Capelight Capital Asset Management LP 13F 持倉總覽（38 檔）

CIK: 0002105992

產業集中型趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 38

Capelight Capital Asset Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 76.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.83
持倉穩定性: 76.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 74
倉位均衡度: 86.91

Capelight Capital Asset Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 QQQ
-60.0%　-US$766.9萬
加碼 CORZ
+1233.3%　US$832.1萬
加碼 SNDK
0.0%　US$716.3萬
減碼 GOOG
-60.0%　-US$497.6萬
加碼 LITE
+100.0%　US$518.5萬
加碼 LGN
+63.2%　US$466.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 31 大持股（共 38 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	8.53%	+5.14%	—
2	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	6.70%	+6.18%	+1233.33%
3	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	6.53%	+3.29%	+63.16%
4	MHO	M/i Homes INC	股票-循環性消費	6.39%	+0.81%	+27.27%
5	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	6.16%	-0.88%	-11.11%
6	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	5.24%	+3.78%	+100.00%
7	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	5.10%	+3.06%	+100.00%
8	UVIX	2x Long Vix Futures ETF	ETF-其他	4.39%	+4.39%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.29%	+4.29%	NEW
10	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	4.13%	+4.13%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.88%	+1.17%	+69.11%
12	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	3.56%	+3.56%	NEW
13	COHR	Coherent CORP	股票-科技	3.55%	+1.79%	+66.67%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.44%	-6.30%	-60.00%
15	ROKU	Roku INC	股票-通訊服務	2.82%	-0.62%	—
16	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	2.82%	-0.37%	+13.89%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.56%	-0.06%	+20.00%
18	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	2.42%	+2.42%	NEW
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.14%	-4.08%	-60.00%
20	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	1.81%	+0.26%	+55.56%
21	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	1.71%	-2.19%	-24.24%
22	INFQ-WS	Churchill Capital CORP X	股票-其他	1.60%	+1.60%	NEW
23	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	1.53%	+1.53%	NEW
24	INFQ	Infleqtion INC	股票-其他	1.46%	+1.46%	NEW
25	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.40%	+0.14%	+81.82%
26	RDW	Redwire CORP	股票-其他	1.27%	+0.22%	+14.29%
27	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.23%	+1.23%	NEW
28	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
29	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	0.88%	-0.68%	-40.00%
30	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.85%	-0.19%	-24.03%
31	PSIX	Power Solutions Internationa	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+14.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +48.8%
貝塔係數: +2.06
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +38.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.96
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: +0.63
追蹤誤差: +31.7%
下方標準差: +21.6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.87
產業分散度: +16.8%
偏態: +0.26
峰態: -1.27
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	33	US$1.3億	100	1SNDK 2CORZ 3LGN 主要持股2026-03-31 1.SNDK 2.CORZ 3.LGN 4.MHO 5.NET 6.LITE 7.AMAT 8.UVIX 9.NVDA 10.EWY
2025-12-31	36	US$1.3億	0	1HOOD 2QQQ 3NET 主要持股2025-12-31 1.HOOD 2.QQQ 3.NET 4.GOOG 5.MHO 6.AFRM 7.ROKU 8.SNDK 9.LGN 10.GLXY

本季持股變動

Capelight Capital Asset Management LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建倉: 2x Long Vix Futures ETF (UVIX); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Circle Internet Group INC (CRCL).

