Stewardship Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001733219

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 168

Stewardship Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 168 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 22.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.96
持倉穩定性: 22.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.18

Stewardship Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 168 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVEM
+5113.6%　US$1586.6萬
減碼 VWO
-91.3%　-US$1305.9萬
減碼 GOVI
-72.8%　-US$763.2萬
減碼 JAAA
-96.5%　-US$564.2萬
加碼 IVV
+15.2%　US$498.0萬
減碼 FMHI
-87.1%　-US$341.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.71%	+1.08%	+15.23%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	8.42%	+0.15%	+2.02%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.33%	-0.50%	+0.32%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.26%	+0.46%	+7.52%
5	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-其他	4.07%	+0.13%	-2.10%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.71%	+3.64%	+5113.65%
7	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	3.58%	—	+5.11%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.70%	+0.13%	+3.38%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.67%	+0.70%	+36.22%
10	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	2.57%	+0.11%	+0.86%
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	2.54%	—	+0.93%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.51%	-0.10%	-2.72%
13	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.89%	-0.24%	-9.36%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.88%	-0.26%	-11.15%
15	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	ETF-其他	1.53%	+0.67%	+79.61%
16	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	ETF-科技型	1.38%	-0.17%	-3.88%
17	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	1.37%	-0.21%	-15.78%
18	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	ETF-其他	1.36%	-0.13%	-7.09%
19	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.27%	—	-2.56%
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.25%	-0.34%	-23.12%
21	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	1.19%	+0.45%	+60.70%
22	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
23	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	1.15%	—	-0.37%
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.06%	—	+0.98%
25	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	ETF-其他	0.98%	—	+1.25%
26	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投資等級債	0.95%	+0.95%	NEW
27	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.93%	-0.07%	-5.34%
28	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.89%	+0.04%	+8.15%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.74%	+0.11%	+19.08%
30	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.71%	-0.13%	-14.70%
31	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	0.65%	-1.76%	-72.79%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.63%	-0.21%	-23.91%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+9.50%
34	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.51%	—	+4.90%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+26.77%
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.48%	+0.05%	+8.65%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	-16.00%
38	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.44%	-0.70%	-60.90%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	—	+6.35%
40	FULT	Fulton Financial CORP	股票-金融	0.35%	—	-13.15%
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+20.18%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	+15.97%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	+6.10%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	—	-0.29%
46	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	0.32%	—	-0.29%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.29%	-3.02%	-91.27%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.29%	—	-0.79%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	—	+0.64%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.06%	+7.23%

