Verum Partners LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001958984

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 176

Verum Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 15.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「V」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.99
持倉穩定性: 15.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.23

Verum Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 176 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FPAG
-26.8%　-US$1005.7萬
加碼 VCRM
+25.5%　US$899.0萬
加碼 VCRB
+24.5%　US$598.6萬
減碼 IJR
-13.9%　-US$281.5萬
加碼 BAC
+165.4%　US$428.9萬
加碼 FYLD
+22.6%　US$292.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	8.60%	+1.29%	+25.48%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.00%	-0.42%	+5.83%
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	6.76%	-0.18%	+3.98%
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.94%	+0.84%	+24.49%
5	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	4.81%	-2.32%	-26.81%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.34%	-0.84%	-13.92%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.70%	+0.16%	+2.39%
8	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	3.33%	+0.20%	+4.21%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.18%	+0.01%	+6.14%
10	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	3.13%	—	+7.51%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.98%	-0.38%	-1.28%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.98%	+1.98%	NEW
13	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	1.91%	+0.47%	+22.59%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.74%	—	-2.00%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.42%	+0.78%	+165.43%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.38%	+0.25%	+34.59%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.26%	—	-0.18%
18	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.25%	—	-1.05%
19	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.23%	—	-0.63%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.18%	-0.14%	+2.12%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.07%	-0.13%	-7.52%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	+0.01%	+11.75%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.12%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.02%	+0.12%	+9.94%
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.91%	—	-1.82%
26	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.86%	—	-0.36%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.85%	-0.21%	-4.61%
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	+0.17%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.02%	+14.27%
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	-0.15%	-5.88%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+12.19%
32	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.64%	-0.11%	-12.35%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.63%	-0.20%	-5.76%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.17%	+9.02%
35	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.60%	—	+0.01%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.51%	-0.14%	+1.11%
37	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.50%	—	+1.45%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.48%	-0.11%	-6.75%
39	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.47%	—	-3.68%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.46%	—	+4.11%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.14%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.43%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+2.77%
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.37%	—	+9.26%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	+11.95%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	—	+16.61%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.31%	-35.91%
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.19%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	—	+7.06%

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +3.27
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.56
產業分散度: +8%
偏態: -0.19
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	176	US$5.3億	16	1VCRM 2VOO 3GOVT 主要持股2026-03-31 1.VCRM 2.VOO 3.GOVT 4.VCRB 5.FPAG 6.IJR 7.FNDF 8.SYLD 9.JPST 10.QLTY
2025-12-31	169	US$5.0億	15	1VOO 2VCRM 3FPAG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VCRM 3.FPAG 4.GOVT 5.IJR 6.VCRB 7.FNDF 8.IVV 9.QLTY 10.JPST
2025-09-30	172	US$4.7億	31	1VOO 2FPAG 3GOVT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.FPAG 3.GOVT 4.IJR 5.VCRB 6.VSDM 7.IVV 8.FNDF 9.JPST 10.QLTY
2025-06-30	169	US$4.3億	0	1VOO 2GOVT 3FPAG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.FPAG 4.IJR 5.VCRB 6.VSDM 7.JPST 8.IVV 9.FNDF 10.QLTY
2025-03-31	160	US$3.7億	0	1FPAG 2GOVT 3IJR 主要持股2025-03-31 1.FPAG 2.GOVT 3.IJR 4.VOO 5.VCRB 6.JPST 7.VT 8.IVV 9.FNDF 10.QLTY
2024-12-31	164	US$3.5億	0	1GOVT 2FPAG 3VOO 主要持股2024-12-31 1.GOVT 2.FPAG 3.VOO 4.JPST 5.IJR 6.IVV 7.VCRB 8.SYLD 9.FNDF 10.QLTY
2024-09-30	162	US$3.4億	0	1GOVT 2JPST 3VOO 主要持股2024-09-30 1.GOVT 2.JPST 3.VOO 4.FPAG 5.IVV 6.IJR 7.FNDF 8.SYLD 9.VCRB 10.QLTY
2024-06-30	153	US$3.1億	0	1GOVT 2JPST 3FPAG 主要持股2024-06-30 1.GOVT 2.JPST 3.FPAG 4.VOO 5.IVV 6.FNDF 7.IJR 8.VCRB 9.SYLD 10.QLTY
2024-03-31	156	US$2.8億	0	1GOVT 2JPST 3IVV 主要持股2024-03-31 1.GOVT 2.JPST 3.IVV 4.66538R 5.FNDF 6.VOO 7.IJR 8.FNDX 9.VIG 10.FNDA
2023-12-31	142	US$2.5億	0	1GOVT 2JPST 3IVV 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.VIG 6.66538R 7.FNDF 8.VOO 9.FNDX 10.VGSH
2023-09-30	132	US$2.2億	0	1JPST 2IVV 3IJR 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.IVV 3.IJR 4.VIG 5.GOVT 6.VGSH 7.FNDF 8.KO 9.VOO 10.SPHQ
2023-06-30	105	US$1.1億	0	1JPST 2VGSH 3FNDF 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.VGSH 3.FNDF 4.FNDX 5.VEA 6.KO 7.IVV 8.VOO 9.PXF 10.AAPL
2023-03-31	64	US$9362.3萬	0	1JPST 2VGSH 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.VGSH 3.FNDF 4.IVV 5.FNDX 6.VEA 7.KO 8.VOO 9.PXF 10.FNDA
2022-12-31	69	US$8141.6萬	0	1VGSH 2FNDF 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.FNDF 3.IVV 4.FNDX 5.VEA 6.KO 7.JPST 8.VOO 9.PXF 10.FNDA

本季持股變動

Verum Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建倉: Elevance Health INC (ELV); 新建倉: Linde plc (LIN).

