Sowa Financial Group, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001806226

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

Sowa Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 19.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.46
持倉穩定性: 19.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 85.23

Sowa Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VFLO
+2521.7%　US$1218.7萬
加碼 HGER
+38.7%　US$1023.6萬
減碼 IAU
-25.1%　-US$600.7萬
減碼 FBCG
+0.8%　-US$257.2萬
減碼 AAPL
-2.8%　-US$248.2萬
減碼 PVAL
-1.6%　US$4.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	14.94%	-2.11%	+0.82%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	12.97%	-3.79%	-25.11%
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	12.92%	-0.63%	-1.62%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.06%	-1.91%	-2.79%
5	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	11.99%	+4.72%	+38.72%
6	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	11.21%	-0.49%	+0.02%
7	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	6.28%	+6.03%	+2521.74%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.42%	-2.00%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.79%	-0.42%	-1.23%
10	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.75%	-0.22%	-1.32%
11	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	1.45%	-0.26%	+0.32%
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.40%	+0.02%	-4.76%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.12%	-0.17%	-4.84%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.07%	-0.05%	-1.00%
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.75%	-0.12%	-7.67%
16	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.74%	-0.02%	-18.52%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.15%	-1.52%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+0.18%
19	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	股票-其他	0.53%	-0.08%	-4.72%
20	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.36%	+0.01%	-3.53%
21	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+4.15%
22	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.34%	-0.07%	-19.28%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.32%	-0.02%	-0.78%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.28%	+0.04%	+0.74%
25	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-1.89%
26	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-1.71%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.25%	-0.09%	-28.38%
28	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+12.67%
29	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
30	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.15%	+0.01%	+0.41%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+29.8%

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +7.2%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +20.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.88
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +3.84
資訊比率: +0.09
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +36.7%
最差12個月: +15.1%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.88
產業分散度: +29.5%
偏態: -0.38
峰態: -0.2
上檔潛力: +5.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$2.0億	19	1FBCG 2IAU 3PVAL 主要持股2026-03-31 1.FBCG 2.IAU 3.PVAL 4.AAPL 5.HGER 6.FELV 7.VFLO 8.NVDA 9.V 10.IYH
2025-12-31	30	US$1.9億	10	1FBCG 2IAU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FBCG 2.IAU 3.AAPL 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.ROL
2025-09-30	26	US$1.8億	26	1FBCG 2IAU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FBCG 2.IAU 3.AAPL 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.HDV
2025-06-30	27	US$1.6億	0	1FBCG 2IAU 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FBCG 2.IAU 3.AAPL 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.HDV
2025-03-31	29	US$1.5億	100	1IAU 2AAPL 3FBCG 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.AAPL 3.FBCG 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.V 8.IYH 9.NVDA 10.HDV
2024-12-31	30	US$1.6億	0	1AAPL 2IAU 3FBCG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.FBCG 4.PVAL 5.FELV 6.SPY 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.HGER
2024-09-30	31	US$1.6億	0	1AAPL 2IAU 3FBCG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.FBCG 4.PVAL 5.FELV 6.SPY 7.PFF 8.IYH 9.HDV 10.NVDA
2024-06-30	30	US$1.3億	0	1AAPL 2IAU 3FBCG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.FBCG 4.SPY 5.PFF 6.IYH 7.HDV 8.NVDA 9.XAWFX 10.V
2024-03-31	30	US$1.2億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.HDV 7.XAWFX 8.V 9.DVYE 10.DGRO
2023-12-31	30	US$1.2億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.HDV 7.XAWFX 8.V 9.DVYE 10.DGRO
2023-09-30	34	US$1.3億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.HDV 6.PFF 7.XAWFX 8.DGRO 9.DVYE 10.V
2023-06-30	34	US$1.5億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.HDV 10.DVYE
2023-03-31	34	US$1.4億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.HDV 10.DVYE
2022-12-31	34	US$1.3億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.HDV 10.DVYE
2022-09-30	36	US$1.3億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.DVYE 10.HDV
2022-06-30	35	US$1.3億	0	1IAU 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.AAPL 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.IGE 7.XAWFX 8.DVYE 9.DGRO 10.V
2022-03-31	67	US$1.7億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.IGE 7.DVYE 8.DGRO 9.ITOT 10.V
2021-12-31	71	US$1.7億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.DVYE 7.IGE 8.ITOT 9.DGRO 10.PDM
2021-09-30	68	US$1.5億	0	1IAU 2AAPL 3PFF 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.IGE 9.ITOT 10.PDM
2021-06-30	70	US$1.3億	100	1AAPL 2PFF 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PFF 3.SPY 4.IYH 5.DVYE 6.V 7.IGE 8.ITOT 9.PDM 10.RODM
2021-03-31	71	US$1.4億	16	1IAUUSD 2AAPL 3PFF 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.ITOT 9.IGE 10.PDM
2020-12-31	239	US$1.5億	14	1IAUUSD 2AAPL 3PFF 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.ITOT 9.RODM 10.PDM
2020-09-30	226	US$1.4億	13	1IAUUSD 2AAPL 3PFF 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.ITOT 9.TLT 10.RODM
2020-06-30	353	US$1.3億	16	1IAUUSD 2PFF 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.PFF 3.AAPL 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.TLT 8.V 9.PDM 10.ITOT
2020-03-31	352	US$1.1億	36	1IAUUSD 2PFF 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.PFF 3.SPY 4.AAPL 5.IYH 6.TLT 7.DVYE 8.PDM 9.V 10.HDV
2019-12-31	374	US$1.2億	0	1IAUUSD 2PFF 3DVYE 主要持股2019-12-31 1.IAUUSD 2.PFF 3.DVYE 4.AAPL 5.IYH 6.SPY 7.PDM 8.HDV 9.IGE 10.ITOT

