萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cincinnati-casualty-coCLI 指令
npx alphasmo institutions get cincinnati-casualty-co