Verum Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+1.3%	+25.48%	加碼
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.8%	+24.49%	加碼
3	BAC	Bank Of America CORP	+0.8%	+165.43%	加碼
4	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.5%	+22.59%	加碼
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.3%	+34.59%	加碼
6	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.2%	+4.21%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+2.39%	加碼
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+88.37%	加碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+9.94%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+41.99%	加碼
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+163.60%	加碼
12	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+142.13%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+19.60%	加碼
14	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+149.93%	加碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+61.22%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	+7.38%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+19.74%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+14.27%	加碼
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+6.14%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+11.75%	加碼
21	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	-0.36%	減碼
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-25.61%	減碼
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-17.48%	減碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.75%	減碼
25	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-12.35%	減碼
26	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-7.52%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.11%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.12%	加碼
29	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.88%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.02%	加碼
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.2%	+3.98%	加碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.76%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.61%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-35.91%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.28%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+5.83%	加碼
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.8%	-13.92%	減碼
38	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	-2.3%	-26.81%	減碼
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
40	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
41	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	NEW	新建倉
42	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
43	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
44	COR	Cencora INC	—	NEW	新建倉
45	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
48	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清倉
49	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Verum Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Verum Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 176 個已申報部位之中。

Verum Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Verum Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM) — US$4526.7萬 (8.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4212.2萬 (8.0%) 3. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$3560.3萬 (6.8%) 4. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3127.5萬 (5.9%) 5. Fpa Global Equity ETF New (FPAG) — US$2532.6萬 (4.8%)

Verum Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Verum Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建倉: Elevance Health INC (ELV); 新建倉: Linde plc (LIN)

Verum Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Verum Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.2% • Financials: 23.1% • Consumer Staples: 11.5% • Health Care: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.9% • Industrials: 8.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

OAKMONT Corp

CIK 0000924171

申報總市值

US$5.3億

31 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Investment Management Of Virginia LLC

CIK 0001009022

申報總市值

US$5.3億

215 stks

2023-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Vanderbilt University

CIK 0001825985

申報總市值

US$5.3億

71 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Alerus Financial NA

CIK 0000919458

申報總市值

US$20.2億

515 stks

2026-03-31

集中度32.1

持倉穩定性13.7

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

SOL Capital Management CO

CIK 0001339270

申報總市值

US$2.1億

52 stks

2026-03-31

集中度47.1

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

HBK Sorce Advisory LLC

CIK 0001379995

申報總市值

US$50.5億

672 stks

2026-03-31

集中度36.8

持倉穩定性19.1

產業集中度51.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Core Bond ETF

查看詳情

Verum Partners LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001958984

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 176

Verum Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 15.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「V」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.99
持倉穩定性: 15.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FPAG
-26.8%　-US$1005.7萬
加碼 VCRM
+25.5%　US$899.0萬
加碼 VCRB
+24.5%　US$598.6萬
減碼 IJR
-13.9%　-US$281.5萬
加碼 BAC
+165.4%　US$428.9萬
加碼 FYLD
+22.6%　US$292.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	8.60%	+1.29%	+25.48%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.00%	-0.42%	+5.83%
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	6.76%	-0.18%	+3.98%
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.94%	+0.84%	+24.49%
5	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	4.81%	-2.32%	-26.81%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.34%	-0.84%	-13.92%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.70%	+0.16%	+2.39%
8	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	3.33%	+0.20%	+4.21%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.18%	+0.01%	+6.14%
10	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	3.13%	—	+7.51%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.98%	-0.38%	-1.28%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.98%	+1.98%	NEW
13	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	1.91%	+0.47%	+22.59%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.74%	—	-2.00%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.42%	+0.78%	+165.43%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.38%	+0.25%	+34.59%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.26%	—	-0.18%
18	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.25%	—	-1.05%
19	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.23%	—	-0.63%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.18%	-0.14%	+2.12%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.07%	-0.13%	-7.52%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	+0.01%	+11.75%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.12%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.02%	+0.12%	+9.94%
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.91%	—	-1.82%
26	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.86%	—	-0.36%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.85%	-0.21%	-4.61%
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	+0.17%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.02%	+14.27%
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	-0.15%	-5.88%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+12.19%
32	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.64%	-0.11%	-12.35%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.63%	-0.20%	-5.76%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.17%	+9.02%
35	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.60%	—	+0.01%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.51%	-0.14%	+1.11%
37	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.50%	—	+1.45%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.48%	-0.11%	-6.75%
39	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.47%	—	-3.68%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.46%	—	+4.11%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.14%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.43%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+2.77%
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.37%	—	+9.26%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	+11.95%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	—	+16.61%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.31%	-35.91%
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.19%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	—	+7.06%