Capelight Capital Asset Management LP 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CORZ	Core Scientific INC	+6.2%	+1233.33%	加碼
2	SNDK	Sandisk CORP	+5.1%	—	不變
3	LITE	Lumentum Holdings INC	+3.8%	+100.00%	加碼
4	LGN	Legence Corp-cl A	+3.3%	+63.16%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+3.1%	+100.00%	加碼
6	COHR	Coherent CORP	+1.8%	+66.67%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+69.11%	加碼
8	MHO	M/i Homes INC	+0.8%	+27.27%	加碼
9	TPB	Turning Point Brands INC	+0.3%	+55.56%	加碼
10	RDW	Redwire CORP	+0.2%	+14.29%	加碼
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	+81.82%	加碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+20.00%	加碼
13	ASTS	Ast Spacemobile INC	-0.2%	-24.03%	減碼
14	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	-0.4%	+13.89%	加碼
15	ROKU	Roku INC	-0.6%	—	不變
16	ACMR	Acm Research Inc-class A	-0.7%	-40.00%	減碼
17	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.9%	-11.11%	減碼
18	AFRM	Affirm Holdings INC	-2.2%	-24.24%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-4.1%	-60.00%	減碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-6.3%	-60.00%	減碼
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
22	UVIX	2x Long Vix Futures ETF	—	NEW	新建倉
23	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
24	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
25	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉
26	✓	Churchill Cap CORP X	—	EXIT	清倉
27	PUMP	Propetro Holding CORP	—	NEW	新建倉
28	✓		—	EXIT	清倉
29	MIAX	Miami International Holdings	—	EXIT	清倉
30	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
31	INFQ-WS	Churchill Capital CORP X	—	NEW	新建倉
32	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清倉
33	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
34	INFQ	Infleqtion INC	—	NEW	新建倉
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
36	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
37	RELY	Remitly Global INC	—	EXIT	清倉
38	U	Unity Software INC	—	EXIT	清倉
39	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清倉
40	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建倉
41	PTRN	Pattern Group Inc-cl A	—	EXIT	清倉
42	PSIX	Power Solutions Internationa	—	NEW	新建倉
43	FLYW	Flywire Corp-voting	—	EXIT	清倉
44	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清倉
45	SG	Sweetgreen INC - Class A	—	EXIT	清倉
46	TH	Target Hospitality CORP	—	EXIT	清倉
47	FRMI	Fermi INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capelight Capital Asset Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capelight Capital Asset Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 38 個已申報部位之中。

Capelight Capital Asset Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capelight Capital Asset Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sandisk CORP (SNDK) — US$1143.6萬 (8.5%) 2. Core Scientific INC (CORZ) — US$897.6萬 (6.7%) 3. Legence Corp-cl A (LGN) — US$875.1萬 (6.5%) 4. M/i Homes INC (MHO) — US$857.2萬 (6.4%) 5. Cloudflare INC - Class A (NET) — US$825.4萬 (6.2%)

Capelight Capital Asset Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capelight Capital Asset Management LP 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 16 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建倉: 2x Long Vix Futures ETF (UVIX); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Circle Internet Group INC (CRCL)

Capelight Capital Asset Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capelight Capital Asset Management LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 76.9% • Consumer Discretionary: 15.9% • Communication Services: 3.2% • Financials: 1.9% • Consumer Staples: 1.1% • Industrials: 0.9%

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Capelight Capital Asset Management LP 13F 持倉總覽（38 檔）

