Twinbeech Capital LP 機構投資組合（13F）

CIK: 0001769646

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$9.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 536

TWINBEECH CAPITAL LP在最新一期 13F 報告中揭露了 536 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 158.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.87
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 42.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.74

Twinbeech Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 214 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 536 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MPC
-99.1%　-US$1495.8萬
減碼 MS
-97.2%　-US$1456.5萬
減碼 JNJ
-97.6%　-US$1397.9萬
減碼 MRVL
-98.4%　-US$1332.0萬
減碼 LVS
-96.7%　-US$1317.9萬
減碼 NET
-96.5%　-US$1287.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 536 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.11%	+1.11%	NEW
2	AME	Ametek INC	股票-工業	1.05%	+1.05%	NEW
3	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
4	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
5	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.99%	+0.99%	NEW
6	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.98%	+0.98%	NEW
7	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	0.97%	—	+5.33%
8	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.96%	+0.96%	NEW
9	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.95%	+0.95%	NEW
10	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.95%	—	+105.33%
11	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	0.93%	—	-21.36%
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.92%	+0.92%	NEW
13	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	0.91%	—	-11.32%
14	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
15	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.91%	—	+555.55%
16	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原物料	0.91%	+0.91%	NEW
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.90%	+0.87%	+1958.14%
18	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
19	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.87%	+0.87%	NEW
20	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.85%	—	+187.83%
21	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
22	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.81%	—	-29.92%
23	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	0.81%	—	—
24	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.81%	—	-21.07%
25	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.81%	—	—
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.80%	—	—
27	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.79%	—	—
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.78%	—	—
29	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.76%	—	—
30	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.76%	—	—
31	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.74%	—	+34.05%
32	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	0.74%	—	—
33	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.74%	—	—
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.73%	—	-11.37%
35	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.73%	—	+278.39%
36	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工業	0.71%	—	—
37	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.38%	-63.52%
38	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工業	0.63%	—	—
39	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.63%	—	—
40	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.62%	—	-50.97%
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.62%	—	—
42	GAP	Gap Inc/the	股票-循環性消費	0.61%	—	+406.14%
43	CAVA	Cava Group INC	股票-循環性消費	0.61%	—	—
44	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.61%	—	—
45	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-醫療保健	0.58%	—	-55.77%
46	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.57%	—	+822.74%
