TA
Todd Asset Management LLC 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Todd Asset Management LLCCIK: 0001071483
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$56.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 265
TODD ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 265 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$56.3億，季度換手率為 24.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.48
- 持倉穩定性
- 24.38
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 49.21
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.79
Todd Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 89 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 265 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 DELL
-10.9% US$7600.4萬
加碼 KLAC
+785.8% US$4885.2萬
加碼 MU
-23.9% US$4370.4萬
減碼 GILD
-27.0% -US$2721.5萬
新建倉 ADM
加碼 NXPI
+5.2% US$3918.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 182 大持股（共 265 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.36% | +1.25% | -10.89% | |
| 2 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 2.28% | +0.06% | +0.49% | |
| 3 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.24% | +0.25% | +18.87% | |
| 4 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 2.08% | +0.55% | +5.19% | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.76% | +785.80% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.85% | +0.49% | +6.17% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.63% | +0.18% | -0.54% | |
| 8 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 1.60% | +0.15% | -0.54% | |
| 9 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 1.52% | +0.11% | -0.81% | |
| 10 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.52% | -0.45% | -0.62% | |
| 11 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 1.48% | -0.12% | +0.26% | |
| 12 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.44% | -0.45% | +0.77% | |
| 13 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 1.43% | -0.23% | +0.46% | |
| 14 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 1.42% | +0.07% | -0.82% | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.42% | +0.21% | +2.15% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.42% | +0.13% | +8.92% | |
| 17 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.22% | -9.50% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.01% | -8.96% | |
| 19 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.34% | +0.20% | +10.32% | |
| 20 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 1.34% | -0.08% | -2.57% | |
| 21 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 1.33% | +0.41% | +2.01% | |
| 22 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.32% | +0.03% | -14.64% | |
| 23 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 1.28% | +0.08% | -7.45% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.26% | +0.23% | +16.56% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.73% | -23.90% | |
| 26 | IX | Orix - Sponsored Adr | 股票-其他 | 1.23% | +0.15% | -0.95% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.22% | -0.01% | -27.48% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.26% | -2.71% | |
| 29 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | 股票-金融 | 1.22% | +0.08% | -0.35% | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.40% | -8.71% | |
| 31 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.43% | -2.96% | |
| 32 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | +0.17% | +25.77% | |
| 33 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.11% | +2.48% | |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.09% | +0.12% | +2.23% | |
| 35 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.07% | +0.12% | +2.19% | |
| 36 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.06% | -0.16% | -0.53% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.05% | +0.01% | +2.20% | |
| 38 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 股票-金融 | 1.03% | -0.06% | -1.12% | |
| 39 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.24% | +17.37% | |
| 40 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.99% | +0.01% | +1.92% | |
| 41 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.39% | +41.95% | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.63% | -26.97% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.93% | +0.07% | +2.13% | |
| 44 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.52% | -8.22% | |
| 45 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.10% | -0.84% | |
| 46 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.91% | -0.12% | -0.40% | |
| 47 | TXT | Textron Inc | 股票-工業 | 0.90% | +0.12% | +21.29% | |
| 48 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.90% | -0.10% | -0.55% | |
| 49 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.03% | +1.30% | |
| 50 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.89% | +0.05% | -0.80% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+21.6%
- 標準差
- +12.2%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- +3.2%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化績效
- +20%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.13
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡瑪比率
- +3.54
- 資訊比率
- -0.13
- 追蹤誤差
- +7.1%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +35.4%
- 最差12個月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.56
- 產業分散度
- +8.2%
- 偏態
- -0.3
- 峰態
- -0.92
- 上檔潛力
- +4.79
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 265 | US$56.3億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 262 | US$51.1億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 265 | US$51.3億 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 267 | US$49.4億 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 261 | US$46.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 260 | US$42.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 246 | US$41.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 217 | US$43.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 277 | US$48.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 279 | US$48.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 282 | US$45.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 274 | US$42.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 282 | US$42.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 272 | US$41.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 279 | US$41.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 272 | US$35.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 278 | US$38.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 275 | US$45.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 284 | US$46.