Headinvest, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001372130

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 225

HEADINVEST, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 225 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 15.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.12
持倉穩定性: 15.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.33

Headinvest, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 65 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 225 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-4.8%　-US$587.4萬
加碼 IEFA
+116.6%　US$331.2萬
減碼 INTU
-1.7%　-US$343.2萬
減碼 ACN
-3.4%　-US$219.5萬
減碼 AXP
-3.8%　-US$214.9萬
減碼 NVO
-12.0%　-US$196.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 225 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.84%	+0.34%	-0.61%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.23%	-1.07%	-4.84%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.11%	+0.20%	+0.36%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.99%	-0.16%	-3.70%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.89%	-0.09%	-0.73%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.43%	-0.22%	-3.29%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.35%	+0.24%	+5.40%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.17%	-0.04%	-4.21%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.11%	—	-3.06%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.89%	+0.33%	+8.27%
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.73%	+0.18%	-3.20%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.70%	—	+1.33%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.68%	—	+3.95%
14	AXP	American Express Co	股票-金融	1.62%	-0.38%	-3.80%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.52%	—	+2.13%
16	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.39%	—	-2.62%
17	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.37%	-0.07%	-2.40%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.18%	-8.08%
19	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.28%	+0.18%	-3.04%
20	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.26%	-0.64%	-1.72%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.25%	+0.70%	+116.61%
22	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.22%	-0.22%	-1.13%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.15%
24	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.15%	+0.14%	-1.20%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.09%	-0.98%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.14%	—	+2.08%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.14%	—	-2.07%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	+0.34%	+1.35%
29	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.12%	-0.41%	-3.37%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.10%	—	-1.85%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.08%	—	-0.13%
32	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	1.04%	-0.27%	-2.16%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.02%	-0.32%	-2.06%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.98%	-0.15%	-6.61%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.29%	-2.02%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	—	-0.64%
37	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.93%	+0.15%	+17.06%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.91%	—	+0.26%
39	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.86%	-0.07%	-0.42%
40	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.84%	+0.17%	-0.81%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.79%	—	+2.28%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.87%
43	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.77%	-0.15%	-1.94%
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.77%	-0.12%	-3.46%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.13%	+23.07%
46	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.70%	-0.37%	-11.99%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+5.69%
48	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.65%	—	-2.87%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.62%	—	-0.37%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+2.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+9.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.74
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.33
資訊比率: -1.71
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.97
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.02
峰態: -0.4
上檔潛力: +3.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	225	US$4.9億	15	1IJR 2MSFT 3VYM 主要持股2026-03-31 1.IJR 2.MSFT 3.VYM 4.VTI 5.VV 6.GOOGL 7.VEA 8.JAAA 9.BSV 10.GLD
2025-12-31	215	US$5.0億	14	1IJR 2MSFT 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IJR 2.MSFT 3.VTI 4.VV 5.VYM 6.GOOGL 7.JAAA 8.BSV 9.VEA 10.AXP
2025-09-30	211	US$4.8億	25	1IJR 2MSFT 3VTI 主要持股2025-09-30 1.IJR 2.MSFT 3.VTI 4.VV 5.VYM 6.JAAA 7.BSV 8.ORCL 9.GOOGL 10.VEA
2025-06-30	206	US$4.7億	0	1IJR 2MSFT 3VYM 主要持股2025-06-30 1.IJR 2.MSFT 3.VYM 4.VTI 5.VV 6.JAAA 7.INTU 8.BSV 9.FISV 10.AXP
2025-03-31	235	US$5.1億	100	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.VYM 5.FISV 6.VTI 7.VV 8.JAAA 9.BSV 10.INTU
2024-12-31	231	US$5.3億	0	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.VTI 5.VYM 6.FISV 7.VV 8.ACN 9.JAAA 10.AXP
2024-09-30	240	US$5.4億	0	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2024-09-30 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.VYM 5.NVO 6.VTI 7.VV 8.FISV 9.ACN 10.BSV
2024-06-30	225	US$5.1億	0	1IJR 2MSFT 3NVO 主要持股2024-06-30 1.IJR 2.MSFT 3.NVO 4.PG 5.VYM 6.VTI 7.VV 8.INTU 9.FISV 10.ACN
2024-03-31	235	US$5.1億	0	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2024-03-31 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.NVO 5.VYM 6.VTI 7.VV 8.ACN 9.FISV 10.INTU
2023-12-31	230	US$4.8億	0	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.NVO 5.VYM 6.ACN 7.INTU 8.VTI 9.VV 10.DHR
2023-09-30	750	US$4.6億	0	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2023-09-30 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.NVO 5.VYM 6.ACN 7.BSV 8.VTI 9.INTU 10.VV
2023-06-30	225	US$4.6億	0	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2023-06-30 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.VYM 5.NVO 6.DHR 7.ACN 8.BSV 9.VTI 10.VV
2023-03-31	224	US$4.6億	0	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2023-03-31 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.VYM 5.NVO 6.BSV 7.DHR 8.ACN 9.PEP 10.AAPL
2022-12-31	219	US$4.5億	0	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.VYM 5.DHR 6.NVO 7.BSV 8.PEP 9.ACN 10.VV
2022-09-30	211	US$4.2億	0	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.BSV 5.VCSH 6.VYM 7.DHR 8.ACN 9.NVO 10.PEP
2022-06-30	216	US$4.5億	0	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.BSV 5.VCSH 6.VYM 7.DHR 8.NVO 9.ACN 10.VV
2022-03-31	229	US$5.2億	0	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.VCSH 5.BSV 6.VYM 7.DHR 8.ACN 9.AAPL 10.VV
2021-12-31	233	US$5.6億	0	1IJR 2VCSH 3BSV 主要持股2021-12-31 1.IJR 2.VCSH 3.BSV 4.MSFT 5.PG 6.DHR 7.ACN 8.VYM 9.INTU 10.VV
2021-09-30	225	US$5.3億	0	1IJR 2BSV 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.IJR 2.BSV 3.VCSH 4.MSFT 5.PG 6.DHR 7.VYM 8.ACN 9.INTU 10.VV
2021-06-30	223	US$5.3億	10	1IJR 2BSV 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.BSV 3.VCSH 4.MSFT 5.PG 6.DHR 7.VYM 8.VGSH 9.ACN 10.VV
2021-03-31	216	US$4.9億	69	1IJR 2BSV 3PG 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.BSV 3.PG 4.VCSH 5.MSFT 6.VGSH 7.VYM 8.DHR 9.ACN 10.VV
2020-12-31	186	US$3.5億	0	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.DHR 5.VYM 6.ACN 7.UPS 8.VV 9.AAPL 10.FISV
2020-09-30	186	US$3.5億	12	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.DHR 5.VYM 6.ACN 7.UPS 8.VV 9.AAPL 10.FISV
2020-06-30	176	US$3.2億	21	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.DHR 5.VYM 6.ACN 7.VV 8.FISV 9.PEP 10.INTU
2020-03-31	166	US$2.7億	30	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.VYM 5.DHR 6.FISV 7.PEP 8.ACN 9.NVO 10.NSRGY
2019-12-31	199	US$3.5億	9	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.FISV 5.VYM 6.DHR 7.ACN 8.PEP 9.WAT 10.88579y
2019-09-30	188	US$3.3億	20	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.FISV 5.VYM 6.DHR 7.PEP 8.ACN 9.45168d 10.INTU
2019-06-30	183	US$3.5億	13	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.MSFT 5.45168d 6.DHR 7.FISV 8.VYM 9.ACN 10.88579y
2019-03-31	193	US$3.6億	57	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.MSFT 5.88579y 6.FISV 7.45168d 8.DHR 9.WAT 10.VFSUX
2018-12-31	181	US$6.3億	65	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.MSFT 5.45168d 6.88579y 7.VFSUX 8.FISV 9.VYM 10.DHR
2018-09-30	181	US$3.5億	10	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.MSFT 5.88579y 6.45168d 7.FISV 8.30231g 9.ACN 10.VYM
2018-06-30	163	US$3.3億	10	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.45168d 5.MSFT 6.88579y 7.FISV 8.VFSUX 9.30231g 10.ACN
2018-03-31	145	US$3.1億	8	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.45168d 5.88579y 6.MSFT 7.FISV 8.WAT 9.VYM 10.ACN
2017-12-31	145	US$3.2億	5	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2017-12-31 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.88579y 5.45168d 6.MSFT 7.30231g 8.PEP 9.FISV 10.VYM
2017-09-30	144	US$3.2億	9	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2017-09-30 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.88579y 5.45168d 6.MSFT 7.30231g 8.FISV 9.WAT 10.PEP
2017-06-30	145	US$3.0億	9	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.88579y 5.45168d 6.30231g 7.PEP 8.MSFT 9.FISV 10.WAT
2017-03-31	142	US$3.0億	12	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2017-03-31 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.45168d 5.88579y 6.30231g 7.PEP 8.MSFT 9.FISV 10.UPS
2016-12-31	136	US$2.7億	13	1IJR 2VCSH345168d 主要持股2016-12-31 1.IJR 2.VCSH 3.45168d 4.88579y 5.UPS 6.PEP 7.MSFT 8.FISV 9.PG 10.XRAY
2016-09-30	132	US$2.8億	16	1VCSH 2IJR 3PG 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.IJR 3.PG 4.88579y 5.30231g 6.45168d 7.PEP 8.UPS 9.WAT 10.MSFT
2016-06-30	126	US$2.6億	11	1VCSH 2IJR388579y 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.IJR 3.88579y 4.FISV 5.DHR 6.PEP 7.WAT 8.45168d 9.UPS 10.XRAY
2016-03-31	123	US$2.6億	13	1VCSH 2IJR 3FISV 主要持股2016-03-31 1.VCSH 2.IJR 3.FISV 4.88579y 5.DHR 6.PEP 7.NVO 8.XRAY 9.MSFT 10.UPS
2015-12-31	119	US$2.5億	8	1VCSH 2IJR 3NVO 主要持股2015-12-31 1.VCSH 2.IJR 3.NVO 4.88579y 5.FISV 6.DHR 7.PEP 8.WAT 9.XRAY 10.MSFT
2015-09-30	118	US$2.5億	13	1VCSH 2IJR 3FISV 主要持股2015-09-30 1.VCSH 2.IJR 3.FISV 4.NVO 5.PEP 6.88579y 7.DHR 8.UPS 9.VWO 10.WAT
2015-06-30	119	US$2.7億	6	1VCSH 2IJR 3VWO 主要持股2015-06-30 1.VCSH 2.IJR 3.VWO 4.FISV 5.88579y 6.NVO 7.PEP 8.WAT 9.DHR 10.PG
2015-03-31	118	US$2.8億	22	1VCSH 2IJR 3VWO 主要持股2015-03-31 1.VCSH 2.IJR 3.VWO 4.88579y 5.FISV 6.NVO 7.PEP 8.PG 9.WAT 10.DHR
2014-12-31	105	US$2.5億	14	1IJR288579y3VWO 主要持股2014-12-31 1.IJR 2.88579y 3.VWO 4.PG 5.UPS 6.PEP 7.KMI 8.DHR 9.AXP 10.EMR
2014-09-30	106	US$2.5億	9	1IJR 2VWO388579y 主要持股2014-09-30 1.IJR 2.VWO 3.88579y 4.PG 5.PEP 6.EMR 7.FISV 8.AXP 9.UPS 10.DHR
2014-06-30	100	US$2.5億	12	1IJR 2VWO388579y 主要持股2014-06-30 1.IJR 2.VWO 3.88579y 4.EMR 5.AXP 6.PEP 7.PG 8.SLB 9.UPS 10.DHR
2014-03-31	99	US$2.3億	8	1IJR 2VWO 3EMR 主要持股2014-03-31 1.IJR 2.VWO 3.EMR 4.88579y 5.PG 6.AXP 7.PEP 8.BCRUSD 9.UPS 10.74005p
2013-12-31	99	US$2.4億	8	1IJR 2VWO 3EMR 主要持股2013-12-31 1.IJR 2.VWO 3.EMR 4.88579y 5.PG 6.AXP 7.PEP 8.UPS 9.DHR 10.74005p
2013-09-30	105	US$2.3億	9	1IJR 2VWO 3EMR 主要持股2013-09-30 1.IJR 2.VWO 3.EMR 4.PG 5.88579y 6.PEP 7.WAT 8.AXP 9.DHR 10.UPS
2013-06-30	108	US$2.3億	0	1IJR 2VWO 3PG 主要持股2013-06-30 1.IJR 2.VWO 3.PG 4.PEP 5.EMR 6.88579y 7.AXP 8.WAT 9.49455u 10.74005p

