Vanderbilt University 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001825985

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71

Vanderbilt University在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 27.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.94
持倉穩定性: 27.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.51

Vanderbilt University 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.097——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 71 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOP
-14.9%　US$1028.0萬
減碼 XME
-25.9%　-US$2295.1萬
減碼 GDX
-29.2%　-US$1705.1萬
加碼 RSP
+0.4%　US$54.9萬
加碼 VNQ
+1.1%　US$99.8萬
減碼 GDXJ
-50.4%　-US$908.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	17.10%	+1.83%	+0.42%
2	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	14.80%	-2.42%	-25.90%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	14.58%	+1.64%	+1.08%
4	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	10.63%	+2.83%	-14.94%
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	10.12%	-1.88%	-29.20%
6	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	2.02%	+0.67%	+5.20%
7	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	1.89%	-1.36%	-50.41%
8	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.72%	+0.32%	+4.01%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.65%	—	+16.02%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	+0.28%	+42.76%
11	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.52%	—	-4.44%
12	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.39%	—	+1.78%
13	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	1.22%	+1.22%	NEW
14	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-循環性消費	1.20%	+1.20%	NEW
15	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.14%	-0.66%	-30.95%
16	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.02%	—	+1.47%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.99%	-0.08%	-3.89%
19	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.97%	+0.17%	—
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	—	-0.73%
21	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
22	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.64%	+0.16%	+3.88%
23	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	0.61%	—	—
24	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	0.57%	+0.17%	+41.37%
25	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.57%	-0.89%	-42.05%
26	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地產	0.54%	—	+10.71%
27	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.47%	-0.06%	+20.95%
28	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.47%	-0.47%	-52.45%
29	VTR	Ventas INC	股票-房地產	0.44%	+0.10%	+12.01%
30	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地產	0.41%	—	-1.73%
31	✓	Ferrovial Se	股票-其他	0.41%	-0.20%	-38.74%
32	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.40%	-0.07%	-25.59%
33	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	0.40%	—	+2.98%
34	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地產	0.37%	-0.22%	-45.66%
35	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.31%	-0.12%	-32.96%
36	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.30%	—	-0.54%
37	EQR	Equity Residential	股票-房地產	0.30%	—	+1.93%
38	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地產	0.30%	+0.30%	NEW
39	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	0.29%	+0.29%	NEW
40	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地產	0.26%	-0.11%	-31.69%
41	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地產	0.25%	—	+1.87%
42	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	0.24%	-0.02%	-20.43%
43	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.23%	-0.07%	-36.89%
44	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	0.23%	-0.14%	-45.33%
45	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	0.21%	—	-0.78%
46	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地產	0.21%	—	+4.93%
47	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地產	0.21%	—	+0.88%
48	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.19%	—	+1.09%
49	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地產	0.18%	+0.12%	+163.51%
50	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地產	0.18%	—	+0.54%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.09
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.1%
