VS
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2025）
Value Star Asset Management (Hong Kong) LtdCIK: 0001842246
高頻交易型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$4924.0萬
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 11
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$4924.0萬，季度換手率為 96.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 52.83
- 持倉穩定性
- 96.19
- 動能傾向
- 21.01
- 產業集中度
- 85.27
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 94.03
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.132——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.60），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 HCA
-16.7% US$80.7萬
加碼 TSM
+100.0% US$671.9萬
減碼 ZS
-50.0% US$30.8萬
減碼 AMZN
+40.0% US$483.1萬
加碼 CEG
+233.3% US$234.3萬
減碼 SNOW
0.0% US$137.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 10 大持股（共 11 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 19.78% | +19.78% | NEW | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 17.02% | +6.87% | +100.00% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 15.61% | -1.84% | +40.00% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 13.42% | -0.68% | +12.50% | |
| 5 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 8.66% | -12.47% | -16.67% | |
| 6 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 7.13% | +7.13% | NEW | |
| 7 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 6.40% | +1.47% | +233.33% | |
| 8 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 4.58% | -0.78% | — | |
| 9 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 4.36% | +4.36% | NEW | |
| 10 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 3.04% | -4.24% | -50.00% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.1%
近4個季度績效
+18.6%
- 標準差
- +23.7%
- 貝塔係數
- +1.47
- 阿爾法
- -4.1%
- 最大回撤
- -14%
- 年化績效
- +25.3%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.52
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +1.81
- 資訊比率
- +0.35
- 追蹤誤差
- +15.4%
- 下方標準差
- +10%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +47%
- 最差12個月
- +11.2%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.07
- 產業分散度
- +13%
- 偏態
- +0.86
- 峰態
- +0.78
- 上檔潛力
- +4.45
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 11 | US$4924.0萬 | 96 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$3246.6萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$1635.6萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$3170.0萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$2667.3萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 32 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 27 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$1.5億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 19 | US$1.4億 | 56 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$1.1億 | 0 |
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建倉: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 清倉: Vistra CORP (VST); 清倉: Tjx Companies Inc (TJX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +6.9% | +100.00% | 加碼 |
| 2 | CEG | Constellation Energy | +1.5% | +233.33% | 加碼 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | +12.50% | 加碼 |
| 4 | SNOW | Snowflake Inc | -0.8% | — | 加碼 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.8% | +40.00% | 加碼 |
| 6 | ZS | Zscaler Inc | -4.2% | -50.00% | 減碼 |
| 7 | HCA | Hca Healthcare Inc | -12.5% | -16.67% | 不變 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | VST | Vistra CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | — | EXIT | 清倉 |
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申報歷史
FAQ
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4924.0萬，分佈在 11 個已申報部位之中。
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$974.2萬 (19.8%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$837.9萬 (17.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$768.5萬 (15.6%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$660.9萬 (13.4%)
5. Hca Healthcare Inc (HCA) — US$426.2萬 (8.7%)
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建倉: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 清倉: Vistra CORP (VST); 清倉: Tjx Companies Inc (TJX)
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 40.9%
• Information Technology: 26.6%
• Consumer Discretionary: 19.2%
• Utilities: 7.9%
• Financials: 5.4%
投資風格解析
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 25.3%，跑輸 S&P 500 4.1 個百分點；貝塔係數為 1.47（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 40.9% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 96，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TSM，累計增持 US$671.9萬，目前持股市值達 US$837.9萬。
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