1–50 of 168

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.08
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	168	US$4.4億	23	1IVV 2RWL 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.RWL 3.QQQM 4.VEA 5.IMFL 6.AVEM 7.SUSA 8.SPMD 9.JPST 10.WTMF
2025-12-31	162	US$4.3億	18	1IVV 2RWL 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RWL 3.QQQM 4.VEA 5.IMFL 6.SUSA 7.VWO 8.SPAB 9.SPMD 10.VSGX
2025-09-30	154	US$4.2億	15	1IVV 2QQQM 3RWL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.IMFL 6.VEA 7.SPAB 8.VWO 9.VTEB 10.GTO
2025-06-30	151	US$4.0億	0	1IVV 2QQQM 3RWL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.IMFL 6.VEA 7.SPAB 8.VWO 9.VTEB 10.SUSA
2025-03-31	146	US$3.7億	100	1IVV 2QQQM 3RWL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.SPAB 6.IMFL 7.VEA 8.VTEB 9.VWO 10.GTO
2024-12-31	152	US$3.6億	0	1IVV 2QQQM 3RWL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.SPAB 6.SUSA 7.IMFL 8.VTEB 9.GTO 10.WTMF
2024-09-30	143	US$3.5億	0	1IVV 2QQQM 3RWL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.SPAB 6.IMFL 7.GTO 8.VTEB 9.SUSA 10.JPST
2024-06-30	67	US$3.0億	0	1IVV 2OMFL 3VWO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.OMFL 3.VWO 4.HYLB 5.VEA 6.VTEB 7.SUSA 8.IMFL 9.PZA 10.SPMD
2024-03-31	60	US$2.9億	0	1IVV 2OMFL 3HYLB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.OMFL 3.HYLB 4.VWO 5.SUSA 6.VTEB 7.VSGX 8.IMFL 9.SPAB 10.VEA
2023-12-31	44	US$2.8億	0	1IVV 2GOVT 3VYMI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.GOVT 3.VYMI 4.SCHD 5.IAGG 6.JPST 7.QINT 8.AVEM 9.DBND 10.SUSA
2023-09-30	44	US$2.6億	0	1IVV 2GOVT 3IAGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.GOVT 3.IAGG 4.JPST 5.VYMI 6.SCHD 7.DBND 8.AVEM 9.QINT 10.TLT
2023-06-30	42	US$2.7億	0	1IVV 2TIP 3RSP 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.TIP 3.RSP 4.GOVT 5.IAGG 6.VYMI 7.XSOE 8.SCHD 9.QINT 10.TLT
2023-03-31	40	US$2.6億	0	1SCHD 2TIP 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.TIP 3.IVV 4.RSP 5.GOVT 6.IAGG 7.VYMI 8.XSOE 9.QINT 10.TLT
2022-12-31	51	US$2.5億	0	1QINT 2SCHD 3IVV 主要持股2022-12-31 1.QINT 2.SCHD 3.IVV 4.IAGG 5.JEPI 6.SPAB 7.GOVT 8.RSP 9.JPST 10.VSGX
2022-09-30	42	US$2.3億	0	1QINT 2SCHD 3IVV 主要持股2022-09-30 1.QINT 2.SCHD 3.IVV 4.IAGG 5.SPAB 6.GOVT 7.QQQ 8.JPST 9.RSP 10.VSGX
2022-06-30	46	US$2.4億	0	1IVV 2QINT 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QINT 3.SCHD 4.IAGG 5.QQQ 6.NULV 7.SPIB 8.JPST 9.GOVT 10.XSOE
2022-03-31	49	US$2.7億	0	1IVV 2SCHD 3QINT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.QINT 4.XSOE 5.QQQ 6.IAGG 7.GOVT 8.NULV 9.SPIB 10.VBK
2021-12-31	50	US$2.8億	0	1IVV 2SCHD 3QINT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QINT 4.SPAB 5.GOVT 6.NULV 7.JPST 8.IAGG 9.QQQ 10.IMCG
2021-09-30	52	US$2.6億	0	1IVV 2SCHD 3QINT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.QINT 4.SPAB 5.GOVT 6.IAGG 7.SUSA 8.NULV 9.SPIB 10.QQQ
2021-06-30	51	US$2.7億	98	1IVV 2SCHD 3SPIB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.SPIB 4.QINT 5.SPAB 6.GOVT 7.SUSB 8.FDG 9.QQQ 10.IAGG
2021-03-31	48	US$2.5億	38	1IVV 2SPAB 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.GOVT 4.SCHD 5.SPIB 6.QINT 7.FDG 8.SUSB 9.EAGG 10.IAGG
2020-12-31	47	US$2.5億	68	1SPAB 2IVV 3LQD 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.IVV 3.LQD 4.GOVT 5.EAGG 6.SCHD 7.QINT 8.FDG 9.SUSB 10.QQQ
2020-09-30	35	US$2.0億	23	1SPAB 2SPYM 3GOVT 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.SPYM 3.GOVT 4.LQD 5.SPTM 6.EAGG 7.QQQ 8.SUSB 9.KORP 10.IQLT
2020-06-30	35	US$1.8億	22	1SPAB 2SPYM 3SPTM 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.SPYM 3.SPTM 4.GOVT 5.LQD 6.EAGG 7.QQQ 8.SUSB 9.KORP 10.ESGV
2020-03-31	39	US$1.5億	71	1SPAB 2SPYM 3SPTM 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.SPYM 3.SPTM 4.GOVT 5.EAGG 6.LQD 7.SUSB 8.QQQ 9.ESGV 10.IHDG
2019-12-31	43	US$1.6億	0	1SPTM 2SPAB 3SPYM 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPYM 4.EAGG 5.SPYD 6.USMV 7.SUSB 8.IAGG 9.ESGV 10.GOVT

本季持股變動

Stewardship Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO); 新建倉: Jpmorgan High Yield Municpl (JMHI); 新建倉: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 清倉: Nextera Energy INC (NEE); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV).