最差12個月: +1.4%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.89
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.3
峰態: -0.75
上檔潛力: +3.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	71	US$5.3億	28	1RSP 2XME 3VNQ 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.XME 3.VNQ 4.XOP 5.GDX 6.EQIX 7.GDXJ 8.WELL 9.META 10.MSFT
2025-12-31	68	US$5.9億	19	1XME 2RSP 3VNQ 主要持股2025-12-31 1.XME 2.RSP 3.VNQ 4.GDX 5.XOP 6.GDXJ 7.DHR 8.INTU 9.META 10.CSGP
2025-09-30	73	US$6.0億	36	1XME 2RSP 3VNQ 主要持股2025-09-30 1.XME 2.RSP 3.VNQ 4.GDX 5.XOP 6.GDXJ 7.XBI 8.CSGP 9.AMT 10.INTU
2025-06-30	77	US$5.3億	0	1RSP 2VNQ 3XME 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.VNQ 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.XBI 7.GDXJ 8.AMT 9.CSGP 10.META
2025-03-31	77	US$5.2億	0	1RSP 2VNQ 3XME 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VNQ 3.XME 4.GDX 5.XOP 6.NU 7.GDXJ 8.AMT 9.FR 10.GOOGL
2024-12-31	76	US$5.1億	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-12-31 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.EQIX 8.AMT 9.MSFT 10.DLR
2024-09-30	71	US$5.4億	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-09-30 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.AMT 8.MSFT 9.EQIX 10.AMZN
2024-06-30	70	US$4.8億	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-06-30 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.MSFT 8.AMT 9.EQIX 10.INTU
2024-03-31	63	US$4.8億	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-03-31 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.EQIX 8.PLD 9.GOOGL 10.MSFT
2023-12-31	56	US$4.0億	0	1VNQ 2XME 3XOP 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.XME 3.XOP 4.GDX 5.GDXJ 6.XBI 7.COIN 8.KSA 9.GOOGL 10.MSFT
2023-09-30	53	US$3.9億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.GDX 5.GDXJ 6.XBI 7.RBLX 8.KSA 9.GOOGL 10.PLD
2023-06-30	47	US$3.9億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2023-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.XBI 5.RBLX 6.KSA 7.W 8.PLD 9.AMT 10.SBAC
2023-03-31	47	US$4.1億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2023-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.XBI 6.RBLX 7.KSA 8.W 9.PLD 10.SBAC
2022-12-31	36	US$3.9億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-12-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.XBI 6.KSA 7.RBLX 8.PLD 9.AMT 10.SBAC
2022-09-30	39	US$3.9億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.XBI 6.RBLX 7.KSA 8.CCI 9.PLD 10.AMT
2022-06-30	39	US$4.0億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.KSA 6.RBLX 7.SSSS 8.CCI 9.PLD 10.AMT
2022-03-31	35	US$4.9億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.KSA 6.SSSS 7.COIN 8.EQIX 9.VICI 10.CCI
2021-12-31	35	US$4.8億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.SSSS 6.KSA 7.DRH 8.MGP 9.VICI 10.REXR
2021-09-30	40	US$4.2億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.SSSS 5.PDD 6.KSA 7.WRBY 8.RBLX 9.D0A 10.PATH
2021-06-30	11	US$4.7億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.PDD 5.SSSS 6.KSA 7.MSFT 8.PATH 9.APOEUR 10.PGNY
2021-03-31	12	US$4.1億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.SSSS 5.PDD 6.KSA 7.MSFT 8.BLIUSD 9.D0A 10.EB4
2020-12-31	10	US$2.9億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2020-12-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ZM 5.SSSS 6.KSA 7.MSFT 8.TWLO 9.PGNY 10.BNR
2020-09-30	10	US$2.6億	0	1VNQ 2XOP 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XYZ 4.XME 5.SSSS 6.ASAN 7.KSA 8.MSFT 9.PLTR 10.ZUOUSD
2020-06-30	7	US$2.6億	0	1VNQ 2XOP 3XYZ 主要持股2020-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XYZ 4.XME 5.SSSS 6.KSA 7.LVGO
2020-03-31	6	US$2.0億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2020-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.XYZ 5.GSVCEUR 6.PD
2019-12-31	7	US$2.8億	0	1VNQ 2XOPUSD 3XME 主要持股2019-12-31 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XME 4.XYZ 5.GSVCEUR 6.BYND 7.GH
2019-09-30	7	US$2.2億	0	1VNQ 2XOPUSD 3XME 主要持股2019-09-30 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XME 4.XYZ 5.GSVCEUR 6.VCYT 7.WORK
2019-06-30	11	US$1.8億	0	1VNQ 2XOPUSD 3XYZ 主要持股2019-06-30 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XYZ 4.DBX 5.PLANUSD 6.WORK 7.MDB 8.GSVCUSD 9.PPDFEUR 10.RUN
2019-03-31	8	US$1.2億	0	1VNQ 2XOPUSD 3XYZ 主要持股2019-03-31 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XYZ 4.GSVCUSD 5.ZUOUSD 6.DOCU 7.NIO 8.ESPR

