Ulland Investment Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

Name: Ulland Investment Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001911497

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 213

Ulland Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 213 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 13.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.71
持倉穩定性: 13.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.84

Ulland Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 213 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 VRT
-24.6%　US$96.3萬
減碼 AXON
+0.8%　-US$157.9萬
加碼 MRVL
+349.4%　US$59.4萬
減碼 GOOG
-4.1%　-US$126.4萬
減碼 META
-1.1%　-US$103.3萬
減碼 MSFT
+1.5%　-US$53.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 213 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.96%	-0.12%	-1.71%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.70%	-0.50%	-4.10%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	5.81%	+1.16%	-24.63%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.30%	-0.47%	-1.14%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.94%	-0.10%	-2.63%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.29%	+0.19%	-1.35%
7	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	4.15%	-0.98%	+0.81%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.09%	+0.07%	-0.64%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.85%	-0.19%	-1.54%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.20%	-0.09%	-1.39%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.06%	-2.03%
12	SKY	Champion Homes INC	股票-循環性消費	2.82%	-0.14%	+0.97%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.46%	+0.04%	—
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.12%	+0.19%	-0.59%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.85%	-0.18%	-1.09%
16	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.70%	+0.06%	-1.04%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.32%	+1.51%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.43%	-0.02%	-3.91%
19	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.42%	-0.17%	-5.72%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.40%	-0.30%	-6.13%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.28%	+0.03%	-1.55%
22	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.47%
23	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.03%	+0.03%	-1.13%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	-2.11%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	-2.30%
26	UMH	Umh Properties INC	股票-其他	0.82%	-0.02%	-0.08%
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.79%	-0.01%	-0.34%
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+2.99%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	+0.86%
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.71%	-0.21%	-5.49%
31	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.69%	-0.28%	+1.06%
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.69%	+0.10%	-1.61%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.21%	-5.51%
34	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.67%	-0.15%	-10.15%
35	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.63%	+0.52%	+349.39%
36	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	+0.09%	-3.14%
38	XYZ	Block INC	股票-金融	0.51%	+0.17%	+49.86%
39	VMD	Viemed Healthcare INC	股票-其他	0.49%	-0.02%	-27.62%
40	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.46%	+0.16%	—
41	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避險與商品	0.45%	—	—
42	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.44%	—	—
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.43%	+0.12%	-5.03%
44	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.42%	+0.42%	NEW
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.37%	—	—
46	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.37%	+0.16%	+50.00%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.35%	—	+15.17%
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.32%	+0.11%	+21.88%
49	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.32%	+0.07%	-1.71%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.06%	-1.66%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+23.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +16%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -12.9%
年化績效: +24.2%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.33
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: +0.71
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +46%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.44
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.36
峰態: +0.71
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	213	US$1.2億	14	1NVDA 2GOOG 3VRT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOG 3.VRT 4.META 5.QQQ 6.JEPI 7.AXON 8.JEPQ 9.AMZN 10.GOOGL
2025-12-31	218	US$1.2億	11	1GOOG 2NVDA 3META 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.NVDA 3.META 4.AXON 5.QQQ 6.VRT 7.JEPI 8.AMZN 9.JEPQ 10.GOOGL
2025-09-30	228	US$1.3億	30	1NVDA 2GOOG 3META 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOG 3.META 4.AXON 5.VRT 6.QQQ 7.JEPI 8.AMZN 9.JEPQ 10.GOOGL
2025-06-30	213	US$1.3億	0	1NVDA 2AXON 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AXON 3.META 4.WFC 7.5 PERP L 5.GOOG 6.QQQ 7.VRT 8.JEPI 9.AMZN 10.JEPQ
2025-03-31	225	US$1.2億	0	1NVDA 2AXON 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AXON 3.META 4.GOOG 5.QQQ 6.UNH 7.JEPI 8.SKY 9.AMZN 10.WFC 7.5 PERP L
2024-12-31	212	US$1.6億	0	1NVDA 2AXON 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AXON 3.WFC 7.5 PERP L 4.GOOG 5.QQQ 6.AAPL 7.META 8.AMZN 9.VRT 10.UNH
2024-09-30	205	US$1.4億	0	1NVDA 2QQQ 3AXON 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AXON 4.GOOG 5.AAPL 6.META 7.UNH 8.VRT 9.AMZN 10.SKY
2024-06-30	223	US$1.4億	0	1NVDA 2WFC 7.5 PERP L 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.WFC 7.5 PERP L 3.GOOG 4.QQQ 5.AAPL 6.META 7.UNH 8.AXON 9.AMZN 10.VRT
2024-03-31	234	US$1.3億	0	1NVDA 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.QQQ 3.GOOG 4.AXON 5.META 6.UNH 7.AAPL 8.AMZN 9.VRT 10.SKY
2023-12-31	211	US$9923.6萬	0	1QQQ 2GOOG 3UNH 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.GOOG 3.UNH 4.AAPL 5.AXON 6.META 7.NVDA 8.AMZN 9.SKY 10.GOOGL
2023-09-30	218	US$9101.0萬	0	1UNH 2GOOG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.QQQ 4.AAPL 5.AXON 6.META 7.AMZN 8.SKY 9.GOOGL 10.V
2023-06-30	218	US$9737.9萬	0	1AAPL 2UNH 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.QQQ 4.GOOG 5.WFC 7.5 PERP L 6.AXON 7.META 8.AMZN 9.SKY 10.V
2023-03-31	213	US$8510.1萬	0	1UNH 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.GOOG 4.AXON 5.QQQ 6.SKY 7.V 8.AMZN 9.META 10.EXE
2022-12-31	222	US$8368.7萬	0	1UNH 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.AAPL 3.GOOG 4.QQQ 5.AXON 6.EXE 7.SKY 8.V 9.LOW 10.AMZN
2022-09-30	227	US$9153.8萬	0	1UNH 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.QQQ 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.SKY 7.EXE 8.LOW 9.AXON 10.GOOGL
2022-06-30	254	US$9765.1萬	0	1UNH 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.QQQ 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.EEFT 7.SKY 8.LOW 9.GOOGL 10.V
2022-03-31	267	US$1.3億	0	1GOOG 2QQQ 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.QQQ 3.WFC 7.5 PERP L 4.UNH 5.AAPL 6.AMZN 7.SIVBEUR 8.EEFT 9.META 10.SKY
2021-12-31	226	US$1.6億	0	1WFC 7.5 PERP L 2QQQ 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.WFC 7.5 PERP L 2.QQQ 3.GOOG 4.UNH 5.AMZN 6.AAPL 7.META 8.IUSG 9.SKY 10.LOW

