Spring Capital Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001899146

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49

SPRING CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.21
持倉穩定性: 15.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.92
多樣化: 98
倉位均衡度: 90.61

Spring Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.94），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ORCL
-3.5%　-US$325.5萬
減碼 QCOM
-1.6%　-US$256.5萬
加碼 TPL
0.0%　US$212.4萬
減碼 AAPL
-5.4%　-US$201.9萬
加碼 CVX
-3.1%　US$177.0萬
減碼 BRO
-0.4%　-US$149.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.71%	-1.03%	-5.41%
2	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	5.75%	+0.44%	-3.56%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	5.47%	+0.65%	-3.84%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	5.41%	+0.40%	-3.10%
5	DE	Deere & Co	股票-工業	5.18%	+0.71%	-4.14%
6	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	4.49%	+0.55%	-3.16%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	4.41%	-1.65%	-3.54%
8	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	4.39%	+0.21%	-2.80%
9	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.78%	+0.38%	-3.69%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.73%	+0.89%	-3.09%
11	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.71%	-1.30%	-1.59%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.67%	-0.63%	-0.78%
13	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	3.34%	-0.76%	-0.40%
14	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	3.18%	+0.46%	+0.86%
15	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	3.01%	+0.39%	-1.92%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.99%	-0.06%	-3.38%
17	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.72%	+1.07%	—
18	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.40%	+0.09%	-4.13%
19	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.37%	-0.62%	+0.34%
20	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	2.29%	-0.14%	-1.26%
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.26%	+0.38%	-2.57%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	-0.12%	—
23	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.76%	-0.27%	-3.77%
24	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	1.66%	-0.63%	-1.91%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	+0.45%	—
26	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	1.35%	+0.26%	-16.58%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.32%	-0.06%	—
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.24%	—
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.03%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	-0.06%	—
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.66%	—	+0.62%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.43%	-0.06%	—
35	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.42%	+0.10%	—
36	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.41%	-0.05%	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	+0.08%	—
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.36%	+0.07%	—
39	TRN	Trinity Industries INC	股票-其他	0.29%	+0.05%	—
40	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.28%	+0.04%	—
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	+0.04%	+40.00%
42	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.21%	+0.04%	—
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.20%	+0.02%	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.02%	—
45	USAC	USA Compression Partners LP	股票-其他	0.16%	+0.02%	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	—
47	CMC	Commercial Metals Co	股票-工業	0.16%	-0.02%	—
48	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-循環性消費	0.14%	+0.01%	—
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.11%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+5.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.82
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.43
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +1.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.36
峰態: -0.6
上檔潛力: +3.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$2.0億	16	1AAPL 2ETN 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ETN 3.JNJ 4.WMT 5.DE 6.LHX 7.ORCL 8.GWW 9.NEE 10.CVX
2025-12-31	49	US$2.0億	9	1AAPL 2ORCL 3ETN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ORCL 3.ETN 4.WMT 5.QCOM 6.JNJ 7.DE 8.V 9.GWW 10.BRO
2025-09-30	49	US$2.0億	18	1ORCL 2AAPL 3ETN 主要持股2025-09-30 1.ORCL 2.AAPL 3.ETN 4.QCOM 5.BRO 6.WMT 7.DE 8.JNJ 9.V 10.LHX
2025-06-30	51	US$1.9億	0	1ORCL 2AAPL 3ETN 主要持股2025-06-30 1.ORCL 2.AAPL 3.ETN 4.BRO 5.DE 6.QCOM 7.GWW 8.WMT 9.V 10.JNJ
2025-03-31	50	US$1.8億	0	1AAPL 2BRO 3ETN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRO 3.ETN 4.DE 5.QCOM 6.ORCL 7.V 8.GWW 9.WMT 10.JNJ
2024-12-31	45	US$1.7億	0	1AAPL 2ETN 3ORCL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ETN 3.ORCL 4.BRO 5.QCOM 6.GWW 7.DE 8.WMT 9.V 10.JNJ
2024-09-30	27	US$1.2億	0	1WMT 2AAPL 3DE 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.AAPL 3.DE 4.ETN 5.ORCL 6.BRO 7.JNJ 8.QCOM 9.CVX 10.APD
2024-06-30	27	US$1.3億	0	1AAPL 2DE 3ORCL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.DE 3.ORCL 4.ETN 5.BRO 6.GWW 7.JNJ 8.QCOM 9.V 10.APD
2024-03-31	32	US$1.3億	0	1AAPL 2ETN 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.ETN 3.QCOM 4.BRO 5.GWW 6.ORCL 7.DE 8.JNJ 9.V 10.WMT
2023-12-31	28	US$1.3億	0	1AAPL 2ETN 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ETN 3.QCOM 4.DE 5.BRO 6.ORCL 7.GWW 8.JNJ 9.V 10.MCD
2023-09-30	29	US$1.2億	0	1AAPL 2ETN 3DE 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ETN 3.DE 4.BRO 5.ORCL 6.JNJ 7.QCOM 8.GWW 9.CVX 10.V
2023-06-30	29	US$1.3億	0	1AAPL 2DE 3ORCL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DE 3.ORCL 4.ETN 5.BRO 6.GWW 7.JNJ 8.QCOM 9.V 10.APD
2023-03-31	30	US$1.2億	0	1AAPL 2DE 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DE 3.QCOM 4.JNJ 5.ETN 6.GWW 7.ORCL 8.BRO 9.CVX 10.NEE
2022-12-31	29	US$1.2億	0	1AAPL 2DE 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DE 3.JNJ 4.QCOM 5.BRO 6.CVX 7.NEE 8.ETN 9.APD 10.ORCL
2022-09-30	28	US$1.1億	0	1AAPL 2JNJ 3DE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.DE 4.QCOM 5.BRO 6.NEE 7.ETN 8.CVX 9.ADP 10.APD
2022-06-30	28	US$1.1億	0	1AAPL 2QCOM 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.JNJ 4.BRO 5.DE 6.NEE 7.INTC 8.CVX 9.ORCL 10.ETN
2022-03-31	30	US$1.2億	0	1AAPL 2DE 3QCOM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.DE 3.QCOM 4.BRO 5.JNJ 6.INTC 7.NEE 8.CVX 9.ORCL 10.ETN
2021-12-31	32	US$1.3億	0	1AAPL 2QCOM 3BRO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.BRO 4.INTC 5.DE 6.JNJ 7.NEE 8.ETN 9.ORCL 10.ADP

