BI
Ballast, Inc. 13F 投資組合快照與持倉（Q3 2026）
Ballast, Inc.CIK: 0001730477
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$5.4億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 168
Ballast, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 168 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 11.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.2
- 持倉穩定性
- 11.2
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 50.76
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.89
Ballast, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 168 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SHY
+55.2% US$1078.6萬
減碼 MU
-35.3% -US$352.7萬
新建倉 30233Q108
減碼 VHT
-25.4% -US$291.0萬
減碼 VB
+2.4% -US$220.2萬
加碼 MSFT
+2.2% US$276.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 166 大持股（共 168 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.03% | -0.54% | +2.36% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.34% | -0.03% | +3.54% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 6.08% | -0.19% | +5.19% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.77% | +1.96% | +55.16% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.31% | +0.30% | +11.28% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.36% | -5.39% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.87% | -0.03% | +1.39% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.24% | -0.15% | -5.46% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.17% | +0.39% | +0.32% | |
| 10 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.47% | +0.02% | +8.54% | |
| 11 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.41% | -0.18% | -2.88% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.38% | -0.45% | -15.52% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.07% | -2.97% | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.57% | -25.36% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.50% | +2.17% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.28% | +0.07% | +2.60% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.16% | +1.16% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.11% | -0.02% | -4.95% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.06% | +2.29% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.03% | +0.05% | +5.11% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.03% | -1.04% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.00% | -0.01% | +3.46% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.67% | -35.25% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.06% | -1.26% | |
| 25 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.91% | -0.20% | — | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.88% | -0.08% | -12.02% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.04% | -0.02% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.62% | — | +4.77% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.20% | -0.93% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | ||
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | +0.01% | +3.52% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.54% | +0.02% | +0.32% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.07% | -3.00% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.02% | +6.80% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.04% | -8.75% | |
| 36 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | -0.32% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.01% | +6.38% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.48% | -0.02% | -1.72% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.47% | +0.01% | +4.16% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.08% | +6.04% | |
| 41 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | +3.77% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.43% | -0.03% | +4.72% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.14% | +2.84% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.09% | +3.26% | |
| 45 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | -0.05% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | +0.02% | -0.39% | |
| 47 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.41% | -0.02% | +5.14% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.05% | +6.03% | |
| 49 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.07% | -14.64% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | +3.21% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+17%
- 標準差
- +10.7%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -8%
- 年化績效
- +18.7%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.14
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +2.34
- 資訊比率
- -0.77
- 追蹤誤差
- +5.8%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +28.4%
- 最差12個月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.66
- 產業分散度
- +8.4%
- 偏態
- -0.41
- 峰態
- -0.09
- 上檔潛力
- +4.63
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 168 | US$5.4億 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 156 | US$5.3億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 133 | US$4.3億 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 133 | US$4.3億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 134 | US$4.1億 | 10 | ||
| 2025 Q2 | 128 | US$3.8億 | 13 | ||
| 2025 Q1 | 125 | US$3.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 125 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 120 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 120 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 120 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 110 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 120 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 109 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 108 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 106 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 105 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 111 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 95 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 93 | US$2.4億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 91 | US$2.1億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 91 | US$2.0億 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 93 | US$1.7億 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 88 | US$1.6億 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 86 | US$1.4億 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 102 | US$1.8億 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 101 | US$1.6億 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 103 | US$1.6億 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 100 | US$1.5億 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 83 | US$1.3億 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 95 | US$1.5億 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 86 | US$1.3億 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 85 | US$1.3億 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 82 | US$1.2億 | 0 |
Ballast, Inc. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Commercial Bancgroup Inc (CBK); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM).
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申報歷史
FAQ
Ballast, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ballast, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.4億，分佈在 168 個已申報部位之中。
Ballast, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ballast, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$5382.8萬 (10.0%)
2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$5009.2萬 (9.3%)
3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$3262.4萬 (6.1%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$3097.1萬 (5.8%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2313.4萬 (4.3%)
Ballast, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ballast, Inc. 共進行了 110 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 62 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Commercial Bancgroup Inc (CBK); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM)
Ballast, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ballast, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.5%
• Health Care: 14.4%
• Financials: 13.6%
• Industrials: 9.5%
• Consumer Staples: 8.4%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投資風格解析
Ballast, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.7%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 31.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SHY（+US$1268.8萬，現達 US$3097.1萬），同時減碼 PEP（-US$32.0萬，仍持有 US$105.2萬）。
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集中度10.8
持倉穩定性25.8
產業集中度70.8
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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集中度5.6
持倉穩定性20.6
產業集中度52.2
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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Headinvest, LLC
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集中度6.3
持倉穩定性21.4
產業集中度53.5
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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2026-06-30
集中度9.6
持倉穩定性14.5
產業集中度46.1
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G&
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 0001321993
申報總市值
US$46.2億
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2026-06-30
集中度10.4
持倉穩定性32.4
產業集中度70.5
同樣重倉 Vanguard Small-cap ETF 為第一大持股
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AA
Autus Asset Management, LLC
CIK 0001513865
申報總市值
US$5.6億
397 stks
2022-12-31
資料過舊，未更新
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ballast-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get ballast-inc