47	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.57%	—	—
48	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	+123.34%
49	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.54%	—	+1716.42%
50	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工業	0.54%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -10.7%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.65
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.7
卡瑪比率: +1.18
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.93
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.04
峰態: -0.64
上檔潛力: +3.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	536	US$9.7億	100	1TSCO 2AME 3BR 主要持股2026-03-31 1.TSCO 2.AME 3.BR 4.SSNC 5.CMG 6.AXON 7.FWONK 8.TDY 9.AMGN 10.FIS
2025-12-31	562	US$14.1億	100	1ETN 2EOG 3MPC 主要持股2025-12-31 1.ETN 2.EOG 3.MPC 4.BSX 5.MS 6.ROST 7.JNJ 8.PG 9.URI 10.CARR
2025-09-30	535	US$25.3億	100	1KVUE 2ROP 3BSX 主要持股2025-09-30 1.KVUE 2.ROP 3.BSX 4.SPGI 5.SLB 6.WMT 7.CPRT 8.GEV 9.PAYX 10.ISRG
2025-06-30	601	US$44.1億	0	1BRK-B 2ROST 3PYPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.ROST 3.PYPL 4.PLTR 5.TMUS 6.RBLX 7.HUBS 8.MSI 9.GWW 10.KVUE
2025-03-31	680	US$55.1億	100	1LOW 2HD 3FLUT 主要持股2025-03-31 1.LOW 2.HD 3.FLUT 4.GEHC 5.VRT 6.HUBS 7.APP 8.CSX 9.LVS 10.TEAM
2024-12-31	577	US$58.4億	0	1TJX 2HD 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.TJX 2.HD 3.AVGO 4.SHW 5.XYZ 6.WM 7.URI 8.UNH 9.BKNG 10.MRVL
2024-09-30	646	US$52.4億	0	1GOOGL 2ELV 3CDNS 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.ELV 3.CDNS 4.MU 5.MPWR 6.LIN 7.SNPS 8.RTX 9.PNC 10.RBLX
2024-06-30	495	US$50.8億	0	1SBUX 2PYPL 3TTD 主要持股2024-06-30 1.SBUX 2.PYPL 3.TTD 4.V 5.ADBE 6.MA 7.WFC 8.MU 9.UNP 10.MNST
2024-03-31	521	US$48.5億	0	1LOW 2HD 3META 主要持股2024-03-31 1.LOW 2.HD 3.META 4.NKE 5.SHW 6.AAPL 7.EL 8.PLTR 9.ACN 10.CSX
2023-12-31	609	US$61.9億	0	1WMT 2SBUX 3NKE 主要持股2023-12-31 1.WMT 2.SBUX 3.NKE 4.DASH 5.HUM 6.QCOM 7.HAL 8.ODFL 9.TMO 10.ABNB
2023-09-30	608	US$52.1億	0	1DG 2HD 3FISV 主要持股2023-09-30 1.DG 2.HD 3.FISV 4.HCA 5.FCX 6.MU 7.ELV 8.TMO 9.HAL 10.EW
2023-06-30	562	US$50.7億	0	1PYPL 2HD 3INTU 主要持股2023-06-30 1.PYPL 2.HD 3.INTU 4.FIS 5.ADP 6.HON 7.ELV 8.HUM 9.FCX 10.AIG
2023-03-31	576	US$49.4億	0	1SHW 2AMZN 3CNC 主要持股2023-03-31 1.SHW 2.AMZN 3.CNC 4.CI 5.AVGO 6.PYPL 7.CRM 8.AIG 9.ELV 10.KDP
2022-12-31	658	US$52.6億	0	1TSCO 2TJX 3KDP 主要持股2022-12-31 1.TSCO 2.TJX 3.KDP 4.CL 5.PANW 6.BA 7.ANETEUR 8.HLT 9.BAX 10.LVS
2022-09-30	589	US$37.9億	0	1LULU 2MCD 3ULTA 主要持股2022-09-30 1.LULU 2.MCD 3.ULTA 4.NOW 5.FIS 6.UPS 7.EW 8.MA 9.SPGI 10.CNC
2022-06-30	482	US$22.4億	0	1LULU 2HD 3SHW 主要持股2022-06-30 1.LULU 2.HD 3.SHW 4.SYK 5.ZBH 6.CRM 7.HLT 8.HCA 9.MO 10.GE
2022-03-31	468	US$22.7億	0	1HD 2TJX 3COST 主要持股2022-03-31 1.HD 2.TJX 3.COST 4.NOW 5.CRM 6.AMD 7.INTU 8.LRCXEUR 9.CMCSA 10.TMUS
2021-12-31	531	US$17.6億	0	1DHR 2HUBS 3INTU 主要持股2021-12-31 1.DHR 2.HUBS 3.INTU 4.DXCM 5.ADI 6.CRM 7.SWKS 8.TXN 9.BBWI 10.SYF
2021-09-30	543	US$14.2億	0	1EL 2TJX 3WFC 主要持股2021-09-30 1.EL 2.TJX 3.WFC 4.KMI 5.CSX 6.UNP 7.FDX 8.AEP 9.CCL1EUR 10.YUM
2021-06-30	421	US$8.2億	100	1BRK-B 2ROST 3MET 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.ROST 3.MET 4.NEE 5.FISV 6.GPN 7.FIS 8.SIVBEUR 9.MCHP 10.TFC
2021-03-31	429	US$6.8億	100	1BDX 2WMT 3TJX 主要持股2021-03-31 1.BDX 2.WMT 3.TJX 4.ALGN 5.CB 6.QCOM 7.SCHW 8.ILMN 9.MS 10.0VVB
2020-12-31	413	US$6.2億	100	1META 2W 3ADP 主要持股2020-12-31 1.META 2.W 3.ADP 4.TTD 5.PYPL 6.WMT 7.ADSK 8.CMCSA 9.MCHP 10.CI
2020-09-30	401	US$4.6億	100	1NOC 2ROP 3RTX 主要持股2020-09-30 1.NOC 2.ROP 3.RTX 4.HCA 5.HLT 6.INTC 7.LIN 8.KHC 9.MCD 10.MAR
2020-06-30	338	US$4.6億	100	1ABT 2ROST 3INTC 主要持股2020-06-30 1.ABT 2.ROST 3.INTC 4.PAYC 5.LHX 6.DUK 7.XYZ 8.FIS 9.INTU 10.TJX
2020-03-31	267	US$2.5億	100	1HCA 2BBY 3TMO 主要持股2020-03-31 1.HCA 2.BBY 3.TMO 4.PYPL 5.LOW 6.SHW 7.AZO 8.HD 9.WORK 10.WYNN
2019-12-31	365	US$3.5億	0	1UPS 2TSLA 3ROST 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.TSLA 3.ROST 4.TJX 5.STZ 6.LULU 7.DXCM 8.MELI 9.VEEV 10.6D8