CIK: 0002105992

產業集中型趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 38

Capelight Capital Asset Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 76.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.83
持倉穩定性: 76.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 74
倉位均衡度: 86.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 QQQ
-60.0%　-US$766.9萬
加碼 CORZ
+1233.3%　US$832.1萬
加碼 SNDK
0.0%　US$716.3萬
減碼 GOOG
-60.0%　-US$497.6萬
加碼 LITE
+100.0%　US$518.5萬
加碼 LGN
+63.2%　US$466.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 31 大持股（共 38 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	8.53%	+5.14%	—
2	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	6.70%	+6.18%	+1233.33%
3	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	6.53%	+3.29%	+63.16%
4	MHO	M/i Homes INC	股票-循環性消費	6.39%	+0.81%	+27.27%
5	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	6.16%	-0.88%	-11.11%
6	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	5.24%	+3.78%	+100.00%
7	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	5.10%	+3.06%	+100.00%
8	UVIX	2x Long Vix Futures ETF	ETF-其他	4.39%	+4.39%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.29%	+4.29%	NEW
10	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	4.13%	+4.13%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.88%	+1.17%	+69.11%
12	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	3.56%	+3.56%	NEW
13	COHR	Coherent CORP	股票-科技	3.55%	+1.79%	+66.67%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.44%	-6.30%	-60.00%
15	ROKU	Roku INC	股票-通訊服務	2.82%	-0.62%	—
16	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	2.82%	-0.37%	+13.89%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.56%	-0.06%	+20.00%
18	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	2.42%	+2.42%	NEW
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.14%	-4.08%	-60.00%
20	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	1.81%	+0.26%	+55.56%
21	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	1.71%	-2.19%	-24.24%
22	INFQ-WS	Churchill Capital CORP X	股票-其他	1.60%	+1.60%	NEW
23	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	1.53%	+1.53%	NEW
24	INFQ	Infleqtion INC	股票-其他	1.46%	+1.46%	NEW
25	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.40%	+0.14%	+81.82%
26	RDW	Redwire CORP	股票-其他	1.27%	+0.22%	+14.29%
27	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.23%	+1.23%	NEW
28	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
29	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	0.88%	-0.68%	-40.00%
30	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.85%	-0.19%	-24.03%
31	PSIX	Power Solutions Internationa	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+14.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +48.8%
貝塔係數: +2.06
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +38.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.96
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: +0.63
追蹤誤差: +31.7%
下方標準差: +21.6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.87
產業分散度: +16.8%
偏態: +0.26
峰態: -1.27
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	33	US$1.3億	100	1SNDK 2CORZ 3LGN 主要持股2026-03-31 1.SNDK 2.CORZ 3.LGN 4.MHO 5.NET 6.LITE 7.AMAT 8.UVIX 9.NVDA 10.EWY
2025-12-31	36	US$1.3億	0	1HOOD 2QQQ 3NET 主要持股2025-12-31 1.HOOD 2.QQQ 3.NET 4.GOOG 5.MHO 6.AFRM 7.ROKU 8.SNDK 9.LGN 10.GLXY

本季持股變動

Capelight Capital Asset Management LP 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CORZ	Core Scientific INC	+6.2%	+1233.33%	加碼
2	SNDK	Sandisk CORP	+5.1%	—	不變
3	LITE	Lumentum Holdings INC	+3.8%	+100.00%	加碼
4	LGN	Legence Corp-cl A	+3.3%	+63.16%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+3.1%	+100.00%	加碼
6	COHR	Coherent CORP	+1.8%	+66.67%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+69.11%	加碼
8	MHO	M/i Homes INC	+0.8%	+27.27%	加碼
9	TPB	Turning Point Brands INC	+0.3%	+55.56%	加碼
10	RDW	Redwire CORP	+0.2%	+14.29%	加碼
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	+81.82%	加碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+20.00%	加碼
13	ASTS	Ast Spacemobile INC	-0.2%	-24.03%	減碼
14	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	-0.4%	+13.89%	加碼
15	ROKU	Roku INC	-0.6%	—	不變
16	ACMR	Acm Research Inc-class A	-0.7%	-40.00%	減碼
17	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.9%	-11.11%	減碼
18	AFRM	Affirm Holdings INC	-2.2%	-24.24%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-4.1%	-60.00%	減碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-6.3%	-60.00%	減碼
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
22	UVIX	2x Long Vix Futures ETF	—	NEW	新建倉
23	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
24	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
25	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉
26	✓	Churchill Cap CORP X	—	EXIT	清倉
27	PUMP	Propetro Holding CORP	—	NEW	新建倉
28	✓		—	EXIT	清倉
29	MIAX	Miami International Holdings	—	EXIT	清倉
30	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
31	INFQ-WS	Churchill Capital CORP X	—	NEW	新建倉
32	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清倉
33	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
34	INFQ	Infleqtion INC	—	NEW	新建倉
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
36	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
37	RELY	Remitly Global INC	—	EXIT	清倉
38	U	Unity Software INC	—	EXIT	清倉
39	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清倉
40	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建倉
41	PTRN	Pattern Group Inc-cl A	—	EXIT	清倉
42	PSIX	Power Solutions Internationa	—	NEW	新建倉
43	FLYW	Flywire Corp-voting	—	EXIT	清倉
44	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清倉
45	SG	Sweetgreen INC - Class A	—	EXIT	清倉
46	TH	Target Hospitality CORP	—	EXIT	清倉
47	FRMI	Fermi INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看