本季持股變動

Sowa Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新建倉: Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE); 加碼: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — 股數 +2521.74%; 加碼: Harbor Commodity All Weather (HGER) — 股數 +38.72%; 減碼: Ishares Gold Trust (IAU) — 股數 -25.11%.

Sowa Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+6%	+2521.74%	加碼
2	HGER	Harbor Commodity All Weather	+4.7%	+38.72%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-1.52%	減碼
4	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.74%	加碼
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-4.76%	減碼
6	MO	Altria Group INC	0%	-3.53%	減碼
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	0%	+12.67%	加碼
8	T	At&t INC	0%	+0.41%	加碼
9	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	0%	+4.15%	加碼
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	-1.71%	減碼
11	IGE	Ishares North American Natur	0%	-18.52%	減碼
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-0.78%	減碼
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.18%	加碼
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-1.00%	減碼
15	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.1%	-1.89%	減碼
16	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-0.1%	-19.28%	減碼
17	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	-0.1%	-4.72%	減碼
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-28.38%	減碼
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-7.67%	減碼
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-4.84%	減碼
21	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-1.32%	減碼
22	ROL	Rollins INC	-0.3%	+0.32%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-1.23%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.00%	減碼
25	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	-0.5%	+0.02%	加碼
26	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-0.6%	-1.62%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-1.9%	-2.79%	減碼
28	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-2.1%	+0.82%	加碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	-3.8%	-25.11%	減碼
30	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	EXIT	清倉
31	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sowa Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sowa Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 30 個已申報部位之中。

Sowa Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sowa Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$3015.6萬 (14.9%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2617.8萬 (13.0%) 3. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$2606.7萬 (12.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2433.8萬 (12.1%) 5. Harbor Commodity All Weather (HGER) — US$2419.9萬 (12.0%)

Sowa Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sowa Financial Group, Inc. 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新建倉: Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE); 加碼: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — 股數 +2521.74%; 加碼: Harbor Commodity All Weather (HGER) — 股數 +38.72%; 減碼: Ishares Gold Trust (IAU) — 股數 -25.11%

Sowa Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sowa Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 78.7% • Financials: 9.5% • Consumer Discretionary: 7.7% • Communication Services: 2.3% • Consumer Staples: 1.9%

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申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

Sowa Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 19.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.46
持倉穩定性: 19.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 85.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VFLO
+2521.7%　US$1218.7萬
加碼 HGER
+38.7%　US$1023.6萬
減碼 IAU
-25.1%　-US$600.7萬
減碼 FBCG
+0.8%　-US$257.2萬
減碼 AAPL
-2.8%　-US$248.2萬
減碼 PVAL
-1.6%　US$4.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	14.94%	-2.11%	+0.82%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	12.97%	-3.79%	-25.11%
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	12.92%	-0.63%	-1.62%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.06%	-1.91%	-2.79%
5	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	11.99%	+4.72%	+38.72%
6	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	11.21%	-0.49%	+0.02%
7	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	6.28%	+6.03%	+2521.74%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.42%	-2.00%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.79%	-0.42%	-1.23%
10	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.75%	-0.22%	-1.32%
11	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	1.45%	-0.26%	+0.32%
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.40%	+0.02%	-4.76%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.12%	-0.17%	-4.84%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.07%	-0.05%	-1.00%
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.75%	-0.12%	-7.67%
16	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.74%	-0.02%	-18.52%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.15%	-1.52%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+0.18%
19	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	股票-其他	0.53%	-0.08%	-4.72%
20	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.36%	+0.01%	-3.53%
21	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+4.15%
22	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.34%	-0.07%	-19.28%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.32%	-0.02%	-0.78%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.28%	+0.04%	+0.74%
25	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-1.89%
26	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-1.71%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.25%	-0.09%	-28.38%
28	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+12.67%
29	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
30	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.15%	+0.01%	+0.41%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+29.8%

