Heartland Bank & Trust Co 13F 投資組合快照

CIK: 0001866040

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 350

Heartland Bank & Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 350 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 64.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.77
持倉穩定性: 64.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.38

Heartland Bank & Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 350 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IGF
+5.2%　US$303.1萬
減碼 AAPL
+18.9%　US$198.8萬
減碼 MSFT
+38.9%　US$87.3萬
減碼 NVDA
+27.0%　US$239.3萬
減碼 AMZN
+20.8%　US$84.0萬
減碼 LLY
+33.9%　US$76.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 350 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	14.41%	+14.41%	NEW
2	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	10.84%	+10.84%	NEW
3	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	5.29%	-3.32%	+5.22%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.55%	-3.13%	+18.86%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.43%	-1.97%	+26.99%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.32%	-2.53%	+38.91%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.43%	—	+4.18%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.30%	-1.65%	+20.80%
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	2.14%	-0.75%	+8.27%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.48%	-0.03%	+48.75%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.35%	-0.85%	+33.95%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	+0.37%	+83.03%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
15	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.22%	-0.78%	+14.73%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	-0.57%	+38.69%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	—	+16.39%
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.14%	—	+5.70%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.12%	+0.21%	+107.52%
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.10%	-0.70%	+14.06%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.07%	-0.52%	+32.34%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.98%	—	+21.52%
23	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
24	HBT	Hbt Financial Inc/de	股票-其他	0.97%	+0.79%	+857.56%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.85%	+0.06%	+70.89%
26	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.82%	-0.04%	+78.29%
27	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.78%	+0.49%	+401.60%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	-0.27%	+42.85%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.67%	—	+2.93%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.11%	+68.75%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	—	-9.35%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.14%	+58.33%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.56%	+0.03%	+94.36%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.54%	+0.16%	+112.33%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	—	+2.46%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.46%	—	+26.04%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.45%	+0.09%	+106.28%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.43%	+0.08%	+115.83%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	+3.03%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.40%	+0.03%	+129.91%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.38%	—	+3.23%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.18%
43	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.36%	+0.21%	+349.42%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	+0.19%	+290.95%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.35%	—	+77.62%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.35%	—	+49.53%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	—	+3.25%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.34%	—	+57.08%
49	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.33%	-0.01%	+98.19%
50	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.33%	—	+18.75%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+26.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -6%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +4.18
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.35
卡瑪比率: +3.38
資訊比率: +0.25
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.75
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.23
峰態: -0.03
上檔潛力: +5.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	350	US$4.4億	65	1VCRB 2FIGB 3IGF 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.FIGB 3.IGF 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.DJP 10.CAT
2025-12-31	190	US$2.4億	18	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.DJP 8.LLY 9.AVGO 10.IBDS
2025-09-30	207	US$2.4億	38	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.DJP 8.AVGO 9.META 10.IBDS
2025-06-30	202	US$2.1億	0	1IGF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IGF 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.DJP 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.JPM
2025-03-31	196	US$1.9億	100	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.DJP 6.GOOGL 7.AMZN 8.META 9.LLY 10.JPM
2024-12-31	172	US$1.8億	0	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.DJP 6.GOOGL 7.GSG 8.AMZN 9.SHV 10.JPM
2024-09-30	187	US$1.9億	0	1IGF 2DJP 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IGF 2.DJP 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.SHV 8.AMZN 9.LLY 10.JPM
2024-06-30	178	US$1.8億	0	1IGF 2DJP 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IGF 2.DJP 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.SHV 8.AMZN 9.LLY 10.JPM
2024-03-31	175	US$1.7億	0	1IGF 2DJP 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IGF 2.DJP 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.GOOGL 7.SHV 8.AMZN 9.JPM 10.JMSIX
2023-12-31	152	US$1.5億	0	1IGF 2DJP 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IGF 2.DJP 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.SHV 8.AMZN 9.JPM 10.LLY
2023-09-30	160	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IGF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGF 4.GOOGL 5.DJP 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.LLY 10.MA
2023-06-30	158	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IGF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGF 4.GOOGL 5.DJP 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.LLY 10.MA
2023-03-31	164	US$1.3億	0	1AAPL 2IGF 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IGF 3.MSFT 4.DJP 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.BND 10.MA
2022-12-31	137	US$1.4億	0	1AGG 2AAPL 3IGF 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.IGF 4.DJP 5.MSFT 6.GOOGL 7.UNH 8.JPM 9.LLY 10.JNJ
2022-09-30	131	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.TSLA 7.LLY 8.JNJ 9.CVS 10.JMSIX
2022-06-30	140	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.LLY 6.UNH 7.JNJ 8.JMSIX 9.TSLA 10.NVDA
2022-03-31	144	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.TSLA 7.UNH 8.META 9.JNJ 10.LLY
2021-12-31	136	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.BAC 9.LLY 10.JNJ
2021-09-30	119	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.UNH 8.PYPL 9.JNJ 10.BAC
2021-06-30	120	US$1.1億	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.JNJ 8.UNH 9.SHV 10.V
2021-03-31	121	US$1.1億	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.HD 7.V 8.JNJ 9.TSLA 10.JPM
2020-12-31	119	US$1.1億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.JNJ 9.ADBE 10.META

本季持股變動

Heartland Bank & Trust Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建倉: Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建倉: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI).

