Intrepid Capital Management INC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001092838

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 19.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.87
持倉穩定性: 19.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.23

Intrepid Capital Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BAND 0.5 04-01-28
+82.8%　US$456.4萬
加碼 SII
+3.3%　US$197.3萬
減碼 GRPN 4.875 06-30-30 UNRS
0.0%　-US$121.9萬
加碼 PR
+2.0%　US$132.5萬
減碼 GOOGL
-0.2%　-US$97.9萬
加碼 CRNC 1.5 07-01-28
+11.1%　US$109.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.65%	-0.15%	+1.98%
2	GRPN 4.875 06-30-30 UNRS	Groupon INC	股票-其他	6.05%	-0.52%	—
3	CRNC 1.5 07-01-28	Cerence INC	股票-其他	5.10%	+0.38%	+11.11%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.14%	-0.41%	-0.21%
5	BAND 0.5 04-01-28	Bandwidth INC	股票-其他	3.76%	+1.74%	+82.82%
6	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	3.74%	-0.16%	-7.33%
7	PMT 8.5 06-01-29	Pennymac CORP	股票-其他	3.61%	—	—
8	LIEN	Chicago Atlantic Bdc INC	股票-其他	2.71%	-0.32%	-0.41%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.58%	+0.24%	+2.14%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.51%	—	+3.02%
11	SII	Sprott INC	股票-其他	2.25%	+0.74%	+3.26%
12	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	1.75%	+0.38%	+3.30%
13	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	股票-其他	1.68%	+0.23%	+3.56%
14	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.63%	+0.15%	+9.05%
15	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.62%	+0.14%	+7.34%
16	FRPH	Frp Holdings INC	股票-其他	1.48%	—	+2.14%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.48%	—	+1.29%
18	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.44%	+0.37%	+4.02%
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.43%	+0.50%	+1.95%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.10%	+1.07%
21	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.41%	—	+4.52%
22	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	1.28%	+0.09%	+26.31%
23	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	1.28%	-0.11%	+4.02%
24	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.25%	+0.11%	+2.04%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.21%	+0.19%	+1.07%
26	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.15%	-0.09%	+4.55%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	—	+5.88%
28	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.09%	+0.16%	+3.24%
29	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地產	1.08%	-0.18%	+8.70%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.06%	—	+0.42%
31	MTCH	Match Group INC	股票-通訊服務	1.02%	—	+4.11%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.14%	+15.15%
33	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	0.95%	+0.95%	NEW
34	GMED	Globus Medical INC - A	股票-醫療保健	0.94%	—	—
35	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	0.93%	+0.08%	+1.69%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.93%	+0.10%	+0.53%
37	IPAR	Interparfums INC	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
38	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.91%	-0.28%	—
39	AYI	Acuity INC	股票-工業	0.88%	-0.26%	—
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.87%	+0.13%	+2.29%
41	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.86%	—	+3.26%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.86%	—	+2.54%
43	PPLI	People INC	股票-通訊服務	0.85%	—	-0.28%
44	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	0.84%	—	+2.83%
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.80%	+0.33%	+104.35%
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.78%	—	+1.64%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.77%	+0.16%	+1.34%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.74%	—	+3.78%
49	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.72%	—	+3.68%
50	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.68%	-0.18%	+4.01%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.29
