Te Ahumairangi Investment Management Ltd SEC 13F 投資組合（US$6.0億）

CIK: 0001832237

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$6.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

Te Ahumairangi Investment Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.0億，季度換手率為 13.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.1
持倉穩定性: 13.24
動能／逆勢: 0
產業集中度: 51.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.11

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOGL
-2.4%　-US$300.6萬
加碼 FDS
+5816.2%　US$363.9萬
減碼 VZ
-20.2%　-US$58.0萬
加碼 GOOG
+107.1%　US$283.3萬
加碼 MDT
+59.9%　US$292.6萬
減碼 QCOM
-67.0%　-US$216.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.94%	+0.06%	+40.72%
2	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	5.83%	-0.51%	-20.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.94%	-0.23%	+9.53%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.36%	-0.84%	-2.43%
5	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	2.91%	+0.16%	+17.50%
6	VRSN	Verisign INC	股票-科技	2.36%	+0.10%	+9.21%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.07%	-0.01%	+5.63%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	+0.39%	+41.39%
9	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.94%	+1.94%	NEW
10	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.81%	—	-15.52%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.78%	—	+18.51%
12	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.73%	-0.32%	+17.50%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.67%	-0.31%	+4.38%
14	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.65%	+0.04%	-5.43%
15	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.60%	+0.41%	+59.88%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.55%	+0.11%	+27.43%
17	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	1.53%	—	-24.87%
18	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	1.52%	—	-8.13%
19	C	Citigroup INC	股票-金融	1.46%	-0.20%	-3.33%
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.44%	—	+2.54%
21	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	1.41%	+0.04%	-2.86%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.39%	-0.03%	-3.19%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.39%	—	-16.91%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.34%	—	+2.76%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.28%	-0.27%	-22.69%
26	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	1.13%	+0.22%	+18.12%
27	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.09%	—	-9.85%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.08%	-0.01%	+24.52%
29	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	1.05%	+1.05%	NEW
30	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.03%	—	+1.18%
31	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.01%	+0.16%	+6.66%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.01%	+0.44%	+107.09%
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.99%	+0.05%	+0.15%
34	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.99%	—	-12.49%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	+0.03%	+23.55%
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.95%	—	-3.61%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.93%	+0.22%	+36.78%
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.92%	+0.10%	+71.43%
39	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.89%	—	+10.79%
40	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.89%	+0.07%	+23.66%
41	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.85%	—	-0.21%
42	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.85%	+0.01%	+11.74%
43	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.84%	—	-1.07%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.83%	—	+12.03%
45	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.80%	—	-7.29%
46	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.79%	-0.12%	-12.59%
47	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.79%	+0.06%	+21.49%
48	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.77%	-0.14%	-1.66%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.77%	+0.02%	-2.90%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.76%	—	+15.32%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+24.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +6.6%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.73
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.43
卡瑪比率: +3.9
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +17.2%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.75
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.27
峰態: -0.76
上檔潛力: +5.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$6.0億	13	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.CSCO 8.NVDA 9.TTE 10.T
2025-12-31	84	US$5.6億	10	1MSFT 2VZ 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.GOOGL 4.AAPL 5.EG 6.VRSN 7.CSCO 8.CHKP 9.META 10.T
2025-09-30	85	US$5.9億	27	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.META 7.VRSN 8.T 9.CHKP 10.CSCO
2025-06-30	87	US$5.6億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.META 8.CHKP 9.T 10.CSCO
2025-03-31	84	US$4.7億	100	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.CHKP 8.T 9.V 10.C
2024-12-31	81	US$4.8億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.T 8.CHKP 9.C 10.MRK
2024-09-30	83	US$5.6億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.T 7.CHKP 8.VRSN 9.C 10.MRK
2024-06-30	86	US$5.2億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.CHKP 6.EG 7.C 8.T 9.MRK 10.VRSN
2024-03-31	84	US$5.8億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.C 7.CHKP 8.GWW 9.VRSN 10.EG
2023-12-31	88	US$5.3億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.C 7.CHKP 8.GWW 9.VRSN 10.T
2023-09-30	86	US$6.2億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOG 5.CHKP 6.GWW 7.MRK 8.C 9.T 10.VRSN
2023-06-30	89	US$7.3億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.MRK 8.T 9.C 10.HCA
2023-03-31	90	US$7.0億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.T 8.C 9.MRK 10.STLA
2022-12-31	90	US$6.4億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.T 7.MRK 8.CHKP 9.C 10.EG
2022-09-30	93	US$5.9億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.META 8.EG 9.MRK 10.HCA
2022-06-30	99	US$6.6億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.T 7.GWW 8.CHKP 9.MRK 10.KR
2022-03-31	96	US$7.4億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.KR 6.GWW 7.T 8.CHKP 9.META 10.HCA
2021-12-31	103	US$7.7億	0	1MSFT 2AAPL 3VZ 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VZ 4.GOOGL 5.KR 6.HCA 7.50540R 8.GWW 9.INTC 10.META
2021-09-30	106	US$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.50540R 5.GOOGL 6.INTC 7.HCA 8.KR 9.GWW 10.META
2021-06-30	110	US$7.7億	100	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.50540R 5.INTC 6.GOOGL 7.META 8.GWW 9.KR 10.CHKP
2021-03-31	112	US$7.8億	17	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.INTC 5.50540R 6.GWW 7.KR 8.META 9.T 10.STLA
2020-12-31	117	US$7.2億	24	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.KR 5.INTC 6.GWW 7.CHKP 8.50540R 9.T 10.META
2020-09-30	117	US$5.9億	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.CHKP 5.KR 6.INTC 7.GWW 8.T 9.NEM 10.50540R