本季持股變動

Twinbeech Capital LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Eaton Corporation plc (ETN); 清倉: Eog Resources INC (EOG); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: United Rentals INC (URI); 清倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD).

Twinbeech Capital LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.9%	+1958.14%	加碼
2	ROST	Ross Stores INC	-0.4%	-63.52%	減碼
3	GPN	Global Payments INC	-0.5%	-69.11%	減碼
4	TDG	Transdigm Group INC	-0.6%	-93.34%	減碼
5	CARR	Carrier Global CORP	-0.6%	-74.24%	減碼
6	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-95.73%	減碼
7	J	Jacobs Solutions INC	-0.8%	-97.29%	減碼
8	BLK	Blackrock INC	-0.8%	-92.43%	減碼
9	LNG	Cheniere Energy INC	-0.8%	-97.76%	減碼
10	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.9%	-96.46%	減碼
11	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.9%	-96.69%	減碼
12	MRVL	Marvell Technology INC	-0.9%	-98.44%	減碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	-1%	-97.57%	減碼
14	MS	Morgan Stanley	-1%	-97.16%	減碼
15	MPC	Marathon Petroleum CORP	-1.1%	-99.11%	減碼
16	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
17	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
18	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
19	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
20	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
21	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	清倉
22	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
24	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清倉
25	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建倉
26	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清倉
27	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
28	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清倉
29	AME	Ametek INC	—	NEW	新建倉
30	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
31	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建倉
32	ACM	Aecom	—	EXIT	清倉
33	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清倉
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清倉
35	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清倉
36	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	NEW	新建倉
37	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	NEW	新建倉
38	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建倉
39	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建倉
40	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
43	SNX	TD Synnex CORP	—	EXIT	清倉
44	✓	On Hldg AG	—	NEW	新建倉
45	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建倉
46	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建倉
47	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建倉
48	AKAM	Akamai Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建倉
50	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Twinbeech Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Twinbeech Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.7億，分佈在 536 個已申報部位之中。

Twinbeech Capital LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Twinbeech Capital LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Tractor Supply Company (TSCO) — US$1067.0萬 (1.1%) 2. Ametek INC (AME) — US$1010.1萬 (1.1%) 3. Broadridge Financial Solutio (BR) — US$1002.2萬 (1.0%) 4. Ss&c Technologies Holdings (SSNC) — US$973.9萬 (1.0%) 5. Chipotle Mexican Grill INC (CMG) — US$960.3萬 (1.0%)

Twinbeech Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Twinbeech Capital LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Eaton Corporation plc (ETN); 清倉: Eog Resources INC (EOG); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: United Rentals INC (URI); 清倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD)

Twinbeech Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Twinbeech Capital LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.0% • Industrials: 20.1% • Consumer Discretionary: 15.3% • Health Care: 11.6% • Financials: 10.5% • Consumer Staples: 4.5%

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278 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Red Cedar Investment Management, LLC

CIK 0001734398

申報總市值

US$9.6億

92 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Midas Management CORP

CIK 0000065957

申報總市值

US$2.3億

161 stks

2019-06-30

資料過舊，未更新

集中度5.0

持倉穩定性23.9

產業集中度61.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Tractor Supply Company

查看詳情

Dudley & Shanley, INC.

