BI
Ballast, Inc. 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Ballast, Inc.CIK: 0001730477
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 156
Ballast, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 156 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 23.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.26
- 持倉穩定性
- 23.75
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 49.77
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 77.68
Ballast, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 156 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-22.9% US$543.4萬
清倉 XOM
減碼 VYM
+0.5% US$161.0萬
減碼 COWZ
-1.8% -US$29.5萬
加碼 AMD
-0.2% US$330.0萬
減碼 SPLV
+1.5% US$49.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.57% | +0.17% | +7.62% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.37% | +0.01% | +337.63% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 6.27% | -0.26% | -1.74% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.47% | -0.65% | +0.54% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.01% | -0.31% | +2.68% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.90% | -0.33% | +1.32% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.81% | -0.42% | +11.02% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.39% | -0.28% | -0.10% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.83% | -0.13% | +302.23% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.78% | -0.21% | — | |
| 11 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.07% | +14.75% | |
| 12 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.59% | -0.41% | +5.26% | |
| 13 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.45% | -0.44% | +1.49% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.59% | -1.80% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.88% | -22.93% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.37% | +0.39% | +11.41% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.18% | +6.96% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.10% | +9.03% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.13% | +0.28% | +848.40% | |
| 20 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 1.11% | +0.01% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.05% | -0.15% | +2.55% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.15% | +25.34% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.14% | +15.46% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.15% | +10.87% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.02% | +12.29% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.96% | +0.55% | -0.19% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.16% | +2.64% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.01% | -0.52% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.08% | +15.70% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.16% | +10.39% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.12% | +10.45% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.02% | +17.35% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.09% | +36.65% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.52% | +0.03% | +15.51% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.50% | +0.01% | +27.32% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.16% | -4.66% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.12% | +3.13% | |
| 38 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.02% | +19.00% | |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.48% | +0.04% | +17.74% | |
| 40 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.47% | -0.11% | +0.96% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.46% | -0.10% | -8.13% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.46% | -0.02% | +21.38% | |
| 43 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.04% | +23.18% | |
| 44 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.44% | +0.06% | +12.79% | |
| 45 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.43% | — | +23.53% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.43% | -0.09% | +0.90% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | +0.08% | +35.20% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.06% | +28.34% | |
| 49 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.38% | +0.02% | +24.42% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.38% | +0.03% | +24.02% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.8%
近4個季度績效
+23%
- 標準差
- +11.2%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- +0.8%
- 最大回撤
- -8%
- 年化績效
- +16.9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.68
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡瑪比率
- +2.11
- 資訊比率
- -0.65
- 追蹤誤差
- +5.7%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +28.4%
- 最差12個月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.46
- 產業分散度
- +8.3%
- 偏態
- -0.37
- 峰態
- -0.37
- 上檔潛力
- +4.27
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 156 | US$5.3億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 133 | US$4.3億 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 133 | US$4.3億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 134 | US$4.1億 | 10 | ||
| 2025 Q2 | 128 | US$3.8億 | 13 | ||
| 2025 Q1 | 125 | US$3.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 125 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 120 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 120 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 120 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 110 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 120 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 109 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 108 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 106 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 105 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 111 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 95 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 93 | US$2.4億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 91 | US$2.1億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 91 | US$2.0億 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 93 | US$1.7億 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 88 | US$1.6億 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 86 | US$1.4億 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 102 | US$1.8億 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 101 | US$1.6億 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 103 | US$1.6億 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 100 | US$1.5億 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 83 | US$1.3億 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 95 | US$1.5億 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 86 | US$1.3億 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 85 | US$1.3億 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 82 | US$1.2億 | 0 |
Ballast, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | -22.93% | 減碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | -0.19% | 減碼 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.4% | +11.41% | 加碼 |
| 4 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.3% | +848.40% | 加碼 |
| 6 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 8 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.2% | +7.62% | 加碼 |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | +0.2% | +140.95% | 加碼 |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +2.64% | 加碼 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +10.39% | 加碼 |
| 14 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -4.66% | 減碼 |
| 15 | ET | Energy Transfer LP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +25.34% | 加碼 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +10.87% | 加碼 |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +15.46% | 加碼 |
| 20 | C | Citigroup Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +3.13% | 加碼 |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +36.65% | 加碼 |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | +42.42% | 加碼 |
| 28 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | GE | General Electric | +0.1% | +133.98% | 加碼 |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +35.20% | 加碼 |
| 32 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | +0.1% | +14.75% | 加碼 |
| 34 | CRH | CRH plc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.1% | +12.79% | 加碼 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +28.34% | 加碼 |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +52.69% | 加碼 |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +65.63% | 加碼 |
| 40 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 41 | CFG | Citizens Financial Group | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 42 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | LIN | Linde plc | +0.1% | +141.18% | 加碼 |
| 44 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 45 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 47 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | +17.74% | 加碼 |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | +23.18% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Ballast, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ballast, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 156 個已申報部位之中。
Ballast, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ballast, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$5603.0萬 (10.6%)
2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$4970.8萬 (9.4%)
3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$3323.5萬 (6.3%)
4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2372.7萬 (4.5%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2126.4萬 (4.0%)
Ballast, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ballast, Inc. 共進行了 128 項顯著調整：新建倉 31 個部位、加碼 59 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8)
Ballast, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ballast, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.7%
• Health Care: 14.4%
• Financials: 13.8%
• Industrials: 10.4%
• Consumer Staples: 8.5%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投資風格解析
Ballast, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.9%，跑贏 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 30.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VB（+US$1238.4萬，現達 US$5603.0萬），同時減碼 ORCL（-US$21.4萬，仍持有 US$64.9萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ballast-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get ballast-inc