Aberdeen Wealth Management LLC 13F 持倉與異動（Q1 2026）— 圖表與 AI 洞察

Name: Aberdeen Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001802654

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 179

Aberdeen Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 179 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 13.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.04
持倉穩定性: 13.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.96

Aberdeen Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 179 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VTI
-1.1%　-US$279.0萬
加碼 VIG
+23.7%　US$218.7萬
加碼 FNDX
+59.5%　US$206.7萬
減碼 MSFT
-2.2%　-US$138.8萬
加碼 AMAT
-2.1%　US$83.4萬
減碼 ADP
0.0%　-US$60.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.37%	-1.64%	-1.11%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.73%	+0.93%	+23.73%
3	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	5.48%	—	-0.57%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.24%	-0.22%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.43%	+0.92%	+59.49%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.01%	-0.22%	—
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.96%	+0.10%	+11.86%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	-0.68%	-2.19%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.86%	-0.21%	-0.63%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.64%	+0.36%	-2.10%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.60%	—	—
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.13%	-0.80%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.37%	+0.09%	—
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.37%	—	-0.62%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.25%	+0.16%	-1.08%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.15%	-0.09%	-0.43%
18	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.04%	-0.30%	—
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.04%	—	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.02%	+0.29%	+0.02%
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.99%	+0.05%	—
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.96%	—	-2.37%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.94%	+0.05%	-3.57%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+9.26%
25	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.75%	—	-0.31%
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.70%	—	—
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.70%	+0.13%	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	-0.09%	-3.13%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.64%	—	—
30	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.35%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.59%	—	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	—	—
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.57%	—	-1.52%
34	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.57%	—	—
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	-1.22%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.15%	—
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.55%	—	—
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.55%	-0.13%	-0.42%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	-0.97%
40	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.50%	—	—
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	-0.17%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	—
43	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.47%	—	—
44	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.46%	—	—
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.46%	+0.05%	+0.01%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.06%	-1.64%
47	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.45%	—	—
48	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.40%	—	—
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.39%	—	-2.41%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	—	-6.07%