本季持股變動

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -2.43%; 加碼: Factset Research Systems INC (FDS) — 股數 +5816.21%; 減碼: Verizon Communications INC (VZ) — 股數 -20.19%.

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FDS	Factset Research Systems INC	+0.6%	+5816.21%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+107.09%	加碼
3	MDT	Medtronic plc	+0.4%	+59.88%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+41.39%	加碼
5	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+18.12%	加碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+36.78%	加碼
7	EG	Everest Group, Ltd.	+0.2%	+17.50%	加碼
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+6.66%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+27.43%	加碼
10	VRSN	Verisign INC	+0.1%	+9.21%	加碼
11	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+71.43%	加碼
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+8.90%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-8.83%	減碼
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+23.66%	加碼
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+40.72%	加碼
16	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	+21.49%	加碼
17	ARW	Arrow Electronics INC	+0.1%	-10.96%	減碼
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.15%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-17.09%	減碼
20	KR	Kroger Co	0%	-5.43%	減碼
21	ED	Consolidated Edison INC	0%	-2.86%	減碼
22	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	0%	+26.74%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+23.55%	加碼
24	DECK	Deckers Outdoor CORP	0%	+16.30%	加碼
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-2.90%	減碼
26	CI	THE Cigna Group	0%	+11.74%	加碼
27	KGC	Kinross Gold CORP	0%	+0.48%	加碼
28	LH	Labcorp Holdings INC	—	+1.18%	加碼
29	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+5.63%	加碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+24.52%	加碼
31	NEM	Newmont CORP	0%	-3.19%	減碼
32	TD	Toronto-dominion Bank	-0.1%	-12.19%	減碼
33	JBL	Jabil INC	-0.1%	-23.15%	減碼
34	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	-12.59%	減碼
35	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	-1.66%	減碼
36	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-14.73%	減碼
37	HPQ	Hp INC	-0.2%	-3.65%	減碼
38	C	Citigroup INC	-0.2%	-3.33%	減碼
39	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.2%	-41.82%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+9.53%	加碼
41	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	-8.95%	減碼
42	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-22.69%	減碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+4.38%	加碼
44	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.3%	+17.50%	加碼
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-66.95%	減碼
46	STLA	Stellantis N.V.	-0.4%	+5.08%	加碼
47	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-20.19%	減碼
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-2.43%	減碼
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.0億，分佈在 86 個已申報部位之中。

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Te Ahumairangi Investment Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5339.6萬 (8.9%) 2. Verizon Communications INC (VZ) — US$3480.9萬 (5.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2950.6萬 (4.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2601.5萬 (4.4%) 5. Everest Group, Ltd. (EG) — US$1738.2萬 (2.9%)