本季持股變動

Spring Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 -3.54%; 減碼: Qualcomm INC (QCOM) — 股數 -1.59%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -5.41%; 減碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 -3.09%; 減碼: Brown & Brown INC (BRO) — 股數 -0.40%.

Spring Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.1%	—	不變
2	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-3.09%	減碼
3	DE	Deere & Co	+0.7%	-4.14%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-3.84%	減碼
5	LHX	L3harris Technologies INC	+0.6%	-3.16%	減碼
6	KR	Kroger Co	+0.5%	+0.86%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	—	不變
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	-3.56%	減碼
9	WMT	Walmart INC	+0.4%	-3.10%	減碼
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	-1.92%	減碼
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-3.69%	減碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	-2.57%	減碼
13	MTDR	Matador Resources Co	+0.3%	-16.58%	減碼
14	GWW	Ww Grainger INC	+0.2%	-2.80%	減碼
15	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	—	不變
16	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-4.13%	減碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不變
19	TRN	Trinity Industries INC	+0.1%	—	不變
20	ET	Energy Transfer LP	0%	—	不變
21	FDX	Fedex CORP	0%	—	不變
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+40.00%	加碼
23	HON	Honeywell International INC	0%	—	不變
24	USAC	USA Compression Partners LP	0%	—	不變
25	ASO	Academy Sports & Outdoors In	0%	—	不變
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	—	不變
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	不變
28	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	+0.62%	加碼
29	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
31	CMC	Commercial Metals Co	0%	—	不變
32	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
34	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	—	不變
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不變
38	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-3.38%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
40	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-1.26%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不變
42	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-3.77%	減碼
43	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	+0.34%	加碼
44	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.6%	-1.91%	減碼
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-0.78%	減碼
46	BRO	Brown & Brown INC	-0.8%	-0.40%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-1%	-5.41%	減碼
48	QCOM	Qualcomm INC	-1.3%	-1.59%	減碼
49	ORCL	Oracle CORP	-1.7%	-3.54%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spring Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Spring Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 49 個已申報部位之中。

Spring Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Spring Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1524.4萬 (7.7%) 2. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1136.9萬 (5.8%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1081.1萬 (5.5%) 4. Walmart INC (WMT) — US$1070.2萬 (5.4%) 5. Deere & Co (DE) — US$1024.0萬 (5.2%)

