13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
54 檔
58.2%
Targeted Financial Services LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 54 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Targeted Financial Services LLC 在獲利結算 1 檔個股的同時，將資本重新部署至 3 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Targeted Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, GSLC, GLD 等）合計佔整體申報市值的 58.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 19.96% | +0.70% | +9.39% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 18.70% | +0.12% | -1.53% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 12.77% | -3.00% | -9.75% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.93% | -0.38% | -3.54% | |
| 5 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 4.29% | +0.03% | +13.42% | |
| 6 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 2.77% | -0.25% | +18.98% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.12% | +0.02% | +29.68% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.12% | -0.84% | +169.23% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.92% | -0.35% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.89% | -0.47% | -9.84% | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.80% | +0.01% | +6.23% | |
| 12 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.80% | -0.16% | -1.63% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.04% | — | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.43% | +0.25% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.15% | — | |
| 16 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.05% | -0.23% | +209.67% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.99% | +0.13% | -8.25% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.88% | +0.02% | -2.24% | |
| 19 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | +15.09% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.81% | +0.06% | +31.41% | |
| 21 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | -0.97% | |
| 22 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.76% | -0.07% | +0.54% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +6.67% | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.01% | +63.25% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.10% | -0.03% | |
| 27 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.17% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.15% | — | |
| 29 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +24.46% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.32% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.46% | — | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.25% | +18.87% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.03% | -17.10% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.07% | — | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | +0.01% | -10.92% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | — | +0.08% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.14% | -3.21% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.02% | +9.83% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 42 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -45.75% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 44 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 45 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -5.90% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.20% | +0.06% | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.17% | — | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Targeted Financial Services LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Targeted Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (20.0%)、GSLC (18.7%)、GLD (12.8%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 20.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SUB
市值: US$25.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MCD
前期市值: US$27.1萬
在 Q1 2026 季度中，Targeted Financial Services LLC 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 16 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SUB。 本季清倉部位包含 MCD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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