1–50 of 179

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.43
峰態: -0.47
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	179	US$2.2億	13	1VTI 2VIG 3IVOV 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.VIG 3.IVOV 4.AAPL 5.FNDX 6.JPM 7.BRK-B 8.MSFT 9.GOOGL 10.AMAT
2025 Q4	176	US$2.2億	40	1VTI 2IVOV 3VIG 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.IVOV 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.JPM 7.GOOGL 8.BRK-B 9.VSS 10.NVDA
2025 Q3	165	US$1.6億	19	1IVOV 2VIG 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.IVOV 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.BRK-B 7.GOOGL 8.NVDA 9.VSS 10.VUSB
2025 Q2	165	US$1.5億	0	1IVOV 2VIG 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.IVOV 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.BRK-B 7.ADP 8.VUSB 9.VSS 10.NVDA
2025 Q1	159	US$1.4億	100	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.JPM 7.ADP 8.VUSB 9.VSS 10.HD
2024 Q4	166	US$1.5億	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.JPM 7.VUSB 8.ADP 9.HD 10.VSS
2024 Q3	167	US$1.5億	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.ADP 7.JPM 8.HD 9.VSS 10.ABBV
2024 Q2	169	US$1.5億	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JPM 8.AMAT 9.ADP 10.HD
2024 Q1	173	US$1.7億	0	1RYAN 2IVOV 3VIG 主要持股2024 Q1 1.RYAN 2.IVOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.VUSB 7.BRK-B 8.HD 9.JPM 10.ADP
2023 Q4	162	US$1.4億	0	1IVOV 2VIG 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.IVOV 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.VUSB 6.HD 7.BRK-B 8.ADP 9.JPM 10.VSS
2023 Q3	161	US$1.3億	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.VUSB 6.BRK-B 7.ADP 8.HD 9.GOOGL 10.JNJ
2023 Q2	161	US$1.4億	0	1IVOV 2AAPL 3VIG 主要持股2023 Q2 1.IVOV 2.AAPL 3.VIG 4.MSFT 5.VUSB 6.BRK-B 7.HD 8.ADP 9.JNJ 10.JPM
2023 Q1	168	US$1.3億	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.VUSB 5.MSFT 6.ADP 7.HD 8.BRK-B 9.JNJ 10.ABBV
2022 Q4	168	US$1.3億	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.VUSB 5.MSFT 6.ADP 7.HD 8.JNJ 9.BRK-B 10.ABBV
2022 Q3	161	US$1.1億	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.ADP 6.JNJ 7.HD 8.BRK-B 9.ABBV 10.DVY
2022 Q2	165	US$1.3億	0	1IVOV 2VIG 3VUSB 主要持股2022 Q2 1.IVOV 2.VIG 3.VUSB 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.ADP 8.HD 9.ABBV 10.BRK-B
2022 Q1	169	US$1.5億	0	1IVOV 2VUSB 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.IVOV 2.VUSB 3.AAPL 4.VIG 5.MSFT 6.BRK-B 7.ADP 8.JNJ 9.HD 10.ABBV
2021 Q4	161	US$1.5億	0	1IVOV 2SPY 3VIG 主要持股2021 Q4 1.IVOV 2.SPY 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.ADP 8.JNJ 9.BRK-B 10.GOOGL
2021 Q3	122	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JPM 5.JNJ 6.ADP 7.BRK-B 8.GOOGL 9.LOW 10.AMAT
2021 Q2	126	US$1.1億	100	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.BRK-B 5.JNJ 6.ADP 7.JPM 8.GOOGL 9.AMAT 10.UPS
2021 Q1	149	US$1.3億	17	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.HD 6.JNJ 7.BRK-B 8.JPM 9.VSS 10.ADP
2020 Q4	160	US$1.3億	25	1IVOV 2SPY 3VIG 主要持股2020 Q4 1.IVOV 2.SPY 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.JNJ 8.VSS 9.BRK-B 10.ADP
2020 Q3	133	US$1.1億	38	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.HD 6.JNJ 7.VSS 8.BRK-B 9.GLD 10.SDY
2020 Q2	128	US$9333.0萬	53	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JNJ 5.BRK-B 6.GLD 7.ADP 8.PYPL 9.JPM 10.ABBV
2020 Q1	119	US$8223.4萬	49	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.HD 7.ADP 8.SDY 9.VSS 10.JPM
2019 Q4	153	US$1.3億	0	1VTI 2IVOV 3VIG 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.IVOV 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.JNJ 8.JPM 9.SDY 10.VSS

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Aberdeen Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC (XNEAX); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Shell Plc-adr (SHEL).

Aberdeen Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.9%	+23.73%	加碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+59.49%	加碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-2.10%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.02%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.08%	減碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	不變
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+11.86%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不變
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.27%	減碼
11	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	不變
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.26%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不變
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.57%	減碼
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.01%	加碼
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.98%	減碼
18	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-3.65%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.64%	減碼
20	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
22	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	—	不變
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.17%	減碼
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不變
25	WAT	Waters CORP	-0.1%	+2.04%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.13%	減碼
27	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	—	不變
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.43%	減碼
29	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不變
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.42%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.80%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.63%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不變
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.22%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	—	不變
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.19%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	-1.11%	減碼
38	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
39	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
40	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	NEW	新建倉
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
42	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
43	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
44	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
45	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清倉
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
47	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aberdeen Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aberdeen Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 179 個已申報部位之中。

Aberdeen Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aberdeen Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4907.3萬 (22.4%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1256.3萬 (5.7%) 3. Vanguard S&p Mid-cap 400 Val (IVOV) — US$1202.2萬 (5.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$571.6萬 (2.6%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$533.6萬 (2.4%)

Aberdeen Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aberdeen Wealth Management LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC (XNEAX); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Shell Plc-adr (SHEL)