Stewardship Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+3.6%	+5113.65%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+15.23%	加碼
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+36.22%	加碼
4	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	+0.7%	+79.61%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+7.52%	加碼
6	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	+0.5%	+60.70%	加碼
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+2.02%	加碼
8	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	+0.1%	-2.10%	減碼
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+3.38%	加碼
10	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	+0.1%	+0.86%	加碼
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+19.08%	加碼
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+9.50%	加碼
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+20.18%	加碼
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+26.77%	加碼
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+8.65%	加碼
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	0%	+8.15%	加碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.23%	加碼
18	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-17.49%	減碼
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-32.96%	減碼
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.1%	-5.34%	減碼
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-2.72%	減碼
22	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.1%	-14.70%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-16.00%	減碼
24	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	-0.1%	-7.09%	減碼
25	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	-0.2%	-3.88%	減碼
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-23.91%	減碼
27	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-0.2%	-15.78%	減碼
28	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.2%	-9.36%	減碼
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-11.15%	減碼
30	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-23.12%	減碼
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	+0.32%	加碼
32	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	-0.7%	-60.90%	減碼
33	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.8%	-87.06%	減碼
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.3%	-96.51%	減碼
35	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-1.8%	-72.79%	減碼
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-3%	-91.27%	減碼
37	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	NEW	新建倉
38	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	—	NEW	新建倉
39	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
40	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
41	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
43	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
46	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
47	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stewardship Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stewardship Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 168 個已申報部位之中。

Stewardship Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stewardship Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5531.6萬 (12.7%) 2. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$3663.9萬 (8.4%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3191.8萬 (7.3%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2290.0萬 (5.3%) 5. Invesco Int Dvlp Dyn Multi (IMFL) — US$1771.2萬 (4.1%)

Stewardship Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stewardship Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO); 新建倉: Jpmorgan High Yield Municpl (JMHI); 新建倉: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 清倉: Nextera Energy INC (NEE); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV)

Stewardship Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stewardship Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.5% • Communication Services: 19.4% • Consumer Discretionary: 13.4% • Financials: 8.9% • Health Care: 6.8% • Consumer Staples: 6.6%

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Stewardship Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001733219

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 168

Stewardship Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 168 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 22.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.96
持倉穩定性: 22.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.18

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVEM
+5113.6%　US$1586.6萬
減碼 VWO
-91.3%　-US$1305.9萬
減碼 GOVI
-72.8%　-US$763.2萬
減碼 JAAA
-96.5%　-US$564.2萬
加碼 IVV
+15.2%　US$498.0萬
減碼 FMHI
-87.1%　-US$341.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.71%	+1.08%	+15.23%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	8.42%	+0.15%	+2.02%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.33%	-0.50%	+0.32%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.26%	+0.46%	+7.52%
5	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-其他	4.07%	+0.13%	-2.10%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.71%	+3.64%	+5113.65%
7	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	3.58%	—	+5.11%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.70%	+0.13%	+3.38%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.67%	+0.70%	+36.22%
10	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	2.57%	+0.11%	+0.86%
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	2.54%	—	+0.93%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.51%	-0.10%	-2.72%
13	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.89%	-0.24%	-9.36%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.88%	-0.26%	-11.15%
15	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	ETF-其他	1.53%	+0.67%	+79.61%
16	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	ETF-科技型	1.38%	-0.17%	-3.88%
17	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	1.37%	-0.21%	-15.78%
18	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	ETF-其他	1.36%	-0.13%	-7.09%
19	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.27%	—	-2.56%
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.25%	-0.34%	-23.12%
21	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	1.19%	+0.45%	+60.70%
22	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
23	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	1.15%	—	-0.37%
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.06%	—	+0.98%
25	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	ETF-其他	0.98%	—	+1.25%
26	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投資等級債	0.95%	+0.95%	NEW
27	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.93%	-0.07%	-5.34%
28	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.89%	+0.04%	+8.15%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.74%	+0.11%	+19.08%
30	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.71%	-0.13%	-14.70%
31	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	0.65%	-1.76%	-72.79%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.63%	-0.21%	-23.91%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+9.50%
34	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.51%	—	+4.90%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+26.77%
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.48%	+0.05%	+8.65%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	-16.00%
38	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.44%	-0.70%	-60.90%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	—	+6.35%
40	FULT	Fulton Financial CORP	股票-金融	0.35%	—	-13.15%
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+20.18%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	+15.97%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	+6.10%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	—	-0.29%
46	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	0.32%	—	-0.29%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.29%	-3.02%	-91.27%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.29%	—	-0.79%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	—	+0.64%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.06%	+7.23%