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$2.6億	19	1DUHP 2GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3CRNC 1.5 07-01-28 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3.CRNC 1.5 07-01-28 4.GOOGL 5.BAND 0.5 04-01-28 6.CEF 7.PMT 8.5 06-01-29 8.LIEN 9.IAU 10.BRK-B
2025-12-31	107	US$2.6億	39	1DUHP 2GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3CRNC 1.5 07-01-28 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3.CRNC 1.5 07-01-28 4.GOOGL 5.CEF 6.PMT 8.5 06-01-29 7.LIEN 8.PMT 5.5 03-15-26 9.BRK-B 10.IAU
2025-09-30	109	US$2.5億	52	1GPRE 2.25 03-15-27 2DUHP 3PMT 8.5 06-01-29 主要持股2025-09-30 1.GPRE 2.25 03-15-27 2.DUHP 3.PMT 8.5 06-01-29 4.GOOGL 5.CEF 6.LIEN 7.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 8.PMT 5.5 03-15-26 9.BRK-B 10.IAU
2025-06-30	112	US$2.5億	0	1GPRE 2.25 03-15-27 2REAL 1 03-01-28 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.GPRE 2.25 03-15-27 2.REAL 1 03-01-28 3.DUHP 4.PMT 8.5 06-01-29 5.LIEN 6.CEF 7.PMT 5.5 03-15-26 8.GOOGL 9.BRK-B 10.FRPH
2025-03-31	106	US$2.1億	100	1REAL 1 03-01-28 2DUHP 3GPRE 2.25 03-15-27 主要持股2025-03-31 1.REAL 1 03-01-28 2.DUHP 3.GPRE 2.25 03-15-27 4.LIEN 5.PMT 5.5 03-15-26 6.BRK-B 7.CEF 8.GOOGL 9.JUCY 10.FRPH
2024-12-31	106	US$2.0億	0	13994732DUHP388339p 主要持股2024-12-31 1.399473 2.DUHP 3.88339p 4.REFI 5.LIEN 6.JUCY 7.GOOGL 8.FRPH 9.BRK-B 10.CEF
2024-09-30	99	US$1.8億	0	1GRPN 1.125 03-15-26 2DUHP 3JUCY 主要持股2024-09-30 1.GRPN 1.125 03-15-26 2.DUHP 3.JUCY 4.163092 5.FRPH 6.CEF 7.BRK-B 8.JEF 9.GOOGL 10.SKAA
2024-06-30	96	US$1.6億	0	1DUHP 2GRPN 1.125 03-15-26 3TPB 2.5 07-15-24 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.GRPN 1.125 03-15-26 3.TPB 2.5 07-15-24 4.JUCY 5.FRPH 6.BRK-B 7.CEF 8.GOOGL 9.JEF 10.SKAA
2024-03-31	94	US$1.5億	0	1JUCY 2DUHP 3REFI 主要持股2024-03-31 1.JUCY 2.DUHP 3.REFI 4.FRPH 5.BRK-B 6.CEF 7.CIVI 8.JEF 9.VVV 10.CPRT
2023-12-31	111	US$1.5億	0	1JUCY 2DUHP 3FRPH 主要持股2023-12-31 1.JUCY 2.DUHP 3.FRPH 4.DBX 5.WNSN 6.CEF 7.JEF 8.BRK-B 9.CIVI 10.VVV
2023-09-30	231	US$1.4億	0	1JUCY 2DUHP 3PDD 0 12-01-25 主要持股2023-09-30 1.JUCY 2.DUHP 3.PDD 0 12-01-25 4.FRPH 5.CIVI 6.DBX 7.WNSN 8.JEF 9.BRK-B 10.CEF
2023-06-30	240	US$1.4億	0	1DUHP 2JUCY 3FRPH 主要持股2023-06-30 1.DUHP 2.JUCY 3.FRPH 4.WNSN 5.DBX 6.CIVI 7.CRI 8.CEF 9.SILC 10.BRK-B
2023-03-31	69	US$1.2億	0	1CIVI 2FRPH 3WNSN 主要持股2023-03-31 1.CIVI 2.FRPH 3.WNSN 4.97717P 5.DBX 6.SKAA 7.SILC 8.CEF 9.CRI 10.JEF
2022-12-31	72	US$1.2億	0	1LILAK 2 07-15-24 2CIVI 3WNSN 主要持股2022-12-31 1.LILAK 2 07-15-24 2.CIVI 3.WNSN 4.FRPH 5.DBX 6.JEF 7.SILC 8.SKAA 9.FN 10.CRI
2022-09-30	74	US$1.2億	0	1EZPW 2.375 05-01-25 2CIVI 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.EZPW 2.375 05-01-25 2.CIVI 3.SCHX 4.WNSN 5.FRPH 6.DBX 7.JEF 8.FN 9.LILAK 2 07-15-24 10.SKAA
2022-06-30	60	US$1.3億	0	1EZPW 2.375 05-01-25 2CIVI 3FRPH 主要持股2022-06-30 1.EZPW 2.375 05-01-25 2.CIVI 3.FRPH 4.SCHX 5.WNSN 6.SKAA 7.DBX 8.JEF 9.LILAK 2 07-15-24 10.FC
2022-03-31	63	US$1.7億	0	1ARI 4.75 08-23-22 2EZPW 2.375 05-01-25 3CIVI 主要持股2022-03-31 1.ARI 4.75 08-23-22 2.EZPW 2.375 05-01-25 3.CIVI 4.SCHX 5.WNSN 6.SKAA 7.FRPH 8.DBX 9.BRK-B 10.JEF
2021-12-31	67	US$2.0億	0	1ARI 4.75 08-23-22 2TK 5 01-15-23 3EZPW 2.375 05-01-25 主要持股2021-12-31 1.ARI 4.75 08-23-22 2.TK 5 01-15-23 3.EZPW 2.375 05-01-25 4.SKAA 5.TTWO 6.SCHX 7.WNSN 8.FRPH 9.JEF 10.LGIH
2021-09-30	69	US$2.0億	0	1TK 5 01-15-23 2TTWO 3EZPW 2.375 05-01-25 主要持股2021-09-30 1.TK 5 01-15-23 2.TTWO 3.EZPW 2.375 05-01-25 4.SKAA 5.WNSN 6.ARI 4.75 08-23-22 7.CTO 3.875 04-15-25 * 8.97717P 9.SCHX 10.FRPH
2021-06-30	69	US$1.9億	100	1SKAA 2TTWO 3TK 5 01-15-23 主要持股2021-06-30 1.SKAA 2.TTWO 3.TK 5 01-15-23 4.WNSN 5.CTO 3.875 04-15-25 * 6.DBX 7.LGIH 8.JEF 9.BURL 10.TPB
2021-03-31	66	US$1.9億	40	1MSOS 2TTWO 3SKAA 主要持股2021-03-31 1.MSOS 2.TTWO 3.SKAA 4.TK 5 01-15-23 5.WNSN 6.44891N 7.CTO 3.875 04-15-25 * 8.LGIH 9.EZPW 2.875 07-01-24 10.SPUSD
2020-12-31	83	US$2.0億	28	1TTWO 2SKAA 3CTO 3.875 04-15-25 * 主要持股2020-12-31 1.TTWO 2.SKAA 3.CTO 3.875 04-15-25 * 4.TK 5 01-15-23 5.44891N 6.WNSN 7.TPB 2.5 07-15-24 8.EZPW 2.875 07-01-24 9.CPRT 10.IAA-WUSD
2020-09-30	85	US$1.7億	40	1SKAA 2TTWO 3CTO 3.875 04-15-25 * 主要持股2020-09-30 1.SKAA 2.TTWO 3.CTO 3.875 04-15-25 * 4.TK 5 01-15-23 5.WNSN 6.EZPW 2.875 07-01-24 7.TPB 2.5 07-15-24 8.97717P 9.IAA-WUSD 10.CPRT