本季持股變動

Vanderbilt University 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: AerCap Holdings N.V. (AER); 新建倉: Flutter Entertainment plc (FLUT); 新建倉: S&p Global INC (SPGI).

Vanderbilt University 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+2.8%	-14.94%	減碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.8%	+0.42%	加碼
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.6%	+1.08%	加碼
4	EQIX	Equinix INC	+0.7%	+5.20%	加碼
5	WELL	Welltower INC	+0.3%	+4.01%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+42.76%	加碼
7	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.2%	+41.37%	加碼
8	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	+0.2%	—	不變
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+3.88%	加碼
10	TRNO	Terreno Realty CORP	+0.1%	+163.51%	加碼
11	VTR	Ventas INC	+0.1%	+12.01%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.73%	減碼
13	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	—	不變
14	MAC	Macerich Co/the	0%	-20.43%	減碼
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+20.95%	加碼
16	PSA	Public Storage	-0.1%	-25.59%	減碼
17	O	Realty Income CORP	-0.1%	-36.89%	減碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.89%	減碼
19	HST	Host Hotels & Resorts INC	-0.1%	-74.23%	減碼
20	ARE	Alexandria Real Estate Equit	-0.1%	-31.69%	減碼
21	VICI	Vici Properties INC	-0.1%	-32.96%	減碼
22	EXR	Extra Space Storage INC	-0.1%	-45.33%	減碼
23	✓	Ferrovial Se	-0.2%	-38.74%	減碼
24	ELS	Equity Lifestyle Properties	-0.2%	-45.66%	減碼
25	MSCI	Msci INC	-0.5%	-52.45%	減碼
26	DHR	Danaher CORP	-0.7%	-30.95%	減碼
27	CSGP	Costar Group INC	-0.9%	-42.05%	減碼
28	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-1.4%	-50.41%	減碼
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.9%	-29.20%	減碼
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-2.4%	-25.90%	減碼
31	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
33	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建倉
34	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	NEW	新建倉
35	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
36	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清倉
37	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清倉
38	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
39	BAP	Credicorp Ltd.	—	EXIT	清倉
40	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	清倉
41	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	清倉
42	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新建倉
43	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新建倉
44	KRG	Kite Realty Group Trust	—	EXIT	清倉
45	LXP	Lxp Industrial Trust	—	NEW	新建倉
46	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	EXIT	清倉
47	VNO	Vornado Realty Trust	—	NEW	新建倉
48	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清倉
49	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清倉
50	PECO	Phillips Edison & Company In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Vanderbilt University 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vanderbilt University 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 71 個已申報部位之中。

Vanderbilt University 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vanderbilt University 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$9001.3萬 (17.1%) 2. Ss Spdr S&p Metals Mining (XME) — US$7792.0萬 (14.8%) 3. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$7678.3萬 (14.6%) 4. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$5599.0萬 (10.6%) 5. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$5326.3萬 (10.1%)

Vanderbilt University 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vanderbilt University 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: AerCap Holdings N.V. (AER); 新建倉: Flutter Entertainment plc (FLUT); 新建倉: S&p Global INC (SPGI)

Vanderbilt University 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vanderbilt University 的主要板塊分佈如下： • Financials: 29.5% • Communication Services: 18.3% • Health Care: 17.9% • Information Technology: 17.3% • Consumer Discretionary: 10.8% • Real Estate: 6.3%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Real Estate ETF

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Vanderbilt University 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001825985