Aberdeen Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aberdeen Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.0% • Health Care: 16.1% • Financials: 14.8% • Industrials: 9.9% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.4%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

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集中度3.8

持倉穩定性14.6

產業集中度75.3

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

Smith Capital Management INC /ar/adv

CIK 0000747559

申報總市值

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資料過舊，未更新

集中度17.9

持倉穩定性9.5

產業集中度71.8

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Aberdeen Wealth Management LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aberdeen-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get aberdeen-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Aberdeen Wealth Management LLC 13F 持倉與異動（Q1 2026）— 圖表與 AI 洞察

CIK: 0001802654

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 179

Aberdeen Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 179 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 13.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.04
持倉穩定性: 13.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/aberdeen-wealth-management-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VTI
-1.1%　-US$279.0萬
加碼 VIG
+23.7%　US$218.7萬
加碼 FNDX
+59.5%　US$206.7萬
減碼 MSFT
-2.2%　-US$138.8萬
加碼 AMAT
-2.1%　US$83.4萬
減碼 ADP
0.0%　-US$60.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.37%	-1.64%	-1.11%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.73%	+0.93%	+23.73%
3	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	5.48%	—	-0.57%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.24%	-0.22%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.43%	+0.92%	+59.49%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.01%	-0.22%	—
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.96%	+0.10%	+11.86%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	-0.68%	-2.19%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.86%	-0.21%	-0.63%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.64%	+0.36%	-2.10%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.60%	—	—
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.13%	-0.80%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.37%	+0.09%	—
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.37%	—	-0.62%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.25%	+0.16%	-1.08%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.15%	-0.09%	-0.43%
18	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.04%	-0.30%	—
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.04%	—	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.02%	+0.29%	+0.02%
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.99%	+0.05%	—
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.96%	—	-2.37%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.94%	+0.05%	-3.57%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+9.26%
25	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.75%	—	-0.31%
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.70%	—	—
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.70%	+0.13%	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	-0.09%	-3.13%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.64%	—	—
30	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.35%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.59%	—	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	—	—
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.57%	—	-1.52%
34	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.57%	—	—
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	-1.22%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.15%	—
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.55%	—	—
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.55%	-0.13%	-0.42%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	-0.97%
40	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.50%	—	—
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	-0.17%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	—
43	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.47%	—	—
44	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.46%	—	—
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.46%	+0.05%	+0.01%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.06%	-1.64%
47	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.45%	—	—
48	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.40%	—	—
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.39%	—	-2.41%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	—	-6.07%

