LM
Lubert-adler Management Company, LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Lubert-adler Management Company, LPCIK: 0001655557
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$4925.7萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 3
LUBERT-ADLER MANAGEMENT COMPANY, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4925.7萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 6
- 倉位均衡度
- 83.98
Lubert-adler Management Company, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.904——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非循環性消費 | 94.99% | — | -4.98% | |
| 2 | SAFE | Safehold Inc | 股票-其他 | 2.85% | — | — | |
| 3 | RC | Ready Capital CORP | 股票-其他 | 2.16% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-17.9%
近4個季度績效
-32.6%
- 標準差
- +19.6%
- 貝塔係數
- +0.17
- 阿爾法
- -17.7%
- 最大回撤
- -45.2%
- 年化績效
- -15.1%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- -0.87
- 斯圖澤指數
- -0.22
- 崔諾比率
- -0.86
- 斯特林比率
- -0.51
- 卡瑪比率
- -0.33
- 資訊比率
- -1.55
- 追蹤誤差
- +22.2%
- 下方標準差
- +16.6%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +10.6%
- 最差12個月
- -36.6%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- -0.73
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.22
- 峰態
- -0.52
- 上檔潛力
- +1.22
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 3 | US$4925.7萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$5479.9萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$4122.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$5965.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$5923.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$5599.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$12.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$14.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$15.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$19.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$17.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$18.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2 | US$11.7億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$10.9億 | 4 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$10.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Lubert-adler Management Company, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lubert-adler Management Company, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4925.7萬，分佈在 3 個已申報部位之中。
Lubert-adler Management Company, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lubert-adler Management Company, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Albertsons Cos Inc - Class A (ACI) — US$4679.2萬 (95.0%)
2. Safehold Inc (SAFE) — US$140.4萬 (2.9%)
3. Ready Capital CORP (RC) — US$106.2萬 (2.2%)
Lubert-adler Management Company, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Lubert-adler Management Company, LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Lubert-adler Management Company, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lubert-adler Management Company, LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 100.0%
投資風格解析
Lubert-adler Management Company, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -15.1%，跑輸 S&P 500 17.7 個百分點；貝塔係數為 0.17（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Consumer Staples。
過去兩個季度，該機構持續減碼 RC，累計減少 US$20.9萬，但目前仍持有 US$106.2萬。
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