本季持股變動

Ulland Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Western Midstream Partners L (WES); 新建倉: Black Stone Minerals LP (BSM); 減碼: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股數 -24.63%; 加碼: Axon Enterprise INC (AXON) — 股數 +0.81%; 加碼: Marvell Technology INC (MRVL) — 股數 +349.39%.

Ulland Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.2%	-24.63%	減碼
2	MRVL	Marvell Technology INC	+0.5%	+349.39%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.51%	減碼
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	-1.35%	減碼
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	-0.59%	減碼
6	XYZ	Block INC	+0.2%	+49.86%	加碼
7	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	—	不變
8	MPLX	Mplx LP	+0.2%	+50.00%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-5.03%	減碼
10	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+21.88%	加碼
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	-1.61%	減碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.14%	減碼
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	-0.64%	減碼
14	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+415.15%	加碼
15	SUN	Sunoco LP	+0.1%	—	不變
16	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.1%	-1.71%	減碼
17	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-1.04%	減碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.66%	減碼
19	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	—	不變
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
21	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	-1.55%	減碼
22	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	0%	-1.13%	減碼
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-2.11%	減碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-2.30%	減碼
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-0.34%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.91%	減碼
27	UMH	Umh Properties INC	0%	-0.08%	減碼
28	VMD	Viemed Healthcare INC	0%	-27.62%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	0%	-58.54%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.03%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.39%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.63%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.71%	減碼
34	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.62%	加碼
35	SKY	Champion Homes INC	-0.1%	+0.97%	加碼
36	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-10.15%	減碼
37	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.2%	-5.72%	減碼
38	AMKR	Amkor Technology INC	-0.2%	-48.77%	減碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.09%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.54%	減碼
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-5.49%	減碼
42	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+1.06%	加碼
43	CVLT	Commvault Systems INC	-0.3%	-27.18%	減碼
44	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-6.13%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.51%	加碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-1.14%	減碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-4.10%	減碼
48	AXON	Axon Enterprise INC	-1%	+0.81%	加碼
49	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建倉
50	BSM	Black Stone Minerals LP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ulland Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ulland Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 213 個已申報部位之中。

Ulland Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ulland Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$927.7萬 (8.0%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$898.2萬 (7.7%) 3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$677.2萬 (5.8%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$617.8萬 (5.3%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$575.7萬 (4.9%)

