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Spyglass Capital Management LLC 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
Spyglass Capital Management LLCCIK: 0001654344
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$18.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 25
Spyglass Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$18.5億，季度換手率為 57.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.3
- 持倉穩定性
- 57.69
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 50
- 倉位均衡度
- 97.09
Spyglass Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，與其實際揭露的 25 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.29），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 ASND
新建倉 QXO
清倉 KNSL
清倉 NCNO
清倉 RBLX
新建倉 K08588103
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 6.79% | +1.40% | -7.49% | |
| 2 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 5.91% | +1.98% | -32.18% | |
| 3 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 5.42% | -1.19% | +4.72% | |
| 4 | AAON | Aaon Inc | 股票-工業 | 5.33% | +0.30% | -9.57% | |
| 5 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 5.33% | +0.64% | +14.69% | |
| 6 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 4.85% | +0.59% | +33.00% | |
| 7 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 4.83% | -0.59% | +4.72% | |
| 8 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 4.55% | +0.79% | -6.32% | |
| 9 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 4.37% | +1.53% | +41.14% | |
| 10 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 4.13% | +0.96% | +142.50% | |
| 11 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 4.06% | -0.33% | -11.83% | |
| 12 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 3.98% | +0.81% | +33.64% | |
| 13 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 3.78% | +2.06% | +162.59% | |
| 14 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 3.68% | -0.55% | +1.06% | |
| 15 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 3.67% | -1.75% | +18.30% | |
| 16 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 3.54% | -0.19% | +493.00% | |
| 17 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 3.45% | +1.55% | +115.88% | |
| 18 | QXO | Qxo Inc | 股票-工業 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 19 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 3.20% | -1.39% | -32.57% | |
| 20 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | 股票-其他 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 21 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 2.85% | +2.85% | NEW | |
| 22 | LOAR | Loar Holdings Inc | 股票-其他 | 2.67% | +0.30% | +4.71% | |
| 23 | APG | Api Group CORP | 股票-工業 | 2.67% | -0.98% | -8.52% | |
| 24 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 2.32% | -1.74% | +4.73% | |
| 25 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 2.13% | +2.13% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+6.4%
近4個季度績效
-3.8%
- 標準差
- +29.3%
- 貝塔係數
- +1.74
- 阿爾法
- -9.1%
- 最大回撤
- -28.2%
- 年化績效
- +24.1%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.77
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡瑪比率
- +0.86
- 資訊比率
- +0.27
- 追蹤誤差
- +21%
- 下方標準差
- +14.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +84.3%
- 最差12個月
- -5%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.88
- 產業分散度
- +17.5%
- 偏態
- +0.87
- 峰態
- +1.8
- 上檔潛力
- +3.65
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25 | US$18.5億 | 58 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$14.1億 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$20.0億 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$18.8億 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$17.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$14.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$17.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$15.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$15.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$13.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$12.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$13.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$13.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$12.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$14.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$18.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$29.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$37.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$43.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$44.9億 | 34 | ||
| 2021 Q1 | 25 | US$38.0億 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 25 | US$32.6億 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 26 | US$21.6億 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$16.1億 | 68 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$8.9億 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 25 | US$7.8億 | 70 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$3.8億 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$3.2億 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$2.6億 | 64 | ||
| 2018 Q4 | 26 | US$1.3億 | 0 |
Spyglass Capital Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ascendis Pharma A/S (ASND); 新建倉: Qxo Inc (QXO); 新建倉: Ascendis Pharma A/s; 新建倉: Mks Inc (MKSI); 清倉: Kinsale Capital Group Inc (KNSL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QXO | Qxo Inc | +3.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | MKSI | Mks Inc | +2.9% | NEW | 新建倉 |
| 4 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 5 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +2.1% | +162.59% | 加碼 |
| 6 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +2% | -32.18% | 減碼 |
| 7 | MEDP | Medpace Holdings Inc | +1.6% | +115.88% | 加碼 |
| 8 | ILMN | Illumina Inc | +1.5% | +41.14% | 加碼 |
| 9 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +1.4% | -7.49% | 減碼 |
| 10 | CSGP | Costar Group Inc | +1% | +142.50% | 加碼 |
| 11 | DASH | Doordash Inc - A | +0.8% | +33.64% | 加碼 |
| 12 | SNOW | Snowflake Inc | +0.8% | -6.32% | 減碼 |
| 13 | APP | Applovin Corp-class A | +0.6% | +14.69% | 加碼 |
| 14 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.6% | +33.00% | 加碼 |
| 15 | AAON | Aaon Inc | +0.3% | -9.57% | 減碼 |
| 16 | LOAR | Loar Holdings Inc | +0.3% | +4.71% | 加碼 |
| 17 | CVNA | Carvana Co | -0.2% | +493.00% | 加碼 |
| 18 | MDB | Mongodb Inc | -0.3% | -11.83% | 減碼 |
| 19 | GLBE | Global-E Online Ltd. | -0.6% | +1.06% | 加碼 |
| 20 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | -0.6% | +4.72% | 加碼 |
| 21 | APG | Api Group CORP | -1% | -8.52% | 減碼 |
| 22 | IOT | Samsara Inc-cl A | -1.2% | +4.72% | 加碼 |
| 23 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | -1.4% | -32.57% | 減碼 |
| 24 | PCOR | Procore Technologies Inc | -1.7% | +4.73% | 加碼 |
| 25 | HUBS | Hubspot Inc | -1.8% | +18.30% | 加碼 |
| 26 | RBLX | Roblox CORP -class A | -3.1% | EXIT | 清倉 |
| 27 | NCNO | Ncino Inc | -3.3% | EXIT | 清倉 |
| 28 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | -3.3% | EXIT | 清倉 |
| 29 | ASND | Ascendis Pharma A/S | -6% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Spyglass Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Spyglass Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.5億，分佈在 25 個已申報部位之中。
Spyglass Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Spyglass Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Affirm Holdings Inc (AFRM) — US$1.3億 (6.8%)
2. Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) — US$1.1億 (5.9%)
3. Samsara Inc-cl A (IOT) — US$1.0億 (5.4%)
4. Aaon Inc (AAON) — US$9852.3萬 (5.3%)
5. Applovin Corp-class A (APP) — US$9842.3萬 (5.3%)
Spyglass Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Spyglass Capital Management LLC 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ascendis Pharma A/S (ASND); 新建倉: Qxo Inc (QXO); 新建倉: Ascendis Pharma A/s; 新建倉: Mks Inc (MKSI); 清倉: Kinsale Capital Group Inc (KNSL)
Spyglass Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Spyglass Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 55.5%
• Industrials: 13.5%
• Health Care: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Financials: 8.0%
• Real Estate: 4.9%
投資風格解析
Spyglass Capital Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 24.1%，跑輸 S&P 500 9.1 個百分點；貝塔係數為 1.74（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 55.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 58，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IOT（+US$1686.7萬，現達 US$1.0億），同時減碼 HUBS（-US$3853.8萬，仍持有 US$6777.8萬）。
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