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Ullmann Wealth Partners Group, LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
Ullmann Wealth Partners Group, LLCCIK: 0001697725
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$11.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 174
Ullmann Wealth Partners Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.0億，季度換手率為 15.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 25.22
- 持倉穩定性
- 15.36
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 56.18
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 68.33
Ullmann Wealth Partners Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 FBND
+25.6% US$1357.7萬
減碼 BINC
-19.2% -US$331.8萬
加碼 DYNF
+11.2% US$1088.7萬
減碼 DFIC
-2.6% US$81.6萬
減碼 DFCF
+4.0% US$151.5萬
新建倉 CORO
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.37% | -0.16% | -1.24% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.08% | -0.09% | -1.92% | |
| 3 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 7.80% | -0.17% | -2.48% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.13% | +0.54% | +25.56% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.28% | +0.52% | +11.25% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.65% | -0.36% | +3.95% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.56% | -0.42% | -2.61% | |
| 8 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 3.49% | +0.10% | -0.48% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.44% | +0.09% | +302.53% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.33% | -0.06% | +12.13% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.12% | -1.55% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.10% | +0.33% | +13.04% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.05% | +0.03% | +2.25% | |
| 14 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.25% | +1.94% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.03% | +1.73% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.16% | -1.25% | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.32% | -0.54% | -19.20% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.30% | — | +0.04% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.28% | +0.02% | +2.94% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | -0.62% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.06% | +7.44% | |
| 23 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.04% | -0.06% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -1.94% | |
| 25 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -2.12% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -1.36% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.02% | +2.25% | |
| 28 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +1.04% | |
| 29 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.53% | -0.16% | -23.59% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | +1.41% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.09% | -5.32% | |
| 32 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.04% | +6.45% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.06% | +8.77% | |
| 34 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.10% | +89.06% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.91% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | +0.58% | |
| 37 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.01% | +5.22% | |
| 39 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 40 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +4.39% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.03% | +0.81% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | +4.13% | |
| 43 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | +8.93% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.28% | +0.18% | +11.46% | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | +7.13% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.06% | +2.11% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.24% | — | -3.67% | |
| 48 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.22% | -0.02% | -15.53% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.03% | -1.24% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.14% | +9.93% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+18.8%
- 標準差
- +11.4%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6%
- 年化績效
- +18.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.09
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡瑪比率
- +3.03
- 資訊比率
- -0.81
- 追蹤誤差
- +3.1%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +32.2%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.54
- 產業分散度
- +9.4%
- 偏態
- -0.09
- 峰態
- -0.31
- 上檔潛力
- +4.64
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 174 | US$11.0億 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 156 | US$9.6億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 148 | US$9.6億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 151 | US$9.2億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 146 | US$8.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 137 | US$7.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 137 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 132 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 109 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 113 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 104 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 97 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 100 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 93 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 85 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 82 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 81 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 89 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 82 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 83 | US$2.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 84 | US$2.2億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 71 | US$2.0億 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 68 | US$1.7億 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 65 | US$1.6億 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 53 | US$1.3億 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 62 | US$1.6億 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 65 | US$1.6億 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 67 | US$1.6億 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 66 | US$1.6億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 58 | US$1.4億 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 57 | US$1.5億 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 56 | US$1.4億 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 52 | US$1.4億 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 53 | US$1.5億 | 70 | ||
| 2017 Q3 | 48 | US$9997.2萬 | 60 | ||
| 2017 Q2 | 158 | US$1.4億 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 146 | US$1.2億 | 38 | ||
| 2016 Q4 | 47 | US$1.1億 | — |
Ullmann Wealth Partners Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Palo Alto Networks Inc (PANW).
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申報歷史
FAQ
Ullmann Wealth Partners Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ullmann Wealth Partners Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.0億，分佈在 174 個已申報部位之中。
Ullmann Wealth Partners Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.0億 (18.4%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$9994.8萬 (9.1%)
3. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$8582.8萬 (7.8%)
4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$6745.4萬 (6.1%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$4712.1萬 (4.3%)
Ullmann Wealth Partners Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 共進行了 152 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 88 個既有持股、減碼 38 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Palo Alto Networks Inc (PANW)
Ullmann Wealth Partners Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.3%
• Financials: 14.9%
• Health Care: 11.9%
• Industrials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Communication Services: 7.8%
投資風格解析
Ullmann Wealth Partners Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.2%，跑贏 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 35.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 15，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FBND（+US$3240.7萬，現達 US$6745.4萬），同時減碼 DUHP（-US$468.9萬，仍持有 US$577.8萬）。
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