Heartland Bank & Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HBT	Hbt Financial Inc/de	+0.8%	+857.56%	加碼
2	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	+401.60%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+83.03%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	+107.52%	加碼
5	PM	Philip Morris International	+0.2%	+349.42%	加碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+290.95%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+112.33%	加碼
8	SO	Southern Co/the	+0.1%	+303.68%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+68.75%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+168.90%	加碼
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+343.93%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+106.28%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+115.83%	加碼
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+272.14%	加碼
15	DE	Deere & Co	+0.1%	+151.24%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+70.89%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+165.13%	加碼
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+94.36%	加碼
19	BLK	Blackrock INC	0%	+129.91%	加碼
20	SYK	Stryker CORP	0%	+98.19%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+48.75%	加碼
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	+78.29%	加碼
23	HD	Home Depot INC	-0.1%	+58.33%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+42.85%	加碼
25	CMI	Cummins INC	-0.4%	-61.37%	減碼
26	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	+32.34%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+38.69%	加碼
28	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.7%	+14.06%	加碼
29	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	-0.8%	+8.27%	加碼
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.8%	+14.73%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	+33.95%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	+20.80%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-2%	+26.99%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	+38.91%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-3.1%	+18.86%	加碼
36	IGF	Ishares Global Infrastructur	-3.3%	+5.22%	加碼
37	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	—	NEW	新建倉
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
40	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	NEW	新建倉
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
46	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建倉
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
49	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
50	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-06-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heartland Bank & Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Heartland Bank & Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 350 個已申報部位之中。

Heartland Bank & Trust Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Heartland Bank & Trust Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$6373.4萬 (14.4%) 2. Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB) — US$4797.4萬 (10.8%) 3. Ishares Global Infrastructur (IGF) — US$2338.0萬 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2012.3萬 (4.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1515.7萬 (3.4%)

Heartland Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Heartland Bank & Trust Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建倉: Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建倉: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI)

Heartland Bank & Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Heartland Bank & Trust Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.0% • Health Care: 11.8% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 9.5% • Communication Services: 9.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Opal Wealth Advisors, LLC

CIK 0001844201

申報總市值

US$4.4億

606 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Empire Financial Management Company, LLC

CIK 0001971875

申報總市值

US$4.4億

211 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Capital Management Associates, Inc

CIK 0002008851

申報總市值

US$4.4億

166 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Smithbridge Asset Management Inc/de

CIK 0001103245

申報總市值

US$6.7億

183 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性67.8

產業集中度62.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Alaethes Wealth, LLC

CIK 0001859677

申報總市值

US$3.5億

124 stks

2026-03-31

集中度12.1

持倉穩定性19.1

產業集中度51.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Core Bond ETF

查看詳情

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Heartland Bank & Trust Co 13F 投資組合快照

