Trademark Financial Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002011736

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Trademark Financial Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 28.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.48
持倉穩定性: 28.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.51

Trademark Financial Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-38.2%　-US$355.0萬
加碼 QQQM
+114.7%　US$463.0萬
減碼 EVTR
-28.7%　-US$144.4萬
加碼 FRDM
+46.5%　US$224.4萬
加碼 DFIV
+25.6%　US$258.4萬
加碼 SMH
+220.1%　US$153.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.59%	-0.72%	+10.93%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	5.55%	+0.55%	+22.37%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	5.29%	+0.32%	+20.24%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.12%	+0.79%	+25.59%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.50%	+1.99%	+114.69%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.68%	-0.10%	+14.46%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	3.67%	—	+13.83%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.57%	+0.47%	+35.10%
9	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.48%	—	+7.39%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.06%	+0.86%	+46.52%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.63%	+0.05%	+14.82%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.51%	+0.41%	+30.73%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.43%	-0.05%	+1.42%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.41%	-2.25%	-38.22%
15	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.01%	-0.65%	-15.15%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.75%	+0.29%	+36.65%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+14.80%
18	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.67%	-1.00%	-28.68%
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.66%	-0.36%	-0.88%
20	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	1.39%	+0.34%	+47.03%
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.35%	+0.20%	+32.92%
22	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.26%	+0.27%	+34.49%
23	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+20.75%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.16%	—	+10.52%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.09%	—	+2.16%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.08%	+0.46%	+88.44%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.07%	+0.72%	+220.07%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	—	+19.57%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.82%	—	+7.04%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+41.48%
31	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
32	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.74%	+0.45%	+180.61%
33	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	+7.83%
34	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+23.12%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-0.38%
36	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.67%
37	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	0.46%	+0.20%	+89.28%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	—	-4.90%
39	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
40	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.07%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.40%	—	-15.99%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.27%	+291.37%
44	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.38%	—	+19.96%
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.38%	-0.20%	-21.17%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.38%	—	-2.63%
47	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.38%	—	-2.19%
48	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.37%	-0.52%	-52.73%
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.37%	+0.12%	+69.41%
50	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.47
產業分散度: +19.4%
偏態: -0.25
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.0億	29	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.DFIV 5.QQQM 6.SPYM 7.IDMO 8.VTI 9.SPMO 10.FRDM
2025-12-31	95	US$1.8億	28	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.QQQ 5.DFIV 6.SPMO 7.SPYM 8.IDMO 9.VTI 10.EVTR
2025-09-30	94	US$1.7億	51	1IVV 2QQQ 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.JCPB 4.DFIV 5.PVAL 6.MGV 7.IDMO 8.VTI 9.CLOI 10.JPST
2025-06-30	88	US$1.6億	0	1IVV 2QQQ 3MGV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MGV 4.JCPB 5.JPST 6.DFIV 7.VTI 8.IDMO 9.VFLO 10.CWS
2025-03-31	87	US$1.3億	0	1IVV 2QQQ 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.JPST 4.COWZ 5.MGV 6.CLOI 7.VTI 8.DBEF 9.ESGV 10.QUAL
2024-12-31	90	US$1.3億	0	1IVV 2QQQ 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.COWZ 4.JPST 5.VTI 6.MGV 7.DBEF 8.ESGV 9.CLOI 10.AVSU
2024-09-30	93	US$1.3億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.JPST 5.QUAL 6.MGV 7.MOAT 8.VTI 9.AVUS 10.DBEF
2024-06-30	86	US$1.2億	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.JPST 5.QQQ 6.QUAL 7.VTI 8.AVUS 9.DBEF 10.SPGP
2024-03-31	76	US$1.2億	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.JPST 5.QQQ 6.QUAL 7.DBEF 8.AVUS 9.VTI 10.SPGP
2023-12-31	86	US$1.4億	0	1IVV 2MOAT 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.COWZ 4.AVUS 5.JPST 6.SPGP 7.QQQ 8.ESGV 9.VTI 10.DBEF

本季持股變動

Trademark Financial Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares US Financials ETF (IYF); 清倉: Advisorshares Equity Focused (CWS); 新建倉: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清倉: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 清倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR).