本季持股變動

Headinvest, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清倉: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 新建倉: Ishares International Treasu (IGOV); 新建倉: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).

Headinvest, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+116.61%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.35%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-0.61%	減碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+8.27%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.02%	減碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+5.40%	加碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+164.21%	加碼
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.36%	加碼
9	LIN	Linde plc	+0.2%	-3.04%	減碼
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	-3.20%	減碼
11	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-0.81%	減碼
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+17.06%	加碼
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-1.20%	減碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+23.07%	加碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+5.69%	加碼
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	-4.21%	減碼
17	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-2.40%	減碼
18	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.42%	減碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.73%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.98%	減碼
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-21.47%	減碼
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	-50.00%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-17.12%	減碼
24	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-3.46%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-22.05%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-16.98%	減碼
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-28.87%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.61%	減碼
29	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-1.94%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.70%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.08%	減碼
32	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-12.81%	減碼
33	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-50.00%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.29%	減碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-1.13%	減碼
36	WAT	Waters CORP	-0.3%	-2.16%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-2.06%	減碼
38	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-11.99%	減碼
39	AXP	American Express Co	-0.4%	-3.80%	減碼
40	ACN	Accenture plc	-0.4%	-3.37%	減碼
41	INTU	Intuit INC	-0.6%	-1.72%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-4.84%	減碼
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建倉
44	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	EXIT	清倉
45	IGOV	Ishares International Treasu	—	NEW	新建倉
46	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建倉
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
48	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
50	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Headinvest, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Headinvest, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 225 個已申報部位之中。

Headinvest, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Headinvest, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2845.6萬 (5.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1575.4萬 (3.2%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1516.1萬 (3.1%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1458.4萬 (3.0%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1410.5萬 (2.9%)

Headinvest, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Headinvest, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清倉: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 新建倉: Ishares International Treasu (IGOV); 新建倉: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)

Headinvest, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Headinvest, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.3% • Health Care: 15.1% • Consumer Staples: 10.7% • Financials: 10.0% • Industrials: 9.6% • Energy: 7.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

University of Illinois Foundation

CIK 0001994249

申報總市值

US$4.9億

31 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

O'Keefe Stevens Advisory, Inc.

CIK 0001780565

申報總市值

US$4.9億

81 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Taube Hodson Stonex Partners LLP

