CIK: 0002098300
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 43
SWP Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 67.5%。
SWP Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，與其實際揭露的 43 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.36），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
清倉 STM
清倉 TOL
新建倉 RRR
新建倉 WMT
清倉 UPS
新建倉 PGR
SWP本季一口氣砍掉半導體、營建、汽車與物流，轉手卡位沃爾瑪、保險跟博弈娛樂，擺明是從追夢行情撤退、躲進防禦型資產。表面說分散避險，骨子裡是看壞下半年景氣，用收息股墊底、賭場股賭反彈，進可攻退可守。
這批買賣賭的是Fed降息遙遙無期、消費降級壓力升溫，資金必須搶先卡位必選消費與保險，避開庫存仍在修正的科技製造。勝負手在於美國消費者的底氣——若沃爾瑪業績撐不住，這盤棋就從避風港變成套牢區。
最大罩門是籌碼太擁擠——華爾街人人都抱防禦股，一旦市場反轉、資金回頭追逐成長股，這些防禦標的將率先被倒貨，多殺多。加上高週轉率下的交易成本，還沒等到避險效果，利潤早就被手續費吃光。
本敘事由 AI 根據公開申報資料生成，僅描述過去活動，僅供參考，非投資建議。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.42% | +5.42% | +3.85% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.20% | +4.20% | +3.85% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 4.11% | +4.11% | +3.82% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.77% | +3.77% | -17.02% | |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.33% | +3.33% | +3.88% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.16% | +3.16% | +49.72% | |
| 7 | URI | United Rentals INC | 股票-工業 | 2.93% | +2.93% | +3.89% | |
| 8 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.84% | +2.84% | +3.93% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.76% | +2.76% | +3.89% | |
| 10 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 2.74% | +2.74% | +3.91% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.72% | +2.72% | +3.80% | |
| 12 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 2.45% | +2.45% | +3.93% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 2.43% | +2.43% | +3.57% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.37% | +2.37% | +3.63% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 2.33% | +2.33% | +3.87% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.31% | +2.31% | +3.77% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.31% | +2.31% | +3.85% | |
| 18 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 2.30% | +2.30% | +3.93% | |
| 19 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 2.27% | +2.27% | +3.93% | |
| 20 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工業 | 2.19% | +2.19% | +45.62% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 2.17% | +2.17% | +3.88% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.15% | +2.15% | +3.92% | |
| 23 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 2.14% | +2.14% | +3.86% | |
| 24 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 2.11% | +2.11% | +3.87% | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 2.00% | +2.00% | +3.88% | |
| 26 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 1.97% | +1.97% | +3.93% | |
| 27 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.93% | +1.93% | +3471.59% | |
| 28 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | 股票-其他 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 29 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 1.92% | +1.92% | +3.59% | |
| 30 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 1.88% | +1.88% | +3.89% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.86% | +1.86% | +3.93% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.83% | +1.83% | +3.85% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 34 | DRI | Darden Restaurants INC | 股票-循環性消費 | 1.75% | +1.75% | +3.89% | |
| 35 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 36 | DLR | Digital Realty Trust INC | 股票-房地產 | 1.71% | +1.71% | +45.71% | |
| 37 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 1.69% | +1.69% | +52.47% | |
| 38 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-循環性消費 | 1.69% | +1.69% | +3.85% | |
| 39 | TPB | Turning Point Brands INC | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 40 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 1.47% | +1.47% | +3.92% | |
| 41 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.41% | +1.41% | +56.80% | |
| 42 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.34% | +1.34% | +3.87% | |
| 43 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.10% | +1.10% | +3.92% |
Q3 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+18.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
SWP Investment Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 清倉: Toll Brothers INC (TOL); 新建倉: Red Rock Resorts Inc-class A (RRR); 新建倉: Walmart INC (WMT); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2026-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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