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Noble Wealth Management PBC — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Noble Wealth Management PBCCIK: 0002055065
分散型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 778
Noble Wealth Management PBC在最新一期 13F 報告中揭露了 778 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 0
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 78.83
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- —
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 AIS
+147.4% US$397.1萬
加碼 XMMO
+1426.7% US$313.7萬
減碼 FMDE
-65.0% -US$253.3萬
加碼 NVDA
+86.0% US$207.5萬
新建倉 FSSL
減碼 ASA
-20.9% -US$155.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 778 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 4.02% | -4.97% | -6.97% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | -2.91% | -1.07% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.44% | -2.60% | -2.39% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.32% | -2.98% | +1.87% | |
| 5 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.49% | +147.39% | |
| 6 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 1.87% | -2.03% | +2.91% | |
| 7 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.79% | -1.59% | +27.31% | |
| 8 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新興市場 | 1.79% | -1.87% | +6.07% | |
| 9 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.79% | -1.51% | +7.93% | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.76% | -1.94% | -6.19% | |
| 11 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 1.75% | -1.37% | +26.63% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.92% | +86.03% | |
| 13 | FLC | Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn | 股票-其他 | 1.71% | -1.82% | +3.80% | |
| 14 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.69% | -2.07% | -9.59% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.54% | -1.47% | -7.63% | |
| 16 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.49% | -0.09% | +1426.74% | |
| 17 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 1.42% | -1.80% | -18.14% | |
| 18 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 股票-其他 | 1.37% | -2.32% | -20.91% | |
| 19 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 1.36% | -1.18% | -6.42% | |
| 20 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.34% | -1.25% | +3.75% | |
| 21 | FINS | Angel Oak Financ Strat Inc | 股票-其他 | 1.33% | -1.51% | -1.64% | |
| 22 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 1.21% | -1.24% | +10.42% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | -1.41% | -17.11% | |
| 24 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 1.19% | -1.29% | -3.92% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.13% | -1.35% | +0.07% | |
| 26 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 1.11% | -1.11% | +15.56% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | -1.07% | -7.61% | |
| 28 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.97% | -1.13% | -10.93% | |
| 29 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 0.95% | -0.91% | +5.34% | |
| 30 | BANX | Arrowmark Financial CORP | 股票-其他 | 0.94% | -1.02% | +0.83% | |
| 31 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.93% | -1.16% | -24.43% | |
| 32 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.78% | +30.25% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.96% | -11.22% | |
| 34 | MMD | Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd | 股票-其他 | 0.87% | -0.90% | +3.92% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.76% | -1.06% | |
| 36 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | 股票-其他 | 0.83% | — | NEW | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.77% | +0.22% | |
| 38 | PAXS | Pimco Access Income Fund | 股票-其他 | 0.82% | -0.86% | +5.79% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.79% | +5.24% | |
| 40 | DGRE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.82% | -0.73% | +1.17% | |
| 41 | RA | Brookfield Real Assets Incom | 股票-其他 | 0.78% | -0.82% | +6.79% | |
| 42 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.74% | -2.10% | -65.02% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.84% | -9.91% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.72% | -0.96% | -0.98% | |
| 45 | RSSE | Ft Vest US Equi Eq W ETF - S | ETF-其他 | 0.71% | -0.82% | -8.62% | |
| 46 | DLY | Doubleline Yield Opport | 股票-其他 | 0.69% | -0.70% | +9.04% | |
| 47 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 股票-其他 | 0.67% | -0.67% | +9.65% | |
| 48 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | +3330.36% | |
| 49 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.63% | -1.01% | -10.13% | |
| 50 | RSMR | Ft Vst US Eql Wt Buf ETF Mar | ETF-其他 | 0.58% | -0.66% | -7.64% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.9%
近4個季度績效
+13.1%
- 標準差
- +8.8%
- 貝塔係數
- +0.61
- 阿爾法
- +1%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化績效
- +13.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.59
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡瑪比率
- +2.49
- 資訊比率
- -1.03
- 追蹤誤差
- +6.2%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +20.3%
- 最差12個月
- +12.5%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.44
- 產業分散度
- +12.5%
- 偏態
- -0.56
- 峰態
- +0.75
- 上檔潛力
- +3.97
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Noble Wealth Management PBC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Nxg Nextgen Infrastr Inc (NXG); 新建倉: Blackrock Science & Tech Tr (BST); 清倉: Mfs High Income Municipal Tr (XCXEX).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 793 項）
1–50 of 200
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Noble Wealth Management PBC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Noble Wealth Management PBC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 778 個已申報部位之中。
Noble Wealth Management PBC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Noble Wealth Management PBC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Pimco Dynamic Income Fund (PDI) — US$897.7萬 (4.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$652.4萬 (2.9%)
3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$545.0萬 (2.4%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$517.4萬 (2.3%)
5. Vistashares Ais ETF (AIS) — US$495.5萬 (2.2%)
Noble Wealth Management PBC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Noble Wealth Management PBC 共進行了 192 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 77 個既有持股、減碼 89 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Nxg Nextgen Infrastr Inc (NXG); 新建倉: Blackrock Science & Tech Tr (BST); 清倉: Mfs High Income Municipal Tr (XCXEX)
Noble Wealth Management PBC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Noble Wealth Management PBC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.9%
• Financials: 31.5%
• Communication Services: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Consumer Staples: 7.4%
• Industrials: 3.8%
投資風格解析
Noble Wealth Management PBC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 13.1%，跑贏 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.61（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 37.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AIS（+US$412.9萬，現達 US$495.5萬），同時減碼 ZSEP（-US$180.8萬，仍持有 US$114.6萬）。
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