1–50 of 168

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.08
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	168	US$4.4億	23	1IVV 2RWL 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.RWL 3.QQQM 4.VEA 5.IMFL 6.AVEM 7.SUSA 8.SPMD 9.JPST 10.WTMF
2025-12-31	162	US$4.3億	18	1IVV 2RWL 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RWL 3.QQQM 4.VEA 5.IMFL 6.SUSA 7.VWO 8.SPAB 9.SPMD 10.VSGX
2025-09-30	154	US$4.2億	15	1IVV 2QQQM 3RWL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.IMFL 6.VEA 7.SPAB 8.VWO 9.VTEB 10.GTO
2025-06-30	151	US$4.0億	0	1IVV 2QQQM 3RWL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.IMFL 6.VEA 7.SPAB 8.VWO 9.VTEB 10.SUSA
2025-03-31	146	US$3.7億	100	1IVV 2QQQM 3RWL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.SPAB 6.IMFL 7.VEA 8.VTEB 9.VWO 10.GTO
2024-12-31	152	US$3.6億	0	1IVV 2QQQM 3RWL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.SPAB 6.SUSA 7.IMFL 8.VTEB 9.GTO 10.WTMF
2024-09-30	143	US$3.5億	0	1IVV 2QQQM 3RWL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.SPAB 6.IMFL 7.GTO 8.VTEB 9.SUSA 10.JPST
2024-06-30	67	US$3.0億	0	1IVV 2OMFL 3VWO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.OMFL 3.VWO 4.HYLB 5.VEA 6.VTEB 7.SUSA 8.IMFL 9.PZA 10.SPMD
2024-03-31	60	US$2.9億	0	1IVV 2OMFL 3HYLB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.OMFL 3.HYLB 4.VWO 5.SUSA 6.VTEB 7.VSGX 8.IMFL 9.SPAB 10.VEA
2023-12-31	44	US$2.8億	0	1IVV 2GOVT 3VYMI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.GOVT 3.VYMI 4.SCHD 5.IAGG 6.JPST 7.QINT 8.AVEM 9.DBND 10.SUSA
2023-09-30	44	US$2.6億	0	1IVV 2GOVT 3IAGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.GOVT 3.IAGG 4.JPST 5.VYMI 6.SCHD 7.DBND 8.AVEM 9.QINT 10.TLT
2023-06-30	42	US$2.7億	0	1IVV 2TIP 3RSP 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.TIP 3.RSP 4.GOVT 5.IAGG 6.VYMI 7.XSOE 8.SCHD 9.QINT 10.TLT
2023-03-31	40	US$2.6億	0	1SCHD 2TIP 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.TIP 3.IVV 4.RSP 5.GOVT 6.IAGG 7.VYMI 8.XSOE 9.QINT 10.TLT
2022-12-31	51	US$2.5億	0	1QINT 2SCHD 3IVV 主要持股2022-12-31 1.QINT 2.SCHD 3.IVV 4.IAGG 5.JEPI 6.SPAB 7.GOVT 8.RSP 9.JPST 10.VSGX
2022-09-30	42	US$2.3億	0	1QINT 2SCHD 3IVV 主要持股2022-09-30 1.QINT 2.SCHD 3.IVV 4.IAGG 5.SPAB 6.GOVT 7.QQQ 8.JPST 9.RSP 10.VSGX
2022-06-30	46	US$2.4億	0	1IVV 2QINT 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QINT 3.SCHD 4.IAGG 5.QQQ 6.NULV 7.SPIB 8.JPST 9.GOVT 10.XSOE
2022-03-31	49	US$2.7億	0	1IVV 2SCHD 3QINT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.QINT 4.XSOE 5.QQQ 6.IAGG 7.GOVT 8.NULV 9.SPIB 10.VBK
2021-12-31	50	US$2.8億	0	1IVV 2SCHD 3QINT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QINT 4.SPAB 5.GOVT 6.NULV 7.JPST 8.IAGG 9.QQQ 10.IMCG
2021-09-30	52	US$2.6億	0	1IVV 2SCHD 3QINT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.QINT 4.SPAB 5.GOVT 6.IAGG 7.SUSA 8.NULV 9.SPIB 10.QQQ
2021-06-30	51	US$2.7億	98	1IVV 2SCHD 3SPIB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.SPIB 4.QINT 5.SPAB 6.GOVT 7.SUSB 8.FDG 9.QQQ 10.IAGG
2021-03-31	48	US$2.5億	38	1IVV 2SPAB 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.GOVT 4.SCHD 5.SPIB 6.QINT 7.FDG 8.SUSB 9.EAGG 10.IAGG
2020-12-31	47	US$2.5億	68	1SPAB 2IVV 3LQD 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.IVV 3.LQD 4.GOVT 5.EAGG 6.SCHD 7.QINT 8.FDG 9.SUSB 10.QQQ
2020-09-30	35	US$2.0億	23	1SPAB 2SPYM 3GOVT 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.SPYM 3.GOVT 4.LQD 5.SPTM 6.EAGG 7.QQQ 8.SUSB 9.KORP 10.IQLT
2020-06-30	35	US$1.8億	22	1SPAB 2SPYM 3SPTM 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.SPYM 3.SPTM 4.GOVT 5.LQD 6.EAGG 7.QQQ 8.SUSB 9.KORP 10.ESGV
2020-03-31	39	US$1.5億	71	1SPAB 2SPYM 3SPTM 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.SPYM 3.SPTM 4.GOVT 5.EAGG 6.LQD 7.SUSB 8.QQQ 9.ESGV 10.IHDG
2019-12-31	43	US$1.6億	0	1SPTM 2SPAB 3SPYM 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPYM 4.EAGG 5.SPYD 6.USMV 7.SUSB 8.IAGG 9.ESGV 10.GOVT