Trademark Financial Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2%	+114.69%	加碼
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.9%	+46.52%	加碼
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.8%	+25.59%	加碼
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.7%	+220.07%	加碼
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+22.37%	加碼
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+35.10%	加碼
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+88.44%	加碼
8	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.5%	+180.61%	加碼
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.4%	+30.73%	加碼
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.3%	+47.03%	加碼
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+20.24%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+36.65%	加碼
13	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+34.49%	加碼
14	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.3%	+291.37%	加碼
15	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+32.92%	加碼
16	FWD	AB Disruptors ETF	+0.2%	+89.28%	加碼
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+41.48%	加碼
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+69.41%	加碼
19	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+20.75%	加碼
20	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+23.12%	加碼
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+14.82%	加碼
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+14.80%	加碼
23	IDMO	Invesco S&p International De	—	+13.83%	加碼
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+1.42%	加碼
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+14.46%	加碼
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-21.17%	減碼
27	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	-0.3%	-72.39%	減碼
28	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	-0.3%	-42.15%	減碼
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.4%	-0.88%	減碼
30	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.5%	-52.73%	減碼
31	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.7%	-15.15%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+10.93%	加碼
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	-1%	-28.68%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.3%	-38.22%	減碼
35	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
36	CWS	Advisorshares Equity Focused	—	EXIT	清倉
37	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建倉
38	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清倉
39	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
40	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	—	NEW	新建倉
41	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建倉
42	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新建倉
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
45	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
46	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建倉
47	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
49	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	NEW	新建倉
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trademark Financial Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Trademark Financial Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 102 個已申報部位之中。

Trademark Financial Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Trademark Financial Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2366.4萬 (11.6%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1133.4萬 (5.5%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1079.3萬 (5.3%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — US$1045.4萬 (5.1%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$918.3萬 (4.5%)

Trademark Financial Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Trademark Financial Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares US Financials ETF (IYF); 清倉: Advisorshares Equity Focused (CWS); 新建倉: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清倉: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 清倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR)

Trademark Financial Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Trademark Financial Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 58.2% • Consumer Discretionary: 17.1% • Consumer Staples: 15.2% • Energy: 9.5%

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Trademark Financial Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002011736

