Stelac Advisory Services LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001519676

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 163

Stelac Advisory Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 163 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 61.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.72
持倉穩定性: 61.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.74

Stelac Advisory Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 163 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PLD
-10.9%　-US$136.1萬
加碼 AMZN
+1361.8%　US$1274.1萬
減碼 GOOGL
+50.3%　US$1056.6萬
減碼 CRWD
+0.1%　-US$134.8萬
加碼 AMAT
+4884.0%　US$729.9萬
減碼 VGK
+35.2%　US$504.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.77%	-2.07%	+50.29%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.13%	-0.02%	+86.73%
3	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	股票-其他	4.60%	+4.60%	NEW
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	4.09%	-1.28%	+35.17%
5	PLD	Prologis INC	股票-房地產	3.28%	-2.92%	-10.91%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.14%	-0.16%	+117.31%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.09%	—	+4.27%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.83%	—	+5.05%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.79%	+2.42%	+1361.76%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.70%	+2.70%	NEW
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.67%	-1.23%	+40.22%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.12%	+2.12%	NEW
13	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.88%	—	—
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.75%	—	+5.23%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.72%	-0.57%	+37.59%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.63%	-0.65%	+16.33%
17	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	1.62%	—	+49.42%
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.51%	—	+31.69%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.51%	+0.73%	+246.15%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.50%	+1.46%	+4884.04%
21	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.42%	+1.42%	NEW
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	+10.81%
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.37%	-1.49%	+0.09%
24	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.26%	—	+7.69%
26	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.24%	-0.11%	+52.40%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.22%	+1.14%	+2184.77%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	+1.00%	+1042.59%
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.16%	-0.21%	+42.55%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	+0.56%	+277.21%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.03%	-1.14%	+0.85%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.93%	+0.93%	NEW
33	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.91%	-1.18%	-1.35%
34	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.90%	+0.90%	NEW
35	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
36	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.81%	—	+4.71%
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-12.31%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+69.34%
39	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.04%	+76.20%
40	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.75%	—	-8.06%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	+0.38%	+331.62%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.71%	+0.71%	NEW
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.60%	+0.60%	NEW
45	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.04%
46	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.57%	NEW
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.56%	+0.49%	+1434.07%
49	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.55%	-0.08%	+45.47%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	+0.46%	+1206.62%

