SF
Stiles Financial Services Inc 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Stiles Financial Services IncCIK: 0001904832
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 183
Stiles Financial Services Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 183 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 27.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.09
- 持倉穩定性
- 27.48
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 75.27
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.53
Stiles Financial Services Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 183 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 LRCX
-5.4% US$1004.1萬
加碼 AMD
-0.5% US$820.4萬
加碼 MU
-0.4% US$577.7萬
清倉 XOM
加碼 AMAT
-2.1% US$340.2萬
新建倉 30233Q108
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.14% | -0.45% | +0.42% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 5.27% | +1.93% | -5.38% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.18% | +1.82% | -0.48% | |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.16% | +0.65% | +1.71% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.98% | -0.28% | -2.55% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.68% | +0.02% | -1.38% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.41% | -0.15% | -0.11% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.16% | -0.27% | +3.63% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.07% | -0.63% | -0.33% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.05% | +1.32% | -0.41% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.20% | +9.54% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.92% | +0.04% | +0.50% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.68% | -2.08% | |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.27% | +0.24% | |
| 15 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 1.32% | +0.23% | -1.96% | |
| 16 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 1.31% | -0.24% | -0.38% | |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.13% | -5.88% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | -0.06% | +3.97% | |
| 19 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.44% | +819.69% | |
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.24% | -0.21% | -1.87% | |
| 21 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 1.22% | +0.05% | -0.87% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.05% | -4.37% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | -0.07% | +6.36% | |
| 24 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.37% | -1.87% | |
| 25 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.07% | +0.03% | +0.35% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.18% | -2.67% | |
| 27 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.02% | +0.08% | -0.89% | |
| 28 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.99% | -0.01% | +2.51% | |
| 29 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.04% | +0.51% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.94% | -0.26% | -3.37% | |
| 31 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.93% | -0.19% | +0.36% | |
| 32 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.06% | +5.94% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.89% | +0.23% | +15.82% | |
| 34 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.06% | +2.84% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.19% | -1.77% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.46% | -16.03% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.16% | -0.78% | |
| 38 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.85% | -0.16% | +2.28% | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.84% | -0.22% | -0.20% | |
| 40 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.81% | +0.24% | +10.82% | |
| 41 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.80% | -0.44% | +4.47% | |
| 42 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.79% | -0.21% | +8.06% | |
| 43 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.03% | +3.90% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | -0.05% | +0.22% | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.71% | -0.06% | +9.53% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.67% | -0.20% | -0.60% | |
| 48 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.24% | +90.26% | |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.65% | +0.33% | -0.86% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.64% | -0.23% | +7.00% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.8%
近4個季度績效
+28.4%
- 標準差
- +13.6%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- -1.2%
- 最大回撤
- -10.3%
- 年化績效
- +19.4%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.82
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +1.89
- 資訊比率
- -0.3
- 追蹤誤差
- +4.1%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +38.8%
- 最差12個月
- +1.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.38
- 產業分散度
- +12.1%
- 偏態
- +0.23
- 峰態
- +0.34
- 上檔潛力
- +4.46
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 183 | US$4.0億 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 177 | US$3.3億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 172 | US$3.2億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 176 | US$3.2億 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 175 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 170 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 183 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 188 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 183 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 175 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 168 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 175 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 192 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 182 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 177 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 168 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 173 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 186 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 184 | US$2.1億 | 0 |
Stiles Financial Services Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Freeport-mcmoran Inc (FCX); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Honeywell International Inc (HON).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +1.9% | -5.38% | 減碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.8% | -0.48% | 減碼 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.3% | -0.41% | 減碼 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.7% | -2.08% | 減碼 |
| 5 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.7% | +1.71% | 加碼 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +819.69% | 加碼 |
| 8 | GLW | Corning Inc | +0.4% | -1.87% | 減碼 |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | -0.86% | 減碼 |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | +0.24% | 加碼 |
| 11 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | +10.82% | 加碼 |
| 12 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | +0.2% | +90.26% | 加碼 |
| 13 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.2% | -1.96% | 減碼 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +15.82% | 加碼 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -2.67% | 減碼 |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +35.84% | 加碼 |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | +43.32% | 加碼 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -0.78% | 減碼 |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -5.88% | 減碼 |
| 20 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +1.91% | 加碼 |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | -0.89% | 減碼 |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +48.60% | 加碼 |
| 26 | WSM | Williams-sonoma Inc | +0.1% | +2.84% | 加碼 |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +5.74% | 加碼 |
| 28 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | RACE | Ferrari N.V. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.1% | -0.87% | 減碼 |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +2.37% | 加碼 |
| 33 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | EXR | Extra Space Storage Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | CSX | Csx CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +0.50% | 加碼 |
| 38 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0% | +0.51% | 加碼 |
| 39 | NTRS | Northern Trust CORP | 0% | +0.35% | 加碼 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -2.84% | 減碼 |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +36.36% | 加碼 |
| 42 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | -0.16% | 減碼 |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -1.19% | 減碼 |
| 44 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 0% | +27.79% | 加碼 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -1.38% | 減碼 |
| 46 | ROK | Rockwell Automation Inc | 0% | -3.63% | 減碼 |
| 47 | NUE | Nucor CORP | 0% | +0.16% | 加碼 |
| 48 | DINO | Hf Sinclair CORP | 0% | +20.63% | 加碼 |
| 49 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | +3.83% | 加碼 |
| 50 | DE | Deere & Co | 0% | +13.30% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Stiles Financial Services Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Stiles Financial Services Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 183 個已申報部位之中。
Stiles Financial Services Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Stiles Financial Services Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3240.5萬 (8.1%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$2096.7萬 (5.3%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1265.8萬 (3.2%)
4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1257.9萬 (3.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1185.6萬 (3.0%)
Stiles Financial Services Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Stiles Financial Services Inc 共進行了 176 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 84 個既有持股、減碼 76 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Freeport-mcmoran Inc (FCX); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Honeywell International Inc (HON)
Stiles Financial Services Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Stiles Financial Services Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 46.3%
• Industrials: 10.5%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Financials: 8.5%
• Communication Services: 5.3%
• Utilities: 4.5%
投資風格解析
Stiles Financial Services Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.4%，跑輸 S&P 500 1.2 個百分點；貝塔係數為 1.00（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 46.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 27，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRCX（+US$1214.6萬，現達 US$2096.7萬），同時減碼 ABT（-US$149.9萬，仍持有 US$193.0萬）。
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