CIK 0001227157

申報總市值

US$4.9億

18 stks

2016-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

VSM Wealth Advisory, LLC

CIK 0002050660

申報總市值

US$3.3億

505 stks

2026-03-31

集中度18.5

持倉穩定性7.1

產業集中度41.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Large-cap ETF

查看詳情

First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申報總市值

US$32.4億

852 stks

2026-03-31

集中度3.9

持倉穩定性18.6

產業集中度39.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申報總市值

US$203.9億

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

持倉穩定性14.6

產業集中度53.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Small-cap E

查看詳情

Headinvest, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001372130

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 225

HEADINVEST, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 225 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 15.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.12
持倉穩定性: 15.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-4.8%　-US$587.4萬
加碼 IEFA
+116.6%　US$331.2萬
減碼 INTU
-1.7%　-US$343.2萬
減碼 ACN
-3.4%　-US$219.5萬
減碼 AXP
-3.8%　-US$214.9萬
減碼 NVO
-12.0%　-US$196.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 225 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.84%	+0.34%	-0.61%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.23%	-1.07%	-4.84%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.11%	+0.20%	+0.36%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.99%	-0.16%	-3.70%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.89%	-0.09%	-0.73%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.43%	-0.22%	-3.29%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.35%	+0.24%	+5.40%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.17%	-0.04%	-4.21%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.11%	—	-3.06%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.89%	+0.33%	+8.27%
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.73%	+0.18%	-3.20%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.70%	—	+1.33%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.68%	—	+3.95%
14	AXP	American Express Co	股票-金融	1.62%	-0.38%	-3.80%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.52%	—	+2.13%
16	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.39%	—	-2.62%
17	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.37%	-0.07%	-2.40%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.18%	-8.08%
19	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.28%	+0.18%	-3.04%
20	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.26%	-0.64%	-1.72%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.25%	+0.70%	+116.61%
22	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.22%	-0.22%	-1.13%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.15%
24	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.15%	+0.14%	-1.20%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.09%	-0.98%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.14%	—	+2.08%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.14%	—	-2.07%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	+0.34%	+1.35%
29	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.12%	-0.41%	-3.37%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.10%	—	-1.85%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.08%	—	-0.13%
32	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	1.04%	-0.27%	-2.16%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.02%	-0.32%	-2.06%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.98%	-0.15%	-6.61%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.29%	-2.02%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	—	-0.64%
37	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.93%	+0.15%	+17.06%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.91%	—	+0.26%
39	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.86%	-0.07%	-0.42%
