Fort Vancouver Investment Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

Name: Fort Vancouver Investment Management, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002032698

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

Fort Vancouver Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.73
持倉穩定性: 15.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.04

Fort Vancouver Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 59 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/fort-vancouver-investment-management-llc

近期動向

減碼 DFCF
-98.5%　-US$702.2萬
減碼 VCSH
-7.6%　-US$73.9萬
加碼 DFLV
+5.3%　US$251.4萬
減碼 VTIP
-12.1%　-US$80.4萬
加碼 AVUV
+2.6%　US$213.5萬
加碼 AVSF
+17.7%　US$120.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	14.18%	+0.60%	+5.28%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.18%	-0.40%	+6.96%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	10.79%	+0.57%	+2.63%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	7.52%	—	+2.17%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	6.77%	+0.07%	+1.53%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.40%	+0.01%	+2.46%
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.92%	—	+6.95%
8	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	4.62%	+4.62%	NEW
9	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	4.53%	-0.04%	+1.77%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.39%	+0.03%	-0.30%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.24%	-0.62%	-7.59%
12	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	4.22%	+0.43%	+17.73%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.21%	-0.60%	-12.14%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.79%	—	+5.58%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.00%	-0.35%	-5.83%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.81%	-0.40%	-3.60%
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.01%	-0.03%
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.53%	-0.02%	-0.02%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	-0.01%	-0.01%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	—
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.33%	—	-1.52%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.33%	—	—
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.24%	-0.04%	-5.59%
24	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-8.00%
25	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.21%	-0.01%	—
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-7.36%
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-2.68%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.05%	-3.76%	-98.53%
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.04%	-0.01%	—
34	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.03%	-0.01%	—
35	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.03%	+0.01%	+34.15%
36	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.03%	—	+6.68%
37	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.02%	-0.01%	—
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.02%	—	-2.03%
39	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
40	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.01%	—	+1.77%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.01%	+0.01%	NEW
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.01%	—	-40.00%
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
45	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
46	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.01%	—	—
47	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.01%	—	—
48	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	—	—	—
49	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	—	—	—
50	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-循環性消費	—	—	NEW

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +3.32
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +73.9%
負報酬月份佔比: +26.1%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +12.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.58
產業分散度: +34.4%
偏態: -0.25
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$2.0億	15	1DFLV 2VOO 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.DFLV 2.VOO 3.AVUV 4.DFIC 5.AVEM 6.SCHF 7.VXF 8.DFGP 9.SCHC 10.AVDV
2025-12-31	51	US$1.9億	4	1DFLV 2VOO 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.DFLV 2.VOO 3.AVUV 4.DFIC 5.AVEM 6.SCHF 7.VXF 8.VCSH 9.SCHC 10.AVDV
2025-09-30	48	US$1.8億	31	1DFLV 2VOO 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.DFLV 2.VOO 3.AVUV 4.DFIC 5.AVEM 6.SCHF 7.VXF 8.VCSH 9.SCHC 10.AVDV
2025-06-30	54	US$1.5億	0	1VOO 2AVUV 3AVEM 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.AVEM 4.SCHF 5.VXF 6.DFIC 7.VCSH 8.SCHC 9.AVDV 10.VTIP
2025-03-31	53	US$1.3億	0	1VOO 2AVUV 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AVUV 3.SCHF 4.AVEM 5.VXF 6.VCSH 7.DFIC 8.VTIP 9.AVSF 10.DFCF
2024-12-31	47	US$1.2億	0	1VOO 2SCHF3250726 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.250726 4.250728 5.VXF 6.VCSH 7.VTIP 8.250726 9.DFCF 10.BNDX
2024-09-30	48	US$1.2億	0	1VOO 2SCHF 3AVEM 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.AVEM 4.AVUV 5.VXF 6.VCSH 7.VTIP 8.DFCF 9.AVSF 10.BNDX
2024-06-30	48	US$1.0億	0	1VOO 2SCHF 3AVEM 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHF 3.AVEM 4.AVUV 5.VXF 6.VCSH 7.VTIP 8.BNDX 9.VUG 10.SCHX

本季持股變動

Fort Vancouver Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Phillips 66 (PSX).

