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Heartland Bank & Trust Co 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Heartland Bank & Trust CoCIK: 0001866040
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$4.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 358
Heartland Bank & Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 358 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 13.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.01
- 持倉穩定性
- 13.4
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 57.3
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 72.65
Heartland Bank & Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 358 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 VCRB
+1.8% US$101.6萬
加碼 MU
-24.6% US$408.9萬
減碼 FIGB
+1.8% US$61.1萬
加碼 CAT
-1.8% US$312.0萬
加碼 AMD
-24.4% US$272.4萬
減碼 IGF
+0.9% US$6.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 358 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 13.40% | -1.01% | +1.79% | |
| 2 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 10.05% | -0.79% | +1.77% | |
| 3 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 4.85% | -0.44% | +0.88% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.71% | +0.16% | -0.74% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.55% | +0.12% | -1.41% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.00% | -0.32% | -1.89% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.67% | +0.24% | -3.33% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.36% | +0.06% | -1.96% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.00% | +0.52% | -1.80% | |
| 10 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 1.79% | -0.35% | +0.66% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.58% | +0.23% | -1.88% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.07% | — | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.79% | -24.64% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.16% | +1.73% | |
| 15 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.30% | +0.02% | +11.47% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.07% | +15.86% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | +0.04% | +1.30% | |
| 18 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.01% | +8.77% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.05% | -1.10% | |
| 20 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | +5.78% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.05% | +0.52% | -24.37% | |
| 22 | HBT | Hbt Financial Inc/de | 股票-其他 | 1.00% | +0.03% | -6.18% | |
| 23 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | +7.51% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.37% | -2.23% | |
| 25 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.91% | +0.13% | +28.51% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.21% | -2.42% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.09% | +0.40% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.05% | -1.33% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.41% | +53.69% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.32% | +886.82% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | -2.81% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.04% | -2.29% | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.25% | -23.74% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.02% | -3.32% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.05% | -1.33% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | +0.06% | +9.18% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | +1.39% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.20% | -3.93% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.02% | -1.77% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.17% | -2.56% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.14% | -5.05% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.21% | +13.35% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.38% | +0.05% | -1.11% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | -0.75% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | -1.24% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.09% | -0.37% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | -1.05% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.01% | +10.09% | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.32% | +0.01% | +0.85% | |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -0.95% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+23.6%
- 標準差
- +10.7%
- 貝塔係數
- +0.82
- 阿爾法
- +3%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化績效
- +20.6%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +4.04
- 斯圖澤指數
- +0.53
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡瑪比率
- +3.61
- 資訊比率
- -0.21
- 追蹤誤差
- +2.8%
- 下方標準差
- +4.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +33.1%
- 最差12個月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.81
- 產業分散度
- +9.5%
- 偏態
- -0.01
- 峰態
- -0.22
- 上檔潛力
- +5.56
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 358 | US$4.8億 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 350 | US$4.4億 | 65 | ||
| 2025 Q4 | 190 | US$2.4億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 207 | US$2.4億 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 202 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 196 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 172 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 187 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 178 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 175 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 152 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 160 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 158 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 164 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 137 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 131 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 140 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 144 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 136 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 119 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 120 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 121 | US$1.1億 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 119 | US$1.1億 | — |
Heartland Bank & Trust Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Jabil Inc (JBL); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 215 項）
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申報歷史
FAQ
Heartland Bank & Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Heartland Bank & Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 358 個已申報部位之中。
Heartland Bank & Trust Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Heartland Bank & Trust Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$6475.0萬 (13.4%)
2. Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB) — US$4858.5萬 (10.1%)
3. Ishares Global Infrastructur (IGF) — US$2344.6萬 (4.8%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2277.4萬 (4.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1714.5萬 (3.5%)
Heartland Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Heartland Bank & Trust Co 共進行了 192 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 54 個既有持股、減碼 125 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Jabil Inc (JBL); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA)
Heartland Bank & Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Heartland Bank & Trust Co 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.1%
• Health Care: 11.4%
• Industrials: 10.0%
• Financials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Communication Services: 8.3%
投資風格解析
Heartland Bank & Trust Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.6%，跑贏 S&P 500 3.0 個百分點；貝塔係數為 0.82（波動性低於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 37.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CAT（+US$611.1萬，現達 US$967.5萬），同時減碼 PLTR（-US$64.9萬，仍持有 US$131.2萬）。
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