1–50 of 163

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.13
產業分散度: +9%
偏態: +0.11
峰態: -0.04
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	163	US$4.9億	62	1GOOGL 2NVDA 3FSUN 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.FSUN 4.VGK 5.PLD 6.MSFT 7.SPY 8.VOO 9.AMZN 10.BIL
2025-12-31	113	US$2.8億	24	1GOOGL 2PLD 3SPY 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.PLD 3.SPY 4.VGK 5.NVDA 6.VOO 7.LLY 8.UPS 9.MSFT 10.RSP
2025-09-30	110	US$2.9億	34	1GOOGL 2NVDA 3PLD 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.PLD 4.VOO 5.VGK 6.SPY 7.MSFT 8.RSP 9.CRWD 10.BABA
2025-06-30	104	US$2.6億	0	1PLD 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.PLD 2.NVDA 3.GOOGL 4.SPY 5.VGK 6.VOO 7.MSFT 8.XLK 9.CRWD 10.RSP
2025-03-31	100	US$2.4億	100	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.VGK 5.NVDA 6.VOO 7.MSFT 8.LLY 9.RSP 10.BRK-B
2024-12-31	108	US$2.6億	0	1PLD 2GOOGL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.PLD 2.GOOGL 3.NVDA 4.SPY 5.VGK 6.VOO 7.BIL 8.MSFT 9.LLY 10.RSP
2024-09-30	106	US$2.5億	0	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.NVDA 5.VGK 6.VOO 7.MSFT 8.LLY 9.BIL 10.RSP
2024-06-30	107	US$2.4億	0	1GOOGL 2PLD 3SPY 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.PLD 3.SPY 4.NVDA 5.VGK 6.MSFT 7.LLY 8.VOO 9.BRK-B 10.CRM
2024-03-31	105	US$2.1億	0	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.VGK 5.NVDA 6.MSFT 7.VOO 8.LLY 9.CRM 10.DIS
2023-12-31	90	US$1.9億	0	1PLD 2SPY 3VGK 主要持股2023-12-31 1.PLD 2.SPY 3.VGK 4.MSFT 5.GOOGL 6.CRM 7.VOO 8.BRK-B 9.DIS 10.ICLN
2023-09-30	103	US$1.8億	0	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.VGK 5.MSFT 6.BRK-B 7.CRM 8.DIS 9.ICLN 10.IHI
2023-06-30	154	US$2.2億	0	1PLD 2SPY 3VGK 主要持股2023-06-30 1.PLD 2.SPY 3.VGK 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.CRM 8.RSP 9.DIS 10.ICLN
2023-03-31	152	US$2.3億	0	1PLD 2SPY 3VGK 主要持股2023-03-31 1.PLD 2.SPY 3.VGK 4.MSFT 5.GOOGL 6.RSPS 7.DIS 8.CRM 9.BRK-B 10.ICLN
2022-12-31	149	US$2.2億	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.BP 5.RSPS 6.MSFT 7.BRK-B 8.AMZN 9.DIS 10.ICLN
2022-09-30	158	US$2.2億	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.RSPS 9.ICLN 10.BRK-B
2022-06-30	168	US$2.5億	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.XHB 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.RSPS 9.DIS 10.BABA
2022-03-31	172	US$2.8億	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.QQQ 5.AAPL 6.XHB 7.AMZN 8.RSPH 9.DIS 10.MSFT
2021-12-31	186	US$3.7億	0	1SPY 2PLD 3AMD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.PLD 3.AMD 4.VGK 5.GOOG 6.QQQ 7.AMZN 8.AAPL 9.META 10.RSPH
2021-09-30	214	US$3.7億	0	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.GOOG 5.AMZN 6.QQQ 7.AMD 8.DIS 9.COF 10.AAPL
2021-06-30	286	US$4.4億	—	1SPY 2VGK 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VGK 3.AMZN 4.PLD 5.QQQ 6.GOOG 7.DIS 8.BABA 9.AMD 10.AAPL
2021-03-31	229	US$2.7億	—	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.QQQ 5.RSPH 6.IGSB 7.RSPS 8.EEM 9.FINX 10.IHI
2020-12-31	250	US$3.9億	33	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.RSPH 5.VDC 6.QQQ 7.IGSB 8.RSPS 9.IGIB 10.FINX
2020-09-30	181	US$2.9億	29	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.VDC 5.RSPH 6.IGSB 7.RSPS 8.QQQ 9.IGIB 10.EWJ
2020-06-30	140	US$2.6億	41	1SPY 2QQQ 3VGK 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VGK 4.PLD 5.VDC 6.RSPS 7.RSPH 8.IGSB 9.IGIB 10.EWJ
2020-03-31	117	US$2.1億	61	1SPY 2IGSB 3VGK 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.VGK 4.RSPH 5.PLD 6.IGIB 7.RSPS 8.EWJ 9.EEM 10.DVY
2019-12-31	87	US$1.6億	28	1SPY 2VCIT 3VGK 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VCIT 3.VGK 4.IGSB 5.RSPH 6.EWJ 7.EEM 8.AMJEUR 9.DVY 10.RSPS
2019-09-30	108	US$1.4億	24	1SPY 2VGK 3IGSB 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VGK 3.IGSB 4.SHV 5.RSPH 6.EWJ 7.AMJEUR 8.DVY 9.EEM 10.IGIB
2019-06-30	82	US$1.3億	78	1SPY 2VGK 3IGSB 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VGK 3.IGSB 4.RSPH 5.AMJEUR 6.EWJ 7.DVY 8.EEM 9.IGIB 10.RSPS
2019-03-31	116	US$2.1億	1	1SPY 2VGK 3EEM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VGK 3.EEM 4.RSP 5.VNQ 6.AMJEUR 7.EWJ 8.IGIB 9.DVY 10.BKLN
2018-12-31	108	US$2.1億	55	1SPY 2VGK 3EEM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VGK 3.EEM 4.RSP 5.VNQ 6.AMJEUR 7.EWJ 8.IGIB 9.DVY 10.BKLN
2018-09-30	134	US$3.4億	24	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.RSP 7.EEM 8.AMJEUR 9.IGIB 10.BKLN
2018-06-30	135	US$3.6億	27	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.RSP 7.EEM 8.IGIB 9.AMJEUR 10.BKLN
2018-03-31	125	US$3.3億	37	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.IGIB 7.EEM 8.SCHD 9.73936Q 10.AMJEUR
2017-12-31	68	US$2.3億	37	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.AMJEUR 7.SCHD 8.EEM 9.73936Q 10.IEV
2017-09-30	81	US$3.3億	12	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.EWJ 8.IEV 9.EEM 10.73936Q
2017-06-30	68	US$3.0億	7	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.IEV 8.EWJ 9.EEM 10.73936Q
2017-03-31	73	US$3.2億	14	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.EWJ 8.IEV 9.EEM 10.73936Q
2016-12-31	71	US$3.0億	22	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.EWJ 8.IEV 9.EEM 10.IGIB
2016-09-30	53	US$3.1億	14	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.ACWI 8.IEV 9.IGSB 10.EEM
2016-06-30	71	US$3.3億	11	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.DVY 5.SCHD 6.AMJEUR 7.ACWI 8.IEV 9.IGIB 10.EEM
2016-03-31	52	US$3.1億	37	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.SCHD 5.DVY 6.ACWI 7.IEV 8.AMJEUR 9.IGIB 10.VNQI
2015-12-31	51	US$3.2億	19	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.VNQ 5.DVY 6.ACWI 7.AMJEUR 8.EEM 9.EPP 10.IEV
2015-09-30	48	US$3.6億	14	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.VNQ 5.AMJEUR 6.DVY 7.ACWI 8.EEM 9.EPP 10.DIA
2015-06-30	41	US$3.8億	10	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DVY 7.ACWI 8.EEM 9.EPP 10.DIA
2015-03-31	41	US$3.6億	11	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.VNQ 5.AMJEUR 6.DVY 7.EEM 8.ACWI 9.EPP 10.DIA
2014-12-31	37	US$3.4億	11	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DVY 7.DIA 8.EEM 9.ACWI 10.EPP
2014-09-30	33	US$3.2億	20	1SPY 2VGK 3AMJEUR 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VGK 3.AMJEUR 4.SCHD 5.VNQ 6.DIA 7.DVY 8.EEM 9.ACWI 10.EPP
2014-06-30	34	US$2.7億	12	1SPY 2VGK 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VGK 3.AMJEUR 4.SCHD 5.VNQ 6.DVY 7.DIA 8.EEM 9.ACWI 10.EPP
2014-03-31	30	US$2.6億	28	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DIA 7.DVY 8.ACWI 9.EEM 10.EPP
2013-12-31	29	US$2.0億	13	1SPY 2VGK 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VGK 3.AMJEUR 4.SCHD 5.VNQ 6.DVY 7.DIA 8.IEV 9.EPP 10.VWO
2013-09-30	30	US$1.9億	26	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DVY 7.VWO 8.IEV 9.DIA 10.ACWI
2013-06-30	28	US$1.7億	32	1SPY 2SCHD 3VGK 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.VGK 4.AMJEUR 5.VWO 6.VNQ 7.DVY 8.IEV 9.DIA 10.ACWI