2020-06-30	82	US$1.8億	37	1SKAA 2TTWO 3EZPW 2.875 07-01-24 主要持股2020-06-30 1.SKAA 2.TTWO 3.EZPW 2.875 07-01-24 4.WNSN 5.TPC 2.875 06-15-21 6.TK 5 01-15-23 7.97717P 8.IACIEUR 9.TCOM 1 07-01-20 10.TPC
2020-03-31	75	US$1.5億	94	1TTWO 2SKAA 3IAA-WUSD 主要持股2020-03-31 1.TTWO 2.SKAA 3.IAA-WUSD 4.MSGS 5.BRK-B 6.WNSN 7.SPUSD 8.DG 9.GOOGL 10.TCOM 1 07-01-20
2019-12-31	65	US$1.9億	30	1SKAA 2TTWO 3IAA-WUSD 主要持股2019-12-31 1.SKAA 2.TTWO 3.IAA-WUSD 4.BRK-B 5.JEF 6.SPUSD 7.HN9 8.MSGS 9.871237 10.WYNEUR
2019-09-30	54	US$1.9億	29	1SKAA 2PTVCB 3TTWO 主要持股2019-09-30 1.SKAA 2.PTVCB 3.TTWO 4.BRK-B 5.HN9 6.JEF 7.SPUSD 8.VST 9.871237 10.WYNEUR
2019-06-30	56	US$2.2億	48	1BRK-B 2SKAA 3PTVCB 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SKAA 3.PTVCB 4.TTWO 5.HN9 6.CTRA 7.JEF 8.COR 9.MSGS 10.DLTR
2019-03-31	51	US$2.1億	51	1PTVCB 2BRK-B 3CTRA 主要持股2019-03-31 1.PTVCB 2.BRK-B 3.CTRA 4.SKAA 5.COR 6.DLTR 7.VST 8.DOX 9.MSGS 10.HALLUSD
2018-12-31	47	US$1.8億	64	1PTVCB 2BRK-B 3DOX 主要持股2018-12-31 1.PTVCB 2.BRK-B 3.DOX 4.HALLUSD 5.LSAK 6.COR 7.TDC 8.OAK 9.DLTR 10.BNY
2018-09-30	46	US$2.6億	33	1PTVCB 2BRK-B 3LSAK 主要持股2018-09-30 1.PTVCB 2.BRK-B 3.LSAK 4.DOX 5.JEF 6.COR 7.OAK 8.WU 9.TDC 10.HALLUSD
2018-06-30	44	US$2.9億	32	1BWIN 2BRK-B 3DOX 主要持股2018-06-30 1.BWIN 2.BRK-B 3.DOX 4.LSAK 5.JEF 6.DISCKUSD 7.WU 8.OAK 9.COR 10.PTEN
2018-03-31	34	US$2.9億	36	1BWIN 2BRK-B 3DOX 主要持股2018-03-31 1.BWIN 2.BRK-B 3.DOX 4.LSAK 5.527288 6.CAKE 7.87162H 8.WU 9.OAK 10.BH
2017-12-31	32	US$2.7億	35	1BWIN 2BRK-B 3TDC 主要持股2017-12-31 1.BWIN 2.BRK-B 3.TDC 4.DOX 5.87162H 6.527288 7.CAKE 8.WU 9.PTEN 10.OAK
2017-09-30	32	US$2.5億	30	187162H2BWIN 3DOX 主要持股2017-09-30 1.87162H 2.BWIN 3.DOX 4.BRK-B 5.TDC 6.527288 7.257287 8.OAK 9.WU 10.PTEN
2017-06-30	32	US$2.6億	21	187162H2DOX 3BWIN 主要持股2017-06-30 1.87162H 2.DOX 3.BWIN 4.BRK-B 5.PTEN 6.527288 7.TDC 8.D 9.WU 10.OAK
2017-03-31	33	US$2.7億	29	187162H2DOX 3BWIN 主要持股2017-03-31 1.87162H 2.DOX 3.BWIN 4.WDC 5.BRK-B 6.D 7.TDC 8.527288 9.OAK 10.PTEN
2016-12-31	33	US$2.3億	22	1BRK-B 2WDC 3TDC 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.WDC 3.TDC 4.527288 5.D 6.PTEN 7.DOX 8.TTEK 9.CUBUSD 10.WU
2016-09-30	31	US$2.1億	41	1TTEK 2BRK-B 3TDC 主要持股2016-09-30 1.TTEK 2.BRK-B 3.TDC 4.WDC 5.527288 6.DOX 7.PTEN 8.OAK 9.CUBUSD 10.WU
2016-06-30	31	US$2.5億	33	13023012TTEK 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.302301 2.TTEK 3.BRK-B 4.029429 5.TDC 6.DOX 7.OAK 8.CUBUSD 9.527288 10.VZ
2016-03-31	36	US$2.5億	31	13023012TTEK 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.302301 2.TTEK 3.BRK-B 4.CUBUSD 5.BWIN 6.DOX 7.029429 8.OAK 9.VZ 10.WU
2015-12-31	39	US$2.9億	17	13023012TTEK 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.302301 2.TTEK 3.BRK-B 4.BWIN 5.VZ 6.INGM 7.DOX 8.029429 9.WU 10.SYMCEUR
2015-09-30	41	US$3.2億	39	13023012TTEK 3DOX 主要持股2015-09-30 1.302301 2.TTEK 3.DOX 4.BRK-B 5.INGM 6.VZ 7.OAK 8.BWIN 9.527288 10.AXP
2015-06-30	39	US$3.0億	27	1TTEK 2DOX 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.TTEK 2.DOX 3.BRK-B 4.AXP 5.INGM 6.OAK 7.527288 8.BIO 9.BWIN 10.VZ
2015-03-31	41	US$3.3億	38	1DOX 2TTEK 3BIO 主要持股2015-03-31 1.DOX 2.TTEK 3.BIO 4.BRK-B 5.WU 6.AXP 7.INGM 8.OAK 9.BNY 10.UNTEUR
2014-12-31	43	US$3.7億	41	1TTEK 2BIO 3DOX 主要持股2014-12-31 1.TTEK 2.BIO 3.DOX 4.WU 5.BRK-B 6.INGM 7.AXP 8.BNY 9.651290 10.ISRG
2014-09-30	40	US$3.7億	22	1DOX 2TTEK 3BIO 主要持股2014-09-30 1.DOX 2.TTEK 3.BIO 4.WU 5.BRK-B 6.ISRG 7.INGM 8.855030 9.TDS 10.FCN
2014-06-30	40	US$4.2億	40	1DOX 2BIO 3TTEK 主要持股2014-06-30 1.DOX 2.BIO 3.TTEK 4.651290 5.INGM 6.WU 7.BRK-B 8.ISRG 9.TDS 10.FCN
2014-03-31	43	US$4.7億	43	16512902DOX 3BIO 主要持股2014-03-31 1.651290 2.DOX 3.BIO 4.AANUSD 5.INGM 6.FCN 7.BIGGQ 8.BNY 9.TTEK 10.BRK-B
2013-12-31	38	US$5.1億	30	1WWEUSD 2BIO3651290 主要持股2013-12-31 1.WWEUSD 2.BIO 3.651290 4.DOX 5.FCN 6.INGM 7.AANUSD 8.BIGGQ 9.GPN 10.126349
2013-09-30	38	US$5.4億	26	1FCN 2BIO3651290 主要持股2013-09-30 1.FCN 2.BIO 3.651290 4.WWEUSD 5.BBG1USD 6.DOX 7.GPN 8.INGM 9.BIGGQ 10.26882D
2013-06-30	38	US$5.7億	0	1FCN 2BIO 3INGM 主要持股2013-06-30 1.FCN 2.BIO 3.INGM 4.WWEUSD 5.DOX 6.BBG1USD 7.26882D 8.GPN 9.651290 10.BIGGQ