Spring Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Spring Capital Management, LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 -3.54%; 減碼: Qualcomm INC (QCOM) — 股數 -1.59%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -5.41%; 減碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 -3.09%; 減碼: Brown & Brown INC (BRO) — 股數 -0.40%

Spring Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Spring Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.2% • Industrials: 21.7% • Consumer Staples: 15.6% • Energy: 10.9% • Financials: 7.9% • Health Care: 7.6%

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Spring Capital Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001899146

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49

SPRING CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.21
持倉穩定性: 15.59
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多樣化: 98
倉位均衡度: 90.61

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ORCL
-3.5%　-US$325.5萬
減碼 QCOM
-1.6%　-US$256.5萬
加碼 TPL
0.0%　US$212.4萬
減碼 AAPL
-5.4%　-US$201.9萬
加碼 CVX
-3.1%　US$177.0萬
減碼 BRO
-0.4%　-US$149.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.71%	-1.03%	-5.41%
2	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	5.75%	+0.44%	-3.56%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	5.47%	+0.65%	-3.84%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	5.41%	+0.40%	-3.10%
5	DE	Deere & Co	股票-工業	5.18%	+0.71%	-4.14%
6	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	4.49%	+0.55%	-3.16%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	4.41%	-1.65%	-3.54%
8	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	4.39%	+0.21%	-2.80%
9	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.78%	+0.38%	-3.69%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.73%	+0.89%	-3.09%
11	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.71%	-1.30%	-1.59%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.67%	-0.63%	-0.78%
13	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	3.34%	-0.76%	-0.40%
14	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	3.18%	+0.46%	+0.86%
15	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	3.01%	+0.39%	-1.92%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.99%	-0.06%	-3.38%
17	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.72%	+1.07%	—
18	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.40%	+0.09%	-4.13%
19	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.37%	-0.62%	+0.34%
20	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	2.29%	-0.14%	-1.26%
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.26%	+0.38%	-2.57%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	-0.12%	—
23	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.76%	-0.27%	-3.77%
24	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	1.66%	-0.63%	-1.91%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	+0.45%	—
26	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	1.35%	+0.26%	-16.58%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.32%	-0.06%	—
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.24%	—
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.03%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	-0.06%	—
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.66%	—	+0.62%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.43%	-0.06%	—
35	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.42%	+0.10%	—
36	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.41%	-0.05%	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	+0.08%	—
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.36%	+0.07%	—
39	TRN	Trinity Industries INC	股票-其他	0.29%	+0.05%	—
40	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.28%	+0.04%	—
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	+0.04%	+40.00%
42	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.21%	+0.04%	—
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.20%	+0.02%	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.02%	—
45	USAC	USA Compression Partners LP	股票-其他	0.16%	+0.02%	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	—
47	CMC	Commercial Metals Co	股票-工業	0.16%	-0.02%	—
48	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-循環性消費	0.14%	+0.01%	—
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.11%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+5.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.82
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.43
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +1.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.36
峰態: -0.6
上檔潛力: +3.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$2.0億	16	1AAPL 2ETN 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ETN 3.JNJ 4.WMT 5.DE 6.LHX 7.ORCL 8.GWW 9.NEE 10.CVX
2025-12-31	49	US$2.0億	9	1AAPL 2ORCL 3ETN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ORCL 3.ETN 4.WMT 5.QCOM 6.JNJ 7.DE 8.V 9.GWW 10.BRO
2025-09-30	49	US$2.0億	18	1ORCL 2AAPL 3ETN 主要持股2025-09-30 1.ORCL 2.AAPL 3.ETN 4.QCOM 5.BRO 6.WMT 7.DE 8.JNJ 9.V 10.LHX
2025-06-30	51	US$1.9億	0	1ORCL 2AAPL 3ETN 主要持股2025-06-30 1.ORCL 2.AAPL 3.ETN 4.BRO 5.DE 6.QCOM 7.GWW 8.WMT 9.V 10.JNJ
2025-03-31	50	US$1.8億	0	1AAPL 2BRO 3ETN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRO 3.ETN 4.DE 5.QCOM 6.ORCL 7.V 8.GWW 9.WMT 10.JNJ
2024-12-31	45	US$1.7億	0	1AAPL 2ETN 3ORCL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ETN 3.ORCL 4.BRO 5.QCOM 6.GWW 7.DE 8.WMT 9.V 10.JNJ
2024-09-30	27	US$1.2億	0	1WMT 2AAPL 3DE 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.AAPL 3.DE 4.ETN 5.ORCL 6.BRO 7.JNJ 8.QCOM 9.CVX 10.APD
2024-06-30	27	US$1.3億	0	1AAPL 2DE 3ORCL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.DE 3.ORCL 4.ETN 5.BRO 6.GWW 7.JNJ 8.QCOM 9.V 10.APD
2024-03-31	32	US$1.3億	0	1AAPL 2ETN 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.ETN 3.QCOM 4.BRO 5.GWW 6.ORCL 7.DE 8.JNJ 9.V 10.WMT
2023-12-31	28	US$1.3億	0	1AAPL 2ETN 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ETN 3.QCOM 4.DE 5.BRO 6.ORCL 7.GWW 8.JNJ 9.V 10.MCD
2023-09-30	29	US$1.2億	0	1AAPL 2ETN 3DE 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ETN 3.DE 4.BRO 5.ORCL 6.JNJ 7.QCOM 8.GWW 9.CVX 10.V
2023-06-30	29	US$1.3億	0	1AAPL 2DE 3ORCL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DE 3.ORCL 4.ETN 5.BRO 6.GWW 7.JNJ 8.QCOM 9.V 10.APD
2023-03-31	30	US$1.2億	0	1AAPL 2DE 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DE 3.QCOM 4.JNJ 5.ETN 6.GWW 7.ORCL 8.BRO 9.CVX 10.NEE
2022-12-31	29	US$1.2億	0	1AAPL 2DE 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DE 3.JNJ 4.QCOM 5.BRO 6.CVX 7.NEE 8.ETN 9.APD 10.ORCL
2022-09-30	28	US$1.1億	0	1AAPL 2JNJ 3DE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.DE 4.QCOM 5.BRO 6.NEE 7.ETN 8.CVX 9.ADP 10.APD
2022-06-30	28	US$1.1億	0	1AAPL 2QCOM 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.JNJ 4.BRO 5.DE 6.NEE 7.INTC 8.CVX 9.ORCL 10.ETN
2022-03-31	30	US$1.2億	0	1AAPL 2DE 3QCOM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.DE 3.QCOM 4.BRO 5.JNJ 6.INTC 7.NEE 8.CVX 9.ORCL 10.ETN
2021-12-31	32	US$1.3億	0	1AAPL 2QCOM 3BRO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.BRO 4.INTC 5.DE 6.JNJ 7.NEE 8.ETN 9.ORCL 10.ADP