本季持股變動

Stelac Advisory Services LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建倉: Parker Hannifin CORP (PH); 新建倉: Wisdomtree India Earnings (EPI).

Stelac Advisory Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+2.4%	+1361.76%	加碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+1.5%	+4884.04%	加碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.1%	+2184.77%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+1%	+1042.59%	加碼
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.7%	+246.15%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.6%	+277.21%	加碼
7	MA	Mastercard INC - A	+0.5%	+1434.07%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	+1206.62%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+331.62%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	+69.34%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+86.73%	加碼
12	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+76.20%	加碼
13	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	-0.1%	+45.47%	加碼
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	+52.40%	加碼
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+117.31%	加碼
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	+42.55%	加碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	+37.59%	加碼
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.7%	+16.33%	加碼
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.1%	+0.85%	加碼
20	APO	Apollo Global Management INC	-1.2%	-1.35%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-1.2%	+40.22%	加碼
22	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.3%	+35.17%	加碼
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.5%	+0.09%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.1%	+50.29%	加碼
25	PLD	Prologis INC	-2.9%	-10.91%	減碼
26	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	—	NEW	新建倉
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
29	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
30	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	NEW	新建倉
31	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
32	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
33	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
34	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
35	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
37	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
38	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新建倉
39	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
40	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新建倉
41	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
42	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
44	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
45	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
48	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
49	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建倉
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stelac Advisory Services LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stelac Advisory Services LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 163 個已申報部位之中。

Stelac Advisory Services LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stelac Advisory Services LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3840.6萬 (7.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2537.2萬 (5.1%) 3. Firstsun Capital Bancorp (FSUN) — US$2274.0萬 (4.6%) 4. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$2022.6萬 (4.1%) 5. Prologis INC (PLD) — US$1618.8萬 (3.3%)