本季持股變動

Intrepid Capital Management INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Pennymac CORP (PMT 5.5 03-15-26); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Jm Smucker Co/the (SJM); 新建倉: Interparfums INC (IPAR); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).

Intrepid Capital Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BAND 0.5 04-01-28	Bandwidth INC	+1.7%	+82.82%	加碼
2	SII	Sprott INC	+0.7%	+3.26%	加碼
3	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.5%	+1.95%	加碼
4	CRNC 1.5 07-01-28	Cerence INC	+0.4%	+11.11%	加碼
5	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.4%	+3.30%	加碼
6	UNF	Unifirst Corp/ma	+0.4%	+4.02%	加碼
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+104.35%	加碼
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+2.14%	加碼
9	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	+0.2%	+3.56%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.07%	加碼
11	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+3.24%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+1.34%	加碼
13	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+9.05%	加碼
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+7.34%	加碼
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+2.29%	加碼
16	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.1%	+2.04%	加碼
17	WM	Waste Management INC	+0.1%	+21.21%	加碼
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.53%	加碼
19	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.1%	+26.31%	加碼
20	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.1%	+1.69%	加碼
21	VVV	Valvoline INC	+0.1%	+19.89%	加碼
22	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+4.55%	加碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-44.89%	減碼
24	CPRT	Copart INC	-0.1%	+3.53%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.07%	加碼
26	DBX	Dropbox Inc-class A	-0.1%	-0.24%	減碼
27	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	-0.1%	-2.08%	減碼
28	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	+4.02%	加碼
29	PII	Polaris INC	-0.1%	—	不變
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.15%	加碼
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+1.98%	加碼
32	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.2%	-7.33%	減碼
33	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.2%	+8.70%	加碼
34	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.2%	+4.01%	加碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-49.55%	減碼
36	AYI	Acuity INC	-0.3%	—	不變
37	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.3%	—	不變
38	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.3%	—	不變
39	LIEN	Chicago Atlantic Bdc INC	-0.3%	-0.41%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.21%	減碼
41	GRPN 4.875 06-30-30 UNRS	Groupon INC	-0.5%	—	不變
42	PMT 5.5 03-15-26	Pennymac CORP	—	EXIT	清倉
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
44	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建倉
45	IPAR	Interparfums INC	—	NEW	新建倉
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
47	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清倉
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
49	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
50	GE	General Electric	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Intrepid Capital Management INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Intrepid Capital Management INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 106 個已申報部位之中。

Intrepid Capital Management INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Intrepid Capital Management INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1732.1萬 (6.7%) 2. Groupon INC (GRPN 4.875 06-30-30 UNRS) — US$1577.0萬 (6.0%) 3. Cerence INC (CRNC 1.5 07-01-28) — US$1328.6萬 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1078.9萬 (4.1%) 5. Bandwidth INC (BAND 0.5 04-01-28) — US$979.1萬 (3.8%)

