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Tealwood Asset Management Inc 13F 持倉與異動明細（Q3 2026）
Tealwood Asset Management IncCIK: 0001164062
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 122
TEALWOOD ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 18.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.94
- 持倉穩定性
- 18.71
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 59.25
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 95.47
Tealwood Asset Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 101 個等權重部位，與其實際揭露的 122 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.45），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 FCX
減碼 KLAC
-1.4% -US$187.3萬
加碼 CCJ
+162.2% US$142.5萬
加碼 NTAP
-2.6% US$131.3萬
新建倉 ALM
清倉 OTIS
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.37% | — | -22.76% | |
| 2 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 2.14% | +0.58% | -2.56% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.78% | -0.10% | -5.25% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.68% | -0.07% | -4.28% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.53% | +0.09% | -1.09% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.41% | +0.33% | -2.16% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.10% | -1.63% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.08% | -2.08% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.31% | +0.04% | -5.08% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.67% | -1.40% | |
| 11 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.04% | -0.73% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.29% | +0.09% | -0.88% | |
| 13 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.28% | +0.08% | -1.42% | |
| 14 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.28% | -0.07% | -21.45% | |
| 15 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.27% | -0.03% | -1.94% | |
| 16 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 1.26% | +0.03% | -1.45% | |
| 17 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.25% | +0.24% | -0.97% | |
| 18 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.25% | -0.09% | -1.37% | |
| 19 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 1.23% | -0.21% | -2.15% | |
| 20 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | +0.10% | -0.96% | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.16% | -4.70% | |
| 22 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.16% | -0.94% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.10% | +0.16% | -0.78% | |
| 24 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 1.08% | — | -1.19% | |
| 25 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.04% | -0.02% | -0.82% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.03% | +0.02% | -1.05% | |
| 27 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.03% | +0.59% | +162.19% | |
| 28 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.44% | -18.50% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.02% | +0.03% | -1.07% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.01% | -0.08% | -0.94% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.13% | -3.39% | |
| 32 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非循環性消費 | 0.99% | +0.07% | -1.36% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.31% | -37.64% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.24% | -6.64% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.40% | -4.33% | |
| 36 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.93% | -0.10% | -5.04% | |
| 37 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.07% | -2.25% | |
| 38 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.92% | +0.02% | -0.71% | |
| 39 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.92% | -0.15% | -0.68% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.91% | +0.14% | -0.49% | |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.91% | -0.36% | -4.58% | |
| 42 | CVLT | Commvault Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.06% | -1.99% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | +0.01% | -1.42% | |
| 44 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.88% | -0.02% | +43.55% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.29% | -4.54% | |
| 46 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.18% | -3.77% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.85% | +0.04% | -4.46% | |
| 48 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.14% | +90.56% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.22% | -3.38% | |
| 50 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.82% | -0.29% | -1.31% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+26%
- 標準差
- +12.6%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- 0%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化績效
- +21.8%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.34
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡瑪比率
- +2.84
- 資訊比率
- -0.36
- 追蹤誤差
- +6.4%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +33%
- 最差12個月
- +2.6%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.63
- 產業分散度
- +9.8%
- 偏態
- -0.16
- 峰態
- -0.28
- 上檔潛力
- +4.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 122 | US$2.5億 | 19 | ||
| 2026 Q2 | 121 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 118 | US$2.2億 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 119 | US$2.2億 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 134 | US$2.5億 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 125 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 127 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 137 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 129 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 91 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 129 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 128 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 126 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 133 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 129 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 127 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 126 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 130 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 131 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 130 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 131 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 130 | US$2.5億 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 120 | US$2.1億 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 90 | US$1.5億 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 90 | US$1.5億 | 49 | ||