1–50 of 179

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.43
峰態: -0.47
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	179	US$2.2億	13	1VTI 2VIG 3IVOV 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.VIG 3.IVOV 4.AAPL 5.FNDX 6.JPM 7.BRK-B 8.MSFT 9.GOOGL 10.AMAT
2025 Q4	176	US$2.2億	40	1VTI 2IVOV 3VIG 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.IVOV 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.JPM 7.GOOGL 8.BRK-B 9.VSS 10.NVDA
2025 Q3	165	US$1.6億	19	1IVOV 2VIG 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.IVOV 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.BRK-B 7.GOOGL 8.NVDA 9.VSS 10.VUSB
2025 Q2	165	US$1.5億	0	1IVOV 2VIG 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.IVOV 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.BRK-B 7.ADP 8.VUSB 9.VSS 10.NVDA
2025 Q1	159	US$1.4億	100	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.JPM 7.ADP 8.VUSB 9.VSS 10.HD
2024 Q4	166	US$1.5億	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.JPM 7.VUSB 8.ADP 9.HD 10.VSS
2024 Q3	167	US$1.5億	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.ADP 7.JPM 8.HD 9.VSS 10.ABBV
2024 Q2	169	US$1.5億	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JPM 8.AMAT 9.ADP 10.HD
2024 Q1	173	US$1.7億	0	1RYAN 2IVOV 3VIG 主要持股2024 Q1 1.RYAN 2.IVOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.VUSB 7.BRK-B 8.HD 9.JPM 10.ADP
2023 Q4	162	US$1.4億	0	1IVOV 2VIG 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.IVOV 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.VUSB 6.HD 7.BRK-B 8.ADP 9.JPM 10.VSS
2023 Q3	161	US$1.3億	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.VUSB 6.BRK-B 7.ADP 8.HD 9.GOOGL 10.JNJ
2023 Q2	161	US$1.4億	0	1IVOV 2AAPL 3VIG 主要持股2023 Q2 1.IVOV 2.AAPL 3.VIG 4.MSFT 5.VUSB 6.BRK-B 7.HD 8.ADP 9.JNJ 10.JPM
2023 Q1	168	US$1.3億	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.VUSB 5.MSFT 6.ADP 7.HD 8.BRK-B 9.JNJ 10.ABBV
2022 Q4	168	US$1.3億	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.VUSB 5.MSFT 6.ADP 7.HD 8.JNJ 9.BRK-B 10.ABBV
2022 Q3	161	US$1.1億	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.ADP 6.JNJ 7.HD 8.BRK-B 9.ABBV 10.DVY
2022 Q2	165	US$1.3億	0	1IVOV 2VIG 3VUSB 主要持股2022 Q2 1.IVOV 2.VIG 3.VUSB 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.ADP 8.HD 9.ABBV 10.BRK-B
2022 Q1	169	US$1.5億	0	1IVOV 2VUSB 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.IVOV 2.VUSB 3.AAPL 4.VIG 5.MSFT 6.BRK-B 7.ADP 8.JNJ 9.HD 10.ABBV
2021 Q4	161	US$1.5億	0	1IVOV 2SPY 3VIG 主要持股2021 Q4 1.IVOV 2.SPY 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.ADP 8.JNJ 9.BRK-B 10.GOOGL
2021 Q3	122	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JPM 5.JNJ 6.ADP 7.BRK-B 8.GOOGL 9.LOW 10.AMAT
2021 Q2	126	US$1.1億	100	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.BRK-B 5.JNJ 6.ADP 7.JPM 8.GOOGL 9.AMAT 10.UPS
2021 Q1	149	US$1.3億	17	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.HD 6.JNJ 7.BRK-B 8.JPM 9.VSS 10.ADP
2020 Q4	160	US$1.3億	25	1IVOV 2SPY 3VIG 主要持股2020 Q4 1.IVOV 2.SPY 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.JNJ 8.VSS 9.BRK-B 10.ADP
2020 Q3	133	US$1.1億	38	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.HD 6.JNJ 7.VSS 8.BRK-B 9.GLD 10.SDY
2020 Q2	128	US$9333.0萬	53	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JNJ 5.BRK-B 6.GLD 7.ADP 8.PYPL 9.JPM 10.ABBV
2020 Q1	119	US$8223.4萬	49	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.HD 7.ADP 8.SDY 9.VSS 10.JPM
2019 Q4	153	US$1.3億	0	1VTI 2IVOV 3VIG 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.IVOV 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.JNJ 8.JPM 9.SDY 10.VSS

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Aberdeen Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.9%	+23.73%	加碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+59.49%	加碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-2.10%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.02%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.08%	減碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	不變
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+11.86%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不變
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.27%	減碼
11	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	不變
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.26%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不變
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.57%	減碼
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.01%	加碼
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.98%	減碼
18	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-3.65%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.64%	減碼
20	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
22	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	—	不變
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.17%	減碼
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不變
25	WAT	Waters CORP	-0.1%	+2.04%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.13%	減碼
27	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	—	不變
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.43%	減碼
29	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不變
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.42%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.80%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.63%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不變
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.22%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	—	不變
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.19%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	-1.11%	減碼
38	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
39	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
40	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	NEW	新建倉
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
42	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
43	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
44	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
45	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清倉
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
47	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Aberdeen Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aberdeen Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

Aberdeen Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Aberdeen Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Aberdeen Wealth Management LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aberdeen-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get aberdeen-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →