FV
Fort Vancouver Investment Management, LLC 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Fort Vancouver Investment Management, LLCCIK: 0002032698
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 62
Fort Vancouver Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 30.6
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.5
Fort Vancouver Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 AVLC
加碼 VXF
-0.8% US$217.7萬
減碼 AVDV
-5.4% -US$20.8萬
減碼 DFIC
-1.3% US$51.6萬
減碼 SCHC
-2.7% US$1.3萬
加碼 AVSF
+17.5% US$140.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 14.32% | +0.14% | -0.83% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.12% | -0.06% | -5.88% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 10.76% | -0.03% | -4.00% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.16% | -0.36% | -1.32% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 6.75% | -0.02% | -9.40% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.47% | +0.07% | -1.85% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 6.46% | +0.54% | -0.82% | |
| 8 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 4.67% | +0.05% | +9.04% | |
| 9 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 4.54% | +0.32% | +17.52% | |
| 10 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 4.18% | -0.35% | -2.73% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.95% | -0.29% | +1.54% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.45% | -5.43% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.99% | -0.22% | +0.71% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.04% | +6.61% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.02% | -6.15% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.05% | +436.94% | |
| 17 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.02% | -0.57% | |
| 18 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +0.69% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.70% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.37% | +0.04% | +3.80% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +274.02% | |
| 24 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -9.39% | |
| 25 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -5.61% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -2.56% | |
| 27 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.07% | -32.94% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -23.15% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 30 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 32 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 33 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.71% | |
| 34 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | +30866.67% | |
| 35 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.03% | — | -3.60% | |
| 36 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +14.79% | |
| 37 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +10.83% | |
| 38 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.02% | -0.02% | -49.45% | |
| 40 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 41 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.01% | -0.01% | -33.91% | |
| 42 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.01% | — | — | |
| 44 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.01% | — | +3.77% | |
| 45 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | -4.55% | |
| 46 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.01% | +0.01% | +450.00% | |
| 47 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.01% | — | — | |
| 49 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 50 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.01% | — | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+21.8%
- 標準差
- +9.3%
- 貝塔係數
- +0.65
- 阿爾法
- +5.3%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化績效
- +17.4%
- 對標普勝率
- +45.8%
- 索提諾比率
- +3.51
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +3.52
- 資訊比率
- -0.13
- 追蹤誤差
- +6.4%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +29.9%
- 最差12個月
- +13.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.78
- 產業分散度
- +31.5%
- 偏態
- -0.44
- 峰態
- +0.02
- 上檔潛力
- +4.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Fort Vancouver Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 新建倉: Tg Therapeutics Inc (TGTX); 新建倉: Iovance Biotherapeutics Inc (IOVA); 減碼: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股數 -0.82%; 減碼: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 股數 -5.43%.
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申報歷史
FAQ
Fort Vancouver Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fort Vancouver Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 62 個已申報部位之中。
Fort Vancouver Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fort Vancouver Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$3065.7萬 (14.3%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2595.8萬 (12.1%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2304.1萬 (10.8%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1533.6萬 (7.2%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1445.8萬 (6.8%)
Fort Vancouver Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fort Vancouver Investment Management, LLC 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 新建倉: Tg Therapeutics Inc (TGTX); 新建倉: Iovance Biotherapeutics Inc (IOVA); 減碼: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股數 -0.82%; 減碼: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 股數 -5.43%
Fort Vancouver Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fort Vancouver Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 82.8%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Financials: 4.3%
• Health Care: 2.1%
• Materials: 1.0%
投資風格解析
Fort Vancouver Investment Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 24 個月年化報酬率為 17.4%，跑贏 S&P 500 5.3 個百分點；貝塔係數為 0.65（波動性低於大盤），季度勝率為 46%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 82.8% 集中於Industrials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DFLV（+US$525.1萬，現達 US$3065.7萬），同時減碼 VT（-US$15.4萬，仍持有 US$36.6萬）。
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