SC
Starwood Capital Group Management, L.L.C. SEC 13F 投資組合（US$2.1億，Q2 2026）
Starwood Capital Group Management, L.L.C.CIK: 0001388788
產業集中型集中型投資策略高品質投資策略
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 6
Starwood Capital Group Management, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 13.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 89.05
- 持倉穩定性
- 13.08
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 12
- 倉位均衡度
- 93.65
Starwood Capital Group Management, L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.223——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 6 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 FR
0.0% US$201.0萬
加碼 CPT
0.0% US$1170.9萬
加碼 JAN
0.0% US$258.5萬
減碼 NXRT
0.0% US$288.9萬
加碼 EQR
0.0% US$341.0萬
減碼 MAA
0.0% US$369.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地產 | 37.20% | +1.03% | — | |
| 2 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地產 | 16.63% | -1.26% | — | |
| 3 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 14.24% | -0.02% | — | |
| 4 | NXRT | Nexpoint Residential | 股票-其他 | 12.90% | -0.27% | — | |
| 5 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 12.32% | +0.09% | — | |
| 6 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | 股票-其他 | 6.71% | +0.44% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1%
近4個季度績效
-14.3%
- 標準差
- +20.9%
- 貝塔係數
- +0.82
- 阿爾法
- -32.1%
- 最大回撤
- -41%
- 年化績效
- -16.6%
- 對標普勝率
- +25%
- 索提諾比率
- -0.89
- 斯圖澤指數
- -0.22
- 崔諾比率
- -0.19
- 斯特林比率
- -0.67
- 卡瑪比率
- -0.4
- 資訊比率
- -1.97
- 追蹤誤差
- +18.2%
- 下方標準差
- +17.8%
- 正報酬月份佔比
- +41.7%
- 負報酬月份佔比
- +58.3%
- 最佳12個月
- -9%
- 最差12個月
- -25.7%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- -0.76
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.38
- 峰態
- +0.22
- 上檔潛力
- +1.17
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$2.1億 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$1.9億 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$2.0億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$1.8億 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$4033.7萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$937.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$5665.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$5268.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$6311.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$2554.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 6 | US$5.3億 | 59 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$8.1億 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$8.2億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$8770.6萬 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$7380.6萬 | 3 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$7156.8萬 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$6712.7萬 | 1 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$6641.5萬 | 89 | ||
| 2018 Q3 | 2 | US$1.7億 | 25 | 1OPBUSD2G1154H | |
| 2018 Q2 | 2 | US$1.4億 | 2 | 1OPBUSD2G1154H | |
| 2018 Q1 | 2 | US$1.4億 | 6 | 1OPBUSD2G1154H | |
| 2017 Q4 | 2 | US$1.4億 | 15 | 1OPBUSD2G1154H | |
| 2017 Q3 | 2 | US$1.4億 | 2 | 1OPBUSD2G1154H | |
| 2017 Q2 | 2 | US$1.4億 | 39 | 1OPBUSD2G1154H | |
| 2017 Q1 | 3 | US$1.6億 | 78 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$3.5億 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 5 | US$3.8億 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 5 | US$3.5億 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 4 | US$2.9億 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 4 | US$3.2億 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 4 | US$3.6億 | 10 | ||
| 2015 Q2 | 4 | US$3.8億 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 4 | US$3.7億 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 4 | US$3.7億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPT | Camden Property Trust | +1% | — | 不變 |
| 2 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | +0.4% | — | 不變 |
| 3 | EQR | Equity Residential | +0.1% | — | 不變 |
| 4 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 0% | — | 不變 |
| 5 | NXRT | Nexpoint Residential | -0.3% | — | 不變 |
| 6 | FR | First Industrial Realty Tr | -1.3% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Starwood Capital Group Management, L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Starwood Capital Group Management, L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 6 個已申報部位之中。
Starwood Capital Group Management, L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Starwood Capital Group Management, L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Camden Property Trust (CPT) — US$7965.4萬 (37.2%)
2. First Industrial Realty Tr (FR) — US$3562.2萬 (16.6%)
3. Mid-america Apartment Comm (MAA) — US$3048.4萬 (14.2%)
4. Nexpoint Residential (NXRT) — US$2762.5萬 (12.9%)
5. Equity Residential (EQR) — US$2638.7萬 (12.3%)
Starwood Capital Group Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Starwood Capital Group Management, L.L.C. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Starwood Capital Group Management, L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Starwood Capital Group Management, L.L.C. 的主要板塊分佈如下：
• Real Estate: 100.0%
投資風格解析
Starwood Capital Group Management, L.L.C.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -16.6%，跑輸 S&P 500 32.1 個百分點；貝塔係數為 0.82（波動性低於大盤），季度勝率為 25%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Real Estate。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 73 升至 89，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FR，累計增持 US$234.7萬，目前持股市值達 US$3562.2萬。
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持倉穩定性0.0
產業集中度59.2
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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