Central Securities Corp — 完整 13F 投資組合解析

Name: Central Securities Corp — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000018748

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$12.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

Central Securities Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.1億，季度換手率為 22.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.14
持倉穩定性: 22.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.24
多樣化: 60
倉位均衡度: 93.29

Central Securities Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，與其實際揭露的 30 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.67），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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近期動向

加碼 KEYS
0.0%　US$1583.6萬
加碼 ADI
-2.8%　US$1371.7萬
減碼 COF
+4.5%　-US$1734.0萬
加碼 CVX
0.0%　US$1396.3萬
減碼 GOOGL
-4.8%　-US$1643.6萬
減碼 SCHW
-12.5%　-US$1414.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	9.49%	-1.08%	-4.76%
2	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	9.19%	+1.34%	-2.78%
3	PGR	Progressive CORP	股票-金融	6.54%	-0.78%	—
4	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	5.43%	-1.00%	-12.50%
5	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	5.27%	-1.26%	+4.48%
6	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	5.01%	+0.70%	—
7	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	4.66%	+1.39%	—
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.47%	-0.36%	—
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.38%	+1.24%	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.25%	-0.53%	—
11	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	3.50%	+0.63%	—
12	AXP	American Express Co	股票-金融	3.50%	-0.66%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.40%	-0.23%	—
14	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	3.22%	+3.22%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.67%	—
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	2.41%	+0.23%	+28.57%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.23%	+0.28%	—
18	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	2.21%	+0.10%	+19.23%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	2.18%	-0.38%	—
20	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	2.14%	-0.05%	—
21	AON	Aon plc	股票-金融	2.13%	-0.71%	-20.00%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.87%	-0.24%	—
23	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.79%	-0.14%	—
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.49%	+0.22%	—
25	EFX	Equifax INC	股票-工業	1.49%	+1.49%	NEW
26	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.46%	-0.33%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.41%	+0.08%	-12.50%
28	BRC	Brady Corporation - Cl A	股票-其他	1.34%	+0.08%	—
29	TWFG	Twfg INC	股票-其他	0.76%	-0.34%	+5.26%
30	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工業	0.32%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+21.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +23%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.41
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: +0.47
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +47.2%
最差12個月: +14.9%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.45
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.41
峰態: 0
上檔潛力: +4.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$12.1億	23	1GOOGL 2ADI 3PGR 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.ADI 3.PGR 4.SCHW 5.COF 6.MSI 7.KEYS 8.AMZN 9.CVX 10.META
2025-12-31	29	US$12.4億	11	1GOOGL 2ADI 3PGR 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.ADI 3.PGR 4.COF 5.SCHW 6.AMZN 7.META 8.MSI 9.AXP 10.JPM
2025-09-30	29	US$12.1億	27	1GOOGL 2PGR 3ADI 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.PGR 3.ADI 4.SCHW 5.COF 6.META 7.MSI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2025-06-30	27	US$11.3億	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.META 5.SCHW 6.COF 7.MSI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2025-03-31	27	US$10.5億	100	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.COF 8.AMZN 9.AXP 10.HES
2024-12-31	28	US$10.5億	0	1PGR 2GOOGL 3ADI 主要持股2024-12-31 1.PGR 2.GOOGL 3.ADI 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.COF 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2024-09-30	27	US$10.3億	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.META 6.SCHW 7.AXP 8.COF 9.AMZN 10.JPM
2024-06-30	28	US$10.1億	0	1ADI 2PGR 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.ADI 2.PGR 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.AXP 8.AMZN 9.COF 10.HES
2024-03-31	27	US$9.9億	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.AON 7.META 8.HES 9.AXP 10.COF
2023-12-31	28	US$9.2億	0	1ADI 2PGR 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.ADI 2.PGR 3.GOOGL 4.HES 5.MSI 6.SCHW 7.AON 8.AXP 9.COF 10.META
2023-09-30	28	US$8.2億	0	1ADI 2GOOGL 3PGR 主要持股2023-09-30 1.ADI 2.GOOGL 3.PGR 4.HES 5.AON 6.MSI 7.SCHW 8.AXP 9.META 10.COF
2023-06-30	26	US$8.4億	0	1ADI 2GOOGL 3PGR 主要持股2023-06-30 1.ADI 2.GOOGL 3.PGR 4.HES 5.AON 6.MSI 7.AXP 8.SCHW 9.KEYS 10.JPM
2023-03-31	26	US$8.0億	0	1ADI 2PGR 3MSI 主要持股2023-03-31 1.ADI 2.PGR 3.MSI 4.HES 5.GOOGL 6.AON 7.AXP 8.KEYS 9.SCHW 10.JPM
2022-12-31	26	US$7.7億	0	1ADI 2HES 3MSI 主要持股2022-12-31 1.ADI 2.HES 3.MSI 4.PGR 5.SCHW 6.AON 7.GOOGL 8.AXP 9.KEYS 10.JPM
2022-09-30	27	US$7.1億	0	1ADI 2MSI 3PGR 主要持股2022-09-30 1.ADI 2.MSI 3.PGR 4.HES 5.GOOGL 6.SCHW 7.AON 8.AXP 9.KEYS 10.COF
2022-06-30	29	US$7.5億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要持股2022-06-30 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.PGR 5.HES 6.AON 7.SCHW 8.AXP 9.COF 10.KEYS
2022-03-31	30	US$9.4億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要持股2022-03-31 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.HES 5.SCHW 6.AXP 7.PGR 8.AON 9.COF 10.AMZN
