Sacks David O SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001891801

集中型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1979.7萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 2

Sacks David O在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1979.7萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 4
倉位均衡度: 93.58

Sacks David O 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.603——換算下來相當於約 2 個等權重部位，與其實際揭露的 2 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.64），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	72.68%	—	-10.00%
2	RUM	Rum Group INC	股票-其他	27.32%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+11.8%

近4個季度績效

+4%

標準差: +73.6%
貝塔係數: +3.64
阿爾法: -11.7%
最大回撤: -46.1%
年化績效: +38.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.85
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +0.84
資訊比率: +0.56
追蹤誤差: +65.9%
下方標準差: +30.1%
正報酬月份佔比: +44.4%
負報酬月份佔比: +55.6%
最佳12個月: +117.6%
最差12個月: -29.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.75
產業分散度: 0%
偏態: +1.28
峰態: +1.4
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	2	US$1979.7萬	1AFRM 2RUM 主要持股2023-09-30 1.AFRM 2.RUM
2023-06-30	2	US$2098.2萬	1AFRM 2RUM 主要持股2023-06-30 1.AFRM 2.RUM
2023-03-31	3	US$1661.1萬	1AFRM 2RUM 主要持股2023-03-31 1.AFRM 2.RUM
2022-12-31	3	US$1696.2萬	1AFRM 2BBIO 3RUM 主要持股2022-12-31 1.AFRM 2.BBIO 3.RUM

本季持股變動

Sacks David O 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sacks David O 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sacks David O 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1979.7萬，分佈在 2 個已申報部位之中。

Sacks David O 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sacks David O 按市值排列的前幾大持股為： 1. Affirm Holdings INC (AFRM) — US$1438.9萬 (72.7%) 2. Rum Group INC (RUM) — US$540.8萬 (27.3%)

Sacks David O 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Sacks David O 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Sacks David O 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sacks David O 的主要板塊分佈如下： • Financials: 100.0%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Affirm Holdings INC

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Sacks David O SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001891801

集中型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1979.7萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 2

Sacks David O在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1979.7萬，季度換手率為 0.0%。

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	72.68%	—	-10.00%
2	RUM	Rum Group INC	股票-其他	27.32%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+11.8%

近4個季度績效

+4%

標準差: +73.6%
貝塔係數: +3.64
阿爾法: -11.7%
最大回撤: -46.1%
年化績效: +38.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.85
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +0.84
資訊比率: +0.56
追蹤誤差: +65.9%
下方標準差: +30.1%
正報酬月份佔比: +44.4%
負報酬月份佔比: +55.6%
最佳12個月: +117.6%
最差12個月: -29.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.75
產業分散度: 0%
偏態: +1.28
峰態: +1.4
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	2	US$1979.7萬	1AFRM 2RUM 主要持股2023-09-30 1.AFRM 2.RUM
2023-06-30	2	US$2098.2萬	1AFRM 2RUM 主要持股2023-06-30 1.AFRM 2.RUM
2023-03-31	3	US$1661.1萬	1AFRM 2RUM 主要持股2023-03-31 1.AFRM 2.RUM
2022-12-31	3	US$1696.2萬	1AFRM 2BBIO 3RUM 主要持股2022-12-31 1.AFRM 2.BBIO 3.RUM

本季持股變動

Sacks David O 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看