Fort Vancouver Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.6%	+5.28%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+2.63%	加碼
3	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.4%	+17.73%	加碼
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+1.53%	加碼
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	-0.30%	減碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+2.46%	加碼
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	-0.03%	減碼
8	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+34.15%	加碼
9	DFIC	Dimensional International Co	—	+2.17%	加碼
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	+6.95%	加碼
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	+5.58%	加碼
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	-1.52%	減碼
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	—	不變
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	—	不變
15	GEV	GE Vernova INC	—	-40.00%	減碼
16	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	—	+6.68%	加碼
17	XVV	Ishares Esg Select Screened	—	—	不變
18	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	—	不變
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.01%	減碼
20	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不變
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	—	不變
22	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	—	不變
23	VONE	Vanguard Russell 1000	0%	—	不變
24	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	—	不變
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.68%	減碼
26	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	—	不變
27	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	—	不變
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-7.36%	減碼
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-0.02%	減碼
30	AVDE	Avantis International Equity	0%	-8.00%	減碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不變
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+1.77%	加碼
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-5.59%	減碼
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-5.83%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-3.60%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+6.96%	加碼
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.6%	-12.14%	減碼
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.6%	-7.59%	減碼
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-3.8%	-98.53%	減碼
40	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	NEW	新建倉
41	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
42	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
43	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
44	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
45	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉
46	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	NEW	新建倉
47	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉
48	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
50	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fort Vancouver Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fort Vancouver Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 59 個已申報部位之中。

Fort Vancouver Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fort Vancouver Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$2791.9萬 (14.2%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2399.6萬 (12.2%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2125.3萬 (10.8%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1482.0萬 (7.5%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1332.6萬 (6.8%)

Fort Vancouver Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fort Vancouver Investment Management, LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Phillips 66 (PSX)

Fort Vancouver Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fort Vancouver Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 84.2% • Consumer Discretionary: 11.8% • Financials: 2.5% • Materials: 1.6%

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CIK: 0002032698

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

Fort Vancouver Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 15.2%。

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集中度: 30.73
持倉穩定性: 15.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

減碼 DFCF
-98.5%　-US$702.2萬
減碼 VCSH
-7.6%　-US$73.9萬
加碼 DFLV
+5.3%　US$251.4萬
減碼 VTIP
-12.1%　-US$80.4萬
加碼 AVUV
+2.6%　US$213.5萬
加碼 AVSF
+17.7%　US$120.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	14.18%	+0.60%	+5.28%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.18%	-0.40%	+6.96%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	10.79%	+0.57%	+2.63%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	7.52%	—	+2.17%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	6.77%	+0.07%	+1.53%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.40%	+0.01%	+2.46%
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.92%	—	+6.95%
8	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	4.62%	+4.62%	NEW
9	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	4.53%	-0.04%	+1.77%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.39%	+0.03%	-0.30%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.24%	-0.62%	-7.59%
12	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	4.22%	+0.43%	+17.73%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.21%	-0.60%	-12.14%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.79%	—	+5.58%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.00%	-0.35%	-5.83%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.81%	-0.40%	-3.60%
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.01%	-0.03%
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.53%	-0.02%	-0.02%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	-0.01%	-0.01%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	—
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.33%	—	-1.52%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.33%	—	—
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.24%	-0.04%	-5.59%
24	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-8.00%
25	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.21%	-0.01%	—
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-7.36%
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-2.68%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.05%	-3.76%	-98.53%
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.04%	-0.01%	—
34	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.03%	-0.01%	—
35	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.03%	+0.01%	+34.15%
36	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.03%	—	+6.68%
37	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.02%	-0.01%	—
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.02%	—	-2.03%
39	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
40	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.01%	—	+1.77%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.01%	+0.01%	NEW
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.01%	—	-40.00%
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
45	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
46	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.01%	—	—
47	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.01%	—	—
48	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	—	—	—
49	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	—	—	—
50	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-循環性消費	—	—	NEW