2021-12-31	32	US$10.1億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要持股2021-12-31 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.SCHW 5.AON 6.PGR 7.AXP 8.COF 9.KEYS 10.HES
2021-09-30	31	US$9.4億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要持股2021-09-30 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.COF 5.AXP 6.SCHW 7.AON 8.HES 9.COHREUR 10.PGR
2021-06-30	33	US$9.7億	100	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要持股2021-06-30 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.HES 5.COF 6.AXP 7.SCHW 8.COHREUR 9.PGR 10.AMZN
2021-03-31	31	US$8.8億	14	1COHREUR 2ADI 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.COHREUR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.HES 6.AXP 7.COF 8.PGR 9.SCHW 10.JPM
2020-12-31	30	US$7.7億	22	1ADI 2COHREUR 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.ADI 2.COHREUR 3.GOOGL 4.MSI 5.PGR 6.AXP 7.AMZN 8.COF 9.SCHW 10.HES
2020-09-30	30	US$6.5億	23	1ADI 2COHREUR 3MSI 主要持股2020-09-30 1.ADI 2.COHREUR 3.MSI 4.PGR 5.GOOGL 6.AMZN 7.AXP 8.RYN 9.HES 10.AON
2020-06-30	32	US$6.3億	21	1ADI 2INTC 3COHREUR 主要持股2020-06-30 1.ADI 2.INTC 3.COHREUR 4.HES 5.AMZN 6.MSI 7.PGR 8.GOOGL 9.RYN 10.KEYS
2020-03-31	32	US$5.3億	38	1INTC 2ADI 3COHREUR 主要持股2020-03-31 1.INTC 2.ADI 3.COHREUR 4.MSI 5.PGR 6.AMZN 7.HES 8.RYN 9.GOOGL 10.JPM
2019-12-31	31	US$7.0億	16	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2019-12-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.HES 5.MSI 6.COF 7.JPM 8.RYN 9.PGR 10.AMZN
2019-09-30	34	US$6.6億	8	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2019-09-30 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.HES 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.RYN 10.KEYS
2019-06-30	35	US$6.6億	9	1ADI 2COHREUR 3HES 主要持股2019-06-30 1.ADI 2.COHREUR 3.HES 4.MSI 5.INTC 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.KEYS 10.AXP
2019-03-31	34	US$6.3億	24	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2019-03-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.HES 5.MSI 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.RYN 10.KEYS
2018-12-31	35	US$5.4億	20	1INTC 2ADI 3COHREUR 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.ADI 3.COHREUR 4.MSI 5.HES 6.COF 7.AMZN 8.RYN 9.BNY 10.KEYS
2018-09-30	37	US$6.6億	12	1COHREUR 2HES 3ADI 主要持股2018-09-30 1.COHREUR 2.HES 3.ADI 4.INTC 5.MSI 6.COF 7.AMZN 8.RYN 9.BNY 10.JPM
2018-06-30	39	US$6.4億	16	1COHREUR 2HES 3ADI 主要持股2018-06-30 1.COHREUR 2.HES 3.ADI 4.INTC 5.MSI 6.COF 7.RYN 8.AMZN 9.BNY 10.JPM
2018-03-31	38	US$6.1億	19	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要持股2018-03-31 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.HES 5.MSI 6.COF 7.RYN 8.BNY 9.MDT 10.JPM
2017-12-31	39	US$6.2億	15	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2017-12-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.COF 5.MSI 6.HES 7.RYN 8.BNY 9.C 10.MDT
2017-09-30	39	US$5.8億	10	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2017-09-30 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.HES 7.C 8.BNY 9.RYN 10.MDT
2017-06-30	40	US$5.6億	21	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2017-06-30 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.BNY 8.RYN 9.C 10.JPM
2017-03-31	39	US$5.4億	12	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2017-03-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.RYN 8.BNY 9.C 10.JPM
2016-12-31	38	US$5.0億	12	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2016-12-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.COF 5.MSI 6.C 7.BNY 8.RYN 9.BRC 10.MDT
2016-09-30	37	US$4.6億	13	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要持股2016-09-30 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.C 8.RYN 9.BRC 10.BNY
2016-06-30	38	US$4.3億	10	1COHREUR 2INTC 3BNY 主要持股2016-06-30 1.COHREUR 2.INTC 3.BNY 4.ADI 5.MSI 6.MDT 7.COF 8.RYN 9.BRC 10.C
2016-03-31	36	US$4.1億	22	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要持股2016-03-31 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.MSI 5.BNY 6.COF 7.RYN 8.BRC 9.C 10.MDT
2015-12-31	32	US$4.1億	13	1INTC 2COHREUR 3BNY 主要持股2015-12-31 1.INTC 2.COHREUR 3.BNY 4.740189 5.ADI 6.COF 7.C 8.MSI 9.BRC 10.MDT
2015-09-30	31	US$3.8億	25	1INTC 2COHREUR 3BNY 主要持股2015-09-30 1.INTC 2.COHREUR 3.BNY 4.740189 5.ADI 6.COF 7.MSI 8.C 9.RYN 10.BRC
2015-06-30	32	US$4.5億	26	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要持股2015-06-30 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.COF 5.BNY 6.C 7.MSI 8.RYN 9.740189 10.BRC
2015-03-31	33	US$4.2億	27	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要持股2015-03-31 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.BNY 5.COF 6.BRC 7.C 8.MSI 9.RYN 10.MDT
2014-12-31	35	US$4.6億	22	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要持股2014-12-31 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.BNY 5.C 6.BRC 7.MSI 8.COF 9.A 10.WBA
2014-09-30	35	US$4.6億	36	1INTC 2COHREUR 3A 主要持股2014-09-30 1.INTC 2.COHREUR 3.A 4.ADI 5.BNY 6.C 7.COF 8.MSI 9.BRC 10.MUR
2014-06-30	35	US$4.8億	15	1COHREUR 2INTC3640581 主要持股2014-06-30 1.COHREUR 2.INTC 3.640581 4.A 5.ADI 6.MSI 7.COF 8.931422 9.C 10.MUR
2014-03-31	35	US$4.6億	16	1COHREUR 2INTC 3A 主要持股2014-03-31 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.640581 5.ADI 6.C 7.COF 8.MUR 9.931422 10.MSI
2013-12-31	35	US$4.6億	19	1COHREUR 2INTC 3A 主要持股2013-12-31 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.640581 5.ADI 6.COF 7.BRC 8.MUR 9.MSI 10.ROP
2013-09-30	35	US$4.2億	23	1COHREUR 2INTC 3A 主要持股2013-09-30 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.ADI 5.640581 6.BRC 7.MUR 8.COF 9.MSI 10.ROP
2013-06-30	35	US$3.8億	—	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要持股2013-06-30 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.640581 5.A 6.BRC 7.MUR 8.CEVA 9.COF 10.MSI