Stelac Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stelac Advisory Services LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建倉: Parker Hannifin CORP (PH); 新建倉: Wisdomtree India Earnings (EPI)

Stelac Advisory Services LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stelac Advisory Services LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.9% • Communication Services: 16.1% • Consumer Discretionary: 12.7% • Health Care: 12.3% • Financials: 9.6% • Industrials: 9.5%

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Stelac Advisory Services LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001519676

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 163

Stelac Advisory Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 163 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 61.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.72
持倉穩定性: 61.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PLD
-10.9%　-US$136.1萬
加碼 AMZN
+1361.8%　US$1274.1萬
減碼 GOOGL
+50.3%　US$1056.6萬
減碼 CRWD
+0.1%　-US$134.8萬
加碼 AMAT
+4884.0%　US$729.9萬
減碼 VGK
+35.2%　US$504.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.77%	-2.07%	+50.29%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.13%	-0.02%	+86.73%
3	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	股票-其他	4.60%	+4.60%	NEW
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	4.09%	-1.28%	+35.17%
5	PLD	Prologis INC	股票-房地產	3.28%	-2.92%	-10.91%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.14%	-0.16%	+117.31%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.09%	—	+4.27%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.83%	—	+5.05%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.79%	+2.42%	+1361.76%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.70%	+2.70%	NEW
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.67%	-1.23%	+40.22%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.12%	+2.12%	NEW
13	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.88%	—	—
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.75%	—	+5.23%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.72%	-0.57%	+37.59%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.63%	-0.65%	+16.33%
17	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	1.62%	—	+49.42%
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.51%	—	+31.69%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.51%	+0.73%	+246.15%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.50%	+1.46%	+4884.04%
21	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.42%	+1.42%	NEW
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	+10.81%
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.37%	-1.49%	+0.09%
24	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.26%	—	+7.69%
26	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.24%	-0.11%	+52.40%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.22%	+1.14%	+2184.77%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	+1.00%	+1042.59%
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.16%	-0.21%	+42.55%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	+0.56%	+277.21%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.03%	-1.14%	+0.85%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.93%	+0.93%	NEW
33	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.91%	-1.18%	-1.35%
34	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.90%	+0.90%	NEW
35	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
36	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.81%	—	+4.71%
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-12.31%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+69.34%
39	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.04%	+76.20%
40	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.75%	—	-8.06%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	+0.38%	+331.62%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.71%	+0.71%	NEW
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.60%	+0.60%	NEW
45	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.04%
46	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.57%	NEW
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.56%	+0.49%	+1434.07%
49	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.55%	-0.08%	+45.47%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	+0.46%	+1206.62%