40	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.84%	+0.17%	-0.81%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.79%	—	+2.28%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.87%
43	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.77%	-0.15%	-1.94%
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.77%	-0.12%	-3.46%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.13%	+23.07%
46	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.70%	-0.37%	-11.99%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+5.69%
48	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.65%	—	-2.87%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.62%	—	-0.37%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+2.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+9.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.74
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.33
資訊比率: -1.71
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.97
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.02
峰態: -0.4
上檔潛力: +3.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	225	US$4.9億	15	1IJR 2MSFT 3VYM 主要持股2026-03-31 1.IJR 2.MSFT 3.VYM 4.VTI 5.VV 6.GOOGL 7.VEA 8.JAAA 9.BSV 10.GLD
2025-12-31	215	US$5.0億	14	1IJR 2MSFT 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IJR 2.MSFT 3.VTI 4.VV 5.VYM 6.GOOGL 7.JAAA 8.BSV 9.VEA 10.AXP
2025-09-30	211	US$4.8億	25	1IJR 2MSFT 3VTI 主要持股2025-09-30 1.IJR 2.MSFT 3.VTI 4.VV 5.VYM 6.JAAA 7.BSV 8.ORCL 9.GOOGL 10.VEA
2025-06-30	206	US$4.7億	0	1IJR 2MSFT 3VYM 主要持股2025-06-30 1.IJR 2.MSFT 3.VYM 4.VTI 5.VV 6.JAAA 7.INTU 8.BSV 9.FISV 10.AXP
2025-03-31	235	US$5.1億	100	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.VYM 5.FISV 6.VTI 7.VV 8.JAAA 9.BSV 10.INTU
2024-12-31	231	US$5.3億	0	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.VTI 5.VYM 6.FISV 7.VV 8.ACN 9.JAAA 10.AXP
2024-09-30	240	US$5.4億	0	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2024-09-30 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.VYM 5.NVO 6.VTI 7.VV 8.FISV 9.ACN 10.BSV
2024-06-30	225	US$5.1億	0	1IJR 2MSFT 3NVO 主要持股2024-06-30 1.IJR 2.MSFT 3.NVO 4.PG 5.VYM 6.VTI 7.VV 8.INTU 9.FISV 10.ACN
2024-03-31	235	US$5.1億	0	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2024-03-31 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.NVO 5.VYM 6.VTI 7.VV 8.ACN 9.FISV 10.INTU
2023-12-31	230	US$4.8億	0	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.NVO 5.VYM 6.ACN 7.INTU 8.VTI 9.VV 10.DHR
2023-09-30	750	US$4.6億	0	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2023-09-30 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.NVO 5.VYM 6.ACN 7.BSV 8.VTI 9.INTU 10.VV
2023-06-30	225	US$4.6億	0	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2023-06-30 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.VYM 5.NVO 6.DHR 7.ACN 8.BSV 9.VTI 10.VV
2023-03-31	224	US$4.6億	0	1IJR 2MSFT 3PG 主要持股2023-03-31 1.IJR 2.MSFT 3.PG 4.VYM 5.NVO 6.BSV 7.DHR 8.ACN 9.PEP 10.AAPL
2022-12-31	219	US$4.5億	0	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.VYM 5.DHR 6.NVO 7.BSV 8.PEP 9.ACN 10.VV
2022-09-30	211	US$4.2億	0	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.BSV 5.VCSH 6.VYM 7.DHR 8.ACN 9.NVO 10.PEP
2022-06-30	216	US$4.5億	0	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.BSV 5.VCSH 6.VYM 7.DHR 8.NVO 9.ACN 10.VV
2022-03-31	229	US$5.2億	0	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.VCSH 5.BSV 6.VYM 7.DHR 8.ACN 9.AAPL 10.VV
2021-12-31	233	US$5.6億	0	1IJR 2VCSH 3BSV 主要持股2021-12-31 1.IJR 2.VCSH 3.BSV 4.MSFT 5.PG 6.DHR 7.ACN 8.VYM 9.INTU 10.VV
2021-09-30	225	US$5.3億	0	1IJR 2BSV 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.IJR 2.BSV 3.VCSH 4.MSFT 5.PG 6.DHR 7.VYM 8.ACN 9.INTU 10.VV
2021-06-30	223	US$5.3億	10	1IJR 2BSV 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.BSV 3.VCSH 4.MSFT 5.PG 6.DHR 7.VYM 8.VGSH 9.ACN 10.VV
2021-03-31	216	US$4.9億	69	1IJR 2BSV 3PG 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.BSV 3.PG 4.VCSH 5.MSFT 6.VGSH 7.VYM 8.DHR 9.ACN 10.VV
2020-12-31	186	US$3.5億	0	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.DHR 5.VYM 6.ACN 7.UPS 8.VV 9.AAPL 10.FISV
