Stewart & Patten Co LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0000860580

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 124

STEWART & PATTEN CO LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.02
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 42.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.77

Stewart & Patten Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 94 大持股（共 124 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.35%	—	-8.48%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.03%	—	-5.33%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.86%	—	-1.44%
4	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	4.79%	—	-2.37%
5	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	4.33%	—	-1.89%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	4.32%	—	-2.58%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.27%	—	+1.49%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.90%	—	-0.71%
9	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.79%	—	-1.05%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.73%	—	-8.25%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	3.54%	—	+0.96%
12	HON	Honeywell International INC	股票-工業	3.48%	—	+1.03%
13	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	3.24%	—	-0.07%
14	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.99%	—	+0.42%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.82%	—	+1.37%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.81%	—	+1.59%
17	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	2.78%	—	+3.79%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.76%	—	+0.10%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.72%	—	+1.37%
20	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	2.59%	—	+1.49%
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	2.54%	—	+2.83%
22	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	2.53%	—	+1.48%
23	PLD	Prologis INC	股票-房地產	2.49%	—	+1.00%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.45%	—	+6.81%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.34%	—	+0.41%
26	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.87%	—	+15.85%
27	✓	AT & T, Inc. New	股票-其他	1.68%	—	+0.77%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.74%	—	-0.15%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.55%	—	-6.91%
30	VFC	Vf CORP	股票-循環性消費	0.43%	—	-47.50%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	-5.56%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	-4.03%
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.27%	—	—
34	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.27%	—	-6.60%
35	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	股票-其他	0.26%	—	—
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	—	-0.90%
37	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.23%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	—	-4.48%
39	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.19%	—	-7.54%
40	✓	3m Co	股票-其他	0.18%	—	-13.81%
41	GE	General Electric	股票-工業	0.17%	—	-6.20%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.17%	—	+0.10%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.16%	—	-1.89%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	—	-14.74%
45	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.13%	—	-30.61%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.13%	—	-13.67%
47	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.12%	—	-4.90%
48	BALFX	American Balanced Fund-f1	股票-其他	0.12%	—	-13.95%
49	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	股票-其他	0.12%	—	-1.18%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	—	-4.99%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.99
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.62
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.12
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.18
峰態: -0.56
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	124	US$6.7億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.HD 5.SYK 6.AXP 7.JNJ 8.PG 9.ADP 10.AVGO
2023-12-31	126	US$6.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.JNJ 6.SYK 7.AXP 8.ADP 9.PG 10.HON
2023-09-30	116	US$5.8億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.ADP 7.PG 8.SYK 9.KO 10.HON
2023-06-30	121	US$6.1億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.SYK 7.PG 8.HON 9.ADP 10.KO
2023-03-31	124	US$5.9億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.SYK 7.PG 8.KO 9.ADP 10.HON
2022-12-31	121	US$5.7億	0	1JNJ 2MSFT 3JPM 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.HD 6.ADP 7.PG 8.KO 9.HON 10.SYK
2022-09-30	119	US$5.2億	0	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.ADP 5.HD 6.JPM 7.KO 8.PG 9.XEL 10.ABT
2022-06-30	117	US$5.5億	0	1MSFT 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.AAPL 4.KO 5.ADP 6.PG 7.JPM 8.HD 9.XEL 10.ABT