Intrepid Capital Management INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Intrepid Capital Management INC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Pennymac CORP (PMT 5.5 03-15-26); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Jm Smucker Co/the (SJM); 新建倉: Interparfums INC (IPAR); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A)

Intrepid Capital Management INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Intrepid Capital Management INC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 23.4% • Financials: 15.2% • Information Technology: 14.5% • Consumer Staples: 12.3% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 7.8%

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資料過舊，未更新

集中度25.8

持倉穩定性38.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Dimensional US High Profi Et

查看詳情

Intrepid Capital Management INC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001092838

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 19.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.87
持倉穩定性: 19.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BAND 0.5 04-01-28
+82.8%　US$456.4萬
加碼 SII
+3.3%　US$197.3萬
減碼 GRPN 4.875 06-30-30 UNRS
0.0%　-US$121.9萬
加碼 PR
+2.0%　US$132.5萬
減碼 GOOGL
-0.2%　-US$97.9萬
加碼 CRNC 1.5 07-01-28
+11.1%　US$109.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.65%	-0.15%	+1.98%
2	GRPN 4.875 06-30-30 UNRS	Groupon INC	股票-其他	6.05%	-0.52%	—
3	CRNC 1.5 07-01-28	Cerence INC	股票-其他	5.10%	+0.38%	+11.11%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.14%	-0.41%	-0.21%
5	BAND 0.5 04-01-28	Bandwidth INC	股票-其他	3.76%	+1.74%	+82.82%
6	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	3.74%	-0.16%	-7.33%
7	PMT 8.5 06-01-29	Pennymac CORP	股票-其他	3.61%	—	—
8	LIEN	Chicago Atlantic Bdc INC	股票-其他	2.71%	-0.32%	-0.41%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.58%	+0.24%	+2.14%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.51%	—	+3.02%
11	SII	Sprott INC	股票-其他	2.25%	+0.74%	+3.26%
12	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	1.75%	+0.38%	+3.30%
13	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	股票-其他	1.68%	+0.23%	+3.56%
14	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.63%	+0.15%	+9.05%
15	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.62%	+0.14%	+7.34%
16	FRPH	Frp Holdings INC	股票-其他	1.48%	—	+2.14%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.48%	—	+1.29%
18	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.44%	+0.37%	+4.02%
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.43%	+0.50%	+1.95%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.10%	+1.07%
21	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.41%	—	+4.52%
22	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	1.28%	+0.09%	+26.31%
23	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	1.28%	-0.11%	+4.02%
24	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.25%	+0.11%	+2.04%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.21%	+0.19%	+1.07%
26	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.15%	-0.09%	+4.55%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	—	+5.88%
28	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.09%	+0.16%	+3.24%
29	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地產	1.08%	-0.18%	+8.70%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.06%	—	+0.42%
31	MTCH	Match Group INC	股票-通訊服務	1.02%	—	+4.11%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.14%	+15.15%
33	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	0.95%	+0.95%	NEW
34	GMED	Globus Medical INC - A	股票-醫療保健	0.94%	—	—
35	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	0.93%	+0.08%	+1.69%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.93%	+0.10%	+0.53%
37	IPAR	Interparfums INC	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
38	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.91%	-0.28%	—
39	AYI	Acuity INC	股票-工業	0.88%	-0.26%	—
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.87%	+0.13%	+2.29%
41	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.86%	—	+3.26%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.86%	—	+2.54%
43	PPLI	People INC	股票-通訊服務	0.85%	—	-0.28%
44	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	0.84%	—	+2.83%
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.80%	+0.33%	+104.35%