2020-09-30	186	US$3.5億	12	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.DHR 5.VYM 6.ACN 7.UPS 8.VV 9.AAPL 10.FISV
2020-06-30	176	US$3.2億	21	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.DHR 5.VYM 6.ACN 7.VV 8.FISV 9.PEP 10.INTU
2020-03-31	166	US$2.7億	30	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.VYM 5.DHR 6.FISV 7.PEP 8.ACN 9.NVO 10.NSRGY
2019-12-31	199	US$3.5億	9	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.FISV 5.VYM 6.DHR 7.ACN 8.PEP 9.WAT 10.88579y
2019-09-30	188	US$3.3億	20	1IJR 2PG 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.PG 3.MSFT 4.FISV 5.VYM 6.DHR 7.PEP 8.ACN 9.45168d 10.INTU
2019-06-30	183	US$3.5億	13	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.MSFT 5.45168d 6.DHR 7.FISV 8.VYM 9.ACN 10.88579y
2019-03-31	193	US$3.6億	57	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.MSFT 5.88579y 6.FISV 7.45168d 8.DHR 9.WAT 10.VFSUX
2018-12-31	181	US$6.3億	65	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.MSFT 5.45168d 6.88579y 7.VFSUX 8.FISV 9.VYM 10.DHR
2018-09-30	181	US$3.5億	10	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.MSFT 5.88579y 6.45168d 7.FISV 8.30231g 9.ACN 10.VYM
2018-06-30	163	US$3.3億	10	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.45168d 5.MSFT 6.88579y 7.FISV 8.VFSUX 9.30231g 10.ACN
2018-03-31	145	US$3.1億	8	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.45168d 5.88579y 6.MSFT 7.FISV 8.WAT 9.VYM 10.ACN
2017-12-31	145	US$3.2億	5	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2017-12-31 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.88579y 5.45168d 6.MSFT 7.30231g 8.PEP 9.FISV 10.VYM
2017-09-30	144	US$3.2億	9	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2017-09-30 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.88579y 5.45168d 6.MSFT 7.30231g 8.FISV 9.WAT 10.PEP
2017-06-30	145	US$3.0億	9	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.88579y 5.45168d 6.30231g 7.PEP 8.MSFT 9.FISV 10.WAT
2017-03-31	142	US$3.0億	12	1IJR 2VCSH 3PG 主要持股2017-03-31 1.IJR 2.VCSH 3.PG 4.45168d 5.88579y 6.30231g 7.PEP 8.MSFT 9.FISV 10.UPS
2016-12-31	136	US$2.7億	13	1IJR 2VCSH345168d 主要持股2016-12-31 1.IJR 2.VCSH 3.45168d 4.88579y 5.UPS 6.PEP 7.MSFT 8.FISV 9.PG 10.XRAY
2016-09-30	132	US$2.8億	16	1VCSH 2IJR 3PG 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.IJR 3.PG 4.88579y 5.30231g 6.45168d 7.PEP 8.UPS 9.WAT 10.MSFT
2016-06-30	126	US$2.6億	11	1VCSH 2IJR388579y 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.IJR 3.88579y 4.FISV 5.DHR 6.PEP 7.WAT 8.45168d 9.UPS 10.XRAY
2016-03-31	123	US$2.6億	13	1VCSH 2IJR 3FISV 主要持股2016-03-31 1.VCSH 2.IJR 3.FISV 4.88579y 5.DHR 6.PEP 7.NVO 8.XRAY 9.MSFT 10.UPS
2015-12-31	119	US$2.5億	8	1VCSH 2IJR 3NVO 主要持股2015-12-31 1.VCSH 2.IJR 3.NVO 4.88579y 5.FISV 6.DHR 7.PEP 8.WAT 9.XRAY 10.MSFT
2015-09-30	118	US$2.5億	13	1VCSH 2IJR 3FISV 主要持股2015-09-30 1.VCSH 2.IJR 3.FISV 4.NVO 5.PEP 6.88579y 7.DHR 8.UPS 9.VWO 10.WAT
2015-06-30	119	US$2.7億	6	1VCSH 2IJR 3VWO 主要持股2015-06-30 1.VCSH 2.IJR 3.VWO 4.FISV 5.88579y 6.NVO 7.PEP 8.WAT 9.DHR 10.PG
2015-03-31	118	US$2.8億	22	1VCSH 2IJR 3VWO 主要持股2015-03-31 1.VCSH 2.IJR 3.VWO 4.88579y 5.FISV 6.NVO 7.PEP 8.PG 9.WAT 10.DHR
2014-12-31	105	US$2.5億	14	1IJR288579y3VWO 主要持股2014-12-31 1.IJR 2.88579y 3.VWO 4.PG 5.UPS 6.PEP 7.KMI 8.DHR 9.AXP 10.EMR
2014-09-30	106	US$2.5億	9	1IJR 2VWO388579y 主要持股2014-09-30 1.IJR 2.VWO 3.88579y 4.PG 5.PEP 6.EMR 7.FISV 8.AXP 9.UPS 10.DHR
2014-06-30	100	US$2.5億	12	1IJR 2VWO388579y 主要持股2014-06-30 1.IJR 2.VWO 3.88579y 4.EMR 5.AXP 6.PEP 7.PG 8.SLB 9.UPS 10.DHR
2014-03-31	99	US$2.3億	8	1IJR 2VWO 3EMR 主要持股2014-03-31 1.IJR 2.VWO 3.EMR 4.88579y 5.PG 6.AXP 7.PEP 8.BCRUSD 9.UPS 10.74005p
2013-12-31	99	US$2.4億	8	1IJR 2VWO 3EMR 主要持股2013-12-31 1.IJR 2.VWO 3.EMR 4.88579y 5.PG 6.AXP 7.PEP 8.UPS 9.DHR 10.74005p
2013-09-30	105	US$2.3億	9	1IJR 2VWO 3EMR 主要持股2013-09-30 1.IJR 2.VWO 3.EMR 4.PG 5.88579y 6.PEP 7.WAT 8.AXP 9.DHR 10.UPS
2013-06-30	108	US$2.3億	0	1IJR 2VWO 3PG 主要持股2013-06-30 1.IJR 2.VWO 3.PG 4.PEP 5.EMR 6.88579y 7.AXP 8.WAT 9.49455u 10.74005p