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +7.2%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +20.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.88
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +3.84
資訊比率: +0.09
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +36.7%
最差12個月: +15.1%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.88
產業分散度: +29.5%
偏態: -0.38
峰態: -0.2
上檔潛力: +5.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$2.0億	19	1FBCG 2IAU 3PVAL 主要持股2026-03-31 1.FBCG 2.IAU 3.PVAL 4.AAPL 5.HGER 6.FELV 7.VFLO 8.NVDA 9.V 10.IYH
2025-12-31	30	US$1.9億	10	1FBCG 2IAU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FBCG 2.IAU 3.AAPL 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.ROL
2025-09-30	26	US$1.8億	26	1FBCG 2IAU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FBCG 2.IAU 3.AAPL 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.HDV
2025-06-30	27	US$1.6億	0	1FBCG 2IAU 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FBCG 2.IAU 3.AAPL 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.HDV
2025-03-31	29	US$1.5億	100	1IAU 2AAPL 3FBCG 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.AAPL 3.FBCG 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.V 8.IYH 9.NVDA 10.HDV
2024-12-31	30	US$1.6億	0	1AAPL 2IAU 3FBCG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.FBCG 4.PVAL 5.FELV 6.SPY 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.HGER
2024-09-30	31	US$1.6億	0	1AAPL 2IAU 3FBCG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.FBCG 4.PVAL 5.FELV 6.SPY 7.PFF 8.IYH 9.HDV 10.NVDA
2024-06-30	30	US$1.3億	0	1AAPL 2IAU 3FBCG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.FBCG 4.SPY 5.PFF 6.IYH 7.HDV 8.NVDA 9.XAWFX 10.V
2024-03-31	30	US$1.2億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.HDV 7.XAWFX 8.V 9.DVYE 10.DGRO
2023-12-31	30	US$1.2億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.HDV 7.XAWFX 8.V 9.DVYE 10.DGRO
2023-09-30	34	US$1.3億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.HDV 6.PFF 7.XAWFX 8.DGRO 9.DVYE 10.V
2023-06-30	34	US$1.5億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.HDV 10.DVYE
2023-03-31	34	US$1.4億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.HDV 10.DVYE
2022-12-31	34	US$1.3億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.HDV 10.DVYE
2022-09-30	36	US$1.3億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.DVYE 10.HDV
2022-06-30	35	US$1.3億	0	1IAU 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.AAPL 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.IGE 7.XAWFX 8.DVYE 9.DGRO 10.V
2022-03-31	67	US$1.7億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.IGE 7.DVYE 8.DGRO 9.ITOT 10.V
2021-12-31	71	US$1.7億	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.DVYE 7.IGE 8.ITOT 9.DGRO 10.PDM
2021-09-30	68	US$1.5億	0	1IAU 2AAPL 3PFF 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.IGE 9.ITOT 10.PDM
2021-06-30	70	US$1.3億	100	1AAPL 2PFF 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PFF 3.SPY 4.IYH 5.DVYE 6.V 7.IGE 8.ITOT 9.PDM 10.RODM
2021-03-31	71	US$1.4億	16	1IAUUSD 2AAPL 3PFF 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.ITOT 9.IGE 10.PDM
2020-12-31	239	US$1.5億	14	1IAUUSD 2AAPL 3PFF 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.ITOT 9.RODM 10.PDM
2020-09-30	226	US$1.4億	13	1IAUUSD 2AAPL 3PFF 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.ITOT 9.TLT 10.RODM
2020-06-30	353	US$1.3億	16	1IAUUSD 2PFF 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.PFF 3.AAPL 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.TLT 8.V 9.PDM 10.ITOT
2020-03-31	352	US$1.1億	36	1IAUUSD 2PFF 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.PFF 3.SPY 4.AAPL 5.IYH 6.TLT 7.DVYE 8.PDM 9.V 10.HDV
2019-12-31	374	US$1.2億	0	1IAUUSD 2PFF 3DVYE 主要持股2019-12-31 1.IAUUSD 2.PFF 3.DVYE 4.AAPL 5.IYH 6.SPY 7.PDM 8.HDV 9.IGE 10.ITOT

本季持股變動

Sowa Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+6%	+2521.74%	加碼
2	HGER	Harbor Commodity All Weather	+4.7%	+38.72%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-1.52%	減碼
4	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.74%	加碼
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-4.76%	減碼
6	MO	Altria Group INC	0%	-3.53%	減碼
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	0%	+12.67%	加碼
8	T	At&t INC	0%	+0.41%	加碼
9	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	0%	+4.15%	加碼
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	-1.71%	減碼
11	IGE	Ishares North American Natur	0%	-18.52%	減碼
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-0.78%	減碼
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.18%	加碼
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-1.00%	減碼
15	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.1%	-1.89%	減碼
16	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-0.1%	-19.28%	減碼
17	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	-0.1%	-4.72%	減碼
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-28.38%	減碼
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-7.67%	減碼
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-4.84%	減碼
21	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-1.32%	減碼
22	ROL	Rollins INC	-0.3%	+0.32%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-1.23%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.00%	減碼
25	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	-0.5%	+0.02%	加碼
26	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-0.6%	-1.62%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-1.9%	-2.79%	減碼
28	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-2.1%	+0.82%	加碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	-3.8%	-25.11%	減碼
30	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	EXIT	清倉
31	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看