本季持股變動

Central Securities Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Equifax INC (EFX); 減碼: Analog Devices INC (ADI) — 股數 -2.78%; 加碼: Capital One Financial CORP (COF) — 股數 +4.48%.

Central Securities Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KEYS	Keysight Technologies In	+1.4%	—	不變
2	ADI	Analog Devices INC	+1.3%	-2.78%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+1.2%	—	不變
4	MSI	Motorola Solutions INC	+0.7%	—	不變
5	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.6%	—	不變
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	不變
7	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.2%	+28.57%	加碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	不變
9	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+19.23%	加碼
10	BRC	Brady Corporation - Cl A	+0.1%	—	不變
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-12.50%	減碼
12	WSC	Willscot Holdings CORP	0%	—	不變
13	RYN	Rayonier INC	-0.1%	—	不變
14	MDT	Medtronic plc	-0.1%	—	不變
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不變
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	不變
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	—	不變
18	TWFG	Twfg INC	-0.3%	+5.26%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	不變
20	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	—	不變
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	—	不變
22	AXP	American Express Co	-0.7%	—	不變
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不變
24	AON	Aon plc	-0.7%	-20.00%	減碼
25	PGR	Progressive CORP	-0.8%	—	不變
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-12.50%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-4.76%	減碼
28	COF	Capital One Financial CORP	-1.3%	+4.48%	加碼
29	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
30	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清倉
31	EFX	Equifax INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Central Securities Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Central Securities Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.1億，分佈在 30 個已申報部位之中。

Central Securities Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Central Securities Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2億 (9.5%) 2. Analog Devices INC (ADI) — US$1.1億 (9.2%) 3. Progressive CORP (PGR) — US$7929.6萬 (6.5%) 4. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$6578.6萬 (5.4%) 5. Capital One Financial CORP (COF) — US$6385.1萬 (5.3%)

Central Securities Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Central Securities Corp 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Equifax INC (EFX); 減碼: Analog Devices INC (ADI) — 股數 -2.78%; 加碼: Capital One Financial CORP (COF) — 股數 +4.48%

Central Securities Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Central Securities Corp 的主要板塊分佈如下： • Financials: 31.2% • Information Technology: 29.1% • Communication Services: 14.0% • Consumer Discretionary: 9.1% • Industrials: 5.1% • Health Care: 4.8%

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開發者存取

以程式化方式存取 Central Securities Corp 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/central-securities-corp

CLI 指令

npx alphasmo institutions get central-securities-corp

完整 API 與 MCP 文件 →