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Te Ahumairangi Investment Management Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -2.43%; 加碼: Factset Research Systems INC (FDS) — 股數 +5816.21%; 減碼: Verizon Communications INC (VZ) — 股數 -20.19%

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Te Ahumairangi Investment Management Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.6% • Health Care: 19.8% • Communication Services: 17.0% • Financials: 10.6% • Consumer Staples: 6.0% • Consumer Discretionary: 4.2%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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申報總市值

US$6.0億

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2026-03-31

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CIK 0001965005

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集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申報總市值

US$37.8億

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2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性14.2

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申報總市值

US$4.0億

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2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Te Ahumairangi Investment Management Ltd SEC 13F 投資組合（US$6.0億）

CIK: 0001832237

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$6.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

Te Ahumairangi Investment Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.0億，季度換手率為 13.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.1
持倉穩定性: 13.24
動能／逆勢: 0
產業集中度: 51.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.11

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOGL
-2.4%　-US$300.6萬
加碼 FDS
+5816.2%　US$363.9萬
減碼 VZ
-20.2%　-US$58.0萬
加碼 GOOG
+107.1%　US$283.3萬
加碼 MDT
+59.9%　US$292.6萬
減碼 QCOM
-67.0%　-US$216.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.94%	+0.06%	+40.72%
2	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	5.83%	-0.51%	-20.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.94%	-0.23%	+9.53%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.36%	-0.84%	-2.43%
5	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	2.91%	+0.16%	+17.50%
6	VRSN	Verisign INC	股票-科技	2.36%	+0.10%	+9.21%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.07%	-0.01%	+5.63%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	+0.39%	+41.39%
9	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.94%	+1.94%	NEW
10	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.81%	—	-15.52%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.78%	—	+18.51%
12	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.73%	-0.32%	+17.50%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.67%	-0.31%	+4.38%
14	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.65%	+0.04%	-5.43%
15	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.60%	+0.41%	+59.88%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.55%	+0.11%	+27.43%
17	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	1.53%	—	-24.87%
18	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	1.52%	—	-8.13%
19	C	Citigroup INC	股票-金融	1.46%	-0.20%	-3.33%
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.44%	—	+2.54%
21	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	1.41%	+0.04%	-2.86%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.39%	-0.03%	-3.19%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.39%	—	-16.91%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.34%	—	+2.76%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.28%	-0.27%	-22.69%
26	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	1.13%	+0.22%	+18.12%
27	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.09%	—	-9.85%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.08%	-0.01%	+24.52%
29	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	1.05%	+1.05%	NEW
30	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.03%	—	+1.18%
31	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.01%	+0.16%	+6.66%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.01%	+0.44%	+107.09%
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.99%	+0.05%	+0.15%
34	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.99%	—	-12.49%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	+0.03%	+23.55%
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.95%	—	-3.61%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.93%	+0.22%	+36.78%
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.92%	+0.10%	+71.43%
39	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.89%	—	+10.79%
40	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.89%	+0.07%	+23.66%
41	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.85%	—	-0.21%
42	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.85%	+0.01%	+11.74%
43	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.84%	—	-1.07%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.83%	—	+12.03%
45	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.80%	—	-7.29%
46	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.79%	-0.12%	-12.59%
47	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.79%	+0.06%	+21.49%
48	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.77%	-0.14%	-1.66%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.77%	+0.02%	-2.90%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.76%	—	+15.32%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+24.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +6.6%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.73
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.43
卡瑪比率: +3.9
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +17.2%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.75
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.27
峰態: -0.76
上檔潛力: +5.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$6.0億	13	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.CSCO 8.NVDA 9.TTE 10.T
2025-12-31	84	US$5.6億	10	1MSFT 2VZ 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.GOOGL 4.AAPL 5.EG 6.VRSN 7.CSCO 8.CHKP 9.META 10.T
2025-09-30	85	US$5.9億	27	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.META 7.VRSN 8.T 9.CHKP 10.CSCO
2025-06-30	87	US$5.6億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.META 8.CHKP 9.T 10.CSCO
2025-03-31	84	US$4.7億	100	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.CHKP 8.T 9.V 10.C
2024-12-31	81	US$4.8億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.T 8.CHKP 9.C 10.MRK
2024-09-30	83	US$5.6億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.T 7.CHKP 8.VRSN 9.C 10.MRK
2024-06-30	86	US$5.2億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.CHKP 6.EG 7.C 8.T 9.MRK 10.VRSN
2024-03-31	84	US$5.8億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.C 7.CHKP 8.GWW 9.VRSN 10.EG
2023-12-31	88	US$5.3億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.C 7.CHKP 8.GWW 9.VRSN 10.T
2023-09-30	86	US$6.2億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOG 5.CHKP 6.GWW 7.MRK 8.C 9.T 10.VRSN
2023-06-30	89	US$7.3億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.MRK 8.T 9.C 10.HCA
2023-03-31	90	US$7.0億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.T 8.C 9.MRK 10.STLA
2022-12-31	90	US$6.4億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.T 7.MRK 8.CHKP 9.C 10.EG
2022-09-30	93	US$5.9億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.META 8.EG 9.MRK 10.HCA
2022-06-30	99	US$6.6億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.T 7.GWW 8.CHKP 9.MRK 10.KR
2022-03-31	96	US$7.4億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.KR 6.GWW 7.T 8.CHKP 9.META 10.HCA
2021-12-31	103	US$7.7億	0	1MSFT 2AAPL 3VZ 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VZ 4.GOOGL 5.KR 6.HCA 7.50540R 8.GWW 9.INTC 10.META
2021-09-30	106	US$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.50540R 5.GOOGL 6.INTC 7.HCA 8.KR 9.GWW 10.META
2021-06-30	110	US$7.7億	100	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.50540R 5.INTC 6.GOOGL 7.META 8.GWW 9.KR 10.CHKP
2021-03-31	112	US$7.8億	17	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.INTC 5.50540R 6.GWW 7.KR 8.META 9.T 10.STLA
2020-12-31	117	US$7.2億	24	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.KR 5.INTC 6.GWW 7.CHKP 8.50540R 9.T 10.META
2020-09-30	117	US$5.9億	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.CHKP 5.KR 6.INTC 7.GWW 8.T 9.NEM 10.50540R