Ulland Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ulland Investment Advisors, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Western Midstream Partners L (WES); 新建倉: Black Stone Minerals LP (BSM); 減碼: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股數 -24.63%; 加碼: Axon Enterprise INC (AXON) — 股數 +0.81%; 加碼: Marvell Technology INC (MRVL) — 股數 +349.39%

Ulland Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ulland Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 31.6% • Information Technology: 28.2% • Industrials: 12.6% • Consumer Discretionary: 11.2% • Financials: 7.3% • Health Care: 5.5%

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CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

同樣重倉 Nvidia CORP 為第一大持股

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

同樣重倉 Nvidia CORP 為第一大持股

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Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申報總市值

US$1.1億

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持倉穩定性33.0

產業集中度66.3

同樣重倉 Nvidia CORP 為第一大持股

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Ulland Investment Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001911497

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 213

Ulland Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 213 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 13.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.71
持倉穩定性: 13.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 VRT
-24.6%　US$96.3萬
減碼 AXON
+0.8%　-US$157.9萬
加碼 MRVL
+349.4%　US$59.4萬
減碼 GOOG
-4.1%　-US$126.4萬
減碼 META
-1.1%　-US$103.3萬
減碼 MSFT
+1.5%　-US$53.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 213 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.96%	-0.12%	-1.71%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.70%	-0.50%	-4.10%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	5.81%	+1.16%	-24.63%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.30%	-0.47%	-1.14%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.94%	-0.10%	-2.63%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.29%	+0.19%	-1.35%
7	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	4.15%	-0.98%	+0.81%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.09%	+0.07%	-0.64%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.85%	-0.19%	-1.54%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.20%	-0.09%	-1.39%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.06%	-2.03%
12	SKY	Champion Homes INC	股票-循環性消費	2.82%	-0.14%	+0.97%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.46%	+0.04%	—
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.12%	+0.19%	-0.59%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.85%	-0.18%	-1.09%
16	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.70%	+0.06%	-1.04%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.32%	+1.51%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.43%	-0.02%	-3.91%
19	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.42%	-0.17%	-5.72%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.40%	-0.30%	-6.13%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.28%	+0.03%	-1.55%
22	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.47%
23	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.03%	+0.03%	-1.13%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	-2.11%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	-2.30%
26	UMH	Umh Properties INC	股票-其他	0.82%	-0.02%	-0.08%
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.79%	-0.01%	-0.34%
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+2.99%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	+0.86%
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.71%	-0.21%	-5.49%
31	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.69%	-0.28%	+1.06%
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.69%	+0.10%	-1.61%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.21%	-5.51%
34	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.67%	-0.15%	-10.15%
35	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.63%	+0.52%	+349.39%
36	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	+0.09%	-3.14%
38	XYZ	Block INC	股票-金融	0.51%	+0.17%	+49.86%
39	VMD	Viemed Healthcare INC	股票-其他	0.49%	-0.02%	-27.62%
40	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.46%	+0.16%	—
41	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避險與商品	0.45%	—	—
42	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.44%	—	—
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.43%	+0.12%	-5.03%
44	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.42%	+0.42%	NEW
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.37%	—	—
46	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.37%	+0.16%	+50.00%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.35%	—	+15.17%
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.32%	+0.11%	+21.88%
49	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.32%	+0.07%	-1.71%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.06%	-1.66%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+23.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +16%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -12.9%
年化績效: +24.2%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.33
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: +0.71
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +46%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.44
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.36
峰態: +0.71
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	213	US$1.2億	14	1NVDA 2GOOG 3VRT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOG 3.VRT 4.META 5.QQQ 6.JEPI 7.AXON 8.JEPQ 9.AMZN 10.GOOGL
2025-12-31	218	US$1.2億	11	1GOOG 2NVDA 3META 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.NVDA 3.META 4.AXON 5.QQQ 6.VRT 7.JEPI 8.AMZN 9.JEPQ 10.GOOGL
2025-09-30	228	US$1.3億	30	1NVDA 2GOOG 3META 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOG 3.META 4.AXON 5.VRT 6.QQQ 7.JEPI 8.AMZN 9.JEPQ 10.GOOGL
2025-06-30	213	US$1.3億	0	1NVDA 2AXON 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AXON 3.META 4.WFC 7.5 PERP L 5.GOOG 6.QQQ 7.VRT 8.JEPI 9.AMZN 10.JEPQ
2025-03-31	225	US$1.2億	0	1NVDA 2AXON 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AXON 3.META 4.GOOG 5.QQQ 6.UNH 7.JEPI 8.SKY 9.AMZN 10.WFC 7.5 PERP L
2024-12-31	212	US$1.6億	0	1NVDA 2AXON 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AXON 3.WFC 7.5 PERP L 4.GOOG 5.QQQ 6.AAPL 7.META 8.AMZN 9.VRT 10.UNH
2024-09-30	205	US$1.4億	0	1NVDA 2QQQ 3AXON 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AXON 4.GOOG 5.AAPL 6.META 7.UNH 8.VRT 9.AMZN 10.SKY
2024-06-30	223	US$1.4億	0	1NVDA 2WFC 7.5 PERP L 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.WFC 7.5 PERP L 3.GOOG 4.QQQ 5.AAPL 6.META 7.UNH 8.AXON 9.AMZN 10.VRT
2024-03-31	234	US$1.3億	0	1NVDA 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.QQQ 3.GOOG 4.AXON 5.META 6.UNH 7.AAPL 8.AMZN 9.VRT 10.SKY
2023-12-31	211	US$9923.6萬	0	1QQQ 2GOOG 3UNH 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.GOOG 3.UNH 4.AAPL 5.AXON 6.META 7.NVDA 8.AMZN 9.SKY 10.GOOGL
2023-09-30	218	US$9101.0萬	0	1UNH 2GOOG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.QQQ 4.AAPL 5.AXON 6.META 7.AMZN 8.SKY 9.GOOGL 10.V
2023-06-30	218	US$9737.9萬	0	1AAPL 2UNH 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.QQQ 4.GOOG 5.WFC 7.5 PERP L 6.AXON 7.META 8.AMZN 9.SKY 10.V
2023-03-31	213	US$8510.1萬	0	1UNH 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.GOOG 4.AXON 5.QQQ 6.SKY 7.V 8.AMZN 9.META 10.EXE
2022-12-31	222	US$8368.7萬	0	1UNH 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.AAPL 3.GOOG 4.QQQ 5.AXON 6.EXE 7.SKY 8.V 9.LOW 10.AMZN
2022-09-30	227	US$9153.8萬	0	1UNH 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.QQQ 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.SKY 7.EXE 8.LOW 9.AXON 10.GOOGL
2022-06-30	254	US$9765.1萬	0	1UNH 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.QQQ 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.EEFT 7.SKY 8.LOW 9.GOOGL 10.V
2022-03-31	267	US$1.3億	0	1GOOG 2QQQ 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.QQQ 3.WFC 7.5 PERP L 4.UNH 5.AAPL 6.AMZN 7.SIVBEUR 8.EEFT 9.META 10.SKY
2021-12-31	226	US$1.6億	0	1WFC 7.5 PERP L 2QQQ 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.WFC 7.5 PERP L 2.QQQ 3.GOOG 4.UNH 5.AMZN 6.AAPL 7.META 8.IUSG 9.SKY 10.LOW