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71

Vanderbilt University在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 27.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.94
持倉穩定性: 27.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOP
-14.9%　US$1028.0萬
減碼 XME
-25.9%　-US$2295.1萬
減碼 GDX
-29.2%　-US$1705.1萬
加碼 RSP
+0.4%　US$54.9萬
加碼 VNQ
+1.1%　US$99.8萬
減碼 GDXJ
-50.4%　-US$908.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	17.10%	+1.83%	+0.42%
2	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	14.80%	-2.42%	-25.90%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	14.58%	+1.64%	+1.08%
4	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	10.63%	+2.83%	-14.94%
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	10.12%	-1.88%	-29.20%
6	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	2.02%	+0.67%	+5.20%
7	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	1.89%	-1.36%	-50.41%
8	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.72%	+0.32%	+4.01%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.65%	—	+16.02%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	+0.28%	+42.76%
11	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.52%	—	-4.44%
12	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.39%	—	+1.78%
13	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	1.22%	+1.22%	NEW
14	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-循環性消費	1.20%	+1.20%	NEW
15	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.14%	-0.66%	-30.95%
16	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.02%	—	+1.47%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.99%	-0.08%	-3.89%
19	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.97%	+0.17%	—
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	—	-0.73%
21	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
22	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.64%	+0.16%	+3.88%
23	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	0.61%	—	—
24	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	0.57%	+0.17%	+41.37%
25	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.57%	-0.89%	-42.05%
26	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地產	0.54%	—	+10.71%
27	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.47%	-0.06%	+20.95%
28	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.47%	-0.47%	-52.45%
29	VTR	Ventas INC	股票-房地產	0.44%	+0.10%	+12.01%
30	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地產	0.41%	—	-1.73%
31	✓	Ferrovial Se	股票-其他	0.41%	-0.20%	-38.74%
32	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.40%	-0.07%	-25.59%
33	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	0.40%	—	+2.98%
34	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地產	0.37%	-0.22%	-45.66%
35	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.31%	-0.12%	-32.96%
36	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.30%	—	-0.54%
37	EQR	Equity Residential	股票-房地產	0.30%	—	+1.93%
38	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地產	0.30%	+0.30%	NEW
39	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	0.29%	+0.29%	NEW
40	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地產	0.26%	-0.11%	-31.69%
41	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地產	0.25%	—	+1.87%
42	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	0.24%	-0.02%	-20.43%
43	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.23%	-0.07%	-36.89%
44	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	0.23%	-0.14%	-45.33%
45	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	0.21%	—	-0.78%
46	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地產	0.21%	—	+4.93%
47	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地產	0.21%	—	+0.88%
48	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.19%	—	+1.09%
49	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地產	0.18%	+0.12%	+163.51%
50	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地產	0.18%	—	+0.54%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.09
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.1%
最差12個月: +1.4%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.89
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.3
峰態: -0.75
上檔潛力: +3.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	71	US$5.3億	28	1RSP 2XME 3VNQ 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.XME 3.VNQ 4.XOP 5.GDX 6.EQIX 7.GDXJ 8.WELL 9.META 10.MSFT
2025-12-31	68	US$5.9億	19	1XME 2RSP 3VNQ 主要持股2025-12-31 1.XME 2.RSP 3.VNQ 4.GDX 5.XOP 6.GDXJ 7.DHR 8.INTU 9.META 10.CSGP
2025-09-30	73	US$6.0億	36	1XME 2RSP 3VNQ 主要持股2025-09-30 1.XME 2.RSP 3.VNQ 4.GDX 5.XOP 6.GDXJ 7.XBI 8.CSGP 9.AMT 10.INTU
2025-06-30	77	US$5.3億	0	1RSP 2VNQ 3XME 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.VNQ 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.XBI 7.GDXJ 8.AMT 9.CSGP 10.META
2025-03-31	77	US$5.2億	0	1RSP 2VNQ 3XME 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VNQ 3.XME 4.GDX 5.XOP 6.NU 7.GDXJ 8.AMT 9.FR 10.GOOGL
2024-12-31	76	US$5.1億	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-12-31 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.EQIX 8.AMT 9.MSFT 10.DLR
2024-09-30	71	US$5.4億	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-09-30 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.AMT 8.MSFT 9.EQIX 10.AMZN
2024-06-30	70	US$4.8億	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-06-30 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.MSFT 8.AMT 9.EQIX 10.INTU
2024-03-31	63	US$4.8億	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-03-31 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.EQIX 8.PLD 9.GOOGL 10.MSFT
2023-12-31	56	US$4.0億	0	1VNQ 2XME 3XOP 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.XME 3.XOP 4.GDX 5.GDXJ 6.XBI 7.COIN 8.KSA 9.GOOGL 10.MSFT
2023-09-30	53	US$3.9億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.GDX 5.GDXJ 6.XBI 7.RBLX 8.KSA 9.GOOGL 10.PLD
2023-06-30	47	US$3.9億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2023-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.XBI 5.RBLX 6.KSA 7.W 8.PLD 9.AMT 10.SBAC
2023-03-31	47	US$4.1億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2023-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.XBI 6.RBLX 7.KSA 8.W 9.PLD 10.SBAC
2022-12-31	36	US$3.9億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-12-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.XBI 6.KSA 7.RBLX 8.PLD 9.AMT 10.SBAC
2022-09-30	39	US$3.9億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.XBI 6.RBLX 7.KSA 8.CCI 9.PLD 10.AMT
2022-06-30	39	US$4.0億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.KSA 6.RBLX 7.SSSS 8.CCI 9.PLD 10.AMT
2022-03-31	35	US$4.9億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.KSA 6.SSSS 7.COIN 8.EQIX 9.VICI 10.CCI
2021-12-31	35	US$4.8億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.SSSS 6.KSA 7.DRH 8.MGP 9.VICI 10.REXR
2021-09-30	40	US$4.2億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.SSSS 5.PDD 6.KSA 7.WRBY 8.RBLX 9.D0A 10.PATH
2021-06-30	11	US$4.7億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.PDD 5.SSSS 6.KSA 7.MSFT 8.PATH 9.APOEUR 10.PGNY
2021-03-31	12	US$4.1億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.SSSS 5.PDD 6.KSA 7.MSFT 8.BLIUSD 9.D0A 10.EB4
2020-12-31	10	US$2.9億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2020-12-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ZM 5.SSSS 6.KSA 7.MSFT 8.TWLO 9.PGNY 10.BNR
2020-09-30	10	US$2.6億	0	1VNQ 2XOP 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XYZ 4.XME 5.SSSS 6.ASAN 7.KSA 8.MSFT 9.PLTR 10.ZUOUSD
2020-06-30	7	US$2.6億	0	1VNQ 2XOP 3XYZ 主要持股2020-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XYZ 4.XME 5.SSSS 6.KSA 7.LVGO
2020-03-31	6	US$2.0億	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2020-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.XYZ 5.GSVCEUR 6.PD
2019-12-31	7	US$2.8億	0	1VNQ 2XOPUSD 3XME 主要持股2019-12-31 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XME 4.XYZ 5.GSVCEUR 6.BYND 7.GH
2019-09-30	7	US$2.2億	0	1VNQ 2XOPUSD 3XME 主要持股2019-09-30 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XME 4.XYZ 5.GSVCEUR 6.VCYT 7.WORK
2019-06-30	11	US$1.8億	0	1VNQ 2XOPUSD 3XYZ 主要持股2019-06-30 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XYZ 4.DBX 5.PLANUSD 6.WORK 7.MDB 8.GSVCUSD 9.PPDFEUR 10.RUN
2019-03-31	8	US$1.2億	0	1VNQ 2XOPUSD 3XYZ 主要持股2019-03-31 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XYZ 4.GSVCUSD 5.ZUOUSD 6.DOCU 7.NIO 8.ESPR