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.78%	—	+1.64%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.77%	+0.16%	+1.34%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.74%	—	+3.78%
49	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.72%	—	+3.68%
50	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.68%	-0.18%	+4.01%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.29
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$2.6億	19	1DUHP 2GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3CRNC 1.5 07-01-28 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3.CRNC 1.5 07-01-28 4.GOOGL 5.BAND 0.5 04-01-28 6.CEF 7.PMT 8.5 06-01-29 8.LIEN 9.IAU 10.BRK-B
2025-12-31	107	US$2.6億	39	1DUHP 2GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3CRNC 1.5 07-01-28 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3.CRNC 1.5 07-01-28 4.GOOGL 5.CEF 6.PMT 8.5 06-01-29 7.LIEN 8.PMT 5.5 03-15-26 9.BRK-B 10.IAU
2025-09-30	109	US$2.5億	52	1GPRE 2.25 03-15-27 2DUHP 3PMT 8.5 06-01-29 主要持股2025-09-30 1.GPRE 2.25 03-15-27 2.DUHP 3.PMT 8.5 06-01-29 4.GOOGL 5.CEF 6.LIEN 7.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 8.PMT 5.5 03-15-26 9.BRK-B 10.IAU
2025-06-30	112	US$2.5億	0	1GPRE 2.25 03-15-27 2REAL 1 03-01-28 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.GPRE 2.25 03-15-27 2.REAL 1 03-01-28 3.DUHP 4.PMT 8.5 06-01-29 5.LIEN 6.CEF 7.PMT 5.5 03-15-26 8.GOOGL 9.BRK-B 10.FRPH
2025-03-31	106	US$2.1億	100	1REAL 1 03-01-28 2DUHP 3GPRE 2.25 03-15-27 主要持股2025-03-31 1.REAL 1 03-01-28 2.DUHP 3.GPRE 2.25 03-15-27 4.LIEN 5.PMT 5.5 03-15-26 6.BRK-B 7.CEF 8.GOOGL 9.JUCY 10.FRPH
2024-12-31	106	US$2.0億	0	13994732DUHP388339p 主要持股2024-12-31 1.399473 2.DUHP 3.88339p 4.REFI 5.LIEN 6.JUCY 7.GOOGL 8.FRPH 9.BRK-B 10.CEF
2024-09-30	99	US$1.8億	0	1GRPN 1.125 03-15-26 2DUHP 3JUCY 主要持股2024-09-30 1.GRPN 1.125 03-15-26 2.DUHP 3.JUCY 4.163092 5.FRPH 6.CEF 7.BRK-B 8.JEF 9.GOOGL 10.SKAA
2024-06-30	96	US$1.6億	0	1DUHP 2GRPN 1.125 03-15-26 3TPB 2.5 07-15-24 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.GRPN 1.125 03-15-26 3.TPB 2.5 07-15-24 4.JUCY 5.FRPH 6.BRK-B 7.CEF 8.GOOGL 9.JEF 10.SKAA
2024-03-31	94	US$1.5億	0	1JUCY 2DUHP 3REFI 主要持股2024-03-31 1.JUCY 2.DUHP 3.REFI 4.FRPH 5.BRK-B 6.CEF 7.CIVI 8.JEF 9.VVV 10.CPRT
2023-12-31	111	US$1.5億	0	1JUCY 2DUHP 3FRPH 主要持股2023-12-31 1.JUCY 2.DUHP 3.FRPH 4.DBX 5.WNSN 6.CEF 7.JEF 8.BRK-B 9.CIVI 10.VVV
2023-09-30	231	US$1.4億	0	1JUCY 2DUHP 3PDD 0 12-01-25 主要持股2023-09-30 1.JUCY 2.DUHP 3.PDD 0 12-01-25 4.FRPH 5.CIVI 6.DBX 7.WNSN 8.JEF 9.BRK-B 10.CEF
2023-06-30	240	US$1.4億	0	1DUHP 2JUCY 3FRPH 主要持股2023-06-30 1.DUHP 2.JUCY 3.FRPH 4.WNSN 5.DBX 6.CIVI 7.CRI 8.CEF 9.SILC 10.BRK-B
2023-03-31	69	US$1.2億	0	1CIVI 2FRPH 3WNSN 主要持股2023-03-31 1.CIVI 2.FRPH 3.WNSN 4.97717P 5.DBX 6.SKAA 7.SILC 8.CEF 9.CRI 10.JEF
2022-12-31	72	US$1.2億	0	1LILAK 2 07-15-24 2CIVI 3WNSN 主要持股2022-12-31 1.LILAK 2 07-15-24 2.CIVI 3.WNSN 4.FRPH 5.DBX 6.JEF 7.SILC 8.SKAA 9.FN 10.CRI
2022-09-30	74	US$1.2億	0	1EZPW 2.375 05-01-25 2CIVI 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.EZPW 2.375 05-01-25 2.CIVI 3.SCHX 4.WNSN 5.FRPH 6.DBX 7.JEF 8.FN 9.LILAK 2 07-15-24 10.SKAA
2022-06-30	60	US$1.3億	0	1EZPW 2.375 05-01-25 2CIVI 3FRPH 主要持股2022-06-30 1.EZPW 2.375 05-01-25 2.CIVI 3.FRPH 4.SCHX 5.WNSN 6.SKAA 7.DBX 8.JEF 9.LILAK 2 07-15-24 10.FC
2022-03-31	63	US$1.7億	0	1ARI 4.75 08-23-22 2EZPW 2.375 05-01-25 3CIVI 主要持股2022-03-31 1.ARI 4.75 08-23-22 2.EZPW 2.375 05-01-25 3.CIVI 4.SCHX 5.WNSN 6.SKAA 7.FRPH 8.DBX 9.BRK-B 10.JEF
2021-12-31	67	US$2.0億	0	1ARI 4.75 08-23-22 2TK 5 01-15-23 3EZPW 2.375 05-01-25 主要持股2021-12-31 1.ARI 4.75 08-23-22 2.TK 5 01-15-23 3.EZPW 2.375 05-01-25 4.SKAA 5.TTWO 6.SCHX 7.WNSN 8.FRPH 9.JEF 10.LGIH
2021-09-30	69	US$2.0億	0	1TK 5 01-15-23 2TTWO 3EZPW 2.375 05-01-25 主要持股2021-09-30 1.TK 5 01-15-23 2.TTWO 3.EZPW 2.375 05-01-25 4.SKAA 5.WNSN 6.ARI 4.75 08-23-22 7.CTO 3.875 04-15-25 * 8.97717P 9.SCHX 10.FRPH
2021-06-30	69	US$1.9億	100	1SKAA 2TTWO 3TK 5 01-15-23 主要持股2021-06-30 1.SKAA 2.TTWO 3.TK 5 01-15-23 4.WNSN 5.CTO 3.875 04-15-25 * 6.DBX 7.LGIH 8.JEF 9.BURL 10.TPB
2021-03-31	66	US$1.9億	40	1MSOS 2TTWO 3SKAA 主要持股2021-03-31 1.MSOS 2.TTWO 3.SKAA 4.TK 5 01-15-23 5.WNSN 6.44891N 7.CTO 3.875 04-15-25 * 8.LGIH 9.EZPW 2.875 07-01-24 10.SPUSD
2020-12-31	83	US$2.0億	28	1TTWO 2SKAA 3CTO 3.875 04-15-25 * 主要持股2020-12-31 1.TTWO 2.SKAA 3.CTO 3.875 04-15-25 * 4.TK 5 01-15-23 5.44891N 6.WNSN 7.TPB 2.5 07-15-24 8.EZPW 2.875 07-01-24 9.CPRT 10.IAA-WUSD