本季持股變動

Headinvest, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+116.61%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.35%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-0.61%	減碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+8.27%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.02%	減碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+5.40%	加碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+164.21%	加碼
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.36%	加碼
9	LIN	Linde plc	+0.2%	-3.04%	減碼
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	-3.20%	減碼
11	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-0.81%	減碼
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+17.06%	加碼
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-1.20%	減碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+23.07%	加碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+5.69%	加碼
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	-4.21%	減碼
17	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-2.40%	減碼
18	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.42%	減碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.73%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.98%	減碼
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-21.47%	減碼
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	-50.00%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-17.12%	減碼
24	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-3.46%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-22.05%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-16.98%	減碼
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-28.87%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.61%	減碼
29	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-1.94%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.70%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.08%	減碼
32	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-12.81%	減碼
33	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-50.00%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.29%	減碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-1.13%	減碼
36	WAT	Waters CORP	-0.3%	-2.16%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-2.06%	減碼
38	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-11.99%	減碼
39	AXP	American Express Co	-0.4%	-3.80%	減碼
40	ACN	Accenture plc	-0.4%	-3.37%	減碼
41	INTU	Intuit INC	-0.6%	-1.72%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-4.84%	減碼
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建倉
44	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	EXIT	清倉
45	IGOV	Ishares International Treasu	—	NEW	新建倉
46	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建倉
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
48	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
50	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看