| 2020 Q1 | 82 | US$1.8億 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 92 | US$2.4億 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 93 | US$2.3億 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 97 | US$2.5億 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 94 | US$2.4億 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 93 | US$2.1億 | 41 | ||
| 2018 Q3 | 93 | US$2.7億 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 93 | US$2.6億 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 89 | US$2.5億 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 97 | US$2.7億 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 99 | US$2.8億 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 97 | US$2.7億 | 31 | ||
| 2017 Q1 | 90 | US$2.5億 | 37 | ||
| 2016 Q4 | 92 | US$2.4億 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 86 | US$2.3億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 81 | US$2.2億 | 31 | 174251v200287y3g16962 | |
| 2016 Q1 | 81 | US$2.2億 | 23 | 174251v200287y3g16962 | |
| 2015 Q4 | 78 | US$2.1億 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 81 | US$2.3億 | 25 | 174251v292553p3g16962 | |
| 2015 Q2 | 80 | US$2.6億 | 35 | 174251v200287y3g16962 | |
| 2015 Q1 | 82 | US$2.4億 | 20 | 1g16962200287y392343v | |
| 2014 Q4 | 82 | US$2.5億 | 26 | ||
| 2014 Q3 | 81 | US$2.6億 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 80 | US$2.5億 | 27 | ||
| 2014 Q1 | 83 | US$2.5億 | 30 | ||
| 2013 Q4 | 82 | US$2.5億 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 81 | US$2.3億 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 78 | US$2.0億 | 35 |
Tealwood Asset Management Inc 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Freeport-mcmoran Inc (FCX); 清倉: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新建倉: Almonty Industries Inc (ALM); 新建倉: Insulet CORP (PODD); 新建倉: Symbotic Inc (SYM).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | CCJ | Cameco CORP | +0.6% | +162.19% | 加碼 |
| 3 | NTAP | Netapp Inc | +0.6% | -2.56% | 減碼 |
| 4 | ALM | Almonty Industries Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 5 | PODD | Insulet CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 6 | SYM | Symbotic Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | -2.16% | 減碼 |
| 8 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +0.3% | -1.91% | 減碼 |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | +31.33% | 加碼 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -6.64% | 減碼 |
| 11 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.2% | -0.97% | 減碼 |
| 12 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.2% | -2.18% | 減碼 |
| 13 | PTC | Ptc Inc | +0.2% | +39.22% | 加碼 |
| 14 | SNPS | Synopsys Inc | +0.2% | +38.18% | 加碼 |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +0.14% | 加碼 |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | -3.38% | 減碼 |
| 17 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 18 | DXCM | Dexcom Inc | +0.2% | -3.77% | 減碼 |
| 19 | CACI | Caci International Inc -cl A | +0.2% | -1.89% | 減碼 |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | -0.78% | 減碼 |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -0.49% | 減碼 |
| 22 | BOX | Box Inc - Class A | +0.1% | -1.19% | 減碼 |
| 23 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | -1.95% | 減碼 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -3.39% | 減碼 |
| 25 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | -3.51% | 減碼 |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +20.58% | 加碼 |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -3.80% | 減碼 |
| 28 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.1% | -2.42% | 減碼 |
| 29 | HRB | H&r Block Inc | +0.1% | -0.96% | 減碼 |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -1.09% | 減碼 |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.88% | 減碼 |
| 32 | CPAY | Corpay Inc | +0.1% | -2.70% | 減碼 |
| 33 | TEL | TE Connectivity plc | +0.1% | -1.42% | 減碼 |
| 34 | FFIV | F5 Inc | +0.1% | -2.25% | 減碼 |
| 35 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | +0.1% | -1.36% | 減碼 |
| 36 | T | At&t Inc | +0.1% | -0.29% | 減碼 |
| 37 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +0.1% | +41.65% | 加碼 |
| 38 | ROST | Ross Stores Inc | +0.1% | -3.37% | 減碼 |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | -3.49% | 減碼 |
| 40 | EXEL | Exelixis Inc | +0.1% | -1.53% | 減碼 |
| 41 | CVLT | Commvault Systems Inc | +0.1% | -1.99% | 減碼 |
| 42 | LOGI | Logitech International S.A. | +0.1% | -1.62% | 減碼 |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -2.12% | 減碼 |
| 44 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0% | -2.84% | 減碼 |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | -4.46% | 減碼 |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | -5.08% | 減碼 |
| 47 | ALSN | Allison Transmission Holding | 0% | -1.45% | 減碼 |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | -1.07% | 減碼 |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -3.65% | 減碼 |
| 50 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 0% | -1.85% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Tealwood Asset Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tealwood Asset Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 122 個已申報部位之中。
Tealwood Asset Management Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tealwood Asset Management Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dell Technologies -c (DELL) — US$594.7萬 (2.4%)
2. Netapp Inc (NTAP) — US$537.9萬 (2.1%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$446.6萬 (1.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$420.9萬 (1.7%)
5. Abbvie Inc (ABBV) — US$385.2萬 (1.5%)
Tealwood Asset Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Tealwood Asset Management Inc 共進行了 121 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 99 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Freeport-mcmoran Inc (FCX); 清倉: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新建倉: Almonty Industries Inc (ALM); 新建倉: Insulet CORP (PODD); 新建倉: Symbotic Inc (SYM)
Tealwood Asset Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Tealwood Asset Management Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.0%
• Health Care: 21.9%
• Financials: 13.0%
• Industrials: 11.7%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Communication Services: 5.0%
投資風格解析
Tealwood Asset Management Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.8%，跑輸 S&P 500 0.0 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 33.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 36 降至 19，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NTAP（+US$266.6萬，現達 US$537.9萬），同時減碼 CMI（-US$98.4萬，仍持有 US$206.4萬）。
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