CIK: 0001866040

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 350

Heartland Bank & Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 350 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 64.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.77
持倉穩定性: 64.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IGF
+5.2%　US$303.1萬
減碼 AAPL
+18.9%　US$198.8萬
減碼 MSFT
+38.9%　US$87.3萬
減碼 NVDA
+27.0%　US$239.3萬
減碼 AMZN
+20.8%　US$84.0萬
減碼 LLY
+33.9%　US$76.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 350 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	14.41%	+14.41%	NEW
2	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	10.84%	+10.84%	NEW
3	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	5.29%	-3.32%	+5.22%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.55%	-3.13%	+18.86%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.43%	-1.97%	+26.99%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.32%	-2.53%	+38.91%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.43%	—	+4.18%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.30%	-1.65%	+20.80%
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	2.14%	-0.75%	+8.27%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.48%	-0.03%	+48.75%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.35%	-0.85%	+33.95%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	+0.37%	+83.03%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
15	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.22%	-0.78%	+14.73%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	-0.57%	+38.69%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	—	+16.39%
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.14%	—	+5.70%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.12%	+0.21%	+107.52%
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.10%	-0.70%	+14.06%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.07%	-0.52%	+32.34%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.98%	—	+21.52%
23	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
24	HBT	Hbt Financial Inc/de	股票-其他	0.97%	+0.79%	+857.56%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.85%	+0.06%	+70.89%
26	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.82%	-0.04%	+78.29%
27	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.78%	+0.49%	+401.60%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	-0.27%	+42.85%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.67%	—	+2.93%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.11%	+68.75%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	—	-9.35%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.14%	+58.33%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.56%	+0.03%	+94.36%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.54%	+0.16%	+112.33%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	—	+2.46%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.46%	—	+26.04%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.45%	+0.09%	+106.28%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.43%	+0.08%	+115.83%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	+3.03%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.40%	+0.03%	+129.91%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.38%	—	+3.23%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.18%
43	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.36%	+0.21%	+349.42%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	+0.19%	+290.95%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.35%	—	+77.62%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.35%	—	+49.53%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	—	+3.25%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.34%	—	+57.08%
49	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.33%	-0.01%	+98.19%
50	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.33%	—	+18.75%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+26.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -6%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +4.18
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.35
卡瑪比率: +3.38
資訊比率: +0.25
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.75
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.23
峰態: -0.03
上檔潛力: +5.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	350	US$4.4億	65	1VCRB 2FIGB 3IGF 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.FIGB 3.IGF 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.DJP 10.CAT
2025-12-31	190	US$2.4億	18	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.DJP 8.LLY 9.AVGO 10.IBDS
2025-09-30	207	US$2.4億	38	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.DJP 8.AVGO 9.META 10.IBDS
2025-06-30	202	US$2.1億	0	1IGF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IGF 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.DJP 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.JPM
2025-03-31	196	US$1.9億	100	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.DJP 6.GOOGL 7.AMZN 8.META 9.LLY 10.JPM
2024-12-31	172	US$1.8億	0	1IGF 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IGF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.DJP 6.GOOGL 7.GSG 8.AMZN 9.SHV 10.JPM
2024-09-30	187	US$1.9億	0	1IGF 2DJP 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IGF 2.DJP 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.SHV 8.AMZN 9.LLY 10.JPM
2024-06-30	178	US$1.8億	0	1IGF 2DJP 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IGF 2.DJP 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.SHV 8.AMZN 9.LLY 10.JPM
2024-03-31	175	US$1.7億	0	1IGF 2DJP 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IGF 2.DJP 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.GOOGL 7.SHV 8.AMZN 9.JPM 10.JMSIX
2023-12-31	152	US$1.5億	0	1IGF 2DJP 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IGF 2.DJP 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.SHV 8.AMZN 9.JPM 10.LLY
2023-09-30	160	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IGF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGF 4.GOOGL 5.DJP 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.LLY 10.MA
2023-06-30	158	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IGF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGF 4.GOOGL 5.DJP 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.LLY 10.MA
2023-03-31	164	US$1.3億	0	1AAPL 2IGF 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IGF 3.MSFT 4.DJP 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.BND 10.MA
2022-12-31	137	US$1.4億	0	1AGG 2AAPL 3IGF 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.IGF 4.DJP 5.MSFT 6.GOOGL 7.UNH 8.JPM 9.LLY 10.JNJ
2022-09-30	131	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.TSLA 7.LLY 8.JNJ 9.CVS 10.JMSIX
2022-06-30	140	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.LLY 6.UNH 7.JNJ 8.JMSIX 9.TSLA 10.NVDA
2022-03-31	144	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.TSLA 7.UNH 8.META 9.JNJ 10.LLY
2021-12-31	136	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.BAC 9.LLY 10.JNJ
2021-09-30	119	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.UNH 8.PYPL 9.JNJ 10.BAC
2021-06-30	120	US$1.1億	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.JNJ 8.UNH 9.SHV 10.V
2021-03-31	121	US$1.1億	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.HD 7.V 8.JNJ 9.TSLA 10.JPM
2020-12-31	119	US$1.1億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.JNJ 9.ADBE 10.META

本季持股變動

Heartland Bank & Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HBT	Hbt Financial Inc/de	+0.8%	+857.56%	加碼
2	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	+401.60%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+83.03%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	+107.52%	加碼
5	PM	Philip Morris International	+0.2%	+349.42%	加碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+290.95%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+112.33%	加碼
8	SO	Southern Co/the	+0.1%	+303.68%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+68.75%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+168.90%	加碼
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+343.93%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+106.28%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+115.83%	加碼
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+272.14%	加碼
15	DE	Deere & Co	+0.1%	+151.24%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+70.89%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+165.13%	加碼
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+94.36%	加碼
19	BLK	Blackrock INC	0%	+129.91%	加碼
20	SYK	Stryker CORP	0%	+98.19%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+48.75%	加碼
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	+78.29%	加碼
23	HD	Home Depot INC	-0.1%	+58.33%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+42.85%	加碼
25	CMI	Cummins INC	-0.4%	-61.37%	減碼
26	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	+32.34%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+38.69%	加碼
28	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.7%	+14.06%	加碼
29	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	-0.8%	+8.27%	加碼
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.8%	+14.73%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	+33.95%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	+20.80%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-2%	+26.99%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	+38.91%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-3.1%	+18.86%	加碼
36	IGF	Ishares Global Infrastructur	-3.3%	+5.22%	加碼
37	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	—	NEW	新建倉
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
40	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	NEW	新建倉
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
46	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建倉
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
49	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
50	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-06-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看