2020-09-30	85	US$1.7億	40	1SKAA 2TTWO 3CTO 3.875 04-15-25 * 主要持股2020-09-30 1.SKAA 2.TTWO 3.CTO 3.875 04-15-25 * 4.TK 5 01-15-23 5.WNSN 6.EZPW 2.875 07-01-24 7.TPB 2.5 07-15-24 8.97717P 9.IAA-WUSD 10.CPRT
2020-06-30	82	US$1.8億	37	1SKAA 2TTWO 3EZPW 2.875 07-01-24 主要持股2020-06-30 1.SKAA 2.TTWO 3.EZPW 2.875 07-01-24 4.WNSN 5.TPC 2.875 06-15-21 6.TK 5 01-15-23 7.97717P 8.IACIEUR 9.TCOM 1 07-01-20 10.TPC
2020-03-31	75	US$1.5億	94	1TTWO 2SKAA 3IAA-WUSD 主要持股2020-03-31 1.TTWO 2.SKAA 3.IAA-WUSD 4.MSGS 5.BRK-B 6.WNSN 7.SPUSD 8.DG 9.GOOGL 10.TCOM 1 07-01-20
2019-12-31	65	US$1.9億	30	1SKAA 2TTWO 3IAA-WUSD 主要持股2019-12-31 1.SKAA 2.TTWO 3.IAA-WUSD 4.BRK-B 5.JEF 6.SPUSD 7.HN9 8.MSGS 9.871237 10.WYNEUR
2019-09-30	54	US$1.9億	29	1SKAA 2PTVCB 3TTWO 主要持股2019-09-30 1.SKAA 2.PTVCB 3.TTWO 4.BRK-B 5.HN9 6.JEF 7.SPUSD 8.VST 9.871237 10.WYNEUR
2019-06-30	56	US$2.2億	48	1BRK-B 2SKAA 3PTVCB 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SKAA 3.PTVCB 4.TTWO 5.HN9 6.CTRA 7.JEF 8.COR 9.MSGS 10.DLTR
2019-03-31	51	US$2.1億	51	1PTVCB 2BRK-B 3CTRA 主要持股2019-03-31 1.PTVCB 2.BRK-B 3.CTRA 4.SKAA 5.COR 6.DLTR 7.VST 8.DOX 9.MSGS 10.HALLUSD
2018-12-31	47	US$1.8億	64	1PTVCB 2BRK-B 3DOX 主要持股2018-12-31 1.PTVCB 2.BRK-B 3.DOX 4.HALLUSD 5.LSAK 6.COR 7.TDC 8.OAK 9.DLTR 10.BNY
2018-09-30	46	US$2.6億	33	1PTVCB 2BRK-B 3LSAK 主要持股2018-09-30 1.PTVCB 2.BRK-B 3.LSAK 4.DOX 5.JEF 6.COR 7.OAK 8.WU 9.TDC 10.HALLUSD
2018-06-30	44	US$2.9億	32	1BWIN 2BRK-B 3DOX 主要持股2018-06-30 1.BWIN 2.BRK-B 3.DOX 4.LSAK 5.JEF 6.DISCKUSD 7.WU 8.OAK 9.COR 10.PTEN
2018-03-31	34	US$2.9億	36	1BWIN 2BRK-B 3DOX 主要持股2018-03-31 1.BWIN 2.BRK-B 3.DOX 4.LSAK 5.527288 6.CAKE 7.87162H 8.WU 9.OAK 10.BH
2017-12-31	32	US$2.7億	35	1BWIN 2BRK-B 3TDC 主要持股2017-12-31 1.BWIN 2.BRK-B 3.TDC 4.DOX 5.87162H 6.527288 7.CAKE 8.WU 9.PTEN 10.OAK
2017-09-30	32	US$2.5億	30	187162H2BWIN 3DOX 主要持股2017-09-30 1.87162H 2.BWIN 3.DOX 4.BRK-B 5.TDC 6.527288 7.257287 8.OAK 9.WU 10.PTEN
2017-06-30	32	US$2.6億	21	187162H2DOX 3BWIN 主要持股2017-06-30 1.87162H 2.DOX 3.BWIN 4.BRK-B 5.PTEN 6.527288 7.TDC 8.D 9.WU 10.OAK
2017-03-31	33	US$2.7億	29	187162H2DOX 3BWIN 主要持股2017-03-31 1.87162H 2.DOX 3.BWIN 4.WDC 5.BRK-B 6.D 7.TDC 8.527288 9.OAK 10.PTEN
2016-12-31	33	US$2.3億	22	1BRK-B 2WDC 3TDC 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.WDC 3.TDC 4.527288 5.D 6.PTEN 7.DOX 8.TTEK 9.CUBUSD 10.WU
2016-09-30	31	US$2.1億	41	1TTEK 2BRK-B 3TDC 主要持股2016-09-30 1.TTEK 2.BRK-B 3.TDC 4.WDC 5.527288 6.DOX 7.PTEN 8.OAK 9.CUBUSD 10.WU
2016-06-30	31	US$2.5億	33	13023012TTEK 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.302301 2.TTEK 3.BRK-B 4.029429 5.TDC 6.DOX 7.OAK 8.CUBUSD 9.527288 10.VZ
2016-03-31	36	US$2.5億	31	13023012TTEK 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.302301 2.TTEK 3.BRK-B 4.CUBUSD 5.BWIN 6.DOX 7.029429 8.OAK 9.VZ 10.WU
2015-12-31	39	US$2.9億	17	13023012TTEK 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.302301 2.TTEK 3.BRK-B 4.BWIN 5.VZ 6.INGM 7.DOX 8.029429 9.WU 10.SYMCEUR
2015-09-30	41	US$3.2億	39	13023012TTEK 3DOX 主要持股2015-09-30 1.302301 2.TTEK 3.DOX 4.BRK-B 5.INGM 6.VZ 7.OAK 8.BWIN 9.527288 10.AXP
2015-06-30	39	US$3.0億	27	1TTEK 2DOX 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.TTEK 2.DOX 3.BRK-B 4.AXP 5.INGM 6.OAK 7.527288 8.BIO 9.BWIN 10.VZ
2015-03-31	41	US$3.3億	38	1DOX 2TTEK 3BIO 主要持股2015-03-31 1.DOX 2.TTEK 3.BIO 4.BRK-B 5.WU 6.AXP 7.INGM 8.OAK 9.BNY 10.UNTEUR
2014-12-31	43	US$3.7億	41	1TTEK 2BIO 3DOX 主要持股2014-12-31 1.TTEK 2.BIO 3.DOX 4.WU 5.BRK-B 6.INGM 7.AXP 8.BNY 9.651290 10.ISRG
2014-09-30	40	US$3.7億	22	1DOX 2TTEK 3BIO 主要持股2014-09-30 1.DOX 2.TTEK 3.BIO 4.WU 5.BRK-B 6.ISRG 7.INGM 8.855030 9.TDS 10.FCN
2014-06-30	40	US$4.2億	40	1DOX 2BIO 3TTEK 主要持股2014-06-30 1.DOX 2.BIO 3.TTEK 4.651290 5.INGM 6.WU 7.BRK-B 8.ISRG 9.TDS 10.FCN
2014-03-31	43	US$4.7億	43	16512902DOX 3BIO 主要持股2014-03-31 1.651290 2.DOX 3.BIO 4.AANUSD 5.INGM 6.FCN 7.BIGGQ 8.BNY 9.TTEK 10.BRK-B
2013-12-31	38	US$5.1億	30	1WWEUSD 2BIO3651290 主要持股2013-12-31 1.WWEUSD 2.BIO 3.651290 4.DOX 5.FCN 6.INGM 7.AANUSD 8.BIGGQ 9.GPN 10.126349
2013-09-30	38	US$5.4億	26	1FCN 2BIO3651290 主要持股2013-09-30 1.FCN 2.BIO 3.651290 4.WWEUSD 5.BBG1USD 6.DOX 7.GPN 8.INGM 9.BIGGQ 10.26882D
2013-06-30	38	US$5.7億	0	1FCN 2BIO 3INGM 主要持股2013-06-30 1.FCN 2.BIO 3.INGM 4.WWEUSD 5.DOX 6.BBG1USD 7.26882D 8.GPN 9.651290 10.BIGGQ