2022-03-31	123	US$6.2億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.ADP 6.PG 7.HD 8.KO 9.SYK 10.ABT
2021-12-31	133	US$6.7億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.JPM 5.JNJ 6.ADP 7.ABT 8.PG 9.SYK 10.KO
2021-09-30	128	US$6.1億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.ADP 7.PG 8.ABT 9.SYK 10.HON
2021-06-30	129	US$6.3億	99	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.ADP 7.ABT 8.SYK 9.PG 10.HON
2021-03-31	127	US$6.2億	8	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.AAPL 5.HD 6.ABT 7.ADP 8.PG 9.XEL 10.HON
2020-12-31	126	US$5.9億	14	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.ABT 7.PG 8.XEL 9.HON 10.SYK
2020-09-30	127	US$5.6億	12	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.HD 5.ABT 6.XEL 7.PG 8.JPM 9.UPS 10.SYK
2020-06-30	130	US$5.3億	17	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.XEL 5.HD 6.ABT 7.JPM 8.PG 9.INTC 10.ADP
2020-03-31	128	US$4.6億	28	1MSFT 2JNJ 3XEL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.XEL 4.JPM 5.INTC 6.PG 7.ABT 8.AAPL 9.HD 10.ADP
2019-12-31	145	US$5.9億	9	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.XEL 5.AAPL 6.PG 7.INTC 8.ABT 9.KO 10.ADP
2019-09-30	140	US$5.7億	8	1MSFT 2JPM 3XEL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.XEL 4.JNJ 5.PG 6.HD 7.KO 8.ABT 9.ADP 10.INTC
2019-06-30	141	US$5.6億	12	1MSFT 2JPM 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.JNJ 4.XEL 5.PG 6.ADP 7.ABT 8.KO 9.HD 10.88579y
2019-03-31	136	US$5.5億	13	1JNJ 2MSFT 3XEL 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.MSFT 3.XEL 4.JPM 5.88579y 6.ADP 7.PG 8.INTC 9.ABT 10.KO
2018-12-31	133	US$4.9億	15	1JNJ 2JPM 3XEL 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.JPM 3.XEL 4.MSFT 5.88579y 6.PG 7.INTC 8.ABT 9.KO 10.ADP
2018-09-30	141	US$5.5億	10	1JNJ 2JPM 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.MSFT 4.88579y 5.ADP 6.XEL 7.HD 8.INTC 9.PG 10.ABT
2018-06-30	140	US$5.2億	10	1JPM 2JNJ 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.JNJ 3.MSFT 4.88579y 5.INTC 6.XEL 7.HD 8.ADP 9.PG 10.KO
2018-03-31	143	US$5.2億	10	1JPM 2JNJ 3INTC 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.INTC 4.88579y 5.MSFT 6.XEL 7.HD 8.PG 9.KO 10.ADP
2017-12-31	151	US$5.6億	9	1JNJ 2JPM388579y 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.JPM 3.88579y 4.INTC 5.PG 6.XEL 7.HD 8.MSFT 9.KO 10.ADP
2017-09-30	149	US$5.5億	13	1JNJ 2JPM388579y 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.88579y 4.XEL 5.PG 6.AEP 7.INTC 8.HD 9.KO 10.MSFT
2017-06-30	150	US$5.4億	9	1JNJ288579y3JPM 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.88579y 3.JPM 4.AEP 5.XEL 6.PG 7.HD 8.KO 9.MSFT 10.00206r
2017-03-31	145	US$5.4億	10	1JNJ 2AEP 3JPM 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.AEP 3.JPM 4.88579y 5.PG 6.XEL 7.00206r 8.INTC 9.HD 10.KO
2016-12-31	133	US$5.3億	8	1AEP 2JPM 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.JPM 3.JNJ 4.88579y 5.PG 6.00206r 7.XEL 8.INTC 9.MSFT 10.KO
2016-09-30	135	US$5.1億	7	1AEP 2JNJ388579y 主要持股2016-09-30 1.AEP 2.JNJ 3.88579y 4.PG 5.JPM 6.XEL 7.00206r 8.INTC 9.KO 10.HD
2016-06-30	137	US$5.1億	7	1AEP 2JNJ388579y 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.JNJ 3.88579y 4.PG 5.XEL 6.00206r 7.JPM 8.KO 9.INTC 10.HD
2016-03-31	136	US$5.0億	9	1AEP 2JNJ 3PG 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.XEL 6.JPM 7.00206r 8.KO 9.HD 10.INTC
2015-12-31	136	US$4.8億	11	1AEP 2JNJ 3PG 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.JPM 6.XEL 7.HD 8.KO 9.INTC 10.00206r
2015-09-30	141	US$4.5億	11	1AEP 2JNJ 3PG 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.JPM 6.XEL 7.KO 8.HD 9.00206r 10.INTC
2015-06-30	138	US$4.8億	7	1AEP 2PG 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.PG 3.JNJ 4.88579y 5.JPM 6.XEL 7.00206r 8.KO 9.HD 10.INTC
2015-03-31	140	US$4.9億	8	188579y2AEP 3PG 主要持股2015-03-31 1.88579y 2.AEP 3.PG 4.JNJ 5.JPM 6.XEL 7.HD 8.KO 9.DUK 10.00206r
2014-12-31	144	US$5.1億	8	1PG288579y3AEP 主要持股2014-12-31 1.PG 2.88579y 3.AEP 4.JNJ 5.JPM 6.XEL 7.KO 8.HD 9.DUK 10.INTC
2014-09-30	139	US$4.9億	6	1JNJ 2PG 3AEP 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.PG 3.AEP 4.88579y 5.JPM 6.KO 7.CVX 8.DUK 9.00206r 10.INTC
2014-06-30	141	US$5.0億	6	1JNJ 2AEP 3PG 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.PG 4.88579y 5.CVX 6.JPM 7.KO 8.XOM 9.XEL 10.00206r
2014-03-31	143	US$4.9億	7	1AEP 2JNJ 3PG 主要持股2014-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.JPM 6.CVX 7.XOM 8.00206r 9.KO 10.XEL
2013-12-31	152	US$5.0億	9	1AEP288579y3PG 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.88579y 3.PG 4.JNJ 5.JPM 6.CVX 7.XOM 8.KO 9.00206r 10.DUK
2013-09-30	141	US$4.6億	7	1AEP 2PG 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.PG 3.JNJ 4.88579y 5.JPM 6.CVX 7.KO 8.00206r 9.XOM 10.XEL
2013-06-30	143	US$4.7億	0	1PG 2AEP 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.PG 2.AEP 3.JNJ 4.JPM 5.88579y 6.CVX 7.KO 8.00206r 9.XOM 10.XEL