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +3.32
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +73.9%
負報酬月份佔比: +26.1%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +12.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.58
產業分散度: +34.4%
偏態: -0.25
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$2.0億	15	1DFLV 2VOO 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.DFLV 2.VOO 3.AVUV 4.DFIC 5.AVEM 6.SCHF 7.VXF 8.DFGP 9.SCHC 10.AVDV
2025-12-31	51	US$1.9億	4	1DFLV 2VOO 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.DFLV 2.VOO 3.AVUV 4.DFIC 5.AVEM 6.SCHF 7.VXF 8.VCSH 9.SCHC 10.AVDV
2025-09-30	48	US$1.8億	31	1DFLV 2VOO 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.DFLV 2.VOO 3.AVUV 4.DFIC 5.AVEM 6.SCHF 7.VXF 8.VCSH 9.SCHC 10.AVDV
2025-06-30	54	US$1.5億	0	1VOO 2AVUV 3AVEM 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AVUV 3.AVEM 4.SCHF 5.VXF 6.DFIC 7.VCSH 8.SCHC 9.AVDV 10.VTIP
2025-03-31	53	US$1.3億	0	1VOO 2AVUV 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AVUV 3.SCHF 4.AVEM 5.VXF 6.VCSH 7.DFIC 8.VTIP 9.AVSF 10.DFCF
2024-12-31	47	US$1.2億	0	1VOO 2SCHF3250726 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.250726 4.250728 5.VXF 6.VCSH 7.VTIP 8.250726 9.DFCF 10.BNDX
2024-09-30	48	US$1.2億	0	1VOO 2SCHF 3AVEM 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.AVEM 4.AVUV 5.VXF 6.VCSH 7.VTIP 8.DFCF 9.AVSF 10.BNDX
2024-06-30	48	US$1.0億	0	1VOO 2SCHF 3AVEM 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHF 3.AVEM 4.AVUV 5.VXF 6.VCSH 7.VTIP 8.BNDX 9.VUG 10.SCHX

本季持股變動

Fort Vancouver Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.6%	+5.28%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+2.63%	加碼
3	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.4%	+17.73%	加碼
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+1.53%	加碼
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	-0.30%	減碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+2.46%	加碼
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	-0.03%	減碼
8	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+34.15%	加碼
9	DFIC	Dimensional International Co	—	+2.17%	加碼
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	+6.95%	加碼
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	+5.58%	加碼
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	-1.52%	減碼
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	—	不變
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	—	不變
15	GEV	GE Vernova INC	—	-40.00%	減碼
16	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	—	+6.68%	加碼
17	XVV	Ishares Esg Select Screened	—	—	不變
18	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	—	不變
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.01%	減碼
20	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不變
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	—	不變
22	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	—	不變
23	VONE	Vanguard Russell 1000	0%	—	不變
24	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	—	不變
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.68%	減碼
26	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	—	不變
27	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	—	不變
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-7.36%	減碼
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-0.02%	減碼
30	AVDE	Avantis International Equity	0%	-8.00%	減碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不變
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+1.77%	加碼
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-5.59%	減碼
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-5.83%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-3.60%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+6.96%	加碼
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.6%	-12.14%	減碼
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.6%	-7.59%	減碼
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-3.8%	-98.53%	減碼
40	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	NEW	新建倉
41	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
42	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
43	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
44	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
45	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉
46	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	NEW	新建倉
47	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉
48	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
50	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fort Vancouver Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fort Vancouver Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Fort Vancouver Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Fort Vancouver Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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