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +3.27
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.56
產業分散度: +8%
偏態: -0.19
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	176	US$5.3億	16	1VCRM 2VOO 3GOVT 主要持股2026-03-31 1.VCRM 2.VOO 3.GOVT 4.VCRB 5.FPAG 6.IJR 7.FNDF 8.SYLD 9.JPST 10.QLTY
2025-12-31	169	US$5.0億	15	1VOO 2VCRM 3FPAG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VCRM 3.FPAG 4.GOVT 5.IJR 6.VCRB 7.FNDF 8.IVV 9.QLTY 10.JPST
2025-09-30	172	US$4.7億	31	1VOO 2FPAG 3GOVT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.FPAG 3.GOVT 4.IJR 5.VCRB 6.VSDM 7.IVV 8.FNDF 9.JPST 10.QLTY
2025-06-30	169	US$4.3億	0	1VOO 2GOVT 3FPAG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.FPAG 4.IJR 5.VCRB 6.VSDM 7.JPST 8.IVV 9.FNDF 10.QLTY
2025-03-31	160	US$3.7億	0	1FPAG 2GOVT 3IJR 主要持股2025-03-31 1.FPAG 2.GOVT 3.IJR 4.VOO 5.VCRB 6.JPST 7.VT 8.IVV 9.FNDF 10.QLTY
2024-12-31	164	US$3.5億	0	1GOVT 2FPAG 3VOO 主要持股2024-12-31 1.GOVT 2.FPAG 3.VOO 4.JPST 5.IJR 6.IVV 7.VCRB 8.SYLD 9.FNDF 10.QLTY
2024-09-30	162	US$3.4億	0	1GOVT 2JPST 3VOO 主要持股2024-09-30 1.GOVT 2.JPST 3.VOO 4.FPAG 5.IVV 6.IJR 7.FNDF 8.SYLD 9.VCRB 10.QLTY
2024-06-30	153	US$3.1億	0	1GOVT 2JPST 3FPAG 主要持股2024-06-30 1.GOVT 2.JPST 3.FPAG 4.VOO 5.IVV 6.FNDF 7.IJR 8.VCRB 9.SYLD 10.QLTY
2024-03-31	156	US$2.8億	0	1GOVT 2JPST 3IVV 主要持股2024-03-31 1.GOVT 2.JPST 3.IVV 4.66538R 5.FNDF 6.VOO 7.IJR 8.FNDX 9.VIG 10.FNDA
2023-12-31	142	US$2.5億	0	1GOVT 2JPST 3IVV 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.VIG 6.66538R 7.FNDF 8.VOO 9.FNDX 10.VGSH
2023-09-30	132	US$2.2億	0	1JPST 2IVV 3IJR 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.IVV 3.IJR 4.VIG 5.GOVT 6.VGSH 7.FNDF 8.KO 9.VOO 10.SPHQ
2023-06-30	105	US$1.1億	0	1JPST 2VGSH 3FNDF 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.VGSH 3.FNDF 4.FNDX 5.VEA 6.KO 7.IVV 8.VOO 9.PXF 10.AAPL
2023-03-31	64	US$9362.3萬	0	1JPST 2VGSH 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.VGSH 3.FNDF 4.IVV 5.FNDX 6.VEA 7.KO 8.VOO 9.PXF 10.FNDA
2022-12-31	69	US$8141.6萬	0	1VGSH 2FNDF 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.FNDF 3.IVV 4.FNDX 5.VEA 6.KO 7.JPST 8.VOO 9.PXF 10.FNDA

本季持股變動

Verum Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+1.3%	+25.48%	加碼
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.8%	+24.49%	加碼
3	BAC	Bank Of America CORP	+0.8%	+165.43%	加碼
4	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.5%	+22.59%	加碼
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.3%	+34.59%	加碼
6	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.2%	+4.21%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+2.39%	加碼
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+88.37%	加碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+9.94%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+41.99%	加碼
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+163.60%	加碼
12	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+142.13%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+19.60%	加碼
14	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+149.93%	加碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+61.22%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	+7.38%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+19.74%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+14.27%	加碼
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+6.14%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+11.75%	加碼
21	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	-0.36%	減碼
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-25.61%	減碼
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-17.48%	減碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.75%	減碼
25	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-12.35%	減碼
26	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-7.52%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.11%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.12%	加碼
29	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.88%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.02%	加碼
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.2%	+3.98%	加碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.76%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.61%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-35.91%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.28%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+5.83%	加碼
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.8%	-13.92%	減碼
38	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	-2.3%	-26.81%	減碼
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
40	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
41	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	NEW	新建倉
42	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
43	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
44	COR	Cencora INC	—	NEW	新建倉
45	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
48	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清倉
49	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看