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Sowa Financial Group, Inc. 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Sowa Financial Group, Inc.CIK: 0001806226
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 29
Sowa Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 43.93
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 58
- 倉位均衡度
- 84.96
Sowa Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.110——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 FBCG
+5.1% US$912.2萬
減碼 IAU
-4.0% -US$464.2萬
減碼 HGER
-13.2% -US$431.9萬
加碼 FELV
+1.3% US$368.9萬
加碼 PVAL
+4.5% US$385.1萬
加碼 NVDA
+25.2% US$249.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 18.31% | +3.37% | +5.11% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 13.95% | +1.03% | +4.52% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.45% | +0.39% | -3.77% | |
| 4 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 12.27% | +1.06% | +1.27% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 10.04% | -2.93% | -3.95% | |
| 6 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 9.27% | -2.72% | -13.17% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 6.99% | +0.71% | +2.14% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.83% | +1.00% | +25.16% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.75% | -0.04% | -8.49% | |
| 10 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.03% | -4.15% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.16% | +0.04% | -4.09% | |
| 12 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.14% | -0.26% | +328.33% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.07% | — | -0.89% | |
| 14 | ROL | Rollins Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.38% | +0.39% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | -0.12% | +1.28% | |
| 16 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 0.55% | -0.19% | -10.20% | |
| 17 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi Inc | 股票-其他 | 0.38% | -0.15% | -24.27% | |
| 18 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | +0.05% | |
| 19 | BRIE | Mfs Br Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.20% | +108.50% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.37% | -0.38% | -48.11% | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | -2.39% | |
| 22 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.35% | +0.12% | +41.91% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +2.26% | |
| 24 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -8.11% | |
| 25 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | -0.35% | |
| 26 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.06% | -2.30% | |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.10% | -0.05% | -3.34% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.1%
近4個季度績效
+30.2%
- 標準差
- +9.9%
- 貝塔係數
- +0.64
- 阿爾法
- +8.2%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化績效
- +22.5%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +4.47
- 斯圖澤指數
- +0.59
- 崔諾比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.73
- 卡瑪比率
- +4.84
- 資訊比率
- +0.13
- 追蹤誤差
- +7.3%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +35.6%
- 最差12個月
- +13.6%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +2.1
- 產業分散度
- +31.3%
- 偏態
- -0.45
- 峰態
- -0.06
- 上檔潛力
- +5.86
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 30 | US$2.0億 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$1.9億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$1.8億 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 34 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 34 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 67 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 68 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 70 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$1.4億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 239 | US$1.5億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 226 | US$1.4億 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 353 | US$1.3億 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 352 | US$1.1億 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 374 | US$1.2億 | 0 |
Sowa Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 加碼: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — 股數 +5.11%; 減碼: Ishares Gold Trust (IAU) — 股數 -3.95%.
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申報歷史
FAQ
Sowa Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sowa Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 29 個已申報部位之中。
Sowa Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sowa Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$3927.8萬 (18.3%)
2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$2991.8萬 (13.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2670.5萬 (12.4%)
4. Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV) — US$2631.8萬 (12.3%)
5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2153.6萬 (10.0%)
Sowa Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sowa Financial Group, Inc. 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 加碼: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — 股數 +5.11%; 減碼: Ishares Gold Trust (IAU) — 股數 -3.95%
Sowa Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sowa Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 82.3%
• Financials: 8.9%
• Consumer Discretionary: 5.4%
• Consumer Staples: 1.8%
• Communication Services: 1.6%
投資風格解析
Sowa Financial Group, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.5%，跑贏 S&P 500 8.2 個百分點；貝塔係數為 0.64（波動性低於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 82.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VFLO（+US$1451.3萬，現達 US$1499.5萬），同時減碼 IAU（-US$1064.9萬，仍持有 US$2153.6萬）。
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