本季持股變動

Spring Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.1%	—	不變
2	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-3.09%	減碼
3	DE	Deere & Co	+0.7%	-4.14%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-3.84%	減碼
5	LHX	L3harris Technologies INC	+0.6%	-3.16%	減碼
6	KR	Kroger Co	+0.5%	+0.86%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	—	不變
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	-3.56%	減碼
9	WMT	Walmart INC	+0.4%	-3.10%	減碼
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	-1.92%	減碼
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-3.69%	減碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	-2.57%	減碼
13	MTDR	Matador Resources Co	+0.3%	-16.58%	減碼
14	GWW	Ww Grainger INC	+0.2%	-2.80%	減碼
15	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	—	不變
16	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-4.13%	減碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不變
19	TRN	Trinity Industries INC	+0.1%	—	不變
20	ET	Energy Transfer LP	0%	—	不變
21	FDX	Fedex CORP	0%	—	不變
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+40.00%	加碼
23	HON	Honeywell International INC	0%	—	不變
24	USAC	USA Compression Partners LP	0%	—	不變
25	ASO	Academy Sports & Outdoors In	0%	—	不變
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	—	不變
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	不變
28	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	+0.62%	加碼
29	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
31	CMC	Commercial Metals Co	0%	—	不變
32	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
34	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	—	不變
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不變
38	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-3.38%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
40	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-1.26%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不變
42	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-3.77%	減碼
43	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	+0.34%	加碼
44	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.6%	-1.91%	減碼
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-0.78%	減碼
46	BRO	Brown & Brown INC	-0.8%	-0.40%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-1%	-5.41%	減碼
48	QCOM	Qualcomm INC	-1.3%	-1.59%	減碼
49	ORCL	Oracle CORP	-1.7%	-3.54%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看