本季持股變動

Stewardship Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+3.6%	+5113.65%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+15.23%	加碼
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+36.22%	加碼
4	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	+0.7%	+79.61%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+7.52%	加碼
6	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	+0.5%	+60.70%	加碼
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+2.02%	加碼
8	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	+0.1%	-2.10%	減碼
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+3.38%	加碼
10	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	+0.1%	+0.86%	加碼
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+19.08%	加碼
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+9.50%	加碼
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+20.18%	加碼
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+26.77%	加碼
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+8.65%	加碼
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	0%	+8.15%	加碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.23%	加碼
18	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-17.49%	減碼
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-32.96%	減碼
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.1%	-5.34%	減碼
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-2.72%	減碼
22	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.1%	-14.70%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-16.00%	減碼
24	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	-0.1%	-7.09%	減碼
25	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	-0.2%	-3.88%	減碼
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-23.91%	減碼
27	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-0.2%	-15.78%	減碼
28	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.2%	-9.36%	減碼
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-11.15%	減碼
30	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-23.12%	減碼
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	+0.32%	加碼
32	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	-0.7%	-60.90%	減碼
33	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.8%	-87.06%	減碼
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.3%	-96.51%	減碼
35	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-1.8%	-72.79%	減碼
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-3%	-91.27%	減碼
37	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	NEW	新建倉
38	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	—	NEW	新建倉
39	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
40	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
41	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
43	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
46	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
47	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看