SC
Spring Capital Management, LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q3 2026）
Spring Capital Management, LLCCIK: 0001899146
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 56
SPRING CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 17.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.17
- 持倉穩定性
- 17.56
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 52.91
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.65
Spring Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 EME
清倉 KR
新建倉 30233Q108
清倉 XOM
加碼 AAPL
+0.8% US$273.1萬
減碼 LHX
+2.4% -US$125.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.51% | +1.19% | +0.78% | |
| 2 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 6.46% | -0.05% | -0.15% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 5.89% | +0.34% | +1.62% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 5.59% | +0.17% | +0.40% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 5.10% | -0.05% | +0.96% | |
| 6 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 4.71% | -0.52% | -0.15% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 4.33% | -0.35% | +2.40% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.16% | +0.13% | — | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.97% | -0.25% | +1.88% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.54% | +0.64% | +0.50% | |
| 11 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 3.06% | -0.18% | +0.95% | |
| 12 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 3.03% | -0.66% | +2.41% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.93% | +0.36% | +0.64% | |
| 14 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.93% | -0.49% | +0.76% | |
| 15 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 16 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 2.69% | -0.19% | +0.15% | |
| 17 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 2.33% | -0.30% | +1.04% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.26% | +0.27% | +0.73% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.20% | -0.39% | +1.06% | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.04% | -0.07% | +5.00% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 2.01% | +0.19% | +3.82% | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.78% | +0.16% | +1.03% | |
| 23 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.77% | -0.65% | — | |
| 24 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 1.60% | -0.12% | +2.79% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.47% | +0.01% | — | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | ||
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.29% | +2.46% | |
| 28 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 0.97% | +0.03% | +1.24% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.05% | +10.96% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.04% | — | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +1.72% | |
| 32 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +1.03% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.44% | -0.14% | — | |
| 36 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.33% | +0.13% | +5.46% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | ||
| 39 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 40 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 41 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 42 | TRN | Trinity Industries Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | — | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 47 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工業 | 0.15% | — | — | |
| 48 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 49 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 50 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+5.4%
- 標準差
- +10.5%
- 貝塔係數
- +0.68
- 阿爾法
- +0.1%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +16.2%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.77
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +2.13
- 資訊比率
- -0.94
- 追蹤誤差
- +7.5%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +34.2%
- 最差12個月
- +2.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +8.7%
- 偏態
- -0.45
- 峰態
- -0.44
- 上檔潛力
- +4.39
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 56 | US$2.1億 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 55 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 49 | US$2.0億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 49 | US$2.0億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 49 | US$2.0億 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 51 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 45 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 29 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.3億 | 0 |
Spring Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Emcor Group Inc (EME); 清倉: Kroger Co (KR); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Oneok Inc (OKE).
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申報歷史
FAQ
Spring Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Spring Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 56 個已申報部位之中。
Spring Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Spring Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1981.9萬 (9.5%)
2. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1346.5萬 (6.5%)
3. Deere & Co (DE) — US$1226.9萬 (5.9%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1165.1萬 (5.6%)
5. Qualcomm Inc (QCOM) — US$1063.8萬 (5.1%)
Spring Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Spring Capital Management, LLC 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Emcor Group Inc (EME); 清倉: Kroger Co (KR); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Oneok Inc (OKE)
Spring Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Spring Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.7%
• Industrials: 25.6%
• Consumer Staples: 11.0%
• Financials: 8.3%
• Health Care: 7.9%
• Energy: 7.5%
投資風格解析
Spring Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.2%，跑贏 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 0.68（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$457.5萬，現達 US$1981.9萬），同時減碼 LHX（-US$255.3萬，仍持有 US$631.8萬）。
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