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Trademark Financial Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 28.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.48
持倉穩定性: 28.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-38.2%　-US$355.0萬
加碼 QQQM
+114.7%　US$463.0萬
減碼 EVTR
-28.7%　-US$144.4萬
加碼 FRDM
+46.5%　US$224.4萬
加碼 DFIV
+25.6%　US$258.4萬
加碼 SMH
+220.1%　US$153.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.59%	-0.72%	+10.93%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	5.55%	+0.55%	+22.37%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	5.29%	+0.32%	+20.24%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.12%	+0.79%	+25.59%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.50%	+1.99%	+114.69%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.68%	-0.10%	+14.46%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	3.67%	—	+13.83%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.57%	+0.47%	+35.10%
9	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.48%	—	+7.39%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.06%	+0.86%	+46.52%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.63%	+0.05%	+14.82%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.51%	+0.41%	+30.73%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.43%	-0.05%	+1.42%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.41%	-2.25%	-38.22%
15	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.01%	-0.65%	-15.15%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.75%	+0.29%	+36.65%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+14.80%
18	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.67%	-1.00%	-28.68%
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.66%	-0.36%	-0.88%
20	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	1.39%	+0.34%	+47.03%
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.35%	+0.20%	+32.92%
22	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.26%	+0.27%	+34.49%
23	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+20.75%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.16%	—	+10.52%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.09%	—	+2.16%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.08%	+0.46%	+88.44%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.07%	+0.72%	+220.07%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	—	+19.57%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.82%	—	+7.04%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+41.48%
31	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
32	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.74%	+0.45%	+180.61%
33	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	+7.83%
34	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+23.12%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-0.38%
36	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.67%
37	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	0.46%	+0.20%	+89.28%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	—	-4.90%
39	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
40	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.07%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.40%	—	-15.99%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.27%	+291.37%
44	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.38%	—	+19.96%
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.38%	-0.20%	-21.17%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.38%	—	-2.63%
47	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.38%	—	-2.19%
48	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.37%	-0.52%	-52.73%
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.37%	+0.12%	+69.41%
50	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.47
產業分散度: +19.4%
偏態: -0.25
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.0億	29	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.DFIV 5.QQQM 6.SPYM 7.IDMO 8.VTI 9.SPMO 10.FRDM
2025-12-31	95	US$1.8億	28	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.QQQ 5.DFIV 6.SPMO 7.SPYM 8.IDMO 9.VTI 10.EVTR
2025-09-30	94	US$1.7億	51	1IVV 2QQQ 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.JCPB 4.DFIV 5.PVAL 6.MGV 7.IDMO 8.VTI 9.CLOI 10.JPST
2025-06-30	88	US$1.6億	0	1IVV 2QQQ 3MGV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MGV 4.JCPB 5.JPST 6.DFIV 7.VTI 8.IDMO 9.VFLO 10.CWS
2025-03-31	87	US$1.3億	0	1IVV 2QQQ 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.JPST 4.COWZ 5.MGV 6.CLOI 7.VTI 8.DBEF 9.ESGV 10.QUAL
2024-12-31	90	US$1.3億	0	1IVV 2QQQ 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.COWZ 4.JPST 5.VTI 6.MGV 7.DBEF 8.ESGV 9.CLOI 10.AVSU
2024-09-30	93	US$1.3億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.JPST 5.QUAL 6.MGV 7.MOAT 8.VTI 9.AVUS 10.DBEF
2024-06-30	86	US$1.2億	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.JPST 5.QQQ 6.QUAL 7.VTI 8.AVUS 9.DBEF 10.SPGP
2024-03-31	76	US$1.2億	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.JPST 5.QQQ 6.QUAL 7.DBEF 8.AVUS 9.VTI 10.SPGP
2023-12-31	86	US$1.4億	0	1IVV 2MOAT 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.COWZ 4.AVUS 5.JPST 6.SPGP 7.QQQ 8.ESGV 9.VTI 10.DBEF

本季持股變動

Trademark Financial Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2%	+114.69%	加碼
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.9%	+46.52%	加碼
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.8%	+25.59%	加碼
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.7%	+220.07%	加碼
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+22.37%	加碼
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+35.10%	加碼
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+88.44%	加碼
8	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.5%	+180.61%	加碼
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.4%	+30.73%	加碼
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.3%	+47.03%	加碼
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+20.24%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+36.65%	加碼
13	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+34.49%	加碼
14	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.3%	+291.37%	加碼
15	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+32.92%	加碼
16	FWD	AB Disruptors ETF	+0.2%	+89.28%	加碼
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+41.48%	加碼
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+69.41%	加碼
19	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+20.75%	加碼
20	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+23.12%	加碼
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+14.82%	加碼
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+14.80%	加碼
23	IDMO	Invesco S&p International De	—	+13.83%	加碼
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+1.42%	加碼
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+14.46%	加碼
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-21.17%	減碼
27	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	-0.3%	-72.39%	減碼
28	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	-0.3%	-42.15%	減碼
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.4%	-0.88%	減碼
30	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.5%	-52.73%	減碼
31	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.7%	-15.15%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+10.93%	加碼
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	-1%	-28.68%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.3%	-38.22%	減碼
35	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
36	CWS	Advisorshares Equity Focused	—	EXIT	清倉
37	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建倉
38	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清倉
39	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
40	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	—	NEW	新建倉
41	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建倉
42	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新建倉
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
45	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
46	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建倉
47	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
49	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	NEW	新建倉
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看