本季持股變動

Intrepid Capital Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BAND 0.5 04-01-28	Bandwidth INC	+1.7%	+82.82%	加碼
2	SII	Sprott INC	+0.7%	+3.26%	加碼
3	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.5%	+1.95%	加碼
4	CRNC 1.5 07-01-28	Cerence INC	+0.4%	+11.11%	加碼
5	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.4%	+3.30%	加碼
6	UNF	Unifirst Corp/ma	+0.4%	+4.02%	加碼
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+104.35%	加碼
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+2.14%	加碼
9	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	+0.2%	+3.56%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.07%	加碼
11	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+3.24%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+1.34%	加碼
13	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+9.05%	加碼
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+7.34%	加碼
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+2.29%	加碼
16	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.1%	+2.04%	加碼
17	WM	Waste Management INC	+0.1%	+21.21%	加碼
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.53%	加碼
19	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.1%	+26.31%	加碼
20	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.1%	+1.69%	加碼
21	VVV	Valvoline INC	+0.1%	+19.89%	加碼
22	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+4.55%	加碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-44.89%	減碼
24	CPRT	Copart INC	-0.1%	+3.53%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.07%	加碼
26	DBX	Dropbox Inc-class A	-0.1%	-0.24%	減碼
27	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	-0.1%	-2.08%	減碼
28	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	+4.02%	加碼
29	PII	Polaris INC	-0.1%	—	不變
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.15%	加碼
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+1.98%	加碼
32	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.2%	-7.33%	減碼
33	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.2%	+8.70%	加碼
34	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.2%	+4.01%	加碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-49.55%	減碼
36	AYI	Acuity INC	-0.3%	—	不變
37	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.3%	—	不變
38	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.3%	—	不變
39	LIEN	Chicago Atlantic Bdc INC	-0.3%	-0.41%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.21%	減碼
41	GRPN 4.875 06-30-30 UNRS	Groupon INC	-0.5%	—	不變
42	PMT 5.5 03-15-26	Pennymac CORP	—	EXIT	清倉
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
44	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建倉
45	IPAR	Interparfums INC	—	NEW	新建倉
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
47	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清倉
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
49	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
50	GE	General Electric	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-09-26	修正案	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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