VH
ValueAct Holdings, L.P. 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
ValueAct Holdings, L.P.CIK: 0001418814
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$56.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 18
ValueAct Holdings, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$56.3億，季度換手率為 28.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 35.5
- 持倉穩定性
- 28.11
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 84.54
- 多樣化
- 36
- 倉位均衡度
- 92.05
ValueAct Holdings, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，與其實際揭露的 18 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 RKT
+47.7% US$2.5億
減碼 MDB
-84.0% -US$2.0億
減碼 RBLX
-46.2% -US$1.6億
加碼 AMZN
+2.0% US$1.0億
加碼 V
0.0% US$9461.9萬
加碼 CBRE
+323.0% US$1.0億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 14.10% | +1.84% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 12.44% | +1.92% | +1.98% | |
| 3 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 11.65% | +4.61% | +47.68% | |
| 4 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 9.93% | +0.74% | +6.52% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 9.15% | -0.02% | — | |
| 6 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 8.33% | -1.46% | — | |
| 7 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 6.98% | +1.00% | +9.60% | |
| 8 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 5.80% | +0.49% | +8.49% | |
| 9 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 4.29% | +1.25% | +46.95% | |
| 10 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 股票-其他 | 4.07% | -1.80% | -39.00% | |
| 11 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 3.09% | -1.11% | -40.59% | |
| 12 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 3.04% | -2.75% | -46.19% | |
| 13 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 2.37% | +1.81% | +323.03% | |
| 14 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | 股票-其他 | 1.41% | -1.44% | -55.82% | |
| 15 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.99% | -3.46% | -84.03% | |
| 16 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.69% | -51.64% | |
| 17 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 0.84% | -0.81% | — | |
| 18 | PAYP | Paypay CORP | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+10%
近4個季度績效
-8%
- 標準差
- +22.9%
- 貝塔係數
- +1.39
- 阿爾法
- -8.8%
- 最大回撤
- -24.7%
- 年化績效
- +17.8%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.57
- 斯圖澤指數
- +0.25
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡瑪比率
- +0.72
- 資訊比率
- -0.07
- 追蹤誤差
- +15%
- 下方標準差
- +12.1%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +56.9%
- 最差12個月
- -16.7%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.83
- 產業分散度
- +13.9%
- 偏態
- +0.32
- 峰態
- -0.13
- 上檔潛力
- +3.46
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$56.3億 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$57.1億 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$70.3億 | 51 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$59.3億 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$56.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$45.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$43.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$43.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$35.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$45.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$50.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$44.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$64.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$61.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$53.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$59.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$62.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$72.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$88.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$86.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$83.7億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$85.7億 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$86.2億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$71.1億 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$87.4億 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$69.6億 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 22 | US$98.8億 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 22 | US$92.7億 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 23 | US$95.8億 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 20 | US$91.0億 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 21 | US$80.3億 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$101.7億 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$110.5億 | 41 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$99.7億 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$98.8億 | 33 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$99.8億 | 57 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$111.9億 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 14 | US$119.4億 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$121.8億 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 13 | US$114.9億 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$110.2億 | 41 | ||
| 2016 Q1 | 13 | US$100.2億 | 55 | ||
| 2015 Q4 | 14 | US$144.5億 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 15 | US$172.0億 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 14 | US$189.9億 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 15 | US$180.9億 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$159.6億 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 13 | US$149.2億 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 14 | US$135.3億 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 14 | US$132.4億 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 12 | US$120.9億 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 14 | US$110.8億 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 14 | US$97.4億 | 0 |
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ValueAct Holdings, L.P. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Paypay CORP (PAYP); 加碼: Rocket Cos Inc-class A (RKT) — 股數 +47.68%; 減碼: Mongodb Inc (MDB) — 股數 -84.03%; 減碼: Roblox CORP -class A (RBLX) — 股數 -46.19%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +4.6% | +47.68% | 加碼 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.9% | +1.98% | 加碼 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.8% | — | 不變 |
| 4 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +1.8% | +323.03% | 加碼 |
| 5 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +1.3% | +46.95% | 加碼 |
| 6 | TOST | Toast Inc-class A | +1% | +9.60% | 加碼 |
| 7 | BLK | Blackrock Inc | +0.7% | +6.52% | 加碼 |
| 8 | PAYP | Paypay CORP | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 9 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.5% | +8.49% | 加碼 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | — | 不變 |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 12 | LYV | Live Nation Entertainment In | -0.7% | -51.64% | 減碼 |
| 13 | WIX | Wix.com Ltd. | -0.8% | — | 不變 |
| 14 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | -1.1% | -40.59% | 減碼 |
| 15 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | -1.4% | -55.82% | 減碼 |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | -1.5% | — | 不變 |
| 17 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | -1.8% | -39.00% | 減碼 |
| 18 | RBLX | Roblox CORP -class A | -2.8% | -46.19% | 減碼 |
| 19 | MDB | Mongodb Inc | -3.5% | -84.03% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
ValueAct Holdings, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
ValueAct Holdings, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$56.3億，分佈在 18 個已申報部位之中。
ValueAct Holdings, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，ValueAct Holdings, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$7.9億 (14.1%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7.0億 (12.4%)
3. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$6.6億 (11.7%)
4. Blackrock Inc (BLK) — US$5.6億 (9.9%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5.2億 (9.2%)
ValueAct Holdings, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，ValueAct Holdings, L.P. 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Paypay CORP (PAYP); 加碼: Rocket Cos Inc-class A (RKT) — 股數 +47.68%; 減碼: Mongodb Inc (MDB) — 股數 -84.03%; 減碼: Roblox CORP -class A (RBLX) — 股數 -46.19%
ValueAct Holdings, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，ValueAct Holdings, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 44.1%
• Communication Services: 18.6%
• Information Technology: 18.2%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Materials: 3.3%
• Real Estate: 2.5%
投資風格解析
ValueAct Holdings, L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.8%，跑輸 S&P 500 8.8 個百分點；貝塔係數為 1.39（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 44.1% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 28，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 V（+US$1.9億，現達 US$7.9億），同時減碼 MDB（-US$5.3億，仍持有 US$5565.9萬）。
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開發者存取
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