本季持股變動

Te Ahumairangi Investment Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FDS	Factset Research Systems INC	+0.6%	+5816.21%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+107.09%	加碼
3	MDT	Medtronic plc	+0.4%	+59.88%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+41.39%	加碼
5	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+18.12%	加碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+36.78%	加碼
7	EG	Everest Group, Ltd.	+0.2%	+17.50%	加碼
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+6.66%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+27.43%	加碼
10	VRSN	Verisign INC	+0.1%	+9.21%	加碼
11	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+71.43%	加碼
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+8.90%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-8.83%	減碼
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+23.66%	加碼
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+40.72%	加碼
16	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	+21.49%	加碼
17	ARW	Arrow Electronics INC	+0.1%	-10.96%	減碼
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.15%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-17.09%	減碼
20	KR	Kroger Co	0%	-5.43%	減碼
21	ED	Consolidated Edison INC	0%	-2.86%	減碼
22	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	0%	+26.74%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+23.55%	加碼
24	DECK	Deckers Outdoor CORP	0%	+16.30%	加碼
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-2.90%	減碼
26	CI	THE Cigna Group	0%	+11.74%	加碼
27	KGC	Kinross Gold CORP	0%	+0.48%	加碼
28	LH	Labcorp Holdings INC	—	+1.18%	加碼
29	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+5.63%	加碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+24.52%	加碼
31	NEM	Newmont CORP	0%	-3.19%	減碼
32	TD	Toronto-dominion Bank	-0.1%	-12.19%	減碼
33	JBL	Jabil INC	-0.1%	-23.15%	減碼
34	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	-12.59%	減碼
35	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	-1.66%	減碼
36	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-14.73%	減碼
37	HPQ	Hp INC	-0.2%	-3.65%	減碼
38	C	Citigroup INC	-0.2%	-3.33%	減碼
39	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.2%	-41.82%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+9.53%	加碼
41	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	-8.95%	減碼
42	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-22.69%	減碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+4.38%	加碼
44	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.3%	+17.50%	加碼
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-66.95%	減碼
46	STLA	Stellantis N.V.	-0.4%	+5.08%	加碼
47	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-20.19%	減碼
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-2.43%	減碼
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看