本季持股變動

Vanderbilt University 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+2.8%	-14.94%	減碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.8%	+0.42%	加碼
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.6%	+1.08%	加碼
4	EQIX	Equinix INC	+0.7%	+5.20%	加碼
5	WELL	Welltower INC	+0.3%	+4.01%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+42.76%	加碼
7	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.2%	+41.37%	加碼
8	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	+0.2%	—	不變
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+3.88%	加碼
10	TRNO	Terreno Realty CORP	+0.1%	+163.51%	加碼
11	VTR	Ventas INC	+0.1%	+12.01%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.73%	減碼
13	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	—	不變
14	MAC	Macerich Co/the	0%	-20.43%	減碼
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+20.95%	加碼
16	PSA	Public Storage	-0.1%	-25.59%	減碼
17	O	Realty Income CORP	-0.1%	-36.89%	減碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.89%	減碼
19	HST	Host Hotels & Resorts INC	-0.1%	-74.23%	減碼
20	ARE	Alexandria Real Estate Equit	-0.1%	-31.69%	減碼
21	VICI	Vici Properties INC	-0.1%	-32.96%	減碼
22	EXR	Extra Space Storage INC	-0.1%	-45.33%	減碼
23	✓	Ferrovial Se	-0.2%	-38.74%	減碼
24	ELS	Equity Lifestyle Properties	-0.2%	-45.66%	減碼
25	MSCI	Msci INC	-0.5%	-52.45%	減碼
26	DHR	Danaher CORP	-0.7%	-30.95%	減碼
27	CSGP	Costar Group INC	-0.9%	-42.05%	減碼
28	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-1.4%	-50.41%	減碼
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.9%	-29.20%	減碼
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-2.4%	-25.90%	減碼
31	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
33	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建倉
34	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	NEW	新建倉
35	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
36	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清倉
37	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清倉
38	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
39	BAP	Credicorp Ltd.	—	EXIT	清倉
40	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	清倉
41	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	清倉
42	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新建倉
43	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新建倉
44	KRG	Kite Realty Group Trust	—	EXIT	清倉
45	LXP	Lxp Industrial Trust	—	NEW	新建倉
46	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	EXIT	清倉
47	VNO	Vornado Realty Trust	—	NEW	新建倉
48	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清倉
49	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清倉
50	PECO	Phillips Edison & Company In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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