CIK: 0001657733
申報總市值
US$6.2億
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 242
Watts Gwilliam & Co., LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 242 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 4.6%。
Watts Gwilliam & Co., LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 242 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 NVDA
-2.1% US$776.0萬
加碼 INTC
+1.7% US$161.1萬
減碼 GOOG
-5.7% -US$89.3萬
加碼 AAPL
-1.9% US$114.8萬
減碼 GOOGL
-9.2% -US$54.4萬
減碼 AMZN
+2.2% -US$29.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 242 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 23.20% | +0.87% | -2.10% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.49% | — | -0.13% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.90% | +0.12% | -1.92% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.61% | -0.03% | -0.24% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.50% | +0.04% | +256.22% | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.71% | +0.21% | +1.73% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.61% | -0.03% | +0.20% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.24% | -0.07% | +5.16% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.02% | -0.01% | -0.44% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.04% | +3.19% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | — | +0.55% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.54% | -0.08% | +2.16% | |
| 13 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.47% | — | -48.61% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.46% | -0.17% | -5.70% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.46% | — | -0.39% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.36% | -0.04% | +0.11% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.33% | -0.06% | +0.13% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.01% | +2.66% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.09% | — | +0.09% | |
| 20 | BCPC | Balchem CORP | 股票-原物料 | 1.02% | -0.06% | — | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.90% | — | — | |
| 22 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | — | — | |
| 24 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +1.42% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.73% | -0.03% | +0.28% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | +0.01% | +2.06% | |
| 27 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.65% | — | -0.38% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.19% | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.64% | — | -2.21% | |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.02% | +0.16% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.10% | -9.25% | |
| 32 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 33 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 34 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.57% | +0.03% | +0.43% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.52% | +0.02% | +7.87% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.52% | -0.03% | +0.04% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 40 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.48% | -0.06% | -12.93% | |
| 41 | ✓ | On Hldg AG | 股票-其他 | 0.45% | -0.04% | -0.15% | |
| 42 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -2.15% | |
| 43 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -5.55% | |
| 44 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | +12.96% | |
| 45 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 0.41% | +0.01% | +0.56% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | +0.96% | |
| 47 | DXCM | Dexcom INC | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.05% | +0.55% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.40% | — | +0.23% | |
| 49 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | +0.49% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | — | +0.01% |
Q3 2026績效
+3.6%
近4個季度績效
+28.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
Watts Gwilliam & Co., LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 新建倉: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 清倉: Public Storage (PSA); 新建倉: Reaves Utility Income Fund (UTG).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-09-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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