TS
Twin Securities, Inc. SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：ELECTRONIC ARTS INC
Twin Securities, Inc.CIK: 0001351351
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 13
Twin Securities, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 73.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 73.39
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 83.32
Twin Securities, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.321——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 18.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 CWAN
加碼 EA
+26.3% US$2459.3萬
新建倉 APGE
清倉 HO1
新建倉 ROKU
新建倉 BLD
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 11 大持股（共 13 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 51.78% | +7.57% | +26.27% | |
| 2 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 18.69% | +1.37% | +20.52% | |
| 3 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 7.13% | +7.13% | NEW | |
| 4 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 6.53% | +6.53% | NEW | |
| 5 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 6.46% | +2.44% | +57.12% | |
| 6 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工業 | 6.34% | +6.34% | NEW | |
| 7 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通訊服務 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 8 | OGN | Organon & Co | 股票-醫療保健 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 9 | TIC | Tic Solutions Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 10 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.16% | -46.87% | |
| 11 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+7.4%
近4個季度績效
+3.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
- 標準差
- +9.5%
- 貝塔係數
- +0.17
- 阿爾法
- +2.5%
- 最大回撤
- -0.1%
- 年化績效
- +6.5%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +1.11
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.39
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +51.6
- 資訊比率
- -1.01
- 追蹤誤差
- +17.8%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.71
- 產業分散度
- +34.7%
- 偏態
- -0.87
- 峰態
- -0.24
- 上檔潛力
- +2.56
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$2.2億 | 73 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$8857.7萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$9480.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 19 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 15 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$2.8億 | 94 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$3.5億 | 73 | ||
| 2018 Q1 | 20 | US$5.8億 | 54 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$6.8億 | 81 | ||
| 2017 Q3 | 24 | US$7.4億 | 85 | ||
| 2017 Q2 | 21 | US$6.2億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 24 | US$5.8億 | 78 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$6.1億 | 80 | 17908492984332301449J | |
| 2016 Q3 | 20 | US$5.7億 | 100 | 153578A2984332301449J | |
| 2016 Q2 | 24 | US$5.5億 | 100 | 1G0177J201449J353578A | |
| 2016 Q1 | 34 | US$8.0億 | 98 | ||
| 2015 Q4 | 27 | US$6.1億 | 70 | ||
| 2015 Q3 | 28 | US$5.4億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 26 | US$5.3億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 27 | US$8.5億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$5.5億 | 62 | ||
| 2014 Q3 | 17 | US$5.3億 | 75 | ||
| 2014 Q2 | 20 | US$5.8億 | 73 | ||
| 2014 Q1 | 23 | US$5.5億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 22 | US$4.6億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 16 | US$3.6億 | 98 | ||
| 2013 Q2 | 15 | US$2.3億 | 0 |
Twin Securities, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新建倉: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 新建倉: Roku Inc (ROKU); 新建倉: Topbuild CORP (BLD); 清倉: Hologic Inc (HO1).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | Electronic Arts Inc | +7.6% | +26.27% | 加碼 |
| 2 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +7.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | ROKU | Roku Inc | +6.5% | NEW | 新建倉 |
| 4 | BLD | Topbuild CORP | +6.3% | NEW | 新建倉 |
| 5 | KVUE | Kenvue Inc | +2.4% | +57.12% | 加碼 |
| 6 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 7 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +1.4% | +20.52% | 加碼 |
| 8 | OGN | Organon & Co | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 10 | TIC | Tic Solutions Inc | 0% | — | 不變 |
| 11 | SGRY | Surgery Partners Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 12 | MANU | Manchester United plc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 13 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | -0.2% | -46.87% | 減碼 |
| 14 | DAWNGBX | Day One Biopharmaceuticals I | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 15 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 16 | K4F | Onestream Inc | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 17 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals Inc | -2.5% | EXIT | 清倉 |
| 18 | 430 | Terns Pharmaceuticals Inc | -3% | EXIT | 清倉 |
| 19 | ACLXGBX | Arcellx Inc | -3% | EXIT | 清倉 |
| 20 | RVMD | Revolution Medicines Inc | -3.7% | EXIT | 清倉 |
| 21 | HO1 | Hologic Inc | -6.6% | EXIT | 清倉 |
| 22 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -13.4% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Twin Securities, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Twin Securities, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 13 個已申報部位之中。
Twin Securities, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Twin Securities, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Electronic Arts Inc (EA) — US$1.2億 (51.8%)
2. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$4176.6萬 (18.7%)
3. Apogee Therapeutics Inc (APGE) — US$1592.8萬 (7.1%)
4. Roku Inc (ROKU) — US$1459.6萬 (6.5%)
5. Kenvue Inc (KVUE) — US$1442.8萬 (6.5%)
Twin Securities, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Twin Securities, Inc. 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新建倉: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 新建倉: Roku Inc (ROKU); 新建倉: Topbuild CORP (BLD); 清倉: Hologic Inc (HO1)
Twin Securities, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Twin Securities, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 84.9%
• Consumer Staples: 7.0%
• Industrials: 7.0%
• Health Care: 1.1%
投資風格解析
Twin Securities, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 6.5%，跑贏 S&P 500 2.5 個百分點；貝塔係數為 0.17（波動性低於大盤），季度勝率為 67%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 84.9% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 73，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EA，累計增持 US$6670.7萬，目前持股市值達 US$1.2億。
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以程式化方式存取 Twin Securities, Inc. 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/twin-securities-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get twin-securities-inc