CIK 0000883511

申報總市值

US$6.6億

38 stks

2026-06-30

集中度15.9

持倉穩定性22.3

產業集中度58.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ametek INC

查看詳情

M.D. Sass, LLC

CIK 0000922940

申報總市值

US$13.2億

36 stks

2026-03-31

集中度17.3

持倉穩定性38.1

產業集中度41.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ametek INC

查看詳情

Twinbeech Capital LP 機構投資組合（13F）

CIK: 0001769646

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$9.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 536

TWINBEECH CAPITAL LP在最新一期 13F 報告中揭露了 536 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 158.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.87
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 42.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MPC
-99.1%　-US$1495.8萬
減碼 MS
-97.2%　-US$1456.5萬
減碼 JNJ
-97.6%　-US$1397.9萬
減碼 MRVL
-98.4%　-US$1332.0萬
減碼 LVS
-96.7%　-US$1317.9萬
減碼 NET
-96.5%　-US$1287.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 536 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.11%	+1.11%	NEW
2	AME	Ametek INC	股票-工業	1.05%	+1.05%	NEW
3	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
4	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
5	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.99%	+0.99%	NEW
6	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.98%	+0.98%	NEW
7	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	0.97%	—	+5.33%
8	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.96%	+0.96%	NEW
9	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.95%	+0.95%	NEW
10	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.95%	—	+105.33%
11	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	0.93%	—	-21.36%
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.92%	+0.92%	NEW
13	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	0.91%	—	-11.32%
14	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
15	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.91%	—	+555.55%
16	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原物料	0.91%	+0.91%	NEW
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.90%	+0.87%	+1958.14%
18	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
19	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.87%	+0.87%	NEW
20	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.85%	—	+187.83%
21	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
22	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.81%	—	-29.92%
23	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	0.81%	—	—
24	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.81%	—	-21.07%
25	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.81%	—	—
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.80%	—	—
27	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.79%	—	—
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.78%	—	—
29	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.76%	—	—
30	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.76%	—	—
31	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.74%	—	+34.05%
32	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	0.74%	—	—
33	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.74%	—	—
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.73%	—	-11.37%
35	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.73%	—	+278.39%
36	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工業	0.71%	—	—
37	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.38%	-63.52%
38	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工業	0.63%	—	—
39	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.63%	—	—
40	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.62%	—	-50.97%
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.62%	—	—
42	GAP	Gap Inc/the	股票-循環性消費	0.61%	—	+406.14%
43	CAVA	Cava Group INC	股票-循環性消費	0.61%	—	—
44	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.61%	—	—
45	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-醫療保健	0.58%	—	-55.77%