1–50 of 163

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.13
產業分散度: +9%
偏態: +0.11
峰態: -0.04
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	163	US$4.9億	62	1GOOGL 2NVDA 3FSUN 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.FSUN 4.VGK 5.PLD 6.MSFT 7.SPY 8.VOO 9.AMZN 10.BIL
2025-12-31	113	US$2.8億	24	1GOOGL 2PLD 3SPY 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.PLD 3.SPY 4.VGK 5.NVDA 6.VOO 7.LLY 8.UPS 9.MSFT 10.RSP
2025-09-30	110	US$2.9億	34	1GOOGL 2NVDA 3PLD 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.PLD 4.VOO 5.VGK 6.SPY 7.MSFT 8.RSP 9.CRWD 10.BABA
2025-06-30	104	US$2.6億	0	1PLD 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.PLD 2.NVDA 3.GOOGL 4.SPY 5.VGK 6.VOO 7.MSFT 8.XLK 9.CRWD 10.RSP
2025-03-31	100	US$2.4億	100	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.VGK 5.NVDA 6.VOO 7.MSFT 8.LLY 9.RSP 10.BRK-B
2024-12-31	108	US$2.6億	0	1PLD 2GOOGL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.PLD 2.GOOGL 3.NVDA 4.SPY 5.VGK 6.VOO 7.BIL 8.MSFT 9.LLY 10.RSP
2024-09-30	106	US$2.5億	0	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.NVDA 5.VGK 6.VOO 7.MSFT 8.LLY 9.BIL 10.RSP
2024-06-30	107	US$2.4億	0	1GOOGL 2PLD 3SPY 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.PLD 3.SPY 4.NVDA 5.VGK 6.MSFT 7.LLY 8.VOO 9.BRK-B 10.CRM
2024-03-31	105	US$2.1億	0	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.VGK 5.NVDA 6.MSFT 7.VOO 8.LLY 9.CRM 10.DIS
2023-12-31	90	US$1.9億	0	1PLD 2SPY 3VGK 主要持股2023-12-31 1.PLD 2.SPY 3.VGK 4.MSFT 5.GOOGL 6.CRM 7.VOO 8.BRK-B 9.DIS 10.ICLN
2023-09-30	103	US$1.8億	0	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.VGK 5.MSFT 6.BRK-B 7.CRM 8.DIS 9.ICLN 10.IHI
2023-06-30	154	US$2.2億	0	1PLD 2SPY 3VGK 主要持股2023-06-30 1.PLD 2.SPY 3.VGK 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.CRM 8.RSP 9.DIS 10.ICLN
2023-03-31	152	US$2.3億	0	1PLD 2SPY 3VGK 主要持股2023-03-31 1.PLD 2.SPY 3.VGK 4.MSFT 5.GOOGL 6.RSPS 7.DIS 8.CRM 9.BRK-B 10.ICLN
2022-12-31	149	US$2.2億	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.BP 5.RSPS 6.MSFT 7.BRK-B 8.AMZN 9.DIS 10.ICLN
2022-09-30	158	US$2.2億	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.RSPS 9.ICLN 10.BRK-B
2022-06-30	168	US$2.5億	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.XHB 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.RSPS 9.DIS 10.BABA
2022-03-31	172	US$2.8億	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.QQQ 5.AAPL 6.XHB 7.AMZN 8.RSPH 9.DIS 10.MSFT
2021-12-31	186	US$3.7億	0	1SPY 2PLD 3AMD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.PLD 3.AMD 4.VGK 5.GOOG 6.QQQ 7.AMZN 8.AAPL 9.META 10.RSPH
2021-09-30	214	US$3.7億	0	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.GOOG 5.AMZN 6.QQQ 7.AMD 8.DIS 9.COF 10.AAPL
2021-06-30	286	US$4.4億	—	1SPY 2VGK 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VGK 3.AMZN 4.PLD 5.QQQ 6.GOOG 7.DIS 8.BABA 9.AMD 10.AAPL
2021-03-31	229	US$2.7億	—	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.QQQ 5.RSPH 6.IGSB 7.RSPS 8.EEM 9.FINX 10.IHI
2020-12-31	250	US$3.9億	33	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.RSPH 5.VDC 6.QQQ 7.IGSB 8.RSPS 9.IGIB 10.FINX
2020-09-30	181	US$2.9億	29	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.VDC 5.RSPH 6.IGSB 7.RSPS 8.QQQ 9.IGIB 10.EWJ
2020-06-30	140	US$2.6億	41	1SPY 2QQQ 3VGK 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VGK 4.PLD 5.VDC 6.RSPS 7.RSPH 8.IGSB 9.IGIB 10.EWJ
2020-03-31	117	US$2.1億	61	1SPY 2IGSB 3VGK 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.VGK 4.RSPH 5.PLD 6.IGIB 7.RSPS 8.EWJ 9.EEM 10.DVY
2019-12-31	87	US$1.6億	28	1SPY 2VCIT 3VGK 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VCIT 3.VGK 4.IGSB 5.RSPH 6.EWJ 7.EEM 8.AMJEUR 9.DVY 10.RSPS
2019-09-30	108	US$1.4億	24	1SPY 2VGK 3IGSB 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VGK 3.IGSB 4.SHV 5.RSPH 6.EWJ 7.AMJEUR 8.DVY 9.EEM 10.IGIB
2019-06-30	82	US$1.3億	78	1SPY 2VGK 3IGSB 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VGK 3.IGSB 4.RSPH 5.AMJEUR 6.EWJ 7.DVY 8.EEM 9.IGIB 10.RSPS
2019-03-31	116	US$2.1億	1	1SPY 2VGK 3EEM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VGK 3.EEM 4.RSP 5.VNQ 6.AMJEUR 7.EWJ 8.IGIB 9.DVY 10.BKLN
2018-12-31	108	US$2.1億	55	1SPY 2VGK 3EEM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VGK 3.EEM 4.RSP 5.VNQ 6.AMJEUR 7.EWJ 8.IGIB 9.DVY 10.BKLN
2018-09-30	134	US$3.4億	24	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.RSP 7.EEM 8.AMJEUR 9.IGIB 10.BKLN
2018-06-30	135	US$3.6億	27	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.RSP 7.EEM 8.IGIB 9.AMJEUR 10.BKLN
2018-03-31	125	US$3.3億	37	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.IGIB 7.EEM 8.SCHD 9.73936Q 10.AMJEUR
2017-12-31	68	US$2.3億	37	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.AMJEUR 7.SCHD 8.EEM 9.73936Q 10.IEV
2017-09-30	81	US$3.3億	12	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.EWJ 8.IEV 9.EEM 10.73936Q
2017-06-30	68	US$3.0億	7	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.IEV 8.EWJ 9.EEM 10.73936Q
2017-03-31	73	US$3.2億	14	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.EWJ 8.IEV 9.EEM 10.73936Q
2016-12-31	71	US$3.0億	22	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.EWJ 8.IEV 9.EEM 10.IGIB
2016-09-30	53	US$3.1億	14	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.ACWI 8.IEV 9.IGSB 10.EEM
2016-06-30	71	US$3.3億	11	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.DVY 5.SCHD 6.AMJEUR 7.ACWI 8.IEV 9.IGIB 10.EEM
2016-03-31	52	US$3.1億	37	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.SCHD 5.DVY 6.ACWI 7.IEV 8.AMJEUR 9.IGIB 10.VNQI
2015-12-31	51	US$3.2億	19	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.VNQ 5.DVY 6.ACWI 7.AMJEUR 8.EEM 9.EPP 10.IEV
2015-09-30	48	US$3.6億	14	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.VNQ 5.AMJEUR 6.DVY 7.ACWI 8.EEM 9.EPP 10.DIA
2015-06-30	41	US$3.8億	10	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DVY 7.ACWI 8.EEM 9.EPP 10.DIA
2015-03-31	41	US$3.6億	11	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.VNQ 5.AMJEUR 6.DVY 7.EEM 8.ACWI 9.EPP 10.DIA
2014-12-31	37	US$3.4億	11	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DVY 7.DIA 8.EEM 9.ACWI 10.EPP
2014-09-30	33	US$3.2億	20	1SPY 2VGK 3AMJEUR 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VGK 3.AMJEUR 4.SCHD 5.VNQ 6.DIA 7.DVY 8.EEM 9.ACWI 10.EPP
2014-06-30	34	US$2.7億	12	1SPY 2VGK 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VGK 3.AMJEUR 4.SCHD 5.VNQ 6.DVY 7.DIA 8.EEM 9.ACWI 10.EPP
2014-03-31	30	US$2.6億	28	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DIA 7.DVY 8.ACWI 9.EEM 10.EPP
2013-12-31	29	US$2.0億	13	1SPY 2VGK 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VGK 3.AMJEUR 4.SCHD 5.VNQ 6.DVY 7.DIA 8.IEV 9.EPP 10.VWO
2013-09-30	30	US$1.9億	26	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DVY 7.VWO 8.IEV 9.DIA 10.ACWI
2013-06-30	28	US$1.7億	32	1SPY 2SCHD 3VGK 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.VGK 4.AMJEUR 5.VWO 6.VNQ 7.DVY 8.IEV 9.DIA 10.ACWI

本季持股變動

Stelac Advisory Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+2.4%	+1361.76%	加碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+1.5%	+4884.04%	加碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.1%	+2184.77%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+1%	+1042.59%	加碼
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.7%	+246.15%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.6%	+277.21%	加碼
7	MA	Mastercard INC - A	+0.5%	+1434.07%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	+1206.62%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+331.62%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	+69.34%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+86.73%	加碼
12	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+76.20%	加碼
13	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	-0.1%	+45.47%	加碼
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	+52.40%	加碼
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+117.31%	加碼
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	+42.55%	加碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	+37.59%	加碼
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.7%	+16.33%	加碼
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.1%	+0.85%	加碼
20	APO	Apollo Global Management INC	-1.2%	-1.35%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-1.2%	+40.22%	加碼
22	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.3%	+35.17%	加碼
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.5%	+0.09%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.1%	+50.29%	加碼
25	PLD	Prologis INC	-2.9%	-10.91%	減碼
26	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	—	NEW	新建倉
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
29	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
30	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	NEW	新建倉
31	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
32	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
33	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
34	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
35	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
37	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
38	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新建倉
39	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
40	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新建倉
41	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
42	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
44	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
45	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
48	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
49	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建倉
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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