VU
Vanderbilt University SEC 13F 投資組合（US$7.3億，Q2 2026）
Vanderbilt UniversityCIK: 0001825985
趨勢追蹤型產業集中型高頻交易型
申報總市值
US$7.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 74
Vanderbilt University在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 69.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 37.77
- 持倉穩定性
- 69.36
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 92.4
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.36
Vanderbilt University 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.094——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 VNQ
新建倉 XLRE
加碼 XOP
+137.1% US$5663.1萬
減碼 RSP
-6.8% US$298.0萬
新建倉 XLI
新建倉 NVDA
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 15.52% | +0.72% | +46.54% | |
| 2 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 15.46% | +4.83% | +137.09% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 12.77% | -4.33% | -6.81% | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 12.27% | +12.27% | NEW | |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 10.67% | +0.55% | +77.50% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.37% | +0.72% | +101.90% | |
| 7 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 2.28% | +0.39% | +103.82% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | +0.31% | +64.30% | |
| 9 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 1.64% | -0.08% | +14.43% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 11 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 1.37% | -0.65% | -11.64% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 13 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.25% | -0.27% | +10.99% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | +0.24% | +50.89% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.03% | +0.04% | +26.77% | |
| 18 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.95% | -0.44% | +0.52% | |
| 19 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.43% | +287.29% | |
| 20 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.88% | -0.14% | -0.33% | |
| 21 | KSA | Ishrs Msci Saudi Arabia ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.16% | +22.97% | |
| 22 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.03% | +40.63% | |
| 23 | VOYG | Voyager Technologies Inc-a | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 24 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 股票-其他 | 0.57% | +0.55% | +1246.07% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 26 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.48% | -0.16% | +4.18% | |
| 27 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 0.48% | -0.09% | +66.99% | |
| 28 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.47% | +0.07% | +37.09% | |
| 29 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 30 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.41% | +0.18% | +141.95% | |
| 31 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 0.40% | +0.03% | +45.51% | |
| 32 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地產 | 0.38% | -0.03% | +25.93% | |
| 33 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.12% | -0.20% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.34% | NEW | |
| 35 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地產 | 0.33% | -0.24% | -29.95% | |
| 36 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 0.32% | +0.02% | +28.97% | |
| 37 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 38 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地產 | 0.30% | -0.10% | +0.11% | |
| 39 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地產 | 0.28% | +0.02% | +30.65% | |
| 40 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地產 | 0.28% | -0.26% | -42.49% | |
| 41 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.26% | +0.05% | +39.51% | |
| 42 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.23% | +0.04% | +59.77% | |
| 43 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | -4.86% | |
| 44 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 0.22% | +0.14% | +176.07% | |
| 45 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 0.21% | -0.10% | -2.74% | |
| 46 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 0.20% | -0.10% | -0.15% | |
| 47 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.16% | -0.07% | -10.00% | |
| 48 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 49 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地產 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 50 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 0.16% | +0.16% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.8%
近4個季度績效
+24.3%
- 標準差
- +15.4%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- +2.2%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化績效
- +18.5%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.05
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +2.26
- 資訊比率
- -0.15
- 追蹤誤差
- +11.7%
- 下方標準差
- +8.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +39.3%
- 最差12個月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.18
- 產業分散度
- +15.4%
- 偏態
- -0.5
- 峰態
- -0.76
- 上檔潛力
- +3.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 74 | US$7.3億 | 69 | ||
| 2026 Q1 | 71 | US$5.3億 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 68 | US$5.9億 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$6.0億 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 77 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 76 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 70 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 56 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 53 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 36 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 39 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 35 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 7 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 6 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$1.2億 | 0 |
Vanderbilt University 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Apple Inc (AAPL).
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申報歷史
FAQ
Vanderbilt University 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Vanderbilt University 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.3億，分佈在 74 個已申報部位之中。
Vanderbilt University 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Vanderbilt University 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p Metals Mining (XME) — US$1.1億 (15.5%)
2. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$1.1億 (15.5%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$9299.3萬 (12.8%)
4. Ss Real Estate Select Sector (XLRE) — US$8934.0萬 (12.3%)
5. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$7772.9萬 (10.7%)
Vanderbilt University 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Vanderbilt University 共進行了 90 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 18 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Apple Inc (AAPL)
Vanderbilt University 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Vanderbilt University 的主要板塊分佈如下：
• Real Estate: 49.6%
• Information Technology: 18.2%
• Communication Services: 12.7%
• Financials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 5.7%
• Health Care: 3.3%
投資風格解析
Vanderbilt University重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.5%，跑贏 S&P 500 2.2 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 49.6% 集中於Real Estate。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 69，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 XOP（+US$6691.1萬，現達 US$1.1億），同時減碼 EXR（-US$98.1萬，仍持有 US$119.4萬）。
同行推薦
資產規模相近的機構
P&
Proffitt & Goodson Inc
CIK 0001123812
申報總市值
US$7.3億
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2026-06-30
集中度25.6
持倉穩定性16.7
產業集中度60.1
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
CI
Caitong International Asset Management Co., Ltd
CIK 0001963355
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2,999 stks
2026-06-30
集中度6.3
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Ignite Planners, LLC
CIK 0001849348
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集中度4.3
持倉穩定性18.6
產業集中度60.4
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