46	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.57%	—	+822.74%
47	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.57%	—	—
48	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	+123.34%
49	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.54%	—	+1716.42%
50	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工業	0.54%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -10.7%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.65
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.7
卡瑪比率: +1.18
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.93
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.04
峰態: -0.64
上檔潛力: +3.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	536	US$9.7億	100	1TSCO 2AME 3BR 主要持股2026-03-31 1.TSCO 2.AME 3.BR 4.SSNC 5.CMG 6.AXON 7.FWONK 8.TDY 9.AMGN 10.FIS
2025-12-31	562	US$14.1億	100	1ETN 2EOG 3MPC 主要持股2025-12-31 1.ETN 2.EOG 3.MPC 4.BSX 5.MS 6.ROST 7.JNJ 8.PG 9.URI 10.CARR
2025-09-30	535	US$25.3億	100	1KVUE 2ROP 3BSX 主要持股2025-09-30 1.KVUE 2.ROP 3.BSX 4.SPGI 5.SLB 6.WMT 7.CPRT 8.GEV 9.PAYX 10.ISRG
2025-06-30	601	US$44.1億	0	1BRK-B 2ROST 3PYPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.ROST 3.PYPL 4.PLTR 5.TMUS 6.RBLX 7.HUBS 8.MSI 9.GWW 10.KVUE
2025-03-31	680	US$55.1億	100	1LOW 2HD 3FLUT 主要持股2025-03-31 1.LOW 2.HD 3.FLUT 4.GEHC 5.VRT 6.HUBS 7.APP 8.CSX 9.LVS 10.TEAM
2024-12-31	577	US$58.4億	0	1TJX 2HD 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.TJX 2.HD 3.AVGO 4.SHW 5.XYZ 6.WM 7.URI 8.UNH 9.BKNG 10.MRVL
2024-09-30	646	US$52.4億	0	1GOOGL 2ELV 3CDNS 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.ELV 3.CDNS 4.MU 5.MPWR 6.LIN 7.SNPS 8.RTX 9.PNC 10.RBLX
2024-06-30	495	US$50.8億	0	1SBUX 2PYPL 3TTD 主要持股2024-06-30 1.SBUX 2.PYPL 3.TTD 4.V 5.ADBE 6.MA 7.WFC 8.MU 9.UNP 10.MNST
2024-03-31	521	US$48.5億	0	1LOW 2HD 3META 主要持股2024-03-31 1.LOW 2.HD 3.META 4.NKE 5.SHW 6.AAPL 7.EL 8.PLTR 9.ACN 10.CSX
2023-12-31	609	US$61.9億	0	1WMT 2SBUX 3NKE 主要持股2023-12-31 1.WMT 2.SBUX 3.NKE 4.DASH 5.HUM 6.QCOM 7.HAL 8.ODFL 9.TMO 10.ABNB
2023-09-30	608	US$52.1億	0	1DG 2HD 3FISV 主要持股2023-09-30 1.DG 2.HD 3.FISV 4.HCA 5.FCX 6.MU 7.ELV 8.TMO 9.HAL 10.EW
2023-06-30	562	US$50.7億	0	1PYPL 2HD 3INTU 主要持股2023-06-30 1.PYPL 2.HD 3.INTU 4.FIS 5.ADP 6.HON 7.ELV 8.HUM 9.FCX 10.AIG
2023-03-31	576	US$49.4億	0	1SHW 2AMZN 3CNC 主要持股2023-03-31 1.SHW 2.AMZN 3.CNC 4.CI 5.AVGO 6.PYPL 7.CRM 8.AIG 9.ELV 10.KDP
2022-12-31	658	US$52.6億	0	1TSCO 2TJX 3KDP 主要持股2022-12-31 1.TSCO 2.TJX 3.KDP 4.CL 5.PANW 6.BA 7.ANETEUR 8.HLT 9.BAX 10.LVS
2022-09-30	589	US$37.9億	0	1LULU 2MCD 3ULTA 主要持股2022-09-30 1.LULU 2.MCD 3.ULTA 4.NOW 5.FIS 6.UPS 7.EW 8.MA 9.SPGI 10.CNC
2022-06-30	482	US$22.4億	0	1LULU 2HD 3SHW 主要持股2022-06-30 1.LULU 2.HD 3.SHW 4.SYK 5.ZBH 6.CRM 7.HLT 8.HCA 9.MO 10.GE
2022-03-31	468	US$22.7億	0	1HD 2TJX 3COST 主要持股2022-03-31 1.HD 2.TJX 3.COST 4.NOW 5.CRM 6.AMD 7.INTU 8.LRCXEUR 9.CMCSA 10.TMUS
2021-12-31	531	US$17.6億	0	1DHR 2HUBS 3INTU 主要持股2021-12-31 1.DHR 2.HUBS 3.INTU 4.DXCM 5.ADI 6.CRM 7.SWKS 8.TXN 9.BBWI 10.SYF
2021-09-30	543	US$14.2億	0	1EL 2TJX 3WFC 主要持股2021-09-30 1.EL 2.TJX 3.WFC 4.KMI 5.CSX 6.UNP 7.FDX 8.AEP 9.CCL1EUR 10.YUM
2021-06-30	421	US$8.2億	100	1BRK-B 2ROST 3MET 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.ROST 3.MET 4.NEE 5.FISV 6.GPN 7.FIS 8.SIVBEUR 9.MCHP 10.TFC
2021-03-31	429	US$6.8億	100	1BDX 2WMT 3TJX 主要持股2021-03-31 1.BDX 2.WMT 3.TJX 4.ALGN 5.CB 6.QCOM 7.SCHW 8.ILMN 9.MS 10.0VVB
2020-12-31	413	US$6.2億	100	1META 2W 3ADP 主要持股2020-12-31 1.META 2.W 3.ADP 4.TTD 5.PYPL 6.WMT 7.ADSK 8.CMCSA 9.MCHP 10.CI
2020-09-30	401	US$4.6億	100	1NOC 2ROP 3RTX 主要持股2020-09-30 1.NOC 2.ROP 3.RTX 4.HCA 5.HLT 6.INTC 7.LIN 8.KHC 9.MCD 10.MAR
2020-06-30	338	US$4.6億	100	1ABT 2ROST 3INTC 主要持股2020-06-30 1.ABT 2.ROST 3.INTC 4.PAYC 5.LHX 6.DUK 7.XYZ 8.FIS 9.INTU 10.TJX
2020-03-31	267	US$2.5億	100	1HCA 2BBY 3TMO 主要持股2020-03-31 1.HCA 2.BBY 3.TMO 4.PYPL 5.LOW 6.SHW 7.AZO 8.HD 9.WORK 10.WYNN
2019-12-31	365	US$3.5億	0	1UPS 2TSLA 3ROST 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.TSLA 3.ROST 4.TJX 5.STZ 6.LULU 7.DXCM 8.MELI 9.VEEV 10.6D8

本季持股變動

Twinbeech Capital LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.9%	+1958.14%	加碼
2	ROST	Ross Stores INC	-0.4%	-63.52%	減碼
3	GPN	Global Payments INC	-0.5%	-69.11%	減碼
4	TDG	Transdigm Group INC	-0.6%	-93.34%	減碼
5	CARR	Carrier Global CORP	-0.6%	-74.24%	減碼
6	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-95.73%	減碼
7	J	Jacobs Solutions INC	-0.8%	-97.29%	減碼
8	BLK	Blackrock INC	-0.8%	-92.43%	減碼
9	LNG	Cheniere Energy INC	-0.8%	-97.76%	減碼
10	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.9%	-96.46%	減碼
11	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.9%	-96.69%	減碼
12	MRVL	Marvell Technology INC	-0.9%	-98.44%	減碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	-1%	-97.57%	減碼
14	MS	Morgan Stanley	-1%	-97.16%	減碼
15	MPC	Marathon Petroleum CORP	-1.1%	-99.11%	減碼
16	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
17	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
18	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
19	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
20	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
21	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	清倉
22	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
24	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清倉
25	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建倉
26	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清倉
27	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
28	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清倉
29	AME	Ametek INC	—	NEW	新建倉
30	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
31	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建倉
32	ACM	Aecom	—	EXIT	清倉
33	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清倉
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清倉
35	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清倉
36	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	NEW	新建倉
37	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	NEW	新建倉
38	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建倉
39	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建倉
40	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
43	SNX	TD Synnex CORP	—	EXIT	清倉
44	✓	On Hldg AG	—	NEW	新建倉
45	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建倉
46	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建倉
47	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建倉
48	AKAM	Akamai Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建倉
50	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看