本季持股變動

Ulland Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.2%	-24.63%	減碼
2	MRVL	Marvell Technology INC	+0.5%	+349.39%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.51%	減碼
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	-1.35%	減碼
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	-0.59%	減碼
6	XYZ	Block INC	+0.2%	+49.86%	加碼
7	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	—	不變
8	MPLX	Mplx LP	+0.2%	+50.00%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-5.03%	減碼
10	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+21.88%	加碼
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	-1.61%	減碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.14%	減碼
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	-0.64%	減碼
14	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+415.15%	加碼
15	SUN	Sunoco LP	+0.1%	—	不變
16	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.1%	-1.71%	減碼
17	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-1.04%	減碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.66%	減碼
19	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	—	不變
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
21	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	-1.55%	減碼
22	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	0%	-1.13%	減碼
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-2.11%	減碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-2.30%	減碼
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-0.34%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.91%	減碼
27	UMH	Umh Properties INC	0%	-0.08%	減碼
28	VMD	Viemed Healthcare INC	0%	-27.62%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	0%	-58.54%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.03%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.39%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.63%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.71%	減碼
34	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.62%	加碼
35	SKY	Champion Homes INC	-0.1%	+0.97%	加碼
36	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-10.15%	減碼
37	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.2%	-5.72%	減碼
38	AMKR	Amkor Technology INC	-0.2%	-48.77%	減碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.09%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.54%	減碼
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-5.49%	減碼
42	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+1.06%	加碼
43	CVLT	Commvault Systems INC	-0.3%	-27.18%	減碼
44	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-6.13%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.51%	加碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-1.14%	減碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-4.10%	減碼
48	AXON	Axon Enterprise INC	-1%	+0.81%	加碼
49	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建倉
50	BSM	Black Stone Minerals LP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ulland Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ulland Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Ulland Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Ulland Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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US$1.1億

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ulland-investment-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get ulland-investment-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →