13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011736
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
107 檔
30.4%
在 Q2 2026 申報期間，Trademark Financial Management, LLC（CIK: 0002011736）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.5億，共持有 107 個公開申報部位。
在 Q2 2026 期間，Trademark Financial Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 9 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 14 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Trademark Financial Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, PVAL, QQQM 等）合計佔整體申報市值的 30.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.40% | -0.01% | -15.42% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 5.73% | +0.42% | +12.34% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.32% | +0.24% | +10.94% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.24% | +0.44% | +19.69% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.06% | -0.27% | +14.73% | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 4.26% | -0.48% | +1.49% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.10% | +0.25% | +16.11% | |
| 8 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 3.86% | +0.02% | +14.63% | |
| 9 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 3.43% | +0.60% | +195.11% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.29% | -4.46% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.12% | -5.70% | |
| 12 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.73% | -0.02% | +141.57% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.05% | -0.09% | -20.30% | |
| 14 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.10% | -17.04% | |
| 15 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 1.85% | -0.10% | +35.28% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.76% | -0.23% | -19.96% | |
| 17 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.70% | +0.36% | +450.74% | |
| 18 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.04% | -1.83% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.58% | +0.06% | -9.28% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.36% | -1.97% | |
| 21 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 1.29% | +0.07% | +329.91% | |
| 22 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | -7.50% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.02% | +49.50% | |
| 24 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.06% | -0.10% | -28.56% | |
| 25 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.05% | +0.36% | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.03% | -0.27% | +266.64% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.93% | -0.15% | -1.26% | |
| 28 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.92% | +0.15% | +6.29% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -7.15% | |
| 30 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.04% | +22.54% | |
| 31 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | -50.55% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.19% | -8.71% | |
| 33 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.52% | +21.91% | |
| 34 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.09% | -63.25% | |
| 35 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -34.27% | |
| 36 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.58% | -0.06% | +121.27% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.01% | -0.27% | |
| 38 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | +3.22% | |
| 39 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -21.84% | |
| 40 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -2.39% | |
| 41 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | +1.26% | |
| 42 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +224.77% | |
| 43 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 0.41% | +0.16% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.01% | -3.79% | |
| 45 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.39% | -0.17% | -0.68% | |
| 46 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 47 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.05% | +194.19% | |
| 48 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 0.36% | -0.11% | +4.64% | |
| 49 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 0.34% | — | +48.28% | |
| 50 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -9.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trademark Financial Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Trademark Financial Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.4%)、PVAL (5.7%)、QQQM (5.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LVHI
市值: US$256.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COWG
前期市值: US$44.6萬
在 Q2 2026 季度中，Trademark Financial Management, LLC 共進行了 109 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 37 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 LVHI。 本季清倉部位包含 COWG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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