本季持股變動

Stewart & Patten Co LLC 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stewart & Patten Co LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stewart & Patten Co LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.7億，分佈在 124 個已申報部位之中。

Stewart & Patten Co LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stewart & Patten Co LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4248.9萬 (6.3%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4036.6萬 (6.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3250.9萬 (4.9%) 4. Home Depot INC (HD) — US$3202.4萬 (4.8%) 5. Stryker CORP (SYK) — US$2893.5萬 (4.3%)

Stewart & Patten Co LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Stewart & Patten Co LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Stewart & Patten Co LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stewart & Patten Co LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.7% • Health Care: 15.9% • Consumer Staples: 11.6% • Financials: 11.5% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 7.8%

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集中度3.8

持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Stewart & Patten Co LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0000860580

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 124

STEWART & PATTEN CO LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.02
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 42.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.77

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 94 大持股（共 124 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.35%	—	-8.48%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.03%	—	-5.33%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.86%	—	-1.44%
4	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	4.79%	—	-2.37%
5	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	4.33%	—	-1.89%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	4.32%	—	-2.58%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.27%	—	+1.49%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.90%	—	-0.71%
9	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.79%	—	-1.05%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.73%	—	-8.25%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	3.54%	—	+0.96%
12	HON	Honeywell International INC	股票-工業	3.48%	—	+1.03%
13	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	3.24%	—	-0.07%
14	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.99%	—	+0.42%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.82%	—	+1.37%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.81%	—	+1.59%
17	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	2.78%	—	+3.79%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.76%	—	+0.10%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.72%	—	+1.37%
20	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	2.59%	—	+1.49%
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	2.54%	—	+2.83%
22	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	2.53%	—	+1.48%
23	PLD	Prologis INC	股票-房地產	2.49%	—	+1.00%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.45%	—	+6.81%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.34%	—	+0.41%
26	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.87%	—	+15.85%
27	✓	AT & T, Inc. New	股票-其他	1.68%	—	+0.77%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.74%	—	-0.15%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.55%	—	-6.91%
30	VFC	Vf CORP	股票-循環性消費	0.43%	—	-47.50%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	-5.56%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	-4.03%