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 284 | US$43.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 290 | US$44.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 273 | US$42.6億 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 275 | US$39.2億 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 273 | US$33.5億 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 275 | US$31.6億 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 262 | US$26.2億 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 278 | US$40.3億 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 290 | US$36.5億 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 221 | US$36.6億 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 219 | US$35.4億 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 210 | US$31.3億 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 213 | US$36.4億 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 216 | US$35.6億 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 215 | US$36.2億 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 208 | US$37.0億 | 31 | ||
| 2017 Q3 | 206 | US$36.1億 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 214 | US$35.1億 | 28 | ||
| 2017 Q1 | 209 | US$34.8億 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 207 | US$33.3億 | 28 | ||
| 2016 Q3 | 204 | US$33.1億 | 42 | ||
| 2016 Q2 | 204 | US$31.3億 | 38 | ||
| 2016 Q1 | 214 | US$33.6億 | 32 | ||
| 2015 Q4 | 216 | US$33.0億 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 225 | US$31.9億 | 38 | ||
| 2015 Q2 | 226 | US$36.8億 | 42 | ||
| 2015 Q1 | 223 | US$35.9億 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 216 | US$35.9億 | 33 | ||
| 2014 Q3 | 216 | US$34.9億 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 215 | US$35.2億 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 196 | US$34.6億 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 199 | US$34.5億 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 201 | US$32.6億 | 38 | ||
| 2013 Q2 | 222 | US$30.6億 | — |
Todd Asset Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Archer-daniels-midland Co (ADM); 清倉: Sysco CORP (SYY); 新建倉: Fair Isaac CORP (FICO); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 清倉: Cvs Health CORP (CVS).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | +1.3% | -10.89% | 減碼 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +0.8% | +785.80% | 加碼 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | -23.90% | 減碼 |
| 4 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.6% | +5.19% | 加碼 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.5% | +6.17% | 加碼 |
| 7 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 9 | URI | United Rentals Inc | +0.4% | +2.01% | 加碼 |
| 10 | GEN | Gen Digital Inc | +0.4% | +41.95% | 加碼 |
| 11 | SNX | TD Synnex CORP | +0.3% | +12.95% | 加碼 |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.3% | -2.71% | 減碼 |
| 13 | CB | Chubb Limited | +0.3% | +18.87% | 加碼 |
| 14 | BWA | Borgwarner Inc | +0.2% | +17.37% | 加碼 |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +16.56% | 加碼 |
| 16 | JBL | Jabil Inc | +0.2% | -9.50% | 減碼 |
| 17 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +2.15% | 加碼 |
| 18 | CFG | Citizens Financial Group | +0.2% | +10.32% | 加碼 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -0.54% | 減碼 |
| 20 | TPR | Tapestry Inc | +0.2% | +25.77% | 加碼 |
| 21 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | +0.2% | -0.54% | 減碼 |
| 22 | IX | Orix - Sponsored Adr | +0.2% | -0.95% | 減碼 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +8.92% | 加碼 |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +2.23% | 加碼 |
| 25 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.1% | +2.19% | 加碼 |
| 26 | TXT | Textron Inc | +0.1% | +21.29% | 加碼 |
| 27 | NTAP | Netapp Inc | +0.1% | -9.77% | 減碼 |
| 28 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | +0.1% | -0.81% | 減碼 |
| 29 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | +2.48% | 加碼 |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | SLF | Sun Life Financial Inc | +0.1% | -0.84% | 減碼 |
| 32 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | FRO | Frontline plc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | +0.1% | -7.45% | 減碼 |
| 36 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | +0.1% | -0.35% | 減碼 |
| 37 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | +0.1% | -0.82% | 減碼 |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +2.13% | 加碼 |
| 39 | IAG | Iamgold CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +0.1% | +0.49% | 加碼 |
| 41 | APTV | Aptiv PLC | +0.1% | +41.67% | 加碼 |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | +0.1% | +51.11% | 加碼 |
| 43 | MFC | Manulife Financial CORP | +0.1% | -0.80% | 減碼 |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +2.45% | 加碼 |
| 45 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +0.1% | +2.19% | 加碼 |
| 46 | SYF | Synchrony Financial | +0.1% | +10.01% | 加碼 |
| 47 | STT | State Street CORP | 0% | -10.05% | 減碼 |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 0% | -14.64% | 減碼 |
| 49 | CCK | Crown Holdings Inc | 0% | +2.44% | 加碼 |
| 50 | AXP | American Express Co | 0% | +2.09% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Todd Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Todd Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$56.3億，分佈在 265 個已申報部位之中。
Todd Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Todd Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dell Technologies -c (DELL) — US$1.3億 (2.4%)
2. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$1.3億 (2.3%)
3. Chubb Limited (CB) — US$1.3億 (2.2%)
4. NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — US$1.2億 (2.1%)
5. Kla CORP (KLAC) — US$1.1億 (1.9%)
Todd Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Todd Asset Management LLC 共進行了 143 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 57 個既有持股、減碼 69 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Archer-daniels-midland Co (ADM); 清倉: Sysco CORP (SYY); 新建倉: Fair Isaac CORP (FICO); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 清倉: Cvs Health CORP (CVS)
Todd Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Todd Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 27.0%
• Information Technology: 22.2%
• Health Care: 12.2%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Industrials: 7.8%
• Energy: 5.5%
投資風格解析
Todd Asset Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.0%，跑贏 S&P 500 3.2 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 24，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DELL（+US$8880.1萬，現達 US$1.3億），同時減碼 BKNG（-US$3123.1萬，仍持有 US$3476.9萬）。
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