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.27%	—	—
34	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.27%	—	-6.60%
35	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	股票-其他	0.26%	—	—
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	—	-0.90%
37	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.23%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	—	-4.48%
39	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.19%	—	-7.54%
40	✓	3m Co	股票-其他	0.18%	—	-13.81%
41	GE	General Electric	股票-工業	0.17%	—	-6.20%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.17%	—	+0.10%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.16%	—	-1.89%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	—	-14.74%
45	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.13%	—	-30.61%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.13%	—	-13.67%
47	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.12%	—	-4.90%
48	BALFX	American Balanced Fund-f1	股票-其他	0.12%	—	-13.95%
49	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	股票-其他	0.12%	—	-1.18%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	—	-4.99%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.99
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.62
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.12
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.18
峰態: -0.56
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	124	US$6.7億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.HD 5.SYK 6.AXP 7.JNJ 8.PG 9.ADP 10.AVGO
2023-12-31	126	US$6.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.JNJ 6.SYK 7.AXP 8.ADP 9.PG 10.HON
2023-09-30	116	US$5.8億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.ADP 7.PG 8.SYK 9.KO 10.HON
2023-06-30	121	US$6.1億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.SYK 7.PG 8.HON 9.ADP 10.KO
2023-03-31	124	US$5.9億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.SYK 7.PG 8.KO 9.ADP 10.HON
2022-12-31	121	US$5.7億	0	1JNJ 2MSFT 3JPM 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.HD 6.ADP 7.PG 8.KO 9.HON 10.SYK
2022-09-30	119	US$5.2億	0	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.ADP 5.HD 6.JPM 7.KO 8.PG 9.XEL 10.ABT
2022-06-30	117	US$5.5億	0	1MSFT 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.AAPL 4.KO 5.ADP 6.PG 7.JPM 8.HD 9.XEL 10.ABT
2022-03-31	123	US$6.2億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.ADP 6.PG 7.HD 8.KO 9.SYK 10.ABT
2021-12-31	133	US$6.7億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.JPM 5.JNJ 6.ADP 7.ABT 8.PG 9.SYK 10.KO
2021-09-30	128	US$6.1億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.ADP 7.PG 8.ABT 9.SYK 10.HON
2021-06-30	129	US$6.3億	99	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.ADP 7.ABT 8.SYK 9.PG 10.HON
2021-03-31	127	US$6.2億	8	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.AAPL 5.HD 6.ABT 7.ADP 8.PG 9.XEL 10.HON
2020-12-31	126	US$5.9億	14	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.ABT 7.PG 8.XEL 9.HON 10.SYK
2020-09-30	127	US$5.6億	12	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.HD 5.ABT 6.XEL 7.PG 8.JPM 9.UPS 10.SYK
2020-06-30	130	US$5.3億	17	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.XEL 5.HD 6.ABT 7.JPM 8.PG 9.INTC 10.ADP
2020-03-31	128	US$4.6億	28	1MSFT 2JNJ 3XEL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.XEL 4.JPM 5.INTC 6.PG 7.ABT 8.AAPL 9.HD 10.ADP
2019-12-31	145	US$5.9億	9	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.XEL 5.AAPL 6.PG 7.INTC 8.ABT 9.KO 10.ADP
2019-09-30	140	US$5.7億	8	1MSFT 2JPM 3XEL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.XEL 4.JNJ 5.PG 6.HD 7.KO 8.ABT 9.ADP 10.INTC
2019-06-30	141	US$5.6億	12	1MSFT 2JPM 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.JNJ 4.XEL 5.PG 6.ADP 7.ABT 8.KO 9.HD 10.88579y
2019-03-31	136	US$5.5億	13	1JNJ 2MSFT 3XEL 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.MSFT 3.XEL 4.JPM 5.88579y 6.ADP 7.PG 8.INTC 9.ABT 10.KO
2018-12-31	133	US$4.9億	15	1JNJ 2JPM 3XEL 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.JPM 3.XEL 4.MSFT 5.88579y 6.PG 7.INTC 8.ABT 9.KO 10.ADP
2018-09-30	141	US$5.5億	10	1JNJ 2JPM 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.MSFT 4.88579y 5.ADP 6.XEL 7.HD 8.INTC 9.PG 10.ABT
2018-06-30	140	US$5.2億	10	1JPM 2JNJ 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.JNJ 3.MSFT 4.88579y 5.INTC 6.XEL 7.HD 8.ADP 9.PG 10.KO
2018-03-31	143	US$5.2億	10	1JPM 2JNJ 3INTC 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.INTC 4.88579y 5.MSFT 6.XEL 7.HD 8.PG 9.KO 10.ADP
2017-12-31	151	US$5.6億	9	1JNJ 2JPM388579y 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.JPM 3.88579y 4.INTC 5.PG 6.XEL 7.HD 8.MSFT 9.KO 10.ADP
2017-09-30	149	US$5.5億	13	1JNJ 2JPM388579y 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.88579y 4.XEL 5.PG 6.AEP 7.INTC 8.HD 9.KO 10.MSFT
2017-06-30	150	US$5.4億	9	1JNJ288579y3JPM 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.88579y 3.JPM 4.AEP 5.XEL 6.PG 7.HD 8.KO 9.MSFT 10.00206r
2017-03-31	145	US$5.4億	10	1JNJ 2AEP 3JPM 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.AEP 3.JPM 4.88579y 5.PG 6.XEL 7.00206r 8.INTC 9.HD 10.KO
2016-12-31	133	US$5.3億	8	1AEP 2JPM 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.JPM 3.JNJ 4.88579y 5.PG 6.00206r 7.XEL 8.INTC 9.MSFT 10.KO
2016-09-30	135	US$5.1億	7	1AEP 2JNJ388579y 主要持股2016-09-30 1.AEP 2.JNJ 3.88579y 4.PG 5.JPM 6.XEL 7.00206r 8.INTC 9.KO 10.HD
2016-06-30	137	US$5.1億	7	1AEP 2JNJ388579y 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.JNJ 3.88579y 4.PG 5.XEL 6.00206r 7.JPM 8.KO 9.INTC 10.HD
2016-03-31	136	US$5.0億	9	1AEP 2JNJ 3PG 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.XEL 6.JPM 7.00206r 8.KO 9.HD 10.INTC
2015-12-31	136	US$4.8億	11	1AEP 2JNJ 3PG 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.JPM 6.XEL 7.HD 8.KO 9.INTC 10.00206r
2015-09-30	141	US$4.5億	11	1AEP 2JNJ 3PG 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.JPM 6.XEL 7.KO 8.HD 9.00206r 10.INTC
2015-06-30	138	US$4.8億	7	1AEP 2PG 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.PG 3.JNJ 4.88579y 5.JPM 6.XEL 7.00206r 8.KO 9.HD 10.INTC
2015-03-31	140	US$4.9億	8	188579y2AEP 3PG 主要持股2015-03-31 1.88579y 2.AEP 3.PG 4.JNJ 5.JPM 6.XEL 7.HD 8.KO 9.DUK 10.00206r
2014-12-31	144	US$5.1億	8	1PG288579y3AEP 主要持股2014-12-31 1.PG 2.88579y 3.AEP 4.JNJ 5.JPM 6.XEL 7.KO 8.HD 9.DUK 10.INTC
2014-09-30	139	US$4.9億	6	1JNJ 2PG 3AEP 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.PG 3.AEP 4.88579y 5.JPM 6.KO 7.CVX 8.DUK 9.00206r 10.INTC
2014-06-30	141	US$5.0億	6	1JNJ 2AEP 3PG 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.PG 4.88579y 5.CVX 6.JPM 7.KO 8.XOM 9.XEL 10.00206r
2014-03-31	143	US$4.9億	7	1AEP 2JNJ 3PG 主要持股2014-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.PG 4.88579y 5.JPM 6.CVX 7.XOM 8.00206r 9.KO 10.XEL
2013-12-31	152	US$5.0億	9	1AEP288579y3PG 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.88579y 3.PG 4.JNJ 5.JPM 6.CVX 7.XOM 8.KO 9.00206r 10.DUK
2013-09-30	141	US$4.6億	7	1AEP 2PG 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.PG 3.JNJ 4.88579y 5.JPM 6.CVX 7.KO 8.00206r 9.XOM 10.XEL
2013-06-30	143	US$4.7億	0	1PG 2AEP 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.PG 2.AEP 3.JNJ 4.JPM 5.88579y 6.CVX 7.KO 8.00206r 9.XOM 10.